xbrli:pure iso4217:EUR CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-06-30 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-07-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-06-30 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2025-04-01 2025-06-30 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-03-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-10-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-07-01 2024-09-30 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2020-01-01 2020-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2022-01-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2020-01-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2025-06-30 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2023-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2022-12-31 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI 4958 02 02 2025 EUR BBB+ false CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es www.caixabankassetmanagement.com 05 Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368 EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es 2016-03-04 07 14 2 en una escala del 1 al 7 El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima anual del 14% del valor liquidativo. Se utilizará un VaR máximo de 9,5% a 1 mes, lo que supone una pérdida máxima estimada (99% de confianza) del 9,5% mensual. Fondo global y multiestrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo invirtiendo más del 50% en IIC de Gestión Alternativa, armonizadas o no, incluidas las del Grupo. No hay predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, emergentes, emisor público o privado, rating, nivel de capitalización, duración, etc) en los que inviertan. No existirán estrategias predeterminadas de Gestión Alternativa en la selección de las IIC. El fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es VaR absoluto. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 03 0.37 0.34 0.37 0.64 4.12 4.95 4.12 5.06 1 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLAS SIN RETRO EUR 296217.05 9949894.55 332 2083 0.00 0.00 false 2165787 70003793 92806785 121263301 7.3115 7.0356 6.7163 6.4492 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.12 01 0.01 0.01 01 2.47 2.47 -0.92 2025-04-04 0.56 2025-04-08 01 3.85 3.85 19.69 24.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.64 0.33 0.31 0.32 0.32 1.25 1.24 0.91 1.35 true 48001_20250630_VL png 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aABAaAAQGgAQGgCEBgChAQChAUBoABAaAKjJ/wEXRGxnOalPQgAAAABJRU5ErkJggg== true El 14/02/2025 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento 83610769 77601433 0 0 83610769 77601433 0 0 0 0 3291006 4012335 13974 7997 86915749 81621765 81621765 78067155 81621765 2.47 3.64 2.47 -28.44 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 0.78 3.78 406.68 3.93 0.92 3.93 348.01 0.06 0.10 0.06 -40.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 0.81 3.92 408.97 -0.05 0.01 -0.05 -467.69 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 -0.18 -0.20 14.89 -0.16 -0.16 -0.16 8.36 -0.01 -0.01 -0.01 3.86 -0.01 -0.01 -0.01 14.33 -0.01 0.00 -0.01 73.62 -0.01 0.00 -0.01 407.09 0.05 0.04 0.05 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.05 20.46 0.00 0.00 0.00 0.00 86915749 81621765 86915749 0 0.0 0 0.0 FR0011790492 FONDO|BDL REMPART EUROPE-I EUR 3578831 4.12 3485172 4.27 IE0032464921 FONDO|ANIMA PLC STAR HIGH EUR 5683978 6.54 7731198 9.47 IE00BF199699 FONDO|GMO 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0 BDL REMPART EUROPE-I FONDO|BDL REMPART EUROPE-I 3059772 02 ANIMA PLC STAR HIGH FONDO|ANIMA PLC STAR HIGH 5236705 02 PICTET TR ATLAS-I EU FONDO|PICTET TR ATLAS-I EU 7338233 02 ELEVA UCITS ELEVA AB FONDO|ELEVA UCITS ELEVA AB 6350538 02 DWS CONCEPT KALDEMOR FONDO|DWS CONCEPT KALDEMOR 7782045 02 SCHRODER GAIA EGERTO FONDO|SCHRODER GAIA EGERTO 3896649 02 AMUNDI VOLATILITY WR FONDO|AMUNDI VOLATILITY WR 1785117 02 GMO INVESTMENTS ICAV FONDO|GMO INVESTMENTS ICAV 4941366 02 LAZARD RATHMORE ALTE FONDO|LAZARD RATHMORE ALTE 3399141 02 AMUNDI ALTERNATIVE P FONDO|AMUNDI ALTERNATIVE P 11563263 02 AKO UCITS ICAV AKO G FONDO|AKO UCITS ICAV AKO G 4309673 02 PICTET TR MANDARIN-H FONDO|PICTET TR MANDARIN-H 3096976 02 ASSENAGON ALPHA VOLA FONDO|ASSENAGON ALPHA VOLA 1851047 02 JPM EUROPE EQ ABS AL FONDO|JPM EUROPE EQ ABS AL 2392339 02 BLACKROCK STGIC GLB FONDO|BLACKROCK STGIC GLB 3848656 02 70851520 70851520 false false false false false false false true false false H) La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4958), al objeto de modificar su política de inversión. false false false false false false false true h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 367,87 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante el primer semestre de 2025, los mercados financieros globales navegaron un entorno caracterizado por una combinación de alta volatilidad, tensiones geopolíticas y señales mixtas en lo que a los datos macroeconómicos se refiere. A pesar de estos desafíos, los activos de riesgo mostraron una notable resistencia, impulsados por las expectativas de recortes en los tipos de interés y una recuperación parcial del sentimiento inversor tras las correcciones del mes de abril. El crecimiento económico global se mantuvo moderado, con señales de desaceleración en algunas economías desarrolladas, mientras que, en los mercados emergentes, especialmente China e India, se dieron muestras de signos de recuperación. La inflación continuó su tendencia descendente, lo que reforzó las expectativas de que los principales bancos centrales, excepto el Banco de Japón, adoptaran una postura más acomodaticia. En EE. UU., el debate fiscal cobró protagonismo con el avance del paquete legislativo "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA), que contempla un aumento significativo del gasto público y recortes fiscales. Este proyecto, con un impacto estimado de 3 billones de dólares sobre la deuda pública en la próxima década, generó inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y contribuyó a la volatilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por otra parte, el semestre estuvo marcado por un repunte de las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio. En junio, Israel llevó a cabo ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, a las que se sumó EE.UU. con una respuesta militar limitada. Aunque estos eventos generaron un aumento temporal en los precios del petróleo y del oro, el impacto en los mercados fue contenido gracias a la rápida implementación de un alto el fuego. En el ámbito comercial, EE. UU. adoptó una postura más agresiva con el anuncio de nuevos aranceles el 2 de abril que se sumaban a los previamente fijados, lo que provocó una corrección bursátil muy fuerte en los primeros compases de ese mes. Sin embargo, la mayoría de estas medidas fueron impugnadas legalmente y algunas anuladas por motivos procesales. En paralelo, el movimiento del mercado y otros factores llevaron a EE.UU. a abrir negociaciones con socios clave como la UE, Canadá y China, provocando un retraso de su aplicación y reduciendo el riesgo de una escalada comercial mayor. En este entorno, el comportamiento de la renta variable global ha sido muy sólido en el primer semestre, con el índice MSCI All Country World subiendo un 9,1% en dólares. Europa ha liderado las subidas de los mercados desarrollados con un Stoxx 600 subiendo un 6,65%, el Eurostoxx 50 un 8,32% y siendo el Ibex 35 español el índice con mejor comportamiento: un +20,67%. Alemania tampoco se queda rezagado y sube en el semestre un 20,09%. Reino Unido y Suiza son los mercados con un comportamiento más débil, con subidas del 7,88% y 2,76% respectivamente. El S&P 500 americano ha tenido un comportamiento positivo del 5,50% con una Nasdaq en el 5,48% lo que pone de manifiesto que para el conjunto del semestre las subidas bursátiles en EEUU han estado muy repartidas entre los componentes del índice y no solo concentradas en las 7 magnificas, aunque estas últimas han recuperado el terreno perdido en la parte final del periodo semestral. Los mercados emergentes, por su parte, superaron al resto con un avance del 13,70% en el semestre, impulsados por la mejora del sentimiento en China e India y el retorno de flujos extranjeros. Parece que los resultados empresariales junto con una gran resistencia del ciclo económico han permitido una gran primera parte del año en renta variable. La volatilidad geopolítica no ha supuesto un impedimento a que los inversores tomen posiciones en las bolsas a nivel global. Por último, hay que destacar la gran corrección del dólar motivada por la incertidumbre fiscal en EEUU y que los inversores comiencen a buscar nuevas áreas geográficas para invertir, lo que ha motivado que la "excepcionalidad" norteamericana se haya puesto en duda. Esto ha llevado al billete verde a depreciarse en el semestre frente al euro un 13,84% y frente a las principales divisas globales. En este contexto, el fondo logra una rentabilidad positiva demostrando su capacidad de capturar parte de las subidas de renta variable con una exposición a mercado (beta) muy contenida. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante la primera parte del año 2025, las estrategias de gestión alternativa han mostrado un muy buen desempeño en general, superando el rendimiento de los bonos, aunque quedando por detrás de la renta variable. Entre estas estrategias, la selección de títulos con sesgo largo es la que mejor desempeño ha tenido. Eventos corporativos también ha tenido un buen comportamiento, apoyada por un entorno regulatorio más favorable al cierre de operaciones en Estados Unidos, que está permitiendo sostener el volumen de actividad en M&A. La estrategia de Global Macro Discrecional ha tenido una contribución positiva, aunque algo más modesta, y la de arbitraje volatilidad (con sesgo largo), ofreció protección durante las caídas de mercado que se produjeron en marzo y abril, pero se vio lastrada posteriormente por los niveles reducidos de volatilidad implícita de la renta variable global. En este contexto, el fondo ha reducido su nivel de exposición al mercado, con una beta cercana a 0.15 en relación con el MSCI World. Actualmente, el fondo está invertido en 16 gestores y mantiene un nivel de inversión del 96%. A nivel de estrategia, la selección de títulos con sesgo largo sigue siendo la de mayor peso, representando aproximadamente el 62% del total. c) Índice de referencia. N/A d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. En el periodo, el patrimonio del fondo ha aumentado un 6,5%, cerrando el periodo en 86,9 Millones de EUR, de los cuales, 9 Millones de EUR corresponden a la clase Plus, 2,2 Millones de EUR pertenecen a la clase Sin Retro y 75,7 Millones de EUR a la clase Interna. El número de partícipes en la clase Sin Retro se ha reducido en un -84% cerrando el periodo en 332 partícipes, mientras que en la clase Plus aumenta un 25,9% y alcanza 102 partícipes y la clase Interna aumenta un 1.050,6%, alcanzando esta última 2025 partícipes. La rentabilidad neta de las clases Sin Retro e Interna ha sido del 3,92% y la de la clase Plus un 3,47% en el periodo, superiores a la rentabilidad de la Letra del Tesoro a un año (1,24%). Los gastos directos soportados en el periodo para la clase Sin Retro e Interna han sido de 0,15%, mientras que los de la clase Plus han sido de 0,58%. Los gastos indirectos soportados en el periodo para la clase Sin Retro, Plus e Interna han sido de 0,49%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La clase Sin Retro presentan una rentabilidad neta superior a la de su vocación inversora (Retorno Absoluto 2,95%). La clase Plus presentan una rentabilidad neta superior a la de su vocación inversora (Retorno Absoluto 2,95%). La clase Interna presentan una rentabilidad neta superior a la de su vocación inversora (Retorno Absoluto 2,95%). 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Respeto de las inversiones concretas, incrementamos exposición a estrategias de eventos corporativos y valor relativo y reducimos en estrategias de selección de títulos. En concreto, a nivel fondo, los mayores incrementos de posición se dan en los fondos: AMUNDI TIEDEMANN (+14% aprx. de peso), LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE (+4% aprx. de peso) y JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA (+3% aprx. de peso), y las mayores desinversiones en los fondos: BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN (-9% aprx. de peso), ANIMA STAR HIGH POTENTIAL (-3% aprx. de peso), AB SICAV SELECT ABSOLUTE ALPHA (-3% aprx. de peso), AMUNDI VOLATILITY WORLD (-2% aprx. de peso), SCHRODER GAIA EGERTON (-2% aprx. de peso), BDL REMPART EUROPE (-1% aprx. de peso), AKO GLOBAL UCITS (-1% aprx. de peso). Respecto a la atribución de rentabilidad del fondo, la mayoría de las ganancias vienen por parte de la estrategia de selección de títulos con sesgo largo, siendo esta la estrategia con mayor peso en el fondo. En lo que va de año estos gestores han sido capaces de generar alfa positivo. Los gestores de eventos corporativos han sido el segundo contribuidor del periodo, gracias a un entorno regulatorio más favorable a la consolidación de operaciones de fusiones y adquisiciones. Los gestores global macro también han aportado rédito durante el periodo. Por el lado contrario, los gestores de selección de títulos con sesgo neutral y arbitraje de volatilidad restan muy ligeramente durante el primer semestre del año. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. En cuanto a la operativa de derivados, el fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados de forma indirecta a través de las IICs subyacentes en las que invierte. Durante el periodo de análisis el grado de apalancamiento final del fondo ha sido de un 84% sobre el patrimonio. Dentro de la metodología aplicada para calcular el riesgo de mercado, el VaR absoluto a 1 mes con el 99% de nivel de confianza ha alcanzado 1,77% de mínimo, 5,63% de máximo y 2,32% de media durante el periodo, utilizando el método paramétrico y para todas las clases del fondo d) Otra información sobre inversiones. El porcentaje total invertido en otras Instituciones de Inversión Colectivas supone el 96,2% del patrimonio del fondo, destacando entre ellas a AMUNDI TIEDEMANN, DWS CONCEPT KALDEMORGEN y PICTET TR ATLAS. Durante el periodo, la remuneración de la liquidez en cartera ha sido de 4,12%. Se mantiene una inversión en un fondo encuadrado en el artículo 48.1 j, con el objetivo de optimizar la rentabilidad a largo plazo. "La Sociedad Gestora tiene identificados y realiza un seguimiento de los activos que se encuentran afectados por circunstancias excepcionales, habiendo analizado la información pública disponible y llevado a cabo todas aquellas actuaciones a su alcance para procurar la recuperación del mayor importe posible de la inversión realizada" 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad anual para todas las clases del fondo ha sido de un 3,85%, superior a la de la Letra del Tesoro que se ha situado en niveles del 0,11%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. En este primer semestre se observa que los niveles de la renta variable están por encima de lo que se podía prever, incluso superando los niveles posteriores al denominado "día de la liberación". En este contexto, nos enfrentamos a una disyuntiva estratégica: determinar si el entorno actual representa una verdadera salida, es decir, un punto de partida renovado con nuevas reglas de juego, o si, por el contrario, es una ilusión de estabilidad en un entorno que sigue siendo profundamente incierto. Si se tratara del primer caso, la estrategia debería revalorarse desde cero, deshaciendo apuestas relativas y neutralizando riesgos mientras se analiza el nuevo entorno. Si se tratara del segundo, se requeriría una gestión táctica más activa y flexible. La capacidad del mercado para digerir primero el caos de abril y luego adaptarse a medidas como las concesiones, las prórrogas y los acuerdos vacíos, pero medianamente efectivos ha generado una falsa sensación de normalidad. Esta percepción no significa que los problemas estructurales hayan desaparecido. Asimismo, anticipamos un período de baja liquidez en los mercados durante los próximos meses de verano, lo que podría subir la volatilidad. Esta volatilidad, lejos de ser vista como una amenaza, se percibe como una fuente potencial de oportunidades que permite aprovechar los movimientos del mercado sin comprometer la estabilidad de la estrategia general. En este contexto, el fondo mantiene una cartera cauta y diversificada en estrategias de selección de títulos flexibles junto con estrategias de cobertura como arbitraje de volatilidad. Asimismo, se invierte también en estrategias de eventos corporativos que se están viendo apoyadas por un entorno regulatorio más favorable. Esperamos que el fondo mantenga un perfil asimétrico y logre capturar parte de las ganancias de renta variable en periodos de recuperación y proteja en periodos de caídas. No aplicable 29392141912 1704993 1.39 3307313543 622267 -6.12 1161833053 47949 0.97 3293192221 113266 0.43 0 0 0.00 1750794189 61640 -0.52 869789559 252575 23.73 17680209112 1929145 -2.70 0 0 0.00 81341878 2689 1.30 109847721 4981 1.03 0 0 0.00 2733808374 373071 2.95 6706984105 225972 -1.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20428692418 328964 1.08 7989974149 520309 1.42 1367541056 24405 8.04 7625991 316 1.36 96881089282 6212542 0.37