xbrli:pure iso4217:EUR CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2025-07-01 2025-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2026-04-01 2026-06-30 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2026-01-01 2026-03-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2025-10-01 2025-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2025-07-01 2025-09-30 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2023-01-01 2025-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2021-01-01 2025-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2026-06-30 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2025-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2024-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 1.0.0 2023-12-31 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI 5217 02 02 2026 EUR BBB+ false CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es www.caixabankassetmanagement.com 05 Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368 EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es 2017-11-17 08 02 1 en una escala del 1 al 7 Invertirá en renta fija pública y privada (incluidos depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados principalmente OCDE y hasta un 25% en países emergentes. Más del 50% se invertirá en emisiones de tipo de interés variable o flotante, cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión periódica (ej. Euribor), estando la mayoría de estas emisiones referenciadas a índices de 3 meses o 6 meses; y el resto en emisiones de tipo de interés con cupón fijo que serán transformados en cupón variable con el uso de swaps de tipos de interés. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, y hasta un 10% en High Yield (BB+ o inferior), y el resto mínima media (mínimo BBB-). La duración media de la cartera será inferior a 9 meses. El fondo puede operar con instrumentos derivados. Pincipalmente utilizará swaps de tipo de interés. Los swap de tipos interés que usará el Fondo son instrumentos derivados por el que dos contrapartidas acuerdan un intercambio de flujos consistente en el pago de intereses fijos periódicos por una de las partes a cambio de que la otra le pague intereses variables referenciados a un índice determinado en una misma divisa. El fondo recibirá garantías y/o colaterales cuando se estime necesario para mitigar lo máximo posible el riesgo de contrapartida asociado a los instrumentos financieros derivados contratados o por la utilización de técnicas de gestión eficiente de la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 0.13 0.00 0.13 0.02 1.95 1.87 1.95 2.12 1 CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI CLASE SIN RETRO EUR 115799.75 160523.67 5 9 0.00 0.00 false 769953 1055130 1763103 2639103 6.6490 6.5730 6.4352 6.1860 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.12 01 0.01 0.01 01 0.76 0.76 -0.04 2026-06-01 0.07 2026-05-20 01 0.40 0.40 19.23 18.72 0.08 0.09 Euribor 3M 100% 0.09 0.09 0.00 0.00 0.16 0.07 0.09 0.09 0.09 0.36 0.36 0.27 148001_20260630_VL png 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aABAaAAQGgAQGgCEBgChAQChAUBoABAaAKjJ/wEXRGxnOalPQgAAAABJRU5ErkJggg== true El 20/03/2026 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento 121650420 20792467 0 5500025 121098217 15224311 552203 68131 0 0 10072112 2046755 -65558 -21452 131656974 22817769 22817769 28400648 22817769 282.10 -21.78 282.10 -1972.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.79 1.05 92.11 1.42 1.10 1.42 87.09 1.25 1.27 1.25 41.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 -0.17 0.21 -276.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.04 124483.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.37 -0.31 -0.37 74.81 -0.32 -0.27 -0.32 71.72 -0.03 -0.02 -0.03 87.03 -0.01 -0.02 -0.01 21.81 -0.01 0.00 -0.01 324.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2248.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2248.35 131656974 22817769 131656974 ES0000012H41 REPO|SPAIN GOVERNMENT BO|2,00|2026-01-02 EUR 0 0.0 5500025 24.1 0 0.0 5500025 24.1 0 0.0 5500025 24.1 0 0.0 5500025 24.1 IT0005554982 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0 MORGAN STANLEY CONTADO|MORGAN STANLEY|3,08|2028-04-05|FÍSICA 2025466 02 2025466 2025466 false false false false false false false true false false H) La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5217), al objeto de modificar su política de inversión, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones, eliminar el volumen máximo de participaciones por partícipe de la Clase Plus y de la Clase sin Retro y elevar la comisión de gestión y de depósito de la Clase Plus. false false false false true true false false e) El importe total de las adquisiciones en el período es 5.017.781,41 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,07 %. f) El importe total de las adquisiciones en el período es 374.698.630,00 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 5,42 %. