xbrli:pure iso4217:EUR CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2025-07-01 2025-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2026-04-01 2026-06-30 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2026-01-01 2026-03-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2025-10-01 2025-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2025-07-01 2025-09-30 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2023-01-01 2025-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2021-01-01 2025-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2026-06-30 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2025-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2024-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 1.0.0 2023-12-31 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÓLAR ADVISED BY, FI 5968 02 02 2026 EUR BBB+ false CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es www.caixabankassetmanagement.com 05 Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368 EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es 2025-07-04 07 03 3 en una escala del 1 al 7 El fondo invierte más del 60%, directa o indirectamente a través de IIC, de la exposición total en renta fija privada emitida en dólar USA, de emisores de la OCDE y negociados principalmente en mercados USA, pero sin descartarse otros mercados OCDE. El resto de la exposición (hasta un máximo del 40%), podrá invertirse, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública o privada, sin predeterminación en cuanto a emisores, divisa y mercados, pudiendo ser en su totalidad países emergentes, e incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un mínimo de duración de 1 año y un máximo de 9 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia, por lo que la totalidad de las emisiones en las que se invierta pueden ser de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 25% y el 100%. Podrá invertir entre 0%-45% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del fondo e incluyendo las del grupo de la Sociedad Gestora. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 0.33 1.02 0.33 1.02 2.90 3.45 2.90 1.71 EUR 38825934.76 47614874.89 34915 40222 0.00 0.00 false 245485919 292505382 6.3227 6.1432 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.22 01 0.02 0.02 01 2.22 2.22 -0.42 2026-04-07 0.54 2026-04-02 01 3.56 3.56 19.23 18.72 0.08 0.09 ESTR Compound Index 5%, ICE BofA US Large Cap Corp (Open) 95% 4.07 4.07 0.00 0.00 0.27 0.13 0.13 0.14 0.13 0.27 true 195001_20260630_VL png 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aABAaAAQGgAQGgCEBgChAQChAUBoABAaAKjJ/wEXRGxnOalPQgAAAABJRU5ErkJggg== true El 06/03/2026 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento 222032843 276204447 25627311 0 193196405 272578417 3209127 3626029 0 0 22069896 16321181 1383180 -20246 245485919 292505382 292505382 0.00 292505382 -20.10 112.40 -20.10 -119.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 2.81 2.72 2.97 2.99 3.08 2.99 3.37 2.24 2.10 2.24 13.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.63 0.72 21.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.16 -0.32 -0.16 -46.85 0.06 0.54 0.06 -88.57 0.13 0.13 0.13 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.27 -0.27 -0.27 6.96 -0.22 -0.22 -0.22 6.61 -0.02 -0.02 -0.02 6.61 0.00 0.00 0.00 20.53 0.00 0.00 0.00 16.55 -0.03 -0.03 -0.03 8.62 0.00 0.00 0.00 -82.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -82.68 245485919 292505382 245485919 US05971KAW99 BONOS|BANCO SANTANDER SA|5,437|2036-04-15 USD 1227637 0.5 0 0.0 1227637 0.5 0 0.0 1227637 0.5 0 0.0 ES0000012F43 REPO|SPAIN GOVERNMENT 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kUgxNbqMBUNjKHNZar7VZWn5ZtLmFVKGzkyZA6KmMzvIWVFLb/f20Y4dO3DgAYDQAHAQDjjYtGkTvfV2Ly0YEKNly5b5tDVr1tD69etp165deBIfAAChAQAAAKEBAAAAoQEAAAAgNAAAACA0AAAAIDQAAAAAhAYAAACEBgAAAIQGAAAAgNAAAACA0AAAAAAQGgAAABAaAAAAEBoAAAAAQgMAAABCAwAAAEIDAAAAQGgAAABAaAAAAEBoAAAAAAgNAAAACA0AAAAIDQAAAAChAQAAAKEBAAAAIDQAAAAgNAAAACA0AAAAQED+FyDU5vTT1NT9AAAAAElFTkSuQmCC 0 EUR/USD FUTURO|EUR/USD|125000|FÍSICA 85497686 02 85497686 85497686 false false false false false false false true false false H) La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5968), al objeto de modificar la política de inversión. false false false true false true false true d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 1.474.409,42 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. d.2) El importe total de las ventas en el período es 57.814.876,63 EUR. