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CALIOPE, FI
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desde 01/07/1988 hasta 06/12/2024
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18/10/2024
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12:41
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CALIOPE, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de redenominar la clase INSTITUCIONAL que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
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Número de registro: 309561
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13/09/2024
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11:31
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CALIOPE, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de cambiar su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión, designar un asesor de inversiones, incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo y elevar la comisión de gestión para la clase Institucional (que deja de ser mixta sobre patrimonio y resultados).
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Número de registro: 309245
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20/12/2021
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11:07
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CALIOPE, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
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Número de registro: 296352
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15/10/2021
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12:05
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CALIOPE, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ORFEO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4960), por CALIOPE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5188).
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Número de registro: 295462
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27/07/2020
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14:31
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CALIOPE, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Modificación del indicador numérico de riesgo.
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Número de registro: 289540
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03/06/2020
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19:48
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CALIOPE, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
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Número de registro: 288776
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03/06/2020
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17:56
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CALIOPE, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
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Número de registro: 288775
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05/04/2019
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11:43
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CALIOPE, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
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Número de registro: 276795