UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2021-01-01 2021-06-30 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-07-01 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2021-01-01 2021-06-30 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-01-01 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2021-04-01 2021-06-30 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2021-01-01 2021-03-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-10-01 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-07-01 2020-09-30 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2019-01-01 2019-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2018-01-01 2018-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2016-01-01 2016-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2018-01-01 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2016-01-01 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2021-06-30 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2020-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2019-12-31 UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 1.0.0 2018-12-31 iso4217:EUR xbrli:pure UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. 3127 02 02 2021 EUR Baa2(Moody's) false Unigest SGIIC, en cualquier oficina de Unicaja Banco, en Unicorp Patrimonio, S.V. EM apoyoredunigest@grupounicaja.es o patrimonio@grupounicaja.es https://www.unicajabanco.es/es/particulares/ahorro-e-inversion/fondos-de-inversion 05 C/Titán, nº8 - 28045 Madrid - Teléfono: 915 313 269 EM apoyoredunigest@grupounicaja.es 2005-02-16 08 20 1 en una escala del 1 al 7 La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra del Tesoro español a 6 meses, tomando dicha referencia a efectos meramente informativos y comparativos. Se invierte el 100% de la exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora), en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. No habrá exposición a renta variable, riesgo divisa, materias primas y deuda subordinada. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor y en caso de no existir calificación crediticia especifica por ninguna agencia reconocida, se atenderá a la calidad equivalente a juicio de la gestora. En todo caso, la gestora evaluará la solvencia de los activos que no podrá ser inferior al rating mencionado anteriormente. Las entidades en las que se constituyan los depósitos tendrán un mínimo de mediana calidad (mínimo BBB-) o el rating de España si éste fuera inferior; si bien, hasta un 20% de la exposición total, podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. En el caso de haber bajadas sobrevenidas de rating en algún activo, éste podrá mantenerse en cartera si así lo considera la Entidad Gestora en el mejor interés de los partícipes. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año. Podrá operar con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos o inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo. 01 0.89 1.41 0.89 2.31 -0.25 -0.24 -0.25 -0.24 1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI EUR 17175000.13 18149367.55 5242 5511 0.00 0.00 false 123406229 130510061 140183477 172983263 7.1852 7.1909 7.2219 7.2637 0.22 0.22 0.22 0.22 01 0.02 0.02 01 -0.08 -0.01 -0.07 0.08 0.07 -0.43 -0.03 -0.03 2021-04-09 2021-02-25 0.02 0.03 2021-04-21 2021-02-03 01 0.17 0.14 0.20 0.16 0.14 0.48 15.25 13.98 16.53 25.95 21.33 34.37 0.23 0.22 0.25 0.18 0.12 0.44 BENCHMARK 0.09 0.05 0.12 0.10 0.06 0.21 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.25 0.13 0.13 0.13 0.13 0.51 0.52 0.51 0.01 false GraficaVL.png png 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true La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 12 de Abril de 2019 153438482 107698943 43295291 18474585 110040582 89082812 102609 141546 0 0 5520407 22867570 -40427 -56452 158918462 130510061 130510060.74 127726102.43 130510060.74 21.43 1.99 21.43 999.78 0 0 0 0 -0.06 0.14 -0.06 311104.95 0.18 0.40 0.18 311.03 0.68 0.10 0.68 612.95 0 0 0 0 -0.48 0.35 -0.48 -240.47 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.02 -0.05 -0.02 -61.