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante la primera mitad de 2026, la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado a principios de año, aunque el entorno sigue marcado por importantes riesgos geopolíticos. La principal preocupación ha sido el aumento de las tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán, especialmente por el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Esto ha impulsado los precios de la energía, aumentado la volatilidad de los mercados financieros y aumentado los riesgos de inflación. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial ha seguido impulsando la inversión empresarial, especialmente en Estados Unidos, mejorando las perspectivas de crecimiento de la productividad a medio plazo. En total, el crecimiento moderado, una inflación relativamente controlada y mercados de trabajo sólidos han permitido que la economía mundial mantenga una evolución favorable. La economía de la Eurozona sigue creciendo moderadamente, cerca del 1% en 2026. España sigue destacando por su mejor comportamiento, con un crecimiento previsto de entre el 2,3% y el 2,6%, apoyado por el turismo, la creación de empleo, la inmigración y la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU. Alemania sigue siendo el principal punto débil de la región debido a la menor fortaleza de su industria y a la pérdida de competitividad en algunos sectores. Francia e Italia presentan avances más limitados. El desempleo se mantiene cerca de mínimos históricos y la inflación, que se acercó al objetivo del BCE durante el primer trimestre, vuelve a verse presionada por el aumento de los precios de la energía causado por las tensiones en el Medio Oriente. La economía británica sigue recuperándose gradualmente después de varios años de crecimiento reducido. La disminución de la inflación y la mejora del poder adquisitivo de los hogares han impulsado el consumo privado y permiten prever un crecimiento cercano al 1,5%. Las economías nórdicas están mejorando, pero siguen siendo sensibles a la situación de la industria europea y al comercio mundial. Los bancos centrales han pasado de centrarse exclusivamente en la lucha contra la inflación a manejar también los riesgos de la geopolítica y la energía. Aunque la inflación ha disminuido significativamente desde los máximos registrados en 2022 y 2023, las tensiones energéticas han aumentado la incertidumbre sobre la trayectoria futura de los tipos de interés. El Banco Central Europeo (BCE) está cerca de una posición neutral en su política monetaria después de los cambios realizados durante el último año. Sin embargo, sigue observando con atención la evolución de los salarios, la inflación en los servicios y el aumento de los precios de la energía. Su principal preocupación es que un aumento prolongado de los costes de la energía dificulte que la inflación se mantenga estable en el objetivo del 2%. Banco de Inglaterra mantiene una política monetaria más restrictiva porque los salarios siguen creciendo fuertemente y la inflación sigue siendo más alta que en la zona euro. En cambio, los bancos centrales de Suecia, Noruega y Suiza han empezado a adoptar una posición un poco más flexible gracias a una evolución más favorable de la inflación. Los mercados financieros han mostrado una notable capacidad de resistencia durante el primer semestre de 2026, a pesar de la incertidumbre geopolítica y el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. La bolsa mundial ha seguido avanzando gracias al fuerte crecimiento de los beneficios de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los mercados de renta fija han sido favorecidos por unas perspectivas de tipos de interés menos restrictivos que las existentes en 2024 y 2025. Sin embargo, la volatilidad aumentó en algunos momentos por la preocupación sobre la inflación derivada del precio del petróleo, que llegó a superar los 90 dólares por barril. En este entorno, los diferenciales de crédito se mantuvieron en niveles bajos, el dólar siguió fuerte frente a la mayoría de las monedas y activos considerados refugio, como el oro, registraron un comportamiento positivo. En total, el crecimiento de la economía mundial, cercano al 3%, y unas condiciones financieras todavía favorables permitieron que los activos de riesgo mantengan una evolución positiva. La deuda pública de la Eurozona ha estado influida por las expectativas sobre el BCE y el impacto del shock energético. Los diferenciales periféricos se han mantenido relativamente contenidos. La prima de riesgo española a 10 años ha continuado en niveles compatibles con una percepción favorable de la solvencia soberana y el sólido crecimiento económico relativo de España. El crédito de empresas en Europa ha mejorado gracias a los buenos resultados de las empresas y a los