xbrli:pure iso4217:EUR CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-06-30 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2024-07-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-06-30 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2025-04-01 2025-06-30 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-03-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2024-10-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2024-07-01 2024-09-30 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2020-01-01 2020-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2022-01-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2020-01-01 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2025-06-30 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2024-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2023-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 1.0.0 2022-12-31 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI 3268 02 02 2025 EUR BBB+ false CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es www.caixabankassetmanagement.com 05 Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368 EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es 2005-09-21 07 14 2 en una escala del 1 al 7 El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a un VaR máximo de 6% a 1 mes. Invertirá más del 50% en IIC financieras aptas, incluidas las del Grupo. Se perseguirá alcanzar la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo en una cartera diversificada por estrategias en IIC de Gestión Alternativa (valor relativo, eventos corporativos, largo/ corto de renta variable, etc). El fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es VaR absoluto. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 03 0.08 0.03 0.08 1.13 4.13 4.97 4.13 4.96 3 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CL SIN RE EUR 481457.54 7936661.33 380 972 0.00 0.00 false 3118591 50414699 65493460 113326309 6.4774 6.3521 6.1577 5.9575 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.10 01 0.01 0.01 01 1.14 1.14 -0.56 2025-04-04 0.31 2025-04-23 01 2.22 2.22 19.69 24.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.58 0.28 0.30 0.33 0.32 1.22 1.20 1.21 1.17 true 68001_20250630_VL png 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aABAaAAQGgAQGgCEBgChAQChAUBoABAaAKjJ/wEXRGxnOalPQgAAAABJRU5ErkJggg== true El 14/02/2025 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento 73612851 70433716 2360049 2015190 71252802 68418527 0 0 0 0 3857926 3621328 62544 -4588 77533321 74050457 74050457 73915362 74050457 2.72 -0.65 2.72 -531.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 0.85 1.88 132.32 1.84 1.07 1.84 78.40 0.07 0.08 0.07 -12.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 -0.24 0.43 -282.30 1.40 1.21 1.40 19.93 -0.06 0.02 -0.06 -378.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.22 -0.21 -0.22 0.72 -0.18 -0.19 -0.18 -3.22 -0.01 -0.01 -0.01 1.62 -0.01 -0.01 -0.01 -0.75 -0.01 0.00 -0.01 107.41 -0.01 0.00 -0.01 133.09 0.26 -0.01 0.26 -2725.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 -203.03 0.25 0.00 0.25 0.00 77533321 74050457 77533321 ES0175437039 FONDO|DUNAS VALOR PRUDENTE EUR 2360049 3.04 2015190 2.72 2360049 3.04 2015190 2.72 2360049 3.04 2015190 2.72 BMG430345634 FONDOS|HARMONY CAPITAL 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0 EUR/USD FUTURO|EUR/USD|125000|FÍSICA 2631764 02 2631764 HARMONY CAPITAL LTD FONDOS|HARMONY CAPITAL LTD 38943 02 BLACKROCK STGIC GLB FONDO|BLACKROCK STGIC GLB 4964102 02 ELEVA UCITS ELEVA AB FONDO|ELEVA UCITS ELEVA AB 6759537 02 DNCA INVEST ALPHA BN FONDO|DNCA INVEST ALPHA BN 6020105 02 DWS CONCEPT KALDEMOR FONDO|DWS CONCEPT KALDEMOR 5303574 02 AMUNDI VOLATILITY WR FONDO|AMUNDI VOLATILITY WR 2100409 02 T ROWE SICAV DYNAMIC FONDO|T ROWE SICAV DYNAMIC 3676613 02 LUMYNA MW TOPS ENVIR FONDO|LUMYNA MW TOPS ENVIR 2508815 02 DUNAS VALOR PRUDENTE FONDO|DUNAS VALOR PRUDENTE 2301701 02 GMO INVESTMENTS ICAV FONDO|GMO INVESTMENTS ICAV 4048776 02 MAN ALPHA SELECT ALT FONDO|MAN ALPHA SELECT ALT 5983642 02 AMUNDI ALTERNATIVE I FONDO|AMUNDI ALTERNATIVE I 6748089 02 LAZARD RATHMORE ALTE FONDO|LAZARD RATHMORE ALTE 4127055 02 AMUNDI ALTERNATIVE P FONDO|AMUNDI ALTERNATIVE P 4035921 02 AKO UCITS ICAV AKO G FONDO|AKO UCITS ICAV AKO G 3497149 02 JANUS H ABS RET-G EU FONDO|JANUS H ABS RET-G EU 6600670 02 68715101 71346865 false false false false false false false true false false H) La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3268), al objeto de modificar su política de inversión. false false false false false false false true h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 367,87 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante el primer semestre de 2025, los mercados financieros globales navegaron un entorno caracterizado por una combinación de alta volatilidad, tensiones geopolíticas y señales mixtas en lo que a los datos