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.24 -0.26 -0.24 313.92 -0.22 -0.23 -0.22 -2.59 -0.02 -0.03 -0.02 -2.68 0 0 0 -6.18 0 0 0 67.48 0 0 0 257.89 0 0 0 310480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310480 158918462.25 130510060.74 158918462.25 ES0505130221 Pagarés|GLOBAL DOMINION ACCE|100,000|2021-07-23 EUR 1299859.00 0.82 0.00 0.00 ES0505130221 Pagarés|GLOBAL DOMINION ACCE|0,090|2021-07-23 EUR 499901.00 0.31 0.00 0.00 ES0505130221 Pagarés|GLOBAL DOMINION ACCE|0,090|2021-07-23 EUR 299941.00 0.19 0.00 0.00 ES0505130221 Pagarés|GLOBAL DOMINION ACCE|0,010|2021-07-23 EUR 999970.00 0.63 0.00 0.00 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BOBL5 Venta Futuro|BOBL5|1000|Fisica 1000000 02 BOBL5 Venta Futuro|BOBL5|1000|Fisica 900000 02 PAGARE CAF ECP 04/10/21 Compra Plazo|PAGARE CAF ECP 04/10/21|1100000|Fisic 1100085 02 PAGARE CAF ECP 04/10/21 Compra Plazo|PAGARE CAF ECP 04/10/21|500000|Fisica 500039 02 3500124 3500124 false false false false false false false false false false No aplica. false false false false false false true true g.1) Por el saldo mantenido en la cuenta corriente del fondo en Unicaja Banco durante el periodo de referencia de este informe se ha generado un gasto de 13.537,89 euros. h.1) Por el saldo mantenido en la cuenta corriente del fondo en el depositario durante el periodo de referencia de este informe, se ha generado un gasto de 3.462,29 euros. h.2) Los gastos de liquidación que el depositario ha repercutido al fondo por las operaciones de futuros que se han realizado durante el periodo han sido de 56 euros. h.3) El importe de los gastos de la operativa EMIR realizada con el depositario durante el periodo de referencia es de 300,46 euros. h.4) Los gastos de gestión de garantías que el depositario ha repercutido al fondo por las operaciones de futuros que se han realizado durante el periodo han sido de 69,82 euros. h.5) Unigest, S.G.I.I.C., S.A., sociedad gestora de este fondo, ha realizado una suscripción de participaciones en la clase C del mismo por un importe de 1.000 euros. h.6) La Gestora dispone de procedimientos y normas de conducta respecto a las operaciones vinculadas, en los términos previstos en los artículos 67 de la LIIC, 138 y 139 del Real Decreto 1082/2012, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva y cuenta con un procedimiento simplificado de operaciones vinculadas repetitivas. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. En la arena política, el año comenzaba en Europa con un acuerdo hacia un Brexit medianamente ordenado. Al otro lado del Atlántico, vimos el cambio de presidente en los EEUU, con la victoria de los demócratas en las elecciones estadounidenses, tanto en el congreso como, finalmente, en el Senado y la proclamación de Joe Biden como presidente. A su llegada, presentó un gigantesco plan de estímulos a la economía, dividido en diferentes planes y proyectos, que fueron aprobados tanto en el Congreso, como en el Senado, centrados principalmente en ayudas directas a la ciudadanía. Muchas de estas ayudas ya han finalizado o lo harán en fechas próximas, y será importante ver las implicaciones que tiene sobre el mercado laboral. En la última semana del mes de marzo la Administración Biden propuso un ambicioso programa de infraestructuras aunque por un importe significativamente menor al inicialmente propuesto. Aunque por el momento no está centrando la atención de los inversores, las disputas entre China y EE.UU. continúan, y la llegada al poder de Biden no ha relajado las tensiones vividas durante la etapa de Trump, si bien por el momento la confrontación se centra en el sector tecnológico, y los inversores siguen ponderando en mayor medida el escenario de recuperación económica. En nuestra opinión, el principal riesgo para la economía, a nivel global, continúa siendo la evolución de la pandemia, con las distintas variantes condicionando los planes de reapertura. Los porcentajes de vacunación siguen siendo insuficientes para una vuelta a normalidad y aunque por el momento la presión hospitalaria no ha encendido las alarmas, los datos invitan a ser cautos sobre la plena reactivación económica. En Europa, la aceleración en los últimos meses del ritmo de vacunación, ha permitido relajar los confinamientos y favorecer la movilidad turística, aunque el impacto de la variante Delta está obligando a las autoridades a replantear el escenario para los próximos meses. Frente a esta cautela, la apertura interior de EEUU se ha visto impulsada por un mayor ritmo de vacunación, aunque ahora les está costando alcanzar