xbrli:pure iso4217:EUR BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2025-07-01 2025-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2025-01-01 2025-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2026-04-01 2026-06-30 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2026-01-01 2026-03-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2025-10-01 2025-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2025-07-01 2025-09-30 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2024-01-01 2024-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2023-01-01 2025-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2021-01-01 2025-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2026-06-30 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2025-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2024-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 1.0.0 2023-12-31 BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL 0149 02 02 2026 EUR P-1 false BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA II, FIL DE LA CASTELLANA 29 Madrid EM info@bankinterinvestment.com https://www.bankinter.com/investment/ 05 CL EDUARDO DATO MADRID tel.916578800 EM info@bankinterinvestment.com 2026-04-10 01 Global 6 en una escala del 1 al 7 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA DE INVERSION El FIL invertirá un 50-100% del Patrimonio Total Comprometido (PTC) en ECR, FCRE, FILPE, IICIL y EICC españolas y entidades extranjeras similares (Fondos Subyacentes/FS) gestionados o asesorados por BANKINTER INVESTMENT, SGIIC, S. A. U. (la Gestora) o entidades de su grupo y un 0-30% en FS gestionados por terceras gestoras sujetas a supervisión, domiciliadas en la UE y/o países OCDE. Mediante los FS, el FIL invertirá un 70-100% de la exposición total en renta variable no cotizada, 0-30% en renta variable cotizada, 0-30% en renta fija no cotizada (incluyendo préstamos y deuda subordinada) y un 0-70% en activos no financieros (inmobiliario e infraestructuras). Se invertirá en un mínimo de 10 FS. Tras 3 años desde su inscripción, el FIL no tendrá una concentración superior al 15% del PTC en un mismo FS. La concentración en un único FS puede llegar al 100% del PTC durante los primeros 12 meses. El FIL podrá invertir de forma directa un 0-50% del PTC en renta variable no cotizada y un 0-15% del PTC en SOCIMI. Pasados 3 años desde su inscripción, el FIL no tendrá una concentración superior al 15% del PTC en una misma compañía. No existe predeterminación por áreas geográficas (pudiendo invertirse en países OCDE/emergentes), sectores, divisa, capitalización ni duración media de la cartera. No se invertirá en activos que en el momento de la inversión tengan una calificación inferior a Baa3 o equivalentes (según agencias de reconocido prestigio). El FIL podrá invertir un 0-25% del PTC, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija sin predeterminación y en activos líquidos. El FIL no tendrá exposición directa a activos no financieros. Periodo de Colocación: desde la inscripción del FIL y hasta la fecha que determine la Gestora, dentro de los 18 meses siguientes a la inscripción, se podrán suscribir Compromisos de Inversión (CI), pudiendo ser extendido por 6 meses a discreción de la Gestora (Fecha de Cierre Final). Periodo de Inversión (PI): desde la Fecha de Cierre Inicial (fecha del primer desembolso de los partícipes del FIL distintos del aportante inicial que se producirá como máximo en 4 meses desde la inscripción del FIL) hasta 3 años desde dicha fecha (no se descartan desinversiones previas). Este periodo podrá ser ampliado por la Gestora por periodos anuales hasta un máximo de 2 años. Periodo de Desinversión (PD): desde la fecha de finalización del PI y hasta el trascurso de 4 años desde dicha fecha. Este periodo podrá ser ampliado por la Gestora por periodos anuales hasta un máximo de 2 años. Financiación ajena: el FIL podrá financiarse sólo para atender necesidades transitorias de tesorería hasta el menor de (i) el 30% del PTC, (ii) el 100% del CI pendiente de desembolso, y (iii) 100% del capital desembolsado, y siempre que la duración del préstamo sea menor a 12 meses. Reinversión: la Gestora podrá reinvertir los importes que decida hasta el 120% del PTC y en cualquier caso en el mejor interés del FIL. Última actualización del folleto: 24/07/2026 1 2. OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS Derivados: el FIL utilizará derivados negociados en mercados organizados de forma directa con finalidad de cobertura y de forma indirecta mediante los FS negociados o no en mercados organizados con finalidad de cobertura o inversión. El FIL podrá invertir en FS y compañías apalancadas. El apalancamiento total máximo del FIL será 2 veces el patrimonio . El FIL y los FS podrán invertir 0-100% del PTC en monedas distintas al euro por lo que el riesgo divisa será 0-100% de la exposición total. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 001 BANKINTER INVESTMENT I.A II, FIL - CLASE B EUR 50498095.04 2205 0.00 false 51019351 false 2026-06-30 1.0103 false 0.66 0.66 0.00 0.00 0.66 0.66 01 0.00 0.00 01 04 1.40 105001_20260630_VL png 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En la zona euro, el crecimiento previsto se sitúa en el 0,8% en 2026, 1,2% en 2027 y 1,5% en 2028. Fuente: BCE / Eurosistema. En España, la actividad económica ha mantenido un comportamiento relativo más favorable que la zona euro. El PIB creció un 0,6% trimestral en el primer trimestre de 2026 y las previsiones de corto plazo apuntaban a un crecimiento de entre el 0,5% y el 0,6% en el segundo trimestre. Para el conjunto del ejercicio, se proyecta un crecimiento del 2,3% en 2026, tras el 2,8% de 2025, y del 1,7% en 2027. La inflación y los tipos de interés siguen siendo factores relevantes para la valoración de activos privados y la financiación de operaciones. En España, la inflación armonizada se proyecta en el 3,6% en 2026 y el 2,6% en 2027, mientras que la inflación subyacente se situaría en el 3,2% en ambos ejercicios. Las hipótesis financieras incorporan un Euribor a tres meses del 2,4% en 2026 y del 2,8% en 2027, y una rentabilidad del bono español a 10 años del 3,5% y 3,7%, respectivamente. Fuente: Banco de España. En España, el mercado de capital privado mantuvo una actividad relevante en 2025, con una inversión estimada de 7.000 millones de euros en private equity y venture capital, un 1,7% menos que en 2024, pero todavía el quinto mejor registro histórico del sector. El número de transacciones alcanzó niveles récord, con 644 operaciones, apoyado por la intensa actividad del segundo semestre. Por segmentos, el middle market consolidó su relevancia, con 2.933 millones de euros invertidos, el 41,9% de la inversión total, en 118 operaciones. El inversor internacional siguió mostrando interés por España: el 61,4% de la inversión tuvo componente cross-border, con 4.297 millones de euros en 233 operaciones, y las gestoras internacionales representaron el 56,3% del volumen invertido. En Venture Capital, la inversión alcanzó 2.008 millones de euros en 383 operaciones, frente a 1.246 millones en 2024, apoyada por la vuelta de grandes rondas y la madurez del ecosistema emprendedor español. En Growth Capital, se completaron 39 operaciones por 910,5 millones de euros. Las desinversiones evolucionaron positivamente, con 110 exits en 2025 y un deal value de 23.965 millones de euros, un 49% más que en 2024. La captación de fondos mantuvo un comportamiento dinámico, con 4.183 millones de euros levantados en 2025, segundo mejor registro histórico, apoyado también por el crecimiento de los fondos de continuación y vehículos de un solo activo. En activos reales e infraestructuras, el interés inversor continuó apoyado en tendencias estructurales como transición energética, electrificación, digitalización, centros de datos, almacenamiento energético, redes, transporte e infraestructuras sociales, aunque el entorno exige mayor disciplina en costes, financiación, regulación y estabilidad de flujos. En deuda privada, la mayor selectividad bancaria y el entorno de tipos han seguido favoreciendo fuentes alternativas de financiación, especialmente direct lending, crédito senior, financiación flexible y financiación respaldada por activos, si bien requieren especial atención al riesgo de crédito, refinanciación, valoración e iliquidez. Por último, el mercado secundario de participaciones en fondos y activos privados ha ganado relevancia como herramienta de liquidez y rebalanceo de carteras, impulsando operaciones secundarias, fondos de continuación y vehículos de un solo activo. Fuente: Capital & Corporate, Informe Anual de Private Equity & Venture Capital en España 2025, febrero 2026. En conjunto, el entorno de mercados privados continúa siendo exigente, pero presenta oportunidades para estrategias con horizonte de largo plazo, diversificación adecuada y capacidad para asumir iliquidez manteniendo la disciplina en la selección de gestores, activos y estructuras, priorizando generación de caja, resiliencia operativa y niveles de apalancamiento prudentes. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES El fondo inició su proceso de comercialización en abril de 2026, habiendo alcanzado unos compromisos por parte de los inversores por un volumen equivalente a 423,8 millones de euros y más de 5.000 inversores en el primer cierre realizado el 31 de mayo de 2026 y habiendo realizado una llamada de capital inicial del 20% del volumen total suscrito. Actualmente el fondo continúa su proceso de comercialización, estando el siguiente cierre previsto para el 31 de julio de 2026. Una vez lanzando el vehículo y realizado el primer cierre, la actividad inversora se inició inmediatamente. Las dos primeras inversiones en los sectores inmobiliario residencial y tecnológico han tenido lugar a los pocos días de la ejecución de dicho cierre, habiendo alcanzado rápidamente un volumen comprometido en inversiones subyacentes de 44,3 millones de euros. Adicionalmente, es importante destacar que se están estudiando inversiones directas sobre activos en diferentes sectores que permitirán seguir complementando y ampliando la diversificación del vehículo y que se incorporarían de forma exclusiva a los vehículos de gestión delegada de Bankinter Investment, como es este Fondo de Inversión Libre. No aplicable