bajos niveles de impago. Los diferenciales de la deuda con grado de inversión se mantienen cerca de los mínimos registrados en los últimos años. Además, el mercado sigue beneficiándose de un ambiente de crecimiento moderado y de una situación financiera estable. Los mercados de deuda pública del Reino Unido y de los países nórdicos han mantenido una evolución estable. Los rendimientos de los bonos han estado condicionados principalmente por las perspectivas de inflación y las decisiones de los bancos centrales. A pesar de algunos movimientos en los tipos de interés, no se han producido episodios relevantes de tensión financiera. La rentabilidad del fondo fue positiva, si bien sufrió mucho con el inicio del conflicto entre USA e Irán a finales de febrero, pero acabó recuperando a medida que el mercado veía más probable un acuerdo de paz y por tanto una caída del precio del petróleo. Los bonos flotantes tanto de gobiernos como de emisores privados registraron estrechamientos de spreads en el semestre contribuyendo a la rentabilidad positiva del fondo. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. En el periodo hemos tenido el vencimiento del fondo CB Bonos Flotantes 2025 que ha sido transformado en el nuevo fondo CB Bonos Flotantes, fondo gestionado que invierte en bonos flotantes tanto de emisores públicos como privados. En el periodo el fondo ha comprado bonos CCT, bonos flotantes emitidos por el gobierno italiano, concretamente con vencimiento 2031 y 2032. También se han comprado bonos de emisores financieros, donde el fondo mantiene mayor peso dentro de la cartera de bonos flotantes, principalmente bancos europeos. Y también pero en menor peso el fondo ha comprado bonos de emisores del sector Utilities e Industriales. Los bonos flotantes que más han aportado este periodo son los dos bonos italianos CCT y los bonos flotantes de Intesa, BBVA, BNP, LLoyds y Carlsberg. Por el lado negativo, los bonos que menos han aportado en el periodo son el bono flotante del banco americano CITI, y los bonos flotantes de Vonovia, Santander UK y Vinci. c) Índice de referencia. Euribor 3M. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos. d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio de la clase plus ha aumentado en un 501,43% y la clase sin retro ha disminuido en un -27,03%. El número de partícipes de la clase plus ha aumentado en un 467,84% y la clase sin retro ha disminuido en un -44,44%. La rentabilidad de la clase plus ha sido de 0,62% y la clase sin retro un 0,76%. La rentabilidad de la clase plus ha sido de 0,62%, superior al índice de referencia y la clase sin retro un 0,76% superior al índice de referencia. Los gastos directos soportados en el periodo por la clase plus suponen el 0,38% del patrimonio y para la clase sin retro han sido del 0,16%. No tiene gastos indirectos. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad del fondo ha sido inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora que ha sido de 0,76%. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el periodo el fondo ha comprado bonos CCT, bonos flotantes emitidos por el gobierno italiano, concretamente con vencimiento 2031 y 2032. También se han comprado bonos de emisores financieros, donde el fondo mantiene mayor peso dentro de la cartera de bonos flotantes, principalmente bancos europeos. Y también pero en menor peso el fondo ha comprado bonos de emisores del sector Utilities e Industriales. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 0,00%. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 3,37 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,99%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasas Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores. La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 1,95%. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad para todas las clases fue de 0,40 durante el período, superior a la de su índice de referencia, del 0,09% y superior a la de la letra del tesoro, del 0,08%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Durante el segundo semestre de 2026 se espera que la economía mundial siga creciendo, aunque a un ritmo algo más moderado que en los primeros meses del año. No se prevé una recesión en las principales economías desarrolladas y el crecimiento global podría situarse cerca del 3%. El consumo de las familias, la fortaleza del empleo y las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial seguirán siendo factores de apoyo. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y la desaceleración gradual de Estados Unidos y China continuarán limitando el potencial de crecimiento. El principal foco de riesgo seguirá siendo Oriente Medio y su posible impacto sobre los precios de la energía. La Eurozona afronta la segunda mitad del año con un crecimiento moderado cercano al 1%. España volverá a destacar con un avance estimado entre el 2,3% y el 2,5%, impulsada por el consumo, el turismo y los fondos europeos. Alemania mantendrá un crecimiento reducido, inferior al 1%, mientras que Francia e Italia podrían situarse alrededor del 1%. La inflación podría permanecer temporalmente por encima del objetivo del 2% debido a la energía, aunque la inflación subyacente debería seguir reduciéndose de forma gradual. El Reino Unido podría crecer en torno al 1,5%, apoyado por una mejora del poder adquisitivo de los hogares y una inflación más contenida. Las economías nórdicas también se beneficiarían de una recuperación progresiva de la demanda interna y de unas condiciones financieras menos restrictivas. Los bancos centrales afrontan la segunda mitad de 2026 con el reto de equilibrar la moderación del crecimiento económico y los riesgos asociados a la inflación energética. Salvo un repunte importante de los precios de la energía, el escenario más probable es el mantenimiento de los tipos de interés en los niveles actuales durante buena parte del semestre. Si no se producen efectos inflacionistas persistentes derivados del encarecimiento de la energía, no se esperan nuevas subidas de tipos en las principales economías desarrolladas antes de finalizar el año. El Banco de Inglaterra podría disponer de margen para seguir reduciendo los tipos de interés de forma gradual, aunque mantendrá una actitud prudente debido a la resistencia de los salarios y de algunos componentes de la inflación. Se espera un entorno de mercados volátil durante la segunda mitad del año, condicionado por la evolución de Oriente Medio y por las decisiones de los bancos centrales. No obstante, la combinación de crecimiento positivo, inflación moderándose y reducción gradual de tipos debería seguir apoyando a los activos de riesgo. La inteligencia artificial continuará siendo uno de los principales motores temáticos de los mercados globales. La renta fija afronta el segundo semestre en un entorno más estable. Los principales bancos centrales parecen cerca del final de los ajustes monetarios y eso suele favorecer a los bonos. Aun así, la inflación y los precios de la energía seguirán siendo factores importantes y podrían provocar momentos de nerviosismo en los mercados. La deuda pública de la Eurozona presenta perspectivas razonablemente positivas. El bono alemán a diez años podría cerrar el año entre el 2,3% y el 2,8%, mientras que la deuda de países como España e Italia debería seguir beneficiándose de la estabilidad económica y del respaldo del BCE. La prima de riesgo española podría mantenerse entre 60 y 80 puntos básicos. El crédito corporativo europeo continúa apoyado por la buena situación financiera de muchas empresas y por unos niveles de impago todavía reducidos. Aunque los diferenciales son ajustados, siguen ofreciendo una rentabilidad superior a la de la deuda pública. La deuda pública británica podría verse favorecida si el Banco de Inglaterra continúa bajando los tipos de interés durante los próximos meses. Este escenario apoyaría el comportamiento de los bonos del Estado. Las perspectivas para el segundo semestre de 2026 continúan siendo favorables. La economía mundial podría crecer cerca del 3% y no se observan señales claras de recesión en las principales economías desarrolladas. España debería seguir creciendo por encima de la media de la Eurozona y la inflación podría continuar moderándose poco a poco, aunque los precios de la energía seguirán siendo un factor clave. En este entorno, la renta variable mantiene un potencial de rentabilidad superior al de la renta fija gracias al crecimiento de los beneficios empresariales y al impulso de la inteligencia artificial. La renta fija también puede ofrecer resultados positivos, especialmente en los segmentos de mayor calidad. El principal riesgo para los mercados seguirá siendo una posible escalada de las tensiones en Oriente Medio, un fuerte aumento del precio del petróleo o un repunte inesperado de la inflación. Aun así, el escenario central sigue siendo compatible con un comportamiento razonablemente favorable de los activos financieros durante la segunda mitad del año. De cara a la segunda parte del año, esperamos que el fondo continue generando rentabilidades positivas gracias a la resiliencia de los spreads de crédito de los emisores en los que invierte el fondo. Tiene un peso muy importante en bonos flotantes emitidios por emisores bancarios que presentan muy buenos fundamentales. No aplicable 30202182538 1624331 0.76 2776837430 690966 1.61 1632815040 50984 2.14 4635440722 134157 2.66 0 0 0.00 1933728770 61125 5.67 1029645912 267216 12.47 20121931258 1986572 15.30 0 0 0.00 67859776 2250 0.85 0 0 0.00 0 0 0.00 3095546955 386938 0.17 8035758477 246629 10.22 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19983369743 272010 0.83 13184905419 654348 0.66 1324028585 27497 12.98 0 0 0.00 108024050624 6405023 4.63