los niveles objetivo (70% de la población con a menos una dosis para el 4 de julio), ante las reticencias de sus ciudadanos. Caso aparte es el Reino Unido, que desde mayo ha tenido que ir retrasando sus planes de reapertura ante el impacto de las nuevas variantes, y aún hoy no está clara la línea a seguir en los próximos meses. A pesar de las restricciones a la movilidad vividas en todo el mundo, durante la mayor parte del semestre, los datos siguen corroborando una recuperación muy fuerte desde los mínimos del año pasado, con los indicadores de confianza empresarial y consumo en territorio de expansión, o la inflación sorprendiendo al alza; aunque en las últimas semanas algunas publicaciones reflejan ciertos signos de agotamiento, en particular algunos datos de actividad en China. El contexto de recuperación no ha modificado las estrategias de soporte en política fiscal y monetaria de gobiernos y bancos centrales, y aunque durante buena parte del semestre el mercado descontó una finalización anticipada de algunos de los programas de estímulo, no parece que vaya producirse antes del 2022, con las subidas de tipos de interés descartadas hasta al menos 2023 en USA y 2024 en Europa. Así, la FED sigue dando un mensaje de apoyo, insistiendo en la transitoriedad de las alzas en inflación, alineada con los mensajes del BCE de cara a evitar tensiones financieras anticipadas, que puedan hacer descarrilar la recuperación económica. Ambos organismos continúan tanto con sus programas de compra de deuda, como con el resto de herramientas implementadas en marzo-abril 2020, para dotar de la estabilidad necesaria a los mercados y favorecer la transmisión de la liquidez a los distintos agentes económicos. Evolución de la renta fija Durante la primera mitad del semestre, el temor a un repunte en la inflación provocaba un repunte significativo en los bonos americanos. Así, la rentabilidad del T-Bond (10 años) repuntaba desde el 0,91%, hasta situarse por encima del 1,70% a finales de marzo. Sin embargo, desde ese momento, apoyado en la cautela de los mensajes de la Fed y en la incertidumbre sanitaria, la rentabilidad del 10 años retrocedía para finalizar en semestre en el 1,47%. A pesar del repunte inicial, la recuperación posterior ha permitido a los activos recuperar las pérdidas que acumulaban en la primera parte del semestre, si bien los tramos medios y largos de las curvas siguen con rentabilidades negativas en el año. A pesar de la recuperación señalada, los bonos de países emergentes han sufrido también la revalorización del dólar, acumulando pérdidas superiores al 1% desde principio de año. Por su parte, los bonos corporativos sin grado de inversion (High yield) se han visto favorecidos por la buena evolución de las bolsas y las expectativas positivas sobre la economía, que reducen los riesgos de impago, acumulando rentabilidades positivas en el periodo. Evolución de las divisas La divisa americana se aprecia en el semestre frente a la mayoría de las monedas gracias al buen tono de la economía americana. Frente al euro, cerró junio en 1.185 dólar/euro, con una revalorización del 3,17% desde comienzos del año. Por su parte, la libra se ha apreciado frente al euro, hasta alcanzar niveles de 0,86, desde 0,90 a principios de 2021, recuperando parte del castigo sufrido por la incertidumbre derivada del Brexit. Respecto al yen, la moneda nipona ha cedido un 4% frente al euro habiendo perdido atractivo como valor refugio en un entorno positivo para los activos de riesgo. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. El fondo invierte en activos de renta fija de corto plazo, encaminando la gestión a la búsqueda de activos que tengan una rentabilidad superior al tipo repo y/o a las Letras del Tesoro Español, sin incrementar de forma sustancial la volatilidad del fondo. El fondo ha tenido una duración media en el período, en un rango de 0,31 a 0,42 años. Durante el semestre, el fondo ha estado invertido principalmente en deuda pública del estado, papel comercial euro, en deuda corporativa y en liquidez. Geográficamente el fondo ha tenido un sesgo a países periféricos. A cierre de junio, geográficamente, teniendo en cuenta la inversión en deuda pública y privada, el fondo estaba invertido principalmente en España (39,03%), Italia (30,35%), Alemania (7,62%), Inglaterra (7,61%), y