xbrli:pure iso4217:EUR CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2025-07-01 2025-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2026-04-01 2026-06-30 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2026-01-01 2026-03-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2025-10-01 2025-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2025-07-01 2025-09-30 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2023-01-01 2025-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2021-01-01 2025-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2026-06-30 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2025-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2024-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 1.0.0 2023-12-31 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI 6063 02 02 2026 EUR BBB+ false CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es www.caixabankassetmanagement.com 05 Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368 EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es 2026-06-12 08 04 2 en una escala del 1 al 7 El fondo invierte 70-100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al 26/05/31, hasta 30% en deuda subordinada (última en orden de prelación en derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La suma de las inversiones en deuda subordinada y de las inversiones en emisiones de baja calidad crediticia no superará el 50% de la exposición total. La renta variable tendrá como máximo el 30% de la exposición total. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 0.00 0.00 0.21 0.21 3 CAIXABANK RENTA FIJA CORP FLEX 2031, FI CLASE SR EUR 505118.18 19 0.00 0.00 false 3002314 5.9438 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 01 0.00 0.00 01 01 0.08 0.08 206001_20260630_VL png 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0 0 false false false false false false false false false false No aplicable false false false false false false false true h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 104,16 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante la primera mitad de 2026, la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado a principios de año, aunque el entorno sigue marcado por importantes riesgos geopolíticos. La principal preocupación ha sido el aumento de las tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán, especialmente por el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Esto ha impulsado los precios de la energía, aumentado la volatilidad de los mercados financieros y aumentado los riesgos de inflación. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial ha seguido impulsando la inversión empresarial, especialmente en Estados Unidos, mejorando las perspectivas de crecimiento de la productividad a medio plazo. En total, el crecimiento moderado, una inflación relativamente controlada y mercados de trabajo sólidos han permitido que la economía mundial mantenga una evolución favorable. La economía de la Eurozona sigue creciendo moderadamente, cerca del 1% en 2026. España sigue destacando por su mejor comportamiento, con un crecimiento previsto de entre el 2,3% y el 2,6%, apoyado por el turismo, la creación de empleo, la inmigración y la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU. Alemania sigue siendo el principal punto débil de la región debido a la menor fortaleza de su industria y a la pérdida de competitividad en algunos sectores. Francia e Italia presentan avances más limitados. El desempleo se mantiene cerca de mínimos históricos y la inflación, que se acercó al objetivo del BCE durante el primer trimestre, vuelve a verse presionada por el aumento de los precios de la energía causado por las tensiones en el Medio Oriente. La economía británica sigue recuperándose gradualmente después de varios años de crecimiento reducido. La disminución de la inflación y la mejora del poder adquisitivo de los hogares han impulsado el consumo privado y permiten prever un crecimiento cercano al 1,5%. Las economías nórdicas están mejorando, pero siguen siendo sensibles a la situación de la industria europea y al comercio mundial. Los bancos centrales han pasado de centrarse exclusivamente en la lucha contra la inflación a manejar también los riesgos de la geopolítica y la energía. Aunque la inflación ha disminuido significativamente desde los máximos registrados en 2022 y 2023, las tensiones energéticas han aumentado la incertidumbre sobre la trayectoria futura de los tipos de interés. El Banco Central Europeo (BCE) está cerca de una posición neutral en su política monetaria después de los cambios realizados durante el último año. Sin embargo, sigue observando con atención la evolución de los salarios, la inflación en los servicios y el aumento de los precios de la energía. Su principal preocupación es que un aumento prolongado de los costes de la energía dificulte que la inflación se mantenga estable en el objetivo del 2%. Banco de Inglaterra mantiene una política monetaria más restrictiva porque los salarios siguen creciendo fuertemente y la inflación sigue siendo más alta que en la zona euro. En cambio, los bancos centrales de Suecia, Noruega y Suiza han empezado a adoptar una posición un poco más flexible gracias a una evolución más favorable de la inflación. Los mercados financieros han mostrado una notable capacidad de resistencia durante el primer semestre de 2026, a pesar de la incertidumbre geopolítica y el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. La bolsa mundial ha seguido avanzando gracias al fuerte crecimiento de los beneficios de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los mercados de renta fija han sido favorecidos por unas perspectivas de tipos de interés menos