macroeconómicos se refiere. A pesar de estos desafíos, los activos de riesgo mostraron una notable resistencia, impulsados por las expectativas de recortes en los tipos de interés y una recuperación parcial del sentimiento inversor tras las correcciones del mes de abril. El crecimiento económico global se mantuvo moderado, con señales de desaceleración en algunas economías desarrolladas, mientras que, en los mercados emergentes, especialmente China e India, se dieron muestras de signos de recuperación. La inflación continuó su tendencia descendente, lo que reforzó las expectativas de que los principales bancos centrales excepto el Banco de Japón& adoptaran una postura más acomodaticia. En EE. UU., el debate fiscal cobró protagonismo con el avance del paquete legislativo "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA), que contempla un aumento significativo del gasto público y recortes fiscales. Este proyecto, con un impacto estimado de 3 billones de dólares sobre la deuda pública en la próxima década, generó inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y contribuyó a la volatilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por otra parte, el semestre estuvo marcado por un repunte de las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio. En junio, Israel llevó a cabo ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, a las que se sumó EE.UU. con una respuesta militar limitada. Aunque estos eventos generaron un aumento temporal en los precios del petróleo y del oro, el impacto en los mercados fue contenido gracias a la rápida implementación de un alto el fuego. En el ámbito comercial, EE. UU. adoptó una postura más agresiva con el anuncio de nuevos aranceles el 2 de abril que se sumaban a los previamente fijados, lo que provocó una corrección bursátil muy fuerte en los primeros compases de ese mes. Sin embargo, la mayoría de estas medidas fueron impugnadas legalmente y algunas anuladas por motivos procesales. En paralelo, el movimiento del mercado y otros factores llevaron a EE.UU. a abrir negociaciones con socios clave como la UE, Canadá y China, provocando un retraso de su aplicación y reduciendo el riesgo de una escalada comercial mayor. En este entorno, los mercados de renta fija han tenido rentabilidades positivas en el semestre, beneficiándose de la caída de las Tires y la estabilidad de los diferenciales de crédito. En EE. UU., el índice Bloomberg US Treasury subió un 3,79% en el periodo, mientras que los bonos corporativos de grado de inversión americanos medidos por el índice Bloomberg US corporate subieron un 4,17%. El high yield también tuvo un buen comportamiento, con un retorno del 4,57% en el semestre. En Europa, el comportamiento ha sido más modesto. El índice Bloomberg Pan-European Aggregate se mantuvo prácticamente plano hasta junio, con una rentabilidad positiva de un 0,7% en el semestre. Los bonos corporativos europeos de grado de inversión y high yield, por su parte, avanzaron un 1,52% y 2,30% respectivamente. La expectativa de recortes de tipos, impulsada por los datos económicos más débiles y una inflación más contenida, han sido el principal motor de este comportamiento. En el caso de la renta variable global, el comportamiento ha sido muy sólido en el primer semestre, con el índice MSCI All Country World subiendo un 9,1% en dólares. Europa ha liderado las subidas de los mercados desarrollados con un Stoxx 600 subiendo un 6,65%, el Eurostoxx 50 un 8,32% y siendo el Ibex 35 español el índice con mejor comportamiento: un +20,67%. Alemania tampoco se queda rezagado y sube en el semestre un 20,09%. Reino Unido y Suiza son los mercados con un comportamiento más débil, con subidas del 7,88% y 2,76% respectivamente. El S&P 500 americano ha tenido un comportamiento positivo del 5,50% con una Nasdaq en el 5,48% lo que pone de manifiesto que para el conjunto del semestre las subidas bursátiles en EEUU han estado muy repartidas entre los componentes del índice y no solo concentradas en las 7 magnificas, aunque estas últimas han recuperado el terreno perdido en la parte final del periodo semestral. Los mercados emergentes, por su parte, superaron al resto con un avance del 13,70% en el semestre, impulsados por la mejora del sentimiento en China e India y el retorno de flujos extranjeros. Parece que los resultados empresariales junto con una gran resistencia del ciclo económico han permitido una gran primera parte del año en renta variable. La volatilidad geopolítica no ha supuesto un impedimento a que los inversores tomen posiciones en las bolsas a nivel global. Por lo que se refiere al oro, este se consolidó como activo refugio, con una subida del 21,76% en lo que va del año, impulsado por la incertidumbre geopolítica, el debilitamiento del dólar y las preocupaciones fiscales en EE. UU. En el caso del petróleo, el barril Brent mostró una alta volatilidad. Subió brevemente por encima de los 81 USD/barril en junio debido a las tensiones en el Estrecho de Ormuz, pero cayó rápidamente al disiparse los temores de interrupciones reales. A pesar del repunte del 5.8% en junio, el Brent acumula una caída del 6,25% en el año. Por último, hay que destacar la gran corrección del dólar motivada por la incertidumbre fiscal en EEUU y que los inversores comiencen a buscar nuevas áreas geográficas para invertir, lo que ha motivado que la "excepcionalidad" norteamericana se haya puesto en duda. Esto ha llevado al billete verde a depreciarse en el semestre frente al euro un 13,84% y frente a las principales divisas globales. En este contexto, el fondo obtuvo una rentabilidad positiva. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Como consecuencia de la visión cauta a principio del periodo se aumenta el peso en estrategias con menor direccionalidad a través de la estrategia de selección de títulos con sesgo neutra (Janus Henderson Absolute Return). A lo largo de los siguientes meses se disminuye el peso en algunos fondos centrados en Eventos Corporativos (Amundi Tiedemann). c) Índice de referencia. N/A d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. En el periodo, el patrimonio del fondo subió un 4,7%, cerrando en 77,5 Millones de EUR. El patrimonio de la clase Platinum ha subido un 1,7% hasta 1.068 EUR, mientras que la clase Sin Retro descendió un -93,8% hasta 3 millones EUR. Las clases Estándar y Plus disminuyeron un -6,2% y -1,9% del patrimonio lo que se traduce en 5,1 millones de EUR y 11,4 millones al final del periodo, respectivamente. El patrimonio de la clase Interna subió un 788,4% hasta 57,8 millones EUR. Con relación al número de partícipes, las clases Estándar descendió un -4,7% (del 451 al 430) mientras que, la clase Plus descendió en un -2,1% (del 287 al 281). Por otro lado, la clase Sin Retro baja un -60,2% hasta 387 participes mientras que, la clase Platinum no varía y tiene 1 participe. La clase Interna subió un 1957,6% desde 33 hasta 679 participes al final del periodo. La rentabilidad neta de la clase Estándar ha sido del 1,57% y la de la clase Plus un 1,62% en el periodo, superior a la rentabilidad de la letra del tesoro a 1 año (1,24%). Por su parte, la rentabilidad neta de la clase Platinum ha sido un 1,66%, la de la clase Sin Retro un 1,97% y la clase Interna un 1,97% en el periodo, superior a la rentabilidad de la letra del tesoro a 1 año (1,24%). Los gastos directos soportados en el periodo han sido 0,5221% en la clase Estándar, 0,4724% en la clase Plus, 0,36% en la clase Platinum, 0,1254% en la clase Sin Retro y 0,1251% en la clase Interna. Los gastos indirectos soportados en el periodo han sido de 0,4516% para las clases Estándar, Plus, Interna y Sin Retro y 0,4522% para la clase Platinum. La diferencia de rentabilidades entre las diferentes clases del fondo se explica por las diferencias de comisiones que soportan. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Las clases Estándar, Plus, Sin Retro Interna y Platinum presentan una rentabilidad neta inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora (Retorno Absoluto) que ha sido de 2,95%. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. A nivel general a lo largo del periodo se aumenta la inversión en la estrategia de Selección de títulos al introducir un nuevo fondo (Janus Henderson Absolute Return) y Arbitraje de Bonos Convertibles al subir el peso en fondos dedicado a esta estrategia (Lazard Rathmore). A cambio disminuye la inversión en Eventos Corporativos (Amundi Tiedemann) y Global Macro Multiactivo (DWS Concept Kaldemorgen) ante la elevada volatilidad presente en el mercado. En agregado, se produce 1 nueva incorporación (1 fondo de selección de títulos Janus Henderson Absolute Return). No hubo reembolsos en el semestre. Respecto a la atribución de rentabilidad del fondo, todas las estrategias aportan rentabilidad en el periodo. Mayoría de las ganancias viene por parte de la estrategia de Global Macro, especialmente los gestores centrados en el arbitraje de renta fija (DNCA Invest Alpha Bond) y multiestrategia (DWS Concept Kaldemorten). En cuanto a las ganancias por parte de la estrategia de valor relativo, arbitraje de crédito (Amundi Chenavari), arbitraje de bonos convertibles (Lazard Rathmore) y mercado neutral de renta variable (Lumyna MW Tops Environmental Focuse) sumaron rédito. También los fondos centrados en Eventos Corporativos contribuyeron al resultado final (Blackrock Global Event Drive, Amundi Tiedemann). El resultado de la estrategia de selección de títulos, aunque positivo fue algo más tímido. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. En cuanto a la operativa de derivados, el fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados tanto de forma directa, utilizando para ello futuros de divisas para cubrir el riesgo de divisa en las posiciones cuya divisa es diferente al EUR, como indirecta a través de las IICs subyacentes en las que invierte. Al final del periodo de análisis el grado de apalancamiento ha sido de un 111,7% sobre el patrimonio. Dentro de la metodología aplicada para calcular el riesgo de mercado, el VaR absoluto a 1 mes con el 99% de nivel de confianza ha alcanzado nivel 0,95% de mínimo, 3,93% de máximo y 1,38% de media durante el periodo, utilizando el método paramétrico y para todas las clases del fondo. d) Otra información sobre inversiones. El porcentaje total invertido en otras Instituciones de Inversión Colectivas supone el 94,92% del patrimonio del fondo, destacando entre ellas a Janus Henderson, Eleva, Amundi, DWS y DNCA. Durante el periodo, la remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 4,13%. Se mantiene una inversión en un fondo encuadrado en el artículo 48.1 j, con el objetivo de optimizar la rentabilidad a largo plazo. La Sociedad Gestora tiene identificados y realiza un seguimiento de los activos que se encuentran afectados por circunstancias excepcionales, habiendo analizado la información pública disponible y llevado a cabo todas aquellas actuaciones a su alcance para procurar la recuperación del mayor importe posible de la inversión realizada. En relación con la emisión HARMONY CAPITAL LTD FUND-E, fondo en liquidación/reestructuración, hasta la fecha no se ha logrado recuperar importe alguno. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad anual para las clases Sin Retro, Estándar; Platinum, Interna y Plus ha sido de un 2,22%, superior a la de la letra del tesoro que se ha situado en niveles del 0,11%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. En este primer semestre se observa que los niveles de la renta variable están por encima de lo que se podía prever, incluso superando los niveles posteriores al denominado "día de la liberación". En este contexto, nos enfrentamos a una disyuntiva estratégica: determinar si el entorno actual representa una verdadera salida, es decir, un punto de partida renovado con nuevas reglas de juego, o si, por el contrario, es una ilusión de estabilidad en un entorno que sigue siendo profundamente incierto. Si se tratara del primer caso, la estrategia debería revalorarse desde cero, deshaciendo apuestas relativas y neutralizando riesgos mientras se analiza el nuevo entorno. Si se tratara del segundo, se requeriría una gestión táctica más activa y flexible. La capacidad del mercado para digerir primero el caos de abril y luego adaptarse a medidas como las concesiones, las prórrogas y los acuerdos vacíos, pero medianamente efectivos ha generado una falsa sensación de normalidad. Esta percepción no significa que los problemas estructurales hayan desaparecido. La dificultad para gestionar la incertidumbre ayuda a reducir riesgos. Esto se traduce en una posición neutral o infraponderada, por una posición más baja en Estados Unidos, pero manteniendo la inversión en Europa y mercados emergentes. En renta fija, mantenemos una postura neutral en duración con una ligera preferencia por el crédito. Respecto al comportamiento del dólar estadounidense, aunque su debilidad ha sido una fuente de rentabilidad, existe la posibilidad de que se produzca un movimiento de recuperación impulsado por el bajo posicionamiento del mercado. Esto sugiere la conveniencia de reducir su tamaño para proteger beneficios. Finalmente, anticipamos un período de baja liquidez en los mercados durante los próximos meses de verano, lo que podría subir la volatilidad. Esta volatilidad, lejos de ser vista como una amenaza, se percibe como una fuente potencial de oportunidades que permite aprovechar los movimientos del mercado sin comprometer la estabilidad de la estrategia general. Ante este escenario y con una vocación más táctica, consideramos que el entorno puede ser favorable para la gestión alternativa gracias a la dispersión entre activos. Mostramos preferencia por los gestores con capacidad de adaptarse al entorno y con flexibilidad para aportar rentabilidad y a la vez proteger el capital en momentos de volatilidad. En agregado, tenemos preferencia por estrategias de selección de títulos con corte fundamental y centrados en alfa más que en beta del mercado. También vemos valor en los fondos global macro discrecionales que pueden aprovechar las divergencias entre diferentes políticas de los bancos centrales. Por último, en entorno regulatorio más favorable debería beneficiar a los gestores centrados en eventos corporativos. No aplicable 29392141912 1704993 1.39 3307313543 622267 -6.12 1161833053 47949 0.97 3293192221 113266 0.43 0 0 0.00 1750794189 61640 -0.52 869789559 252575 23.73 17680209112 1929145 -2.70 0 0 0.00 81341878 2689 1.30 109847721 4981 1.03 0 0 0.00 2733808374 373071 2.95 6706984105 225972 -1.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20428692418 328964 1.08 7989974149 520309 1.42 1367541056 24405 8.04 7625991 316 1.36 96881089282 6212542 0.37