GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2023-07-01 2023-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2024-04-01 2024-06-30 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-03-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2023-10-01 2023-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2023-07-01 2023-09-30 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2019-01-01 2019-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2021-01-01 2023-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2019-01-01 2023-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2024-06-30 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2023-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2022-12-31 GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 1.0.0 2021-12-31 iso4217:EUR xbrli:pure GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI 5224 02 02 2024 EUR Baa1 false ALMAGRO,26 ENTREPLANTA IZQ. 28010 - MADRID (MADRID) EM iker.perez@marketportfolioam.com www.marketportfolioam.com 05 ALMAGRO,26 ENTREPLANTA IZQ. 28010 - MADRID (MADRID) (91 319 03 47) EM iker.perez@marketportfolioam.com 2017-12-22 08 02 3, en una escala del 1 al 7 La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Global Aggregate Index Se invertirá más del 75% de la exposición total en bonos corporativos con cupón fijo periódico de al menos, calidad crediticia media (mínimo BBB-) de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y Estados Unidos que, conjuntamente, tienen una participación mínima del 45% en el PIB mundial. El porcentaje de inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a la ponderación que tengan en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. Los países emergentes no supondrá más del 10% de la exposición total. Se invertirá como mínimo en 3 emisores y máximo en 40, en cada país/zona geográfica. La parte no destinada a bonos corporativos se invertirá en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de Renta Fija estará entre 3 y 8 años. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (incluidos ETF) activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Exposición máxima a riesgo de mercado por derivados: patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. Cobertura de riesgos 01 0.10 0.00 0.10 0.00 3.33 2.94 3.33 2.04 EUR 1195702.98 1168740.80 155 147 0.00 0.00 false 1 participación 12027212 11577443 11990435 22638155 10.0587 9.9059 9.5530 10.4473 0.10 0.10 0.10 0.10 01 0.02 0.02 1.54 0.37 1.17 2.43 0.22 3.69 -8.56 -1.04 5.16 -0.25 -0.25 -0.87 2024-04-10 2024-01-17 2022-06-13 0.28 0.95 0.65 2024-06-12 2024-01-24 2022-07-22 01 2.29 1.84 2.68 2.76 2.01 2.64 3.55 1.28 1.75 12.82 14.54 11.85 11.83 12.16 13.84 19.37 15.40 12.29 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.07 0.02 0.24 Benchmark 4.60 5.01 4.22 4.96 5.34 6.39 7.77 2.96 3.05 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 2.81 0.56 0.14 0.07 0.07 0.07 0.08 0.29 0.27 0.27 0.29 true evolucion.png image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEsCAYAAAA1u0HIAAAwtklEQVR42u2dfWhdx5n/BUYIY4wJ lBKEMcUghAkimIAIIgRjAiUYEYLxUvKHCcEIVLdkjdebpahpyYa8bNZbsq5xDI7RZtPYKYTiCqPY 2bhe1Ssck9Z5M/oZJ9QrC6Ux+aV2lEZVFGVWz1Hmeu7cc849L3PuPS+fDxzp3nPPvfec752Z7zwz 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TIPO CAMBIO EUR/GBP (CME) Futuros comprados 619664 01 SUBYACENTE EUR/USD Futuros comprados 2922028 01 3541692 3541692 false false false false false false false false false false No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes false false false false false true false false F: FOREX: 1.231.038,07 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a. Visión de la gestora sobre la situación de mercado. El primer semestre de 2024 fue positivo para los mercados de renta variable global. La renta fija corporativa ligeramente positiva y la renta fija soberana ligeramente negativa. La renta fija con la atención puesta en las futuras posibles bajadas de tipos de los bancos centrales. Las bolsas globales suman otro semestre con movimientos al alza, STOXX600 (DIV) +9,44%, SP500 (DIV) +15,29%, TOPIX (DIV) +20,14%, MSCI EMERG +7,49%, MSCI CHINA +4,74% y MSCI INDIA +16,90%. En cuanto al mercado de divisas, el Dólar estadounidense obtuvo una ligera apreciación contra el Euro en este último semestre y el Yen japonés tuvo un comportamiento negativo -9,71% en el semestre continuando así la senda del 2023 dónde se devaluó un -9,85% contra el Euro. Macroeconómicamente seguimos pendientes de los bancos centrales, se espera que comiencen las bajadas de tipos antes del final de año. También en el foco las elecciones al gobierno de los EEUU que tendrán lugar en noviembre. b. Decisiones generales de inversión adoptadas. La inversión del FI en cada zona geográfica se realiza mediante la adquisición de bonos