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,12 %. f) El importe total de las adquisiciones en el período es 83.500.471,00 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,17 %. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 367,87 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante la primera mitad de 2026, la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado a principios de año, aunque el entorno sigue marcado por importantes riesgos geopolíticos. La principal preocupación ha sido el aumento de las tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán, especialmente por el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Esto ha impulsado los precios de la energía, aumentado la volatilidad de los mercados financieros y aumentado los riesgos de inflación. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial ha seguido impulsando la inversión empresarial, especialmente en Estados Unidos, mejorando las perspectivas de crecimiento de la productividad a medio plazo. Estados Unidos sigue siendo el principal motor de crecimiento entre las economías desarrolladas. Para 2026 se espera una expansión cercana al 2%, respaldada por un mercado laboral sólido, con una tasa de desempleo cercana al 4%, y por la fortaleza del consumo privado. La inversión relacionada con la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura tecnológica sigue impulsando la actividad económica. Sin embargo, los aranceles y el aumento de los costes de la energía mantienen cierta presión sobre la inflación y dificultan una reducción más rápida hacia los niveles deseados por la Reserva Federal. Las economías emergentes siguen creciendo más rápido que las desarrolladas. Los bancos centrales han pasado de centrarse exclusivamente en la lucha contra la inflación a manejar también los riesgos de la geopolítica y la energía. Aunque la inflación ha disminuido significativamente desde los máximos registrados en 2022 y 2023, las tensiones energéticas han aumentado la incertidumbre sobre la trayectoria futura de los tipos de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos sigue actuando con prudencia. La fortaleza de la economía, una inflación aún por encima del objetivo y la incertidumbre relacionada con los aranceles y los precios de la energía justifican que los tipos de interés se mantengan en el 3,75%. La institución mantiene su compromiso de reducir la inflación hasta el 2%. Los mercados de renta fija han sido favorecidos por unas perspectivas de tipos de interés menos restrictivos que las existentes en 2024 y 2025. Sin embargo, la volatilidad aumentó en algunos momentos por la preocupación sobre la inflación derivada del precio del petróleo, que llegó a superar los 90 dólares por barril. La deuda pública de Estados Unidos ha seguido mostrando una elevada variabilidad. La rentabilidad del bono del Tesoro a diez años se ha movido habitualmente entre el 4% y el 5%. Esta evolución refleja la fortaleza de la economía estadounidense, la preocupación por el aumento del déficit público y los cambios en las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal. El mercado de crédito corporativo de Estados Unidos continúa apoyado por el buen comportamiento de la economía y por unos resultados empresariales sólidos. Los diferenciales de crédito, tanto en los bonos con grado de inversión como en los de mayor riesgo, se mantienen por debajo de sus niveles históricos medios. Esto indica que los inversores siguen confiando en la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones financieras. La renta fija de los mercados emergentes ha obtenido resultados positivos en aquellos países donde la moderación de la inflación ha permitido reducir los tipos de interés. Sin embargo, la fortaleza del dólar estadounidense y la incertidumbre geopolítica han limitado una caída más intensa de las primas de riesgo y han frenado una mejora adicional de las condiciones financieras. El dólar se mantuvo fuerte durante gran parte del semestre. Esta evolución se apoyó en el mayor crecimiento económico y en tipos de interés más altos que los de Europa y Japón. El tipo de cambio entre el euro y el dólar se movilizó, en general, entre 1,14 y 1,19 dólares por euro. El fondo cambió su política de inversión el pasado día 6 de marzo de 2026. La rentabilidad del fondo estuvo impulsada principalmente por la exposición al sector financiero. Destacaron especialmente los bonos de: bancos diversificados, bancos regionales estadounidenses y de entidades bancarias no estadounidenses. También realizaron aportaciones significativas los bonos de algunos sectores tecnológicos. Por el contrario, los principales detractores fueron las posiciones en futuros de divisa euro/dólar y, en menor medida, los futuros de renta fija americana. Entre los sectores de crédito, las contribuciones negativas fueron reducidas y estuvieron concentradas en los bonos de emisores de algunos segmentos de: consumo, medios de comunicación, maquinaria industrial y productos sanitarios. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Fondo de renta fija internacional que invierte de forma mayoritaria en renta fija privada de emisores denominados en dólares. Para las inversiones en bonos de renta fija privada en dólares, cuenta con el apoyo de Amundi, una gestora especializada. A nivel sectorial, la cartera incrementó el peso en bonos del sector financiero, consolidándose como el principal sector de la cartera. También aumentó la exposición a bonos de los sectores de comunicaciones, servicios públicos y materiales básicos. Por el contrario, se redujo la inversión en los bonos de sectores de consumo no cíclico, consumo cíclico y tecnología. En menor medida, también se disminuyó el peso en bonos de los sectores de energía e industriales. Se eliminó la exposición al ETF de renta fija emergente con divisa cubierta. Se ha reducido ligeramente la duración del fondo y también se ha reducido la exposición al dólar. c) Índice de referencia. ICE BofA US Large Cap Corporate Index (C0AL) en un 95% y del índice ECB ESTR Compounded Index (ESTCINDX) en un 5%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos. d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. Durante el periodo, el patrimonio del fondo ha disminuido en un -16,07% y el número de partícipes del fondo ha disminuido en un -13,19%. La rentabilidad del fondo no aplica. El fondo cambió su política de inversión el pasado día 6 de marzo de 2026. Los gastos directos soportados por el fondo suponen el 0,25% del patrimonio y los gastos indirectos soportados por el fondo suponen el 0,02% del patrimonio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La comparativa con el resto de fondos de la gestora no aplica. El fondo cambió su política de inversión el pasado día 6 de marzo de 2026. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Amundi asesora al fondo para las inversiones en renta fija privada en dólar americano. La cartera asesorada supone aproximadamente un 82% del patrimonio a cierre de junio. Durante el semestre se realizaron compras de bonos de distintos sectores. En el sector de Comunicaciones se incorporaron los bonos de ORANGE SA 5% 2036 y VERIZON COMMUNICATIONS 5,5% 2054. Dentro de Consumo Cíclico se adquirieron las emisiones de AMERICAN HONDA FINANCE 4,45% 2031 y 5,1% 2036 y de EXPEDIA GROUP INC 5,5% 2036. En el sector de Consumo No Cíclico se compraron los bonos de MERCK & CO INC 5,2% 2036 y SYSCO CORPORATION 4,4% 2031. En Energía se incorporó la emisión ENI SPA 6% 2056. Dentro del sector Financiero se adquirieron los bonos de BANCO SANTANDER SA 5,437% 2036, BANK OF NOVA SCOTIA 4,813% 2034, DEUTSCHE BANK NY 4,469% 2031, MANULIFE FINANCIAL CORP 3,703% 2032, MITSUBISHI UFJ FIN GRP 5,325% 2037 y MORGAN STANLEY 6,296% 2028. Por último, en el sector Industrial se incorporó el bono de NORFOLK SOUTHERN CORP 5,35% 2054. Durante el periodo se realizaron ventas de bonos de distintos sectores. En el sector de Comunicaciones se desinvirtió en los bonos de COMCAST CORP 3,45% 2050, META PLATFORMS INC 5,625% 2055 y T-MOBILE USA INC 4,95% 2028. Dentro de Consumo Cíclico se vendieron las emisiones de MARRIOTT INTERNATIONAL 5,3% 2034, MCDONALD'S CORP 4,4% 2031, ROYAL CARIBBEAN CRUISES 3,7% 2028 y TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4,55% 2027. En el sector de Consumo No Cíclico se redujo la exposición mediante