UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-07-01 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-01-01 2020-06-30 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-01-01 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2019-01-01 2019-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-10-01 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-07-01 2020-09-30 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-04-01 2020-06-30 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-01-01 2020-03-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2018-01-01 2018-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2017-01-01 2017-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2015-01-01 2015-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2017-01-01 2019-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2015-01-01 2019-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-06-30 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2019-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2018-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2017-12-31 iso4217:EUR xbrli:pure UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 3127 02 04 2020 EUR Baa2(Moody's) false Unigest SGIIC, en cualquier oficina de Unicaja Banco, en Unicorp Patrimonio, S.V. EM apoyoredunigest@grupounicaja.es o patrimonio@grupounicaja.es https://www.unicajabanco.es/es/particulares/ahorro-e-inversion/fondos-de-inversion 05 C/Titán, nº8 - 28045 Madrid - Teléfono: 915 313 269 EM apoyoredunigest@grupounicaja.es 2005-02-16 08 20 1 en una escala del 1 al 7 La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra del Tesoro español a 6 meses, tomando dicha referencia a efectos meramente informativos y comparativos. Se invierte el 100% de la exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora), en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. No habrá exposición a renta variable, riesgo divisa, materias primas y deuda subordinada. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor y en caso de no existir calificación crediticia especifica por ninguna agencia reconocida, se atenderá a la calidad equivalente a juicio de la gestora. En todo caso, la gestora evaluará la solvencia de los activos que no podrá ser inferior al rating mencionado anteriormente. Las entidades en las que se constituyan los depósitos tendrán un mínimo de mediana calidad (mínimo BBB-) o el rating de España si éste fuera inferior; si bien, hasta un 20% de la exposición total, podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. En el caso de haber bajadas sobrevenidas de rating en algún activo, éste podrá mantenerse en cartera si así lo considera la Entidad Gestora en el mejor interés de los partícipes. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año. Podrá operar con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos o inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo. 01 1.41 0.91 2.31 0.95 -0.24 -0.24 -0.24 -0.19 1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI EUR 18149367.55 17788537.61 5511 5626 0.00 0.00 false 130510061 140183477 172983263 112188589 7.1909 7.2219 7.2637 7.3189 0.23 0.45 0.23 0.45 01 0.03 0.05 01 -0.43 0.08 0.07 0.40 -0.97 -0.03 -0.17 2020-10-28 2020-03-09 0.02 0.15 2020-10-16 2020-03-19 01 0.48 0.16 0.14 0.39 0.83 34.37 25.95 21.33 32.70 50.19 0.44 0.18 0.12 0.58 0.63 BENCHMARK 0.21 0.10 0.06 0.25 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.51 0.13 0.13 0.13 0.13 0.52 0.51 0.01 0.01 false true GraficaVL.png png 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true La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 12 de Abril de 2019 107698943 104163708 18474585 30983223 89082812 73072312 141546 108173 0 0 22867570 23587316 -56452 -24922 130510061 127726102 127726102.43 140183476.92 140183476.92 1.99 -8.81 -6.93 -122.16 0 0 0 0 0.14 -0.57 -0.43 -4238.48 0.40 -0.33 0.08 -4033.59 0.10 0.06 0.16 50.81 0 0 0 0 0.35 -0.39 -0.04 -189.51 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.05 0 -0.04 -3894.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.26 -0.24 -0.51 -105.20 -0.23 -0.22 -0.45 -1.06 -0.03 -0.02 -0.05 -1.06 0 0 -0.01 -2.94 0 0 0 -1.09 0 0 0 -99.05 0 0 0 -99.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.69 130510060.74 127726102.43 130510060.74 ES0000012C46 Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 EUR 0.00 0.00 3829564.00 3.00 0.00 0.00 3829564.00 3.00 ES0L02105077 Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2021-05-07 EUR 0.00 0.00 6025233.00 4.72 0.00 0.00 6025233.00 4.72 0.00 0.00 9854797.00 7.72 ES0505130114 Pagarés|GLOBAL DOMINION ACCE|0,330|2020-07-24 EUR 0.00 0.00 1998669.00 1.56 ES0505130122 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0.00 0.00 199712.00 0.16 ES05329451K8 Pagarés|TUBACEX|0,370|2020-11-25 EUR 0.00 0.00 99642.00 0.08 ES05329451K8 Pagarés|TUBACEX|0,370|2020-11-25 EUR 0.00 0.00 99642.00 0.08 ES0536463179 Pagarés|AUDAX RENOVABLES|0,898|2020-10-26 EUR 0.00 0.00 99448.00 0.08 ES0536463179 Pagarés|AUDAX RENOVABLES|0,898|2020-10-26 EUR 0.00 0.00 99448.00 0.08 ES0536463229 Pagarés|AUDAX RENOVABLES|100,000|2020-12-21 EUR 0.00 0.00 1493870.00 1.17 ES0536463245 Pagarés|AUDAX RENOVABLES|100,000|2021-06-14 EUR 794775.00 0.61 0.00 0.00 ES0536463286 Pagarés|AUDAX RENOVABLES|100,000|2021-04-19 EUR 1991957.00 1.53 0.00 0.00 XS2239838712 Pagarés|FOMENTO CONS.Y CONT.|100,000|2021-01-28 EUR 998479.00 0.77 0.00 0.00 XS2245366153 Pagarés|FOMENTO CONS.Y CONT.|100,000|2021-02-15 EUR 2996710.00 2.30 0.00 0.00 ES0568561395 Pagarés|EUROPAC|100,000|2020-07-24 EUR 0.00 0.00 1999652.00 1.57 ES0568561460 Pagarés|DS SMITH|100,000|2021-01-22 EUR 999751.00 0.77 0.00 0.00 ES0568561478 Pagarés|DS SMITH|100,000|2021-02-19 EUR 1499657.00 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IT0005397655 Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,000|2021-01-14 EUR 0.00 0.00 6301143.00 4.93 IT0005406738 Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2020-10-30 EUR 0.00 0.00 6055017.00 4.74 IT0005412579 Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,000|2021-06-14 EUR 0.00 0.00 2003153.00 1.57 11013678.00 8.44 32340814.00 25.32 IT0005199267 Bonos|UNICREDIT|0,162|2023-06-30 EUR 2708746.00 2.08 1166973.00 0.91 IT0005363772 Bonos|BANCA INTESA SPA|1,040|2024-03-13 EUR 2036927.00 1.56 0.00 0.00 XS1110430193 Bonos|GLENCORE PLC|1,625|2021-10-18 EUR 1218915.00 0.93 0.00 0.00 FR0013260486 Bonos|RCI BANQUE SA|0,124|2022-03-14 EUR 2706175.00 2.07 977156.00 0.77 FR0013342664 Bonos|CARREFOUR|0,136|2022-03-15 EUR 2103726.00 1.61 0.00 0.00 FR0013444841 Bonos|SOCIETE GENERALE|0,298|2021-09-06 EUR 0.00 0.00 501662.00 0.39 FR0013507837 Bonos|CAP GEMINI|1,250|2022-03-15 EUR 206051.00 0.16 202989.00 0.16 XS1615501837 Bonos|MEDIOBANCA SPA|0,278|2022-05-18 EUR 3020799.00 2.31 1190597.00 0.93 XS2123371887 Bonos|AMERICAN HONDA FINAN|1,600|2022-04-20 EUR 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 BONO ALEMAN 02 AÑOS Venta Futuro|BONO ALEMAN 02 AÑOS|1000|Fisica 3100000 01 3100000 3100000 false false false false false false false false false true UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.U, comunicó como HECHO RELEVANTE el 23/12/2020, en relación a todos los fondos de inversión que gestiona, que las órdenes de suscripción y reembolso cursadas por los partícipes, a partir de las 13:00 horas de los próximos días 24 y 31 de diciembre de 2020, se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil, en los términos establecidos en el folleto del fondo. La razón deriva del adelanto ocasional de la hora de cierre de los mercados financieros, en los días indicados. false false false false false false true true g.1) Por el saldo mantenido en la cuenta corriente del fondo en Unicaja Banco durante el periodo de referencia de este informe se han generado -12.396,65 euros. g.2) A lo largo del periodo de referencia el fondo ha realizado operaciones de simultáneas a día sobre deuda pública con Unicaja Banco generando unos intereses asociados a dichas operaciones por importe total de -1.835,83 euros. h.1) Por el saldo mantenido en la cuenta corriente del fondo en el depositario durante el periodo de referencia de este informe, se ha generado un gasto de 3.340,78 euros. h.2) Los gastos de liquidación que el depositario ha repercutido al fondo por las operaciones de futuros que se han realizado durante el periodo han sido de 100,50 euros. h.3) El importe de los gastos de la operativa EMIR realizada con el depositario durante el periodo de referencia es de 424,04 euros. h.4) Los gastos de gestión de garantías que el depositario ha repercutido al fondo por las operaciones de futuros que se han realizado durante el periodo han sido de 184,69 euros. h.5) La Gestora dispone de procedimientos y normas de conducta respecto a las operaciones vinculadas, en los términos previstos en los artículos 67 de la LIIC, 138 y 139 del Real Decreto 1082/2012, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva y cuenta con un procedimiento simplificado de operaciones vinculadas repetitivas. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. (pendiente) Como viene sucediendo desde que comenzara el año, el coronavirus Covid 19 sigue centrando la atención de inversores y ciudadanos. Después de haber caído el Eurostoxx (y los mercados en general) en media entre un 30- 40% entre febrero y marzo, los mercados recuperaron la mayoría de las pérdidas durante la primavera, dejando a los índices a principios del segundo semestre a la espera de noticias relevantes para ver qué rumbo seguir. Consecuentemente, los selectivos (a excepción de los americanos que continuaron con su tendencia de recuperación) se movieron en una banda lateral estrecha hasta finales de octubre. La dinámica cambió a comienzos de noviembre, cuando se anunció la efectividad de Pfizer y otras dos vacunas contra el COVID (Moderna y AstraZeneka). Las bolsas tuvieron su mejor mes en más de 20 años, apoyando además a los sectores que más habían sufrido en la caída. El 3 de noviembre se celebraron las elecciones americanas. Aunque se vieron envueltas en mucha polémica y se ha tardado casi 2 meses en reconocer la victoria de Biden, no se observó ninguna volatilidad en los mercados. A nivel macro, el segundo semestre del año fue menos negativo de lo que se esperaba en la mayoría de países desarrollados. Los datos reales publicados han superado las expectativas de los analistas. En su informe semestral de perspectivas económicas publicado el martes 1 de diciembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que el PIB mundial caiga un 4,2% en el 2020 y el de la Eurozona un 7,5%. Argentina sufrirá la mayor recesión entre las 46 economías analizadas por este organismo, seguida de España, con una caída interanual del PIB del 12,9%. En el lado opuesto, se encuentra China. Será la única economía importante que crece en 2020, con un aumento estimado del 1,8%. En política monetaria, tanto la Fed como el Banco Central Europeo en sus reuniones de diciembre, manifestaron que el panorama económico sigue incierto y que continuarán con los programas de compra de bonos anunciados, que mantendrán los tipos de interés en niveles mínimos durante mucho tiempo y que siguen siendo necesarias medidas de política fiscal adicionales de los gobiernos. El BCE sumó en su última reunión del año otros 500.000 millones de euros al Programa de Compras contra la Pandemia (PEPP) hasta un total de 1,85 billones y lo extendió hasta marzo de 2022. También anunció nuevas subasta de liquidez a largo plazo para la banca (TLTRO). La Fed por su parte decidió mantener la actual política monetaria tras mejorar sus perspectivas económicas, aunque prometió prolongar las compras de deuda por $120.000 Mln el tiempo necesario hasta ver un progreso sustancial en el empleo y la inflación. A nivel mercado, la deuda pública evolucionó de manera distinta según regiones. En Estados Unidos, el dos años estrechó frente a la ampliación generalizada de los tramos medios y largos, dando lugar a una positivización de la curva. En la Eurozona, la curva se aplanó por mayor estrechamiento de los bonos de mayor vencimiento. La rentabilidad del bono alemán a diez años cayó en el semestre 12 puntos básicos hasta -0,57% y la del bono español e italiano disminuyeron en 42 y 72 pb, cerrando en 0,05% y 0,54% respectivamente. Su contraparte estadounidense, por el contrario repuntó 26 pb hasta el 0,91%. En deuda corporativa, los diferenciales estrecharon en todas las categorías, continuando la senda de recuperación desde los máximos alcanzados en marzo. En divisa, el dólar se depreció frente a las principales monedas. Frente al euro corrigió un -8,74% cerrando el semestre en niveles de 1,2216. En materias primas, el precio del crudo se encareció desde 39,27 $/ barril hasta los 48,52 $/ barril. Por el último, destaca el buen comportamiento del oro que subió +6,59% hasta 1898 $/ onza, ganando atractivo en un entorno de bajos tipos de interés y dólar débil. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. El fondo invierte en activos de renta fija de corto plazo, encaminando la gestión a la búsqueda de activos que tengan una rentabilidad superior al tipo repo y/o a las Letras del Tesoro Español, sin incrementar de forma sustancial la volatilidad del fondo. El fondo ha tenido una duración media en el período, en un rango de 0,28 a 0,40 años. Durante el semestre, el fondo ha estado invertido principalmente en deuda pública del estado, papel comercial euro, en deuda corporativa y en liquidez. Geográficamente el fondo ha tenido un sesgo a países periféricos. A cierre de diciembre, geográficamente, teniendo en cuenta la inversión en deuda pública y privada, el fondo estaba invertido principalmente en Italia (30,27%), España (26,75%), Portugal (6,77%), Francia (4,77%), y Estados Unidos (4,15%). Sectorialmente destaca la inversión en bancos (13,57%), construcción e ingeniería (10,81%) y auto manufacturas (7,22%). c) Índice de referencia. La rentabilidad obtenida por el fondo en el semestre fue del 0,15%, superior a la de su índice de referencia Letra del Tesoro 6 meses (GSPG6M Index) capitalizado diariamente, que cerraba en -0,2602%. Esta diferencia a favor del fondo se debe principalmente a los estrechamientos de los diferenciales en el crédito, reducción de las primas de riesgo de la periferia y una inflación contenida. La máxima y la mínima diferencia en el período respecto a este índice fueron de 0,42% y 0%, respectivamente. El índice de referencia se utiliza en términos meramente informativos o comparativos. El fondo tuvo un coeficiente de determinación del 22,13%, el cuál mide el grado de correlación con el índice de referencia siendo 0% correlación nula y 100% una correlación total. El fondo al final del periodo tenía un porcentaje de Active Share de 102,70%. El Active Share mide hasta qué punto las posiciones de una cartera difieren de la del índice de referencia. Cuanto mayor es el porcentaje más diferencia existe con la cartera del índice. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio de la clase A del fondo al cierre del periodo ascendía a 130.510.060,74 euros, lo que supone una variación del 2,18%, respecto al periodo anterior. En cuanto al número de partícipes, a fecha fin de periodo el fondo cuenta con un total de 5.511 partícipes, lo que supone una variación con respecto al periodo anterior del -2,04%. La clase A del fondo ha obtenido una rentabilidad del 0,15%. El ratio de gastos del periodo para la clase A ha sido de 0,26%. El fondo obtuvo una RENTABILIDAD por patrimonio medio diario en el periodo del 0,14%: 0,45% por la inversión en contado, -0,05% por la inversión en derivados y -0,26% por gastos directos (Tabla 2.4.). e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora Este fondo es el único con vocación inversora Renta Fija Euro Corto Plazo dentro de la gama ofertada por Unigest, S.G.I.I.C., S.A, por lo que la rentabilidad del fondo en el semestre, +0,1482%, coincide con la rentabilidad media de los fondos con vocación inversora Renta Fija Euro Corto Plazo de la gestora. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Durante el semestre, el fondo ha estado invertido principalmente en deuda pública, papel comercial euro, en crédito y en liquidez. El fondo ha mantenido una exposición aproximada a RENTA FIJA del 85% y un 15% en LIQUIDEZ media, generando en el periodo una rentabilidad del +0,1482%. En deuda pública, se ha favorecido la inversión en países periféricos por ofrecer rentabilidades más atractivas que sus comparables europeos y respaldados, igualmente, por las actuaciones llevadas a cabo por el Banco Central Europeo y los diferentes programas de compras para mitigar la crisis sanitaria. Con la llegada del coronavirus a Europa, Italia y España fueron los países más castigados y la cotización de su deuda se vio resentida en los meses previos. A cierre de semestre el fondo estaba invertido un 21,02% en Italia y un 6,77% en Portugal. En Italia, la exposición ha variado progresivamente en el período. Las actuaciones llevadas a cabo en estos meses por el gobierno italiano para contener los efectos de la pandemia que les asolaba como, las medidas llevadas por el Banco Central Europeo y los diferentes programas de compra de activos, han causado que la prima de riesgo de éste acabe en el semestre en niveles de 111 pb desde 171 pb de inicio de período. Por ello, hemos incrementado la duración y el vencimiento medio en la curva italiana, vendiendo vencimientos de octubre 2020 y enero y junio de 2021 para adquirir vencimientos más largos en agosto