Plain vanilla de sus principales emisores, emitidos en euros o cubierto su riesgo divisa, líquidos y con Rating mínimo BBB-. No realizamos una gestión activa de las inversiones. Nuestra gama de fondos GDP, a la cual pertenece este FI, se gestionan de forma pasiva, pero en un concepto más amplio del que se establece en la definición de la clase administrativa de Gestión Pasiva (GP). Esta es la razón por la que la clase administrativa de nuestro fondo sea Renta Fija Euro (RFE), pero a efectos prácticos la filosofía de inversión es la de comprar y mantener. c. Índice de referencia La rentabilidad obtenida por el fondo durante el 1S2024 es del 1,54%, frente a un -0,48% del benchmark Barclays Global Agg. Corporate TR Index (EUR). d. Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio a 30/06/2024 es de 12.027.212,00 euros, frente a los 11.577.443,22 euros, lo que supone un incremento de +449.768,78 euros frente al semestre anterior (3,88%). El número actual de partícipes es de 144, frente a los 147 que había en el semestre anterior (2S2023). El ratio de gastos TER acumulado en 2024 es del 0,14%. El último TER anual soportado por el fondo (ejercicio 2023) ha sido de 0,29%. e. Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad media ponderada de los fondos GDP gestionados por Market Portfolio AM SGIIC en el 1S2024 ha sido del 9,94%. La rentabilidad media ponderada de todos los fondos gestionados por Market Portfolio AM SGIIC ha sido del 9,13%. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a. Inversiones concretas realizadas durante el período. En cuanto a inversiones y desinversiones realizadas en el periodo, se han realizado según nuestra política. Las compras se irán haciendo cuando hayan entrado suscripciones, ajustándose a la composición por áreas geográficas del PIB mundial. Las desinversiones en el periodo fueron vencimientos naturales que se hayan producido y ventas ordenadas para atender a solicitudes de reembolso. Al final del periodo la cartera está invertida en un 97,9% en renta fija. La exposición a derivados de divisa es del -29,4% del patrimonio del FI con la finalidad de cubrir el riesgo de divisa no euro. Recientemente se ha realizado el Rollover de estas coberturas realizadas a través de futuros extendiendo su vencimiento hasta sep-24. Al final del periodo se mantiene aproximadamente el 1,5% del patrimonio de la IIC en cuentas de liquidez. b. Operativa de préstamo de valores. N/A c. Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. N/A d. Otra información sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. Nuestra expectativa de rentabilidad bruta anual a largo plazo es del 4,0% (rentabilidad neta del 3,7%). Las letras del tesoro a un año están actualmente a +3,4%. A corto plazo no tenemos expectativas. Como se ha indicado anteriormente la estrategia de inversión de nuestros fondos GDP es acompañar el crecimiento global de la economía, a través del PIB de las principales zonas geográficas del mundo, de la manera más pasiva posible y a largo o incluso muy largo plazo. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo de mercado actual de la cartera, medido a través del VaR -Value at Risk- es del 3,21% (3,21% al cierre del semestre anterior). 5. EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. 9. COMPARTIMENTO DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. No sabemos cuál va a ser el futuro a corto y medio plazo, pero nos sentimos cómodos con la cartera de inversiones de GDP W. CORPORATE BONDS FI, es una cartera sólida, de calidad y se encuentra bien posicionada para afrontarlo. La duración modificada media de la cartera se sitúa en los 2,9 años aprox., y en proceso de aumentarse a través de las próximas compras de bonos. El Rating medio se mantiene en A-. A largo plazo somos optimistas Sin advertencias Market Portfolio Asset Management SGIIC cuenta con una política de remuneración de sus empleados acorde a la normativa vigente que ha sido aprobada por su Consejo de administración. La política remunerativa está compuesta únicamente por una retribución fija, en función del puesto y responsabilidad asignada a cada empleado. La política retributiva tendrá una gestión coherente y no supondrá nunca la asunción de riesgos incompatibles con las IIC gestionadas. Esta política retributiva es revisada al menos con carácter anual para asegurar en su caso su correcta actualización. El número total de personas que han recibido remuneración de la sociedad durante el 2023 han sido 4 y la cuantía total de la remuneración al personal durante el año 2023 ascendió a 95.000 Euros, todos ellos en forma de retribución fija. Ninguna de las remuneraciones abonadas por la Sociedad estuvo ligada a una comisión de gestión variable de una IIC. Sin información 17196412 275 0.51 35844089 339 12.81 53040501 614 8.82