restrictivos que las existentes en 2024 y 2025. Sin embargo, la volatilidad aumentó en algunos momentos por la preocupación sobre la inflación derivada del precio del petróleo, que llegó a superar los 90 dólares por barril. En este entorno, los diferenciales de crédito se mantuvieron en niveles bajos, el dólar siguió fuerte frente a la mayoría de las monedas y activos considerados refugio, como el oro, registraron un comportamiento positivo. En total, el crecimiento de la economía mundial, cercano al 3%, y unas condiciones financieras todavía favorables permitieron que los activos de riesgo mantengan una evolución positiva. La deuda pública de la Eurozona ha estado influida por las expectativas sobre el BCE y el impacto del shock energético. Los diferenciales periféricos se han mantenido relativamente contenidos. La prima de riesgo española a 10 años ha continuado en niveles compatibles con una percepción favorable de la solvencia soberana y el sólido crecimiento económico relativo de España. El crédito de empresas en Europa ha mejorado gracias a los buenos resultados de las empresas y a los bajos niveles de impago. Los diferenciales de la deuda con grado de inversión se mantienen cerca de los mínimos registrados en los últimos años. Además, el mercado sigue beneficiándose de un ambiente de crecimiento moderado y de una situación financiera estable. Los mercados de deuda pública del Reino Unido y de los países nórdicos han mantenido una evolución estable. Los rendimientos de los bonos han estado condicionados principalmente por las perspectivas de inflación y las decisiones de los bancos centrales. A pesar de algunos movimientos en los tipos de interés, no se han producido episodios relevantes de tensión financiera. Las materias primas estuvieron muy afectadas por la situación geopolítica durante el semestre. El precio del petróleo Brent mostró fuertes cambios y llegó a superar temporalmente los 90 dólares por barril debido a las tensiones en el Medio Oriente y al riesgo de problemas en el suministro mundial de energía. El gas natural en Europa también aumentó por temor a posibles interrupciones del suministro. Al mismo tiempo, el oro se mantuvo cerca de sus máximos históricos porque muchos inversores lo consideraron un activo refugio en un entorno de incertidumbre. Finalmente, los metales industriales, especialmente el cobre, siguieron recibiendo apoyo de las inversiones relacionadas con la electrificación, la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial. El fondo durante el periodo de análisis ha estado en fase de comercialización con lo cual no ha habido ninguna métrica significativa de análisis de rendimiento. El pasado el 12 de junio de 2026 el fondo ha sido inscrito en la CNMV. La cartera se comprará en Julio durante el siguiente semestre. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. En el fondo durante el periodo la operativa se ha centrado en la captación de liquidez en fase de comercialización. El fondo una vez constituido mantendrá durante su vida una filosofía "Buy & Watch". c) Índice de referencia. El fondo no tiene ningún índice de referencia d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio de la clase sin retro se ha mantenido, la clase sin retro r se ha mantenido, la clase plus se ha mantenido y el patrimonio de la clase plus r se ha mantenido. El número de partícipes de la clase sin retro se ha mantenido, la clase sin retro r se ha mantenido, la clase plus se ha mantenido y la clase plus r se ha mantenido. La rentabilidad del fondo no aplica. El pasado el 12 de junio de 2026 el fondo ha sido inscrito en la CNMV. Los gastos directos soportados en el periodo por la clase sin retro suponen el 0,08% del patrimonio, para la clase sin retro r han sido del 0,08%, para la clase plus han sido del 0,09% y para la clase plus r han sido del 0,11%. No tiene gastos indirectos. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La comparativa de la rentabilidad con los fondos de la misma vocación inversora no aplica. El pasado el 12 de junio de 2026 el fondo ha sido inscrito en la CNMV. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo de análisis, la operativa se ha centrado en la comercialización para posterior constitución de la cartera en el segundo semestre del año. El pasado el 12 de junio de 2026 el fondo fue inscrito en la CNMV. El patrimonio del fondo ha estado invertido en liquidez hasta que la cartera sea comprada en Julio. La estructura global final que quedará tendrá un nivel máximo del 30% en Deuda subordinada y con global máximo del 50% en deuda con calificación crediticia por debajo del BBB-. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. N/A. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 0,00%. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia (30/06/2026) el fondo no tiene una cartera constituida como tal. Por ello, la vida media es de 0 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado del 0%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasas Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores. La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 0,21%. Este fondo puede invertir un porcentaje de hasta el 50 % en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad para todas las clases fue de 0,00 durante el período, igual a la de su índice de referencia e inferior a la de la letra del tesoro, del 0,08%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Para el segundo semestre de 2026 se espera una moderación gradual del crecimiento mundial, aunque sin una entrada en recesión de las principales economías desarrolladas. El principal factor de riesgo seguirá siendo la evolución del conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre los precios energéticos. La