y octubre de 2021 o julio de 2022 e incluso en deuda italiana flotante del 2023 o 2024. En España, hemos vendido la totalidad de la posición que teníamos en el fondo a favor de la compra de deuda corporativa. El fondo finalizó el semestre con una exposición a deuda corporativa del 54,73% (22,79% en papel comercial euro y un 31,94%% en deuda de alta calidad crediticia denominada en euros tanto en cupón flotante como fijo). En el período, la gestión ha estado encaminada a buscar activos que tuvieran una rentabilidad superior al tipo repo y/o a las Letras del Tesoro Español, pero intentando mitigar la volatilidad del fondo. En dicha búsqueda, se contrataron principalmente ECPs (Papel Comercial Euro) y pagarés de diversos emisores tales como CAF, Elecnor, Global Dominio, Acciona, Vidrala, Vocento, FCC, Cie Automotive, Audax Renovables o DS Smith entre otros, con vencimientos principalmente de uno a nueve meses. A pesar del parón típico de este periodo estival, acudimos al mercado primario para adquirir activos de emisores como Medtronic 2023, BMW 2023 con cupón flotante o De Volksbank 2022 de cupón flotante. Igualmente, en el mercado secundario incorporamos posiciones en Amadeus 2021, deuda senior preferred de Ubi Banca 2022, General Motors de 2022, Volkswagen 2022, Unicrédito flotante del 2023 o FCC Aqualia de 2022 entre otros nombres. La incertidumbre sobre la situación económica y el precio del petróleo han pesado sobre las expectativas de inflación. En este sentido se ha mantenido la estrategia de inflación por un 4,9% aproximadamente del patrimonio, con expectativas de que, tras el final del confinamiento, una pronta vacuna en mercado y las actuaciones de los gobiernos, la economía y la inflación vuelvan a recuperarse progresivamente. Por otra parte, el miedo de los inversores en el período provocó que la parte corta de la curva alemana se encontrase sobrecomprada como activo refugio, por lo que mantenemos los futuros del dos años alemán vendidos, en previsión de que el apetito al riesgo volviera al mercado. Geográficamente el fondo ha tenido un sesgo a países periféricos. A cierre de diciembre, teniendo en cuenta la inversión en deuda pública y privada, el fondo estaba invertido principalmente Italia (30,27%), España (26,75%), Portugal (6,77%), Francia (4,77%), y Estados Unidos (4,15%). Sectorialmente destaca la inversión en bancos (13,57%), construcción e ingeniería (10,81%) y auto manufacturas (7,22%). En cuanto a la calidad crediticia, mayoritariamente se ha invertido en rating BBB- (33,93%), BBB (13,44 %), A- (5,24%) y activos sin calificación crediticia de ninguna de las agencias de rating (22,79%) pero con una calificación en función de su DRSK en grado de inversión. Por tipo de cupón, se cerró el semestre con un 30,2% en cupón flotante y un 52,3% en cupón fijo. La duración del fondo acaba el semestre en 0,31 años. En el semestre destaca la aportación positiva de la deuda corporativa de cupón fijo y flotante (+0,201%), papel comercial y ECPs (+0,062%), y la deuda pública portuguesa (+0,05%). Las comisiones, por el contrario, detrajeron -0.25% de rentabilidad. Durante este semestre, la revisión de la calificación crediticia de las distintas empresas y gobiernos ha sido menor que en semestres anteriores. Por agencias, los cambios más significativos son: Moody´s le sube el rating de Baa3 a Baa1 al emisor UBI Banca y la deuda senior de Natwest de Baa2 a A3; S&P le quita el watch negativo a General Motors manteniéndole el rating en BBB, al igual que a la financiera UBI Banca que le mantiene el BBB y elimina el watch negativo; y la agencia de calificación Fitch eleva el rating de UBI Banca a BBB- desde BB+. b) Operativa de préstamo de valores. No aplica. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos El fondo utilizó Derivados en mercados organizados como cobertura generando una rentabilidad negativa en el período de -0,05%. No se han utilizado derivados de mercados no organizados u OTC. El grado de apalancamiento medio en el periodo fue de 2,75%. Como cobertura, se han utilizado futuros sobre el bono a tres años italiano, para ajustar el breakeven de inflación europea. Igualmente, se han utilizado futuros vendidos sobre el dos años alemán. A cierre de semestre (Cuadro 3.3) todos los derivados son de cobertura. El grado de cobertura a cierre del periodo fue de 99,92%. Las adquisiciones temporales de activos