xbrli:pure iso4217:EUR EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-06-30 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2024-07-01 2024-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-06-30 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2025-04-01 2025-06-30 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-03-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2024-10-01 2024-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2024-07-01 2024-09-30 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2020-01-01 2020-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2022-01-01 2024-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2020-01-01 2024-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2025-06-30 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2024-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2023-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 1.0.0 2022-12-31 EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI 5964 02 02 2025 EUR nd false EDM Gestión, S.A. SGIIC AV Diagonal 399 Barcelona EM edm@edm.es www.edm.es 05 AV Diagonal 399 Barcelona tel.934160143 EM edm@edm.es 2025-06-02 08 22 1 (En una escala del 1 al 7) El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 28/01/2027 el 100,16% de la inversión inicial/mantenida a 24/07/2025 tras el pago de un rendimiento fijo del 3.15% (21/1/2027) con su retención, calculado sobre el patrimonio inicial. TAE NO GARANTIZADA: 2,17% para suscripciones a 24/07/2025 mantenidas a 28/01/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta 24/07/2025 y desde 28/01/2027, ambos inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el VL La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 0.00 0.00 0.00 0.00 EUR 9314577.07 1690 0.00 0.00 false 6000 EUR 93145771 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 0.00 0.00 01 01 0.00 0.00 241_20250630_VL png 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0 0 false false false false false false false false false false No aplicable false false false false false false false false No aplicable 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El primer semestre de 2025 ha estado marcado por una elevada volatilidad y una sucesión de eventos macroeconómicos y geopolíticos que han puesto a prueba la resiliencia de los mercados. El catalizador fue el llamado "Liberation Day", cuando la nueva administración estadounidense anunció un giro en su política comercial con la imposición de aranceles generalizados. Este movimiento provocó una corrección abrupta en los principales índices bursátiles y un repunte significativo en los tipos de interés, generando incertidumbre global y revisiones a la baja en las previsiones de crecimiento, como la del Banco Mundial, que ajustó el PIB esperado de EE. UU. en 2025 en -0,9%. A pesar del impacto inicial, los mercados protagonizaron una de las recuperaciones más rápidas de la historia reciente, impulsados por una sólida temporada de resultados empresariales y por la moderación y flexibilidad del discurso comercial de Donald Trump. Esta rápida reversión del sentimiento inversor ha puesto de manifiesto la fortaleza estructural de determinados segmentos del mercado, como el sector tecnológico, aislado de las presiones de los aranceles y las compañías con exposición a Inteligencia Artificial, aunque persisten dudas sobre la visibilidad CAPEX de las compañías en un entorno de mayor incertidumbre regulatoria y comercial. En cuanto al comportamiento de los mercados bursátiles, Europa ha tenido un comportamiento claramente superior al de Estados Unidos durante este primer semestre. Mientras que los mercados estadounidenses se vieron lastrados por la incertidumbre derivada de la nueva política comercial y la caída del dólar, los índices europeos se beneficiaron de una mayor estabilidad macroeconómica, una menor exposición a las tensiones arancelarias y el impulso generado por los planes de inversión en infraestructura y defensa anunciados por Alemania. Esta combinación de factores, junto al descuento en valoración, han favorecido una rotación hacia activos europeos, que han mostrado una mayor resiliencia y atractivo relativo frente a sus homólogos estadounidenses, especialmente en sectores industriales, financieros y de consumo básico. En el universo de la renta fija, la reacción inicial a la política comercial estadounidense provocó un repunte de los tipos largos, con el bono a 10 años estadounidense subiendo más de 50 puntos básicos en abril. Sin embargo, la estabilización posterior y las expectativas de recortes por parte de la FED y el BCE han contribuido a una cierta normalización en los mercados de deuda. Los spreads de crédito se han mantenido relativamente estables para el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en el semestre. Destaca también el buen comportamiento del segmento Investment Grade en Europa. Cerramos esta primera mitad del año con resultados positivos en los fondos gestionados, especialmente aquellos con exposición a calidad y tecnología. La prima de calidad ha seguido actuando como refugio ante la incertidumbre macroeconómica y política. Mantenemos una visión constructiva pero prudente, conscientes de los riesgos latentes, y confiamos en que nuestra selección de valores y enfoque disciplinado seguirán generando valor para nuestros inversores. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. En EDM nos caracterizamos por un estilo de inversión Bottom Up. Por ello, realizamos un análisis exhaustivo de la evolución de los negocios en los que invertimos. En el escenario actual, debemos evitar la tentación de intentar predecir variables macroeconómicas y centrarnos en conocer en profundidad los riesgos y fortalezas de las compañías. Para entender mejor los riesgos de las actuales condiciones económicas, hemos estado en contacto con las compañías en las que invertimos. En los fondos de Renta Fija, el posicionamiento ha estado centrado en deuda soberana, donde hemos ido aprovechando la volatilidad para aumentar duración y crédito Investment Grade, En el segmento de más riesgo, hemos sido muy selectivos con los emisores ya que en un entorno como el actual muchas compañías podría tener problemas para refinanciar su deuda y con los spreads de crédito en niveles tan bajos no vemos valor para el riesgo que estas asumiendo. c) Índice de referencia. En el semestre, la letra del tesoro 1Y ha tenido una volatilidad del 0,10%, con un resultado del 0,199%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio total a final del periodo asciende a 93.145.770,73€. El número de partícipes del fondo al final el semestre es de 1690. Los gastos totales soportados (TER) en el trimestre por EDM Renta Fija Vencimiento 18 meses es del 0,00%. El fondo esta en periodo de comercialización. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el semestre se ha comprado COTY 27, BARY 28 y LOGICR 27. b) Operativa de préstamo de valores. La sociedad no ha realizado préstamo de valores. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El fondo no realiza operaciones con derivados. d) Otra información sobre inversiones. A fecha de referencia (30/06/2025), el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una duración de 1,79 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,80%. El rating medio de la cartera se sitúa en BBB+. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad anual acumulada de EDM Renta Fija Vencimiento 18 meses ha sido del 0,00%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. No aplica. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica. 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. Dada la estrategia del fondo, la gestora no imputa gastos derivados del servicio de análisis. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica. 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO Encaramos la segunda mitad de 2025 con un optimismo prudente, conscientes de que el entorno macroeconómico y geopolítico seguirá presentando desafíos relevantes. Las valoraciones, en general, se mantienen en niveles razonables, y la dispersión entre regiones y sectores abre oportunidades selectivas para los inversores con un enfoque fundamental. En este contexto, confiamos en que las compañías en cartera caracterizadas por su calidad, solidez financiera y capacidad de generación de caja seguirán mostrando un comportamiento diferencial. Las perspectivas de mercado apuntan a un escenario favorable para las acciones internacionales y los beneficiarios estructurales de la inteligencia artificial, más allá de las grandes tecnológicas que han liderado hasta ahora. En EDM, seguiremos centrando nuestros esfuerzos en el análisis fundamental riguroso, lo que nos permitirá mantener un alto grado de visibilidad sobre las estimaciones de beneficios y tomar decisiones de inversión bien fundamentadas. Conocer en profundidad los activos en los que invertimos, entender su calidad intrínseca y el valor de sus ventajas competitivas —como el poder de marca o la capacidad de adaptación— no solo nos permite actuar con mayor convicción en entornos volátiles, sino también aprovechar las ineficiencias del mercado en beneficio de nuestros inversores. En el caso de Renta Fija, seguimos positivos en Investment Grade europeo y aprovecharemos la volatilidad del mercado para ir aumentando la exposición. En este escenario si hubiera ampliación de spreads de crédito, también aprovecharíamos para incorporar compañías de High Yield con gran capacidad de generación de caja y modelos de negocio resilientes. No aplicable 499768518 2635 1.86 0 0 0.00 0 0 0.00 20732786 15 2.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 140433111 849 -4.07 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 181476004 833 1.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 199221619 1156 1.44 0 0 0.00 60324172 1127 -1.93 1101956209 6615 0.69