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El FIL invertirá, de manera directa o indirecta a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados tanto de la OCDE (u otros países desarrollados), como emergentes (sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, aplicando técnicas de análisis fundamental para analizar y seleccionar valores infravalorados por el mercado que, a juicio del Asesor y de la Gestora, tengan potencial de revalorización. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada OCDE (principalmente zona euro), incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/ privados), rating de misiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de la cartera de renta fija. La concentración máxima en un mismo emisor o misma IIC será del 30%, y podrá llegar hasta el 100% en un único país y/o sector. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados o no en mercados organizados de derivados, con la finalidad de cobertura y/o de inversión. La exposición máxima del FIL a los activos subyacentes será del 200% del patrimonio. EUR 28508.26 7 0.00 false 2863229.00 false 2026-06-30 100.4350 0.0000 0.0000 true 0.23 0.23 0.23 0.23 01 0.01 0.01 01 0.44 04 LET. TESORO 1 AÑO 0.41 false GraficaVL.png png 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UU. 15% y República Checa 3%. false false false false false false false false false false No aplicable. true false false true false true false false false true 1.18 0.00 1.18 a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 1.004.350,60 euros que supone el 35,08% sobre el patrimonio de la IIC. a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 1.000.000,00 euros que supone el 34,93% sobre el patrimonio de la IIC. d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 16.361.098,30 euros, suponiendo un 894,90% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. Anexo: d.) Los Repos del periodo han sido contratados con el depositario. f.) Se han realizado operaciones de compra venta de divisa con el depositario por importe de 860.068,13 euros. j.) No existe vinculación directa entre la gestora y el depositario. Dux Inversores Capital A.V., S.A., sociedad vinculada a Dux Inversores SGIIC, S.A. tiene un acuerdo de oficina virtual con Bankinter S.A., percibe una pequeña parte de los beneficios de dicho Banco. La sociedad gestora dispone de un procedimiento interno formal para cerciorarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. 1.SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El primer semestre de 2026 puede resumirse como un periodo de shock y recuperación. Pese a una elevada volatilidad geopolítica y a un shock energético derivado del conflicto en Oriente Medio, el conjunto se saldó con un tono claramente positivo para los activos de riesgo. El entorno macroeconómico mostró una resiliencia mayor de la esperada ?con un crecimiento todavía razonable, más sólido en Estados Unidos que en Europa, y unos beneficios empresariales que siguieron sorprendiendo al alza?, si bien el repunte de los riesgos inflacionistas asociado al encarecimiento de la energía restó margen a los bancos centrales para continuar con el ciclo de bajadas de tipos. La evolución fue marcadamente desigual entre trimestres: tras un primer trimestre volátil, con caídas en el mes de marzo ante el temor a la estanflación, los mercados se recuperaron con fuerza en el segundo trimestre, que concentró la mayor parte de las ganancias del periodo.El evento dominante del semestre fue la guerra de Irán, iniciada a finales de febrero de 2026 tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, que elevó la percepción de riesgo sobre el Estrecho de Ormuz, una de las rutas críticas del comercio mundial de crudo. El precio del petróleo reaccionó con intensidad: el Brent se situó en el entorno de los 92 dólares por barril en marzo ?unos 20 dólares por encima del mes anterior? y llegó a aproximarse a los 120 dólares en los momentos de mayor tensión, para retroceder posteriormente con la desescalada parcial del conflicto, la liberación de reservas estratégicas y la recuperación de las exportaciones del Golfo. Hacia el cierre del semestre, en junio, los precios del crudo habían retrocedido de forma significativa desde los máximos. El carácter inflacionista del shock explica que la deuda pública no actuara como el activo refugio habitual en episodios de tensión geopolítica.En renta variable, y en términos de moneda local, el semestre se cerró con avances generalizados. El índice mundial MSCI World se revalorizó un 9,59%. En Estados Unidos, el S&P 500 subió un 9,55%, el Dow Jones Industrial un 8,85% y el Nasdaq Composite un 12,79%, en un contexto de mejora de las estimaciones de beneficios, especialmente en tecnología. En Europa, el MSCI Europe avanzó un 8,37%, el EURO STOXX 50 un 9,27% y el IBEX 35 un 12,50%, situándose este último entre los grandes índices desarrollados más destacados. Japón sobresalió, con el MSCI Japan subiendo un 18,94% y el Nikkei 225 un 39,18%. Los mercados emergentes fueron, no obstante, los grandes protagonistas del periodo: el MSCI Emerging Markets se revalorizó un 25,56%, impulsado por Asia tecnológica y por el retorno del apetito por el riesgo.Por estilos, el comportamiento fue equilibrado, con un ligero mejor tono del value (MSCI World Value +10,03%) frente al growth (+9,12%). A nivel sectorial, el semestre estuvo marcado por una elevada rotación: en el primer trimestre lideraron los sectores más ligados al shock energético y de perfil defensivo ?energía, materiales y utilities?, mientras que en el segundo trimestre regresó con fuerza el liderazgo tecnológico, impulsado por la inversión en inteligencia artificial, semiconductores y centros de datos. En el conjunto del periodo, y en moneda local, los sectores de mejor comportamiento dentro del MSCI World fueron tecnología de la información (+21,66%), energía (+18,07%) e industriales (+15,61%), seguidos de materiales (+9,38%) y utilities (+8,60%). En el lado opuesto, consumo discrecional (?2,76%) y telecomunicaciones (?0,29%) cerraron en negativo, y salud (+1,53%) y financieras (+3,64%) quedaron rezagados. El índice de semiconductores de Filadelfia llegó a acumular una subida superior al 80% en el año, reflejo del protagonismo de la cadena de valor de la inteligencia