la venta de los bonos de CARDINAL HEALTH INC 5% 2029, CVS HEALTH CORP 1,3% 2027, ELI LILLY & CO 5,55% 2055, KROGER CO 5,65% 2064, SMITH & NEPHEW PLC 5,4% 2034, TAKEDA PHARMACEUTICAL 5,3% 2034, UNITEDHEALTH GROUP INC 5,375% 2054 y WALMART INC 1,8% 2031. En el sector de Energía se vendió la emisión de VALERO ENERGY CORP 6,625% 2037. Dentro del sector Financiero se desinvirtió en los bonos de CITIGROUP INC 3,520% 2028 y 4,412% 2031, FIFTH THIRD FINANCL CORP 5,982% 2030 (acción corporativa), GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,75% 2045, HSBC HOLDINGS PLC 5,24% 2031, MIZUHO FINANCIAL GROUP 5,778% 2029, NATWEST MARKETS PLC 5,41% 2029, PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5,7% 2036 y REGIONS FINANCIAL CORP 5,502% 2035. En el sector Industrial se vendieron las emisiones de CSX CORP 4,9% 2055 y WESTINGHOUSE AIR BRAKE 5,5% 2035. Dentro del sector de Tecnología se redujo la exposición mediante la venta de los bonos de BROADCOM INC 4,6% 2030, EQUINIX INC 2,5% 2031, MICRON TECHNOLOGY INC 5,8% 2035, NXP BV/NXP FDG/NXP USA 5% 2033 y ROPER TECHNOLOGIES INC 1,4% 2027. Por último, en el sector de servicios públicos se vendió la emisión de ENEL FINANCE INTL NV 5% 2032. Además, en el semestre se eliminó la exposición al ETF ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF. La exposición a dólar americano se ha reducido desde el 91% hasta el 50% aproximadamente. La duración del fondo al inicio del periodo se situó en 5,98 años y al final del periodo se sitúa en 5,11 años, aproximadamente. Por el lado positivo, los activos que más rentabilidad han aportado al fondo han sido: las cuentas corrientes en dólar, el bono de BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20.12.28 CALL, el bono de JP MORGAN CHASE & CO 4.323% 26.04.28 CALL, el ETF ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF y el bono de CODELCO INC 6.78% 13.01.55 CALL. Por el lado negativo, los principales activos que han drenado rentabilidad al fondo han sido: los futuros de divisa euro/dólar, los futuros de renta fija americana sobre el bono del Tesoro con vencimiento 5 años, y los bonos de TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3% 05.07.34 CALL, SMITH & NEPHEW PLC 5.4% 20.03.34 CALL y ALPHABET INC 2.05% 15.08.50 CALL. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta fija y divisa, para gestionar de un modo más eficaz la cartera en cuanto su duración y exposición a divisa. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 0,07%. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 7,21 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 4,74%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasas Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores. La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 2,9%. Este fondo puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad del fondo ha sido de 3,56%. La comparativa de la volatilidad del fondo respecto a la volatilidad de la Letra del Tesoro no aplica. El fondo cambió su política de inversión el pasado día 6 de marzo de 2026. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Durante el segundo semestre de 2026 se espera que la economía mundial siga creciendo, aunque a un ritmo algo más moderado que en los primeros meses del año. No se prevé una recesión en las principales economías desarrolladas y el crecimiento global podría situarse cerca del 3%. El consumo de las familias, la fortaleza del empleo y las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial seguirán siendo factores de apoyo. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y la desaceleración gradual de Estados Unidos y China continuarán limitando el potencial de crecimiento. El principal foco de riesgo seguirá siendo Oriente Medio y su posible impacto sobre los precios de la energía. Estados Unidos continuará siendo una de las economías más dinámicas entre los países desarrollados, aunque el crecimiento podría moderarse hacia el 2%. El mercado laboral seguirá mostrando fortaleza, con una tasa de desempleo próxima al 4%-4,5%, mientras que la inflación podría estabilizarse entre el 2,5% y el 3%. La inversión vinculada a la inteligencia artificial seguirá siendo uno de los principales motores de crecimiento. Los bancos centrales afrontan la segunda mitad de 2026 con