Francia (6,27%). Sectorialmente destaca la inversión en industriales (32,96%), consumo cíclico (15,66%) y financieros (15,28%). c) Índice de referencia. La rentabilidad obtenida por el fondo en el semestre fue -0,08%, superior a la de su índice de referencia Letra del Tesoro 6 meses (GSPG6M Index) capitalizado diariamente, que cerraba en -0,2646%. Esta diferencia a favor del fondo se debe principalmente a los estrechamientos de los diferenciales en el crédito, reducción de las primas de riesgo de la periferia y una mejora en las perspectivas futuras de inflación. La máxima y la mínima diferencia en el período respecto a este índice fueron de 0,21% y -0,05%, respectivamente. El índice de referencia se utiliza en términos meramente informativos o comparativos. El fondo al final del periodo tenía un porcentaje de Active Share de 101,60%. El Active Share mide hasta qué punto las posiciones de una cartera difieren de la del índice de referencia. Cuanto mayor es el porcentaje más diferencia existe con la cartera del índice. El fondo tuvo un coeficiente de determinación del 74,17%, el cuál mide el grado de correlación con el índice de referencia, siendo 0% correlación nula, y 100% una correlación total. La Clase C del fondo, constituida en el periodo, está destinada a clientes que suscriban bajo el ámbito de un contrato de gestión discrecional de carteras firmado con entidades del grupo Unicaja Banco, entidades del grupo e IIC gestionadas por sociedades del grupo. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio de la clase A del fondo al cierre del periodo ascendía a 123.406.228,97 euros, lo que supone una variación del -5,44%, respecto al periodo anterior. En cuanto al número de partícipes, a fecha fin de periodo el fondo cuenta con un total de 5.242 partícipes, lo que supone una variación con respecto al periodo anterior del -4,88%. La clase A del fondo ha obtenido una rentabilidad del -0,08%. El ratio de gastos del periodo para la clase A ha sido de 0,25%. Con respecto a la clase C, el patrimonio ascendía a 35.512.233,28 euros. En cuanto al número de partícipes, a fecha fin de periodo el fondo cuenta con un total de 5 partícipes. El ratio de gastos del periodo para la clase C ha sido de 0,02%. No se informa del dato de rentabilidad ya que la clase C se constituyó una vez iniciado el periodo. El fondo obtuvo una RENTABILIDAD por patrimonio medio diario en el periodo del -0,06%: 0,2% por la inversión en contado, -0,02% por la inversión en derivados y -0,24% por gastos directos (Tabla 2.4.). e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora Este fondo es el único con vocación inversora Renta Fija Euro Corto Plazo dentro de la gama ofertada por Unigest, S.G.I.I.C., S.A, por lo que la rentabilidad del fondo en el semestre, -0,0788%, coincide con la rentabilidad media de los fondos con vocación inversora Renta Fija Euro Corto Plazo de la gestora. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el semestre, el fondo ha estado invertido principalmente en deuda pública, papel comercial euro, en crédito y en liquidez. El fondo ha mantenido una exposición aproximada a RENTA FIJA del 90% y un 10% en LIQUIDEZ media, generando en el periodo una rentabilidad del -0,0788%. El fondo se ha gestionado de manera neutral en términos de duración, habiendo oscilado en media en el período, en un rango de 0,31 a 0,42 años. En deuda pública, se ha favorecido la inversión en países periféricos por ofrecer rentabilidades más atractivas que sus comparables europeos y respaldados, igualmente, por las actuaciones llevadas a cabo por el Banco Central Europeo y los diferentes programas de compras para mitigar la crisis sanitaria. A cierre de semestre el fondo estaba invertido en deuda pública en un 19,4% en Italia y un 1,71% en Portugal. En ambos países hemos reducido la exposición en el período. La pandemia de Covid-19 sigue siendo el centro de atención que condiciona la evolución de los mercados y, por ende, las actuaciones de los Bancos Centrales, los cuales siguen manteniendo condiciones acomodaticias por un largo periodo de tiempo. Esto ha ayudado que la prima de riesgo de Italia acabe en el semestre en niveles de 102 pb desde 111 pb de inicio de período. Por ello, hemos incrementado el vencimiento medio en la curva italiana, vendiendo vencimientos más cortos en cupón fijo para