realizadas por el fondo han sido pactadas a un plazo inferior a 7 días. d) Otra información sobre inversiones. La Sociedad Gestora cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de valores en que invierte la IIC, considerado la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación. La Sociedad Gestora cuenta con procedimientos adoptados para evitar los conflictos de interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas durante el periodo. La Sociedad Gestora ha realizado operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC y 139 del RIIC. Una Comisión Independiente de la Sociedad Gestora ha verificado que dichas operaciones se han realizado en interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado cumpliendo, de esta forma, con lo establecido en el procedimiento de operaciones vinculadas recogido en el Reglamento interno. Durante el periodo de referencia no se ha producido ningún exceso o incumplimiento sobrevenido que no haya quedado regularizado antes del fin de dicho periodo. A fecha 31 de diciembre de 2020 mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,47 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 2,87%. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El fondo ha tenido una volatilidad acumulada en el año del 0,48%, que se utiliza como medida de riesgo. A modo comparativo la volatilidad del índice de referencia del fondo, para el mismo periodo, se ha situado en el 0,21% y la volatilidad de la Letra del Tesoro a un año se ha situado en el 0,44%. Indicar que mayor volatilidad significa mayor riesgo. Para el cumplimiento del límite de exposición máxima al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados se aplica la metodología del compromiso. Para dicho cómputo no se tienen en cuenta aquellas operaciones a plazo que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realizan. Estas operaciones no suponen un riesgo de contraparte ya que se liquidan en condiciones de entrega contra pago. Este fondo puede invertir un porcentaje del 20% en renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. Durante el año 2020, el Fondo no ha soportado gastos por el servicio de análisis financiero sobre inversiones. El importe presupuestado por dicho concepto para el año 2021 asciende a 0,001% del patrimonio a 31/12/2020. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. El inicio de año seguirá marcado por los asuntos pendientes que se quedaron sin resolver en el anterior semestre. Por un lado, la expansión de la pandemia y la capacidad de cada gobierno de aplicar la vacuna de las diferentes farmacéuticas y así contener la tercera ola que parece incluso más acentuada que las anteriores. Por otro lado, cuáles van a ser los próximos pasos que lleven a cabo los Bancos Centrales de cada lado del Atlántico o los estímulos fiscales que especialmente ponga en marcha el nuevo gobierno de Biden. Cierto es, que al igual que en semestres anteriores, el movimiento de las curvas, tanto de gobierno como corporativas, vendrá condicionado por los programas de compras actualmente vigentes. Como consecuencia más directa, los diferenciales se mantendrán contenidos por largo tiempo; es por ello, que vemos valor en activos de crédito, especialmente deuda corporativa con mayor subordinación o mayor beta aprovechando las correcciones que se puedan dar, para aumentar tácticamente la duración de los mismos. En el segundo semestre, la prima de riesgo española a 10 años se movió entre los 59 y los 92 puntos básicos, finalizándolo en los 61 mientras que la italiana lo hizo entre los 171 y 105 puntos básicos, finalizando en 116. Los bajos tipos de interés ofrecidos por los países core, están favoreciendo a las referencias periféricas especialmente a la italiana, con el añadido de crisis política que acecha actualmente su gobierno. El continuo apoyo por parte del Banco Central Europeo, refuerza nuestra idea de seguir invertidos en periferia y cualquier ampliación ocasional en la misma es una oportunidad de entrada. Con respecto a la inversión en papel comercial, los diferentes programas aplicados tanto por el ICO como el BCE dan sostenibilidad a la idea de que es un tipo de activo apto, cuyo binomio rentabilidad-riesgo es aun atractivo para nuestros fondos. No aplicable. Unigest SGIIC, SAU cuenta con una política de remuneración a sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. 