artificial.La renta fija tuvo un comportamiento más discreto y mixto. La deuda pública no ejerció de refugio, dado el carácter inflacionista del shock: el bono del Tesoro estadounidense a diez años cerró el semestre en negativo (?0,16% en moneda local, con la rentabilidad al vencimiento en el 4,47%), mientras que la deuda europea ofreció algo más de estabilidad (Alemania a diez años +1,32%, España a diez años +1,69%; el agregado JPM EMU, +1,21%). El crédito corporativo se comportó mejor que la duración soberana larga, apoyado en el devengo (carry) y en unos diferenciales contenidos: el crédito con grado de inversión global avanzó un 1,29% (grado de inversión en euros, +1,33%) y el high yield global un 2,82%, el mejor comportamiento dentro de la renta fija. La deuda emergente también contribuyó de forma positiva (2,51% en divisa fuerte y 2,28% en divisa local). Los diferenciales de crédito se estrecharon ligeramente a lo largo del semestre ?el del grado de inversión global cerró en 78 puntos básicos, frente a 80 al inicio del año, y el del high yield global en 280, frente a 291?, en un entorno de rentabilidades de partida atractivas (grado de inversión en euros en el 3,46% y high yield global en el 6,89% al cierre).En el mercado de divisas, el dólar actuó como activo refugio en la fase de mayor estrés del conflicto y cerró el semestre reforzado, con una apreciación en torno al 2,84% frente al euro. La divisa europea, más sensible al precio de la energía, se depreció en el conjunto del periodo hasta el entorno de 1,14 dólares, si bien recuperó parte del terreno perdido a medida que el crudo se normalizaba. En conjunto, el primer semestre de 2026 dejó un mercado capaz de absorber un shock geopolítico y energético relevante gracias a la resiliencia de los beneficios empresariales, al liderazgo de la tecnología y la inteligencia artificial, y a la normalización parcial del mercado energético. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Lilas Lane FIL fue registrado en CNMV con fecha 10 de abril de 2026 y se encuentra en fase de construcción de su cartera. Invierte en negocios diferenciados, con posiciones dominantes y ventajas competitivas sostenibles, que cotizan a precios significativamente inferiores a su valor intrínseco estimado. Esta combinación de calidad empresarial y descuento en valoración proporciona un margen de seguridad en las inversiones. Además, las compañías seleccionadas presentan, en general, bajos niveles de deuda o incluso posiciones de caja neta, y cuentan con equipos directivos cuyos incentivos están alineados con los de accionistas con un horizonte de inversión de largo plazo. c) Índice de referencia. El Fondo no tiene índice de referencia. La rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año ha sido del 1,14 % en el periodo, y del 0,87% desde el registro el vehículo en CNMV. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. Como se indicaba anteriorente este fondo ha quedado inscrito en CNMV durante el presente periodo y los datos que detallan a continuación hacen referencia al periodo desde fecha de registro. En este contexto, el patrimonio del Compartimento a 30.06.2026 ascendía a 2.863.229,09 euros y el número de participes a dicha fecha ascendía a 7. La rentabilidad del Fondo en el período es del 0,44%. Los gastos del periodo ascienden al 0,41% sobre el patrimonio medio, de los cuales 0,01% corresponden a gastos indirectos (soportados por la inversión en otras IIC) y 0,40% a gastos directos (de la propia IIC). e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Las rentabilidades obtenidas en el periodo por el resto de las IIC gestionadas por Dux Inversores, según su menor o mayor exposición a la renta variable, se encuentran entre 1,05% y 28,82%. No obstante, dado que este fondo es de reciente constitución, esta comparativa no resulta suficientemente representativa. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo se encuentra en fase de análisis y construcción de la cartera, y tal y como se indicaba en el apartado anterior, Decisiones generales de inversión adoptadas, se invertirá en negocios diferenciados, con posiciones dominantes y ventajas competitivas sostenibles, que cotizan a precios significativamente inferiores a su valor intrínseco estimado. b) Operativa de préstamos de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. No se ha operado con derivados en el periodo.El Fondo ha realizado operaciones repetitivas o de escasa relevancia de compras de Repos de Deuda Pública con el depositario. d) Otra información sobre inversiones. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC.No existen en cartera inversiones en litigio.Al final del periodo no hay invertido más del 10% del patrimonio en otras IIC.No se han realizado operaciones a plazo en el periodo.ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CREDITO.La remuneración de la cuenta en euros con el depositario se ha fijado en ?STR un día menos 0,50%. Para las cuentas en divisa, se remuneran cada una en función de un tipo de referencia establecido por el depositario menos 0,25%. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso el importe será inferior a 0. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. Los datos de la volatilidad en el periodo se detalla en el punto 2.2 del presente informe, si bien debido a la reciente constitución del fondo no hay datos disponibles. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores nacionales que integran la cartera de la IIC consiste en que se ejercerá obligatoriamente el derecho de voto siempre que la inversión que mantiene en cartera la IIC en un título nacional supere el 1% del capital social de la IIC y los 12 meses de antigüedad. Asimismo, la Gestora estudiará ejercer los derechos de voto anexos a los títulos en cartera de las IIC de cuya gestión se ocupa, cuando existan riesgos de alteración de la estrategia de las IIC. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. Lilas Lane FIL se encuentra todavía en fase de análisis y construcción de la cartera. Durante el próximo periodo se prevé avanzar en la selección e incorporación de inversiones con el objetivo de completar progresivamente la cartera, siempre de acuerdo con la política de inversión y los límites establecidos en el folleto del Fondo. No aplica.