el reto de equilibrar la moderación del crecimiento económico y los riesgos asociados a la inflación energética. Salvo un repunte importante de los precios de la energía, el escenario más probable es el mantenimiento de los tipos de interés en los niveles actuales durante buena parte del semestre. Con este escenario, se espera un entorno de mercados volátil durante la segunda mitad del año. La renta fija afronta el segundo semestre en un entorno más estable. Los principales bancos centrales parecen cerca del final de los ajustes monetarios y eso suele favorecer a los bonos. Aun así, la inflación y los precios de la energía seguirán siendo factores importantes y podrían provocar momentos de nerviosismo en los mercados. En Estados Unidos, las rentabilidades de los bonos seguirán siendo relativamente elevadas. El bono del Tesoro de EE.UU. a diez años podría moverse entre el 4% y el 4,5%, lo que limita el potencial de subida de los precios de los bonos. Sin embargo, el crédito corporativo mantiene unas perspectivas favorables gracias a la fortaleza de los beneficios empresariales. Las divisas seguirán moviéndose principalmente por las diferencias de crecimiento económico y por las decisiones de los bancos centrales. Si la economía de Estados Unidos continúa creciendo más que la europea, el dólar podría mantenerse relativamente fuerte frente a otras monedas. El euro podría moverse en una banda aproximada entre 1,10 y 1,16 dólares durante la segunda mitad del año. La dirección final dependerá de la evolución de la inflación, los tipos de interés y el crecimiento económico a ambos lados del Atlántico. En este fondo, las perspectivas macroeconómicas y las valoraciones del mercado se combinan para guiar los temas de posicionamiento de la cartera. La cartera tiene un sesgo hacia los segmentos de mayor calidad de los mercados de renta fija, prestando atención a la selección de emisores, asignación sectorial y posicionamiento de curva. El fondo también tiene en cuenta criterios ESG. Las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo atractivas en el contexto económico actual, por lo que se espera gestionar la duración de la cartera en función de las oportunidades que ofrecen los distintos plazos de la curva de tipos. En nuestro escenario macroeconómico base, si la volatilidad volviera a aumentar en los mercados, se podrían buscar oportunidades de inversión en crédito. No obstante, hay que ser selectivos con los emisores, y se espera dar prioridad a aquellos con mayor calidad crediticia. No aplicable Apartado 11: Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365). 1) Datos globales: a) Importe de los valores y materias primas en préstamo. N/A. b) importe en activos comprometidos de tipo OFV: A fecha fin de periodo hay adquisiciones temporales de activos por importe de 24.399.674,22 € que representa un 11,15% sobre los activos gestionados por la IIC. 2) Datos relativos a la concentración: a) Emisor de la garantía real de las OFV realizadas: spain government bond b) Contraparte de cada tipo de OFV: CAIXABANK 3) Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV y de permutas de rendimiento total, que se desglosarán por separado con arreglo a las categorías siguientes: a) Tipo y calidad de la garantía: N/A. b) Vencimiento de la garantía: N/A. c) Moneda de la garantía: N/A d) Vencimiento de las OFV: Entre un día y una semana. e) País en el que se hayan establecido las contrapartes: ESPAÑA f) Liquidación y compensación: Entidad de contrapartida central. 4) Datos sobre reutilización de las garantías: a) Porcentaje de la garantía real recibida que se reutiliza: N/A. b) Rendimiento para la IIC de la reinversión de la garantía en efectivo: N/A. 5) Custodia de las garantías reales recibidas por la IIC: N/A. 6) Custodia de las garantías reales concedidas por la IIC: N/A. 7) Datos sobre el rendimiento y coste: N/A. 30202182538 1624331 0.76 2776837430 690966 1.61 1632815040 50984 2.14 4635440722 134157 2.66 0 0 0.00 1933728770 61125 5.67 1029645912 267216 12.47 20121931258 1986572 15.30 0 0 0.00 67859776 2250 0.85 0 0 0.00 0 0 0.00 3095546955 386938 0.17 8035758477 246629 10.22 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19983369743 272010 0.83 13184905419 654348 0.66 1324028585 27497 12.98 0 0 0.00 108024050624 6405023 4.63