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Invierte en acciones y derivados, y complementa con renta fija euro de alta calidad. La exposición a divisa puede llegar al 100%. El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 0.74 0.01 0.74 0.68 2.30 3.29 2.30 3.54 EUR 434539.01 3452509.17 408 420 0.00 0.00 false 10000000 EUR 5261000 39673000 35358000 29806000 12.1081 11.4909 10.2261 9.1256 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.10 01 0.01 0.01 01 0.00 3.04 0.00 0.52 -4.82 2025-04-04 3.84 2025-04-10 01 0.00 22.65 1.21 1.44 0.03 0.03 BENCHMARK 0.00 22.66 -0.96 -0.96 0.16 0.05 0.09 0.08 0.08 0.30 0.30 0.32 4474001_20250630_VL png 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true El 24/01/2025 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento 4812000 38165000 278000 827000 4534000 37338000 0 0 0 0 291000 1256000 159000 251000 5261000 39673000 39673000 37868000 39673000 -302.38 0.13 -302.38 -71745.69 0.00 0.00 0.00 0.00 13.92 4.50 13.92 -5.35 14.35 4.78 14.35 -8.24 0.09 0.05 0.09 -38.24 1.17 0.68 1.17 -47.23 0.00 0.00 0.00 76.92 12.83 3.82 12.83 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.23 0.10 -86.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 1965.66 0.01 0.00 0.01 681618.75 -0.43 -0.28 -0.43 -53.60 -0.10 -0.14 -0.10 76.69 -0.01 -0.01 -0.01 69.17 -0.02 0.00 -0.02 -25.46 -0.03 0.00 -0.03 -465.50 -0.27 -0.13 -0.27 38.26 0.00 0.00 0.00 4652.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4652.55 5261000 39673000 5261000 ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA EUR 36000 0.68 0 0.0 ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA EUR 4000 0.08 0 0.0 ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE 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0 Índice de renta variable FUTURO|STXE 600 (EUR) Pr|50| 465000 02 465000 465000 false false false false false false false true false true BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como hecho relevante de fecha 16/06/2025 que desde el 1 de junio de 2025 deja de publicarse en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid el valor liquidativo del fondo publicándose exclusivamente en la página web de la entidad gestora. Con fecha 21/02/2025 se modifica a d el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos (anteriormente d+1). Con fecha 10/02/2025 cambia el valor liquidativo aplicable de d+1 a d. Con fecha 24/01/2025 se registra en la CNMV nuevo folleto del fondo en el que se modifica la política de inversión del fondo estableciendo un nuevo objetivo de gestión consistente en replicar el índice MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR Index en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos). La desviación respecto al índice se situará en torno al 2% anual y como máximo será del 5% anual. Se eleva la inversión mínima inicial a 10.000.000 euros (anteriormente 2.000.000 euros) permaneciendo invariable la inversión mínima a mantener en 600 euros y se modifica la comisión de gestión del fondo al 0,14%. true false true false false false false true Al finalizar el periodo el partícipe 1 era propietario del 52,00% de las participaciones del fondo de forma directa con un volumen de inversión de 2.735.948,17 euros. BBVA Asset Management SA SGIIC cuenta con un procedimiento simplificado de aprobación de otras operaciones vinculadas no incluidas en los apartados anteriores. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. La renta variable inició el semestre con una perspectiva favorable, escenario que fue alterado el 2 de abril tras el anuncio por parte de EE.UU. de la imposición de aranceles. Esto desencadenó una elevada volatilidad, provocando una corrección superior al 10% en el índice S&P 500 en las dos jornadas siguientes. La posterior comunicación de una suspensión arancelaria recíproca por 90 días propició un repunte del S&P 500 superior al 9% en una única sesión. El índice global MSCI ACWI finalizó el semestre con un rendimiento del 9,1% en dólares. Los mercados desarrollados registraron un avance del 8,6%, mientras que los mercados emergentes experimentaron un notable impulso del 13,7%. Las estimaciones de crecimiento de beneficios para el 2025 han sido revisadas a la baja, situándose en un 9,1% para EE. UU. (-3,7 p.p.) y un 3,1% para Europa (-6 p.p.). Para 2026, las proyecciones apuntan a un crecimiento del 13,8% y 11,2%, respectivamente. Sectorialmente, en EE.UU. destacaron los avances en Industriales (+12%) y Telecomunicaciones (+10,6%), mientras que en Europa lideraron el sector Financiero (+18,8%) y Utilities (+17,4%). El sector de consumo discrecional registró el peor comportamiento en ambas geografías (-4,2% en EE.UU. y -8,2% en Europa). b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios-) y a la reinversión de todos los dividendos a medida que se han ido recibiendo. c) Índice de referencia. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR index, índice de renta variable europea basado en el índice MSCI Europe, y diseñado para cumplir con los estándares mínimos de los Índices de Transición Climática de la UE. d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio del fondo ha disminuido un 86,74% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 2,86%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,16%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,30%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 0,74%. . e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Ha habido dos rebalanceos del índice en el período: el 28 de febrero y el 30 de mayo. En el rebalanceo del 28 de febrero salieron las compañías Volvo AB clase A, Endeavour Mining, Persimmon, SEB, Carl Zeiss Meditec, Berkeley, Getinge AB clase B, Bachem, Adecco, Elia, Bechtle, Warehouses de Pauw y Taylor Wimpey. En cuanto al rebalanceo del 30 de mayo salieron las compañías Volvo AB clase B, Daimler Truck, Securitas AB clase B, Glencore, Covestro, Zealand Pharma, Elisa, Rio Tinto, Melrose Industries, Michelin, Amplifon, Neste, Aker, Veolia Environnement, Puma, Eni, Sansbury y Roche Holdings; entrando en el índice Spotify, Banca Mediolanum, Equinor, CVC Capital Partners, Siemens Energy, Stellantis, Leonardo, Kingfisher, Elia, Ryanair, Bankinter e IAG. El índice tiene actualmente 100 compañías. En este período los componentes que más positivamente han contribuido a la rentabilidad del índice han sido por orden descendente, Rheinmetall, Banco Santander, Rolls-Royce, UniCredit, BAE Systems, Novartis, Allianz y BBVA, que contribuyeron con +11,6, +9,8, +7,3, +6,4, +5,9, +5,5, +5, 5 y +5,3 puntos de índice respectivamente. Y por el lado negativo tenemos en orden descendente a Novo Nordisk, Louis Vuitton Moet Henessy, Diageo, AstraZeneca, Sanofi, Bunzl y Pernod Ricard con contribuciones de -16,4, -10,7, -5,1, -2, -2, -1,7 y -1,5 puntos de índice respectivamente. b) Operativa de préstamo de valores No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,97. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 7,50%. d) Otra información sobre inversiones. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) conforme a lo establecido en su folleto informativo. Se adjuntará como anexo a las Cuentas Anuales información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el Fondo. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,96%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No hay compartimentos de propósito especial 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. El primer semestre ha estado marcado por políticas monetarias divergentes en un contexto de elevada volatilidad. La Reserva Federal de EE. UU. ha mantenido una postura de cautela, dejando los tipos de interés inalterados en el 4,5% ante la incertidumbre derivada de la política comercial. En contraste, el Banco Central Europeo ha continuado su ciclo de bajadas, situando la tasa de depósito en el 2,0%. En el plano macroeconómico, el PIB de EE. UU. registró una contracción del 0,5% (tasa trimestral anualizada) en el 1T, con una previsión de crecimiento para el conjunto de 2025 cercana al 1,5%. La eurozona creció un 0,6% t/t en el 1T y proyecta un avance anual del 1,0%. Por su parte, se estima que el PIB de China crezca del 4,5% en 2025. El euro experimentó una notable apreciación del 13,8% frente al dólar, hasta alcanzar una cotización de 1,1787. En renta fija, se observaron caídas significativas en las rentabilidades de los bonos estadounidenses y un estrechamiento de las primas de riesgo periféricas europeas. En materias primas, el precio del barril de Brent acumuló un descenso del 8,3%, cerrando en 67,96 dólares, mientras que el oro, actuando como activo refugio, repuntó un 25,9%. No aplicable No aplica 10532077000 220412 1.41 1667901000 55620 1.75 191350000 5467 2.18 1552369000 53961 0.99 0 0 0.00 1321812000 45735 2.84 103865000 7114 18.38 7058910000 323241 -0.95 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 74068000 4332 1.34 21054285000 702432 0.65 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8874028000 219517 1.06 2221581000 81175 5.27 0 0 0.00 54652244000 1719006 0.98