economía global podría crecer en torno al 3%, apoyada por la resiliencia del consumo privado, unos mercados laborales todavía sólidos y el impulso inversor asociado a la inteligencia artificial. No obstante, la incertidumbre geopolítica, la fragmentación comercial y la desaceleración gradual de Estados Unidos y China seguirán limitando el crecimiento potencial. La Eurozona afronta la segunda mitad del año con un crecimiento moderado cercano al 1%. España continuará creciendo por encima de la media europea, con una expansión estimada entre el 2,3% y el 2,5%, apoyada por el consumo, el turismo y la inversión asociada a los fondos europeos. Alemania seguirá registrando un crecimiento inferior al 1%, mientras que Francia e Italia se moverán alrededor del 0,8%-1,0%. La inflación podría mantenerse temporalmente por encima del 2% debido al componente energético, aunque la inflación subyacente debería continuar moderándose. El Reino Unido mantendrá un crecimiento próximo al 1,5%, respaldado por la mejora de la renta real de los hogares y una inflación más controlada. Las economías nórdicas continuarán beneficiándose de la progresiva recuperación de la demanda interna y de unas condiciones financieras menos restrictivas. La atención de los bancos centrales se centrará en equilibrar la desaceleración económica con los riesgos inflacionistas derivados de la energía. Salvo una nueva escalada geopolítica, el escenario central se apoya en políticas monetarias sin cambios significativos durante la segunda mitad del año. Sin una escalada de los precios de la energía y sin una manifestación clara de los efectos de segunda ronda, no se esperarían nuevas subidas de los tipos de interés en lo que resta de año. El Banco de Inglaterra dispondrá de margen para continuar reduciendo tipos de forma gradual conforme la inflación siga convergiendo hacia el objetivo, aunque mantendrá una actitud prudente debido a la persistencia de las presiones salariales. Se espera un entorno de mercados volátil, durante la segunda mitad del año, condicionado por la evolución de Oriente Medio y por las decisiones de los bancos centrales. No obstante, la combinación de crecimiento positivo, inflación moderándose y reducción gradual de tipos debería seguir apoyando a los activos de riesgo. La inteligencia artificial continuará siendo uno de los principales motores temáticos de los mercados globales. La renta fija afronta el segundo semestre con perspectivas moderadamente positivas, apoyada por la expectativa de una mayor estabilidad de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales. La deuda pública europea y el crédito corporativo de calidad deberían beneficiarse de este entorno, aunque la evolución de la inflación y de los precios energéticos podría generar episodios de volatilidad en las rentabilidades. La rentabilidad del Bund alemán podría finalizar el año en el rango 2,3%-2,8%, mientras que la deuda periférica seguiría beneficiándose de la estabilidad fiscal y del apoyo del BCE. La prima de riesgo española podría mantenerse alrededor de 60-80 puntos básicos. El crédito europeo debería seguir respaldado por unos fundamentales empresariales sólidos y una tasa de impagos reducida. Los diferenciales podrían permanecer cerca de los niveles actuales, ofreciendo rentabilidades atractivas frente a la deuda pública. La deuda británica podría beneficiarse de futuros recortes del Banco de Inglaterra, favoreciendo un comportamiento positivo de los bonos gubernamentales durante la segunda mitad del año. Las materias primas seguirán condicionadas por la evolución geopolítica. El Brent podría mantenerse en una banda amplia entre 80 y 100 dólares por barril mientras persistan los riesgos sobre Oriente Medio. El oro continuará actuando como activo refugio y los metales industriales seguirán respaldados por la transición energética, la electrificación y las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial. Las perspectivas para el segundo semestre de 2026 siguen siendo razonablemente positivas, con una economía mundial creciendo en torno al 3% y sin señales de recesión en las principales economías desarrolladas. España continuará mostrando un comportamiento más sólido que la Eurozona, mientras que la inflación debería seguir moderándose de forma gradual, aunque condicionada por la evolución de los precios energéticos. Los bancos centrales mantendrán vigilantes a los datos de precios y evolución del empleo. En este contexto, la renta variable debería continuar ofreciendo mejores perspectivas que la renta fija, apoyada por el crecimiento de los beneficios empresariales y el impulso de la inteligencia artificial, aunque la evolución del conflicto en Oriente Medio, los precios del petróleo y las tensiones comerciales seguirán siendo las principales fuentes de riesgo y volatilidad para los mercados. Las perspectivas y acontecimientos descritas no implicaran en principio ningún cambio sustancial en la filosofía original del producto. Este fondo tendría una vocación Buy&Watch. Se seguirá esta vocación tanto en la constitución de la cartera como en la futura gestión de los reembolsos que se originen en las distintas ventanas de liquidez que tendrá el producto. La operativa buscará en todo momento preservar los límites de concentración por familia de activos y por emisores. No aplicable 30202182538 1624331 0.76 2776837430 690966 1.61 1632815040 50984 2.14 4635440722 134157 2.66 0 0 0.00 1933728770 61125 5.67 1029645912 267216 12.47 20121931258 1986572 15.30 0 0 0.00 67859776 2250 0.85 0 0 0.00 0 0 0.00 3095546955 386938 0.17 8035758477 246629 10.22 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19983369743 272010 0.83 13184905419 654348 0.66 1324028585 27497 12.98 0 0 0.00 108024050624 6405023 4.63