adquirir vencimientos más largos en de 2023 y 2024 con formato de cupón flotante especialmente. Sin embrago, por el lado de la deuda portuguesa, hemos vendido prácticamente la totalidad la posición que teníamos en cartera, dejando únicamente el 1,60% en cupón flotante con vencimiento en 2025. El fondo finalizó el semestre con una exposición a deuda corporativa cercana al 77% (40,3% en papel comercial euro y un 36,6%% en deuda de alta calidad crediticia denominada en euros tanto en cupón flotante como fijo). En el período, la gestión ha estado encaminada a buscar activos que tuvieran una rentabilidad superior al tipo repo y/o a las Letras del Tesoro Español, intentando mitigar la volatilidad del fondo. En dicha búsqueda, se contrataron principalmente ECPs (Papel Comercial Euro) y pagarés de diversos emisores tales como Acciona, CAF, Elecnor, Global Dominion, Vidrala, Vocento, FCC, Cie Automotive o DS Smith entre otros, con vencimientos principalmente de uno a seis meses; incrementando el porcentaje de este tipo de crédito hasta casi un 40% sobre el patrimonio del fondo, con vencimientos y renovaciones recurrentes. Además, el mercado primario nos ha dado la oportunidad de tomar posición en Goldman Sach de cupón flotante a 2026; BNP cupón fijo con vencimiento 2024; FCA Bank de 2024; Traton Finance de 2024 o Vonovia de 2024 entre otros. Igualmente, en el mercado secundario incorporamos posiciones en Volkswagen flotante 2024, Daimler flotante 2024, Dell de cupón fijo con vencimiento 2024, Cellnex de cupón fijo de 2022, Pirelli de cupón fijo de 2023 o Renault flotante 2024 entre otros nombres. Hemos mantenido la estrategia de inflación por un 3,4% aproximadamente del patrimonio, con expectativas de que con una rápida vacunación en mercado y las actuaciones de los gobiernos y bancos centrales, la economía y la inflación vuelvan a recuperarse progresivamente a niveles previos de la pandemia o por encima. Por otra parte, el miedo de los inversores en el período parece que se va disipando y aligera la presión compradora en la parte corta de la curva alemana que se encontraba sobrecomprada como activo refugio. Por ello, al final del semestre, hemos cerrado los futuros del dos años alemán vendidos, en previsión de que el apetito al riesgo se acentúe para los próximos meses. Sin embargo, con el Banco Central Europeo anunciando que aún va a mantener los programas de compras y los tipos bajos por un largo tiempo, mantenemos la posición vendida en futuros a cinco años alemanes apostando a que va a continuar estrechando los diferenciales entre el crédito y la deuda pública. A cierre de junio, geográficamente, teniendo en cuenta la inversión en deuda pública y privada, el fondo estaba invertido principalmente en España (39,03%), Italia (30,35%), Alemania (7,62%), Inglaterra (7,61%), y Francia (6,27%). Sectorialmente destaca la inversión en industriales (32,96%), consumo cíclico (15,66%) y financieros (15,28%). En cuanto a la calidad crediticia, mayoritariamente se ha invertido en rating BBB- (30,5%), BBB (12,16 %), BBB+ (7,91%) y activos sin calificación crediticia de ninguna de las agencias de rating (40,3%) pero con una calificación en función de su DRSK en grado de inversión. Por tipo de cupón, se cerró el semestre con un 34,69% en cupón flotante y un 62,90% en cupón fijo. La duración del fondo acaba el semestre en 0,42 años. En el semestre destaca la aportación positiva de la mayoría de los activos: papel comercial y ECPs (+0,039%), la deuda pública italiana (+0,065%) y la deuda corporativa de cupón fijo y flotante (+0,076%). Las comisiones, por el contrario, restaron -0,248% de rentabilidad. Durante este semestre, la revisión de la calificación crediticia de las distintas empresas y gobiernos ha sido menor que en semestres anteriores. Los cambios más significativos vienen de la mano de Moody´s que le baja el rating de Baa1 a Baa2 al emisor Unibail Rodamco y le sube el rating a Goldman Sach de A3 a A2, al igual que a de Volksbank de A3 a A2. Por parte de S&P, revisa a la baja el rating de RCI Banque hasta situarlo en BBB- desde BBB en la calificación a largo plazo; igual ocurre con Carrefour Banque que le baja un notch, de BBB+ a BBB. Fitch por su lado, sube el rating de FCC Aqualia de BB+ a BBB-. La gestión de la LIQUIDEZ se ha realizado con la cuenta corriente de Unicaja y con la cuenta corriente del Depositario (CECA). