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sido una entidad del Grupo al que pertenece la gestora en el periodo de referencia : 33,75 - 0,65% Se han realizado enajenaciones de valores o instrumentos financieros cuyo intermediario financiero ha sido una entidad del Grupo al que pertenece la Gestora en el periodo de referencia: 37,74 - 0,73% La sociedad gestora dispone de procedimientos y normas de conducta respecto a las operaciones vinculadas en los términos previstos en los artículos 67 de la LIIC, 138 y 139 del Real Decreto 1082 2012, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35 2003, de instituciones de inversión colectiva. La sociedad gestora cuenta con un procedