Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

AB FCP I

desde 01/07/1988 hasta 09/08/2026

• • 03/11/2020
  • 12:44
  • AB FCP I
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Se informa de una modificación en la Comisión de Gestión con efectos a partir del 1 de enero de 2021.
  • Número de registro: 290676
• • 22/04/2019
  • 09:29
  • AB FCP I
  • Incidents regarding NAV
  • Suspensiónel cálculo del valor liquidativo de la Cartera y, por tanto, la emisión, amortización y canje de participaciones desde el 29 de abril de 2019 hasta el 6 de mayo de 2019, de la cartera AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio
  • Número de registro: 277243
• • 19/11/2013
  • 17:42
  • AB FCP I
  • Suspension of trading and lifting of such suspension
  • Desde el 13 de noviembre hasta la fecha de liquidación, quedan suspendidas las suscripciones o intercambios en: AllianceBernstein-Global Value Portfolio (Euro),Global Growth Trends Portfolio (Euro) y Global Equity Blend Portfolio (Euro)
  • Número de registro: 195440
• • 14/12/2001
  • 12:54
  • AB FCP I
  • Elimination/reduction of Fund subscription fee. - Services associated with Funds
  • Citibank España, SA, como entidad comercializadora de la entidad, comunica oferta promocional así como exención de la comisión de suscripción.
  • Número de registro: 32501
  • • Relacionado con 32493 del 14/12/2001 (12:58)
• • 19/09/2001
  • 17:21
  • AB FCP I
  • Suspension of trading and lifting of such suspension
  • La entidad comunica la suspensión del valor liquidativo de algunos de sus compartimentos durante el día 14/09/01.
  • Número de registro: 31164
  • • Relacionado con 31165 del 19/09/2001 (9:55)
• • 14/09/2001
  • 13:18
  • AB FCP I
  • Suspension of trading and lifting of such suspension
  • El representante de la entidad comunica la suspensión de los valores liquidativos en algunos de sus compartimentos.
  • Número de registro: 31073
  • • Relacionado con 31075 del 14/09/2001 (13:44)
• • 12/09/2001
  • 17:47
  • AB FCP I
  • Suspension of trading and lifting of such suspension
  • La gestora comunica la suspensión de la valoración de algunos de los compartimentos de la IIC.
  • Número de registro: 30967
  • • Relacionado con 30968 del 12/09/2001 (18:03)