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El fondo utilizó derivados en mercados organizados como inversión con una contribución negativa del -0,02% en términos de rentabilidad. No se han utilizado derivados de mercados no organizados u OTC. El grado de apalancamiento medio en el periodo fue de 2,60%. Como inversión, se han utilizado futuros vendidos sobre el dos años alemán y el cinco años alemán. A cierre de semestre (Cuadro 3.3) todos los derivados son de inversión. El grado de cobertura a cierre del periodo fue de 99,85%. No se han realizado adquisiciones temporales de activos en el periodo. d) Otra información sobre inversiones. La Sociedad Gestora cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de valores en que invierte la IIC, considerado la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación. La Sociedad Gestora cuenta con procedimientos adoptados para evitar los conflictos de interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas durante el periodo. La Sociedad Gestora ha realizado operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC y 139 del RIIC. Una Comisión Independiente de la Sociedad Gestora ha verificado que dichas operaciones se han realizado en interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado cumpliendo, de esta forma, con lo establecido en el procedimiento de operaciones vinculadas recogido en el Reglamento interno. Durante el periodo de referencia no se ha producido ningún exceso o incumplimiento sobrevenido que no haya quedado regularizado antes del fin de dicho periodo. Este fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El fondo ha tenido una volatilidad acumulada en el año del 0,17%, que se utiliza como medida de riesgo. A modo comparativo la volatilidad del índice de referencia del fondo, para el mismo periodo, se ha situado en el 0,09% y la volatilidad de la Letra del Tesoro a un año se ha situado en el 0,23%. Indicar que mayor volatilidad significa mayor riesgo. Para el cumplimiento del límite de exposición máxima al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados se aplica la metodología del compromiso. Para dicho cómputo no se tienen en cuenta aquellas operaciones a plazo que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realizan. Estas operaciones no suponen un riesgo de contraparte ya que se liquidan en condiciones de entrega contra pago. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. El impacto de las nuevas variantes y la acción de los Bancos Centrales, serán las claves a seguir, con la inflación y el empleo, como elementos principales a la hora de anticipar posibles cambios en los planes de estímulo de las autoridades monetarias. La incertidumbre sigue siendo elevada, y las estrategias de reflación parecen haber perdido la batalla en los últimos meses. Sin embargo, la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole (agosto) y las reuniones del BCE y la Fed (septiembre), pueden suponer un cambio en esa realidad. Los mensajes de ambos organismos siguen siendo cautos y no anticipan alzas en los tipos de interés de referencia hasta, al menos, el 2023, pero cualquier señal sobre una reducción de los programas de compras vigentes, puede hacer girar el posicionamiento de los inversores. Por el momento, las citadas compras han seguido favoreciendo las estrategias de retorno, y parece que seguirá siendo así durante los meses de verano, si bien a partir de septiembre esperamos cierta normalización en los diferenciales de deuda corporativa, tanto aquella con grado de inversión, como la de alta rentabilidad, sin alzas en las tasas de impago, en un contexto estable de mercado, que seguirá favoreciendo a los activos con rendimientos esperados más altos. Así, seguimos favoreciendo el riesgo de crédito frente a la duración. En el primer semestre, la prima de riesgo española a 10 años se ha movido entre los 55 y los 73 puntos básicos, finalizándolo en los 62. No aplica. No aplica 561552108 24119 0.00 0 0 0.00 60922573 2741 3.20 0 0 0.00 19936789 1102 10.74 186524007 6006 2.34 38204960 2453 10.03 71357961 3457 14.56 0 0 0.00 747815947 24404 -0.50 348716363 12700 -0.40 0 0 0.00 193519549 6369 0.34 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 127091432 5342 -0.08 0 0 0.00 474833387 17612 0.72 2830475076 106305 0.76