Relevant information on CIS and other authorised entities

SICAV ODDO BHF II

from 01/07/1988 to 13/10/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 06/05/2005
  • 14:16
  • SICAV ODDO BHF II
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas 31/12/2004.
  • Register number: 18404
• • 04/05/2005
  • 15:27
  • SICAV ODDO BHF II
  • Other Price Sensitive Information
  • La gestora comunica la liquidación y cierre de compartimento.
  • Register number: 57305
• • 15/03/2004
  • 10:29
  • SICAV ODDO BHF II
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 31 de diciembre de 2003.
  • Register number: 16010
• • 29/10/2003
  • 08:48
  • SICAV ODDO BHF II
  • Other Price Sensitive Information
  • La entidad comunica información relativa a la institución.
  • Register number: 45260
  • • Related with 44525 of 17/09/2003 (12:39)
• • 17/09/2003
  • 12:39
  • SICAV ODDO BHF II
  • Other Price Sensitive Information
  • La entidad comunica acuerdo del Consejo relativo al traspaso de activos del compartimento Share Pacific.
  • Register number: 44525
  • • Related with 45260 of 29/10/2003 (08:48)
• • 23/05/2003
  • 11:12
  • SICAV ODDO BHF II
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 31 de diciembre de 2002
  • Register number: 14455
• • 04/09/2001
  • 14:14
  • SICAV ODDO BHF II
  • Other Price Sensitive Information
  • PBI Gestión, A.V., S.A. como entidad comercializadora de la SICAV, comunica modificaciones en la Institución.
  • Register number: 30889
• • 31/01/1995
  • 00:00
  • SICAV ODDO BHF II
  • Other Price Sensitive Information
  • PBI GESTION, A.V., S.A., entidad comercializadora de SHARE, SICAV, ì comunica que el Consejo de Administración de SHARE, SICAV, entidad ì inscrita con el número 73 en el Registro Administrativo de IIC ì extranjeras comercializadas en España, ha decidido realizar un canje ì de las acciones de los compartimentos Share Latinamerica y Share ì Pacific en la proporción de 10 acciones nuevas por cada acción vieja, ì con el fin de facilitar su comercialización reduciendo el precio. En ì efecto, el precio actual de las acciones de SHARE PACIFIC es de USD ì 2.357,60 y con la fragmentación pasaría a USD 23,576. De la misma ì forma el precio actual de SHARE LATINAMERICA es de USD 4.243,15 y ì pasaría a USD 42,4315. La operación se realizará el 31 de enero de 1995 y el canje de las ì acciones viejas se realizará entre el 1 de febrero y el 1 de marzo de ì 1995. Las acciones nuevas cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo a partir ì del 1 de febrero. Asimismo comunica que esta operación ha sido autorizada por el ì Instituto Monetario Luxemburgués
  • Register number: 4537