1) Datos cuantitativos: La cuantía total de la remuneración abonada por la Sociedad Gestora a su personal en 2020 ha sido de 2.322.656,61 euros (salario bruto anual), correspondiendo 2.189.828 euros a la remuneración fija y 132.829 euros a la remuneración variable. El número total de empleados de la Sociedad a 31/12/2020 ha sido de 36 personas, de los cuales 12 han percibido algún tipo de remuneración variable. La alta dirección (2 empleados) han recibido una retribución de 230.109 euros, de los que 191.728 euros corresponde a su retribución fija y 38.381 euros, a su retribución variable. El número de empleados cuya actividad profesional tiene una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC es de 10 personas, los cuales han percibido una remuneración fija de 854.100 euros y 122.329 euros en retribución variable (10 empleados), siendo la remuneración total de este colectivo de 976.429 euros. 2) Datos cualitativos: El método utilizado para el cálculo la remuneración total del personal identificado de Unigest se compone de una parte fija y otra variable debidamente equilibradas. a) Retribución fija: La cuantía se pacta con cada profesional al tiempo de su reclutamiento y recoge su nivel de adecuación al puesto de trabajo. b) Retribución Variable: Se establece en función del grado de cumplimiento de objetivos de empresa, comunes a todo el personal identificado, y de los objetivos individuales específicos para cada empleado, y con un límite máximo, para el equipo de gestión se fijan unos objetivos vinculados a la rentabilidad, riesgo y posicionamiento de los fondos frente a fondos comparables, en el caso de los responsables de los departamentos objetivos vinculados a la evolución de la compañía. El componente variable de la retribución remunera, sin carácter consolidable y por los periodos de cómputo establecidos, los resultados alcanzados por el personal identificados. Ningún responsable del los departamentos de control cuenta con remuneración variable ni vinculada a objetivos. Ningún empleado de la Sociedad cuenta con remuneración (ya sea fija o variable) ligada a la comisión de gestión variable de la IIC. El periodo de medición de los objetivos es del año natural, comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Si alguno de los empleados identificados prestase su trabajo durante un periodo inferior al año, su retribución variable será proporcional al periodo de tiempo efectivamente trabajado, siempre que éste sea superior a 182 días consecutivos. No ha habido ningún cambio en la política remunerativa con respecto al ejercicio anterior. 1) Datos globales: a) Importe de los valores en préstamo. No aplica b) Importe de los activos comprometidos en cada tipo de operación de financiación. A fecha fin de periodo hay adquisiciones temporales de activos por importe de 0 eur que representa un 0,00% sobre los activos gestionados por la IIC. 2) Datos relativos a la concentración: a) Los diez mayores emisores de colateral en todas las operaciones de financiación y Total Return Swap. Tesoro Público b) Contraparte de cada tipo de operaciones de financiación y Total Return Swap. UNICAJA, S.A. 3) Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de operación de financiación y Total Return Swap, desglosadas con arreglo a las categorías siguientes: a) Tipo y calidad de la garantía. No aplica b) Vencimiento de la garantía. No aplica c) Moneda de la garantía. No aplica d) Vencimiento de las operaciones de financiación y Total Return Swap. Entre un día y una semana e) País en el que se hayan establecido las contrapartes. España f) Liquidación y compensación. Entidad de contrapartida central 4) Datos sobre reutilización de las garantías: a) Porcentaje de la garantía real recibida que se reutiliza. No aplica b) Rendimiento para la IIC de la reinversión de la garantía en efectivo. No aplica 5) Custodia de las garantías reales recibidas por la IIC: No aplica. 6) Custodia de las garantías reales concedidas por la IIC: No aplica 7) Datos sobre el rendimiento y coste: No aplica. 702257726 28462 0.61 0 0 0.00 495782649 15544 3.67 218197486 5216 5.28 27479655 1544 7.93 100748177 2657 8.72 59307486 4337 12.31 62360865 3831 11.93 150885696 5671 1.84 840146773 27758 0.48 357130712 12867 0.80 0 0 0.00 1811376973 59060 4.51 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 130034466 5586 0.15 0 0 0.00 49853312 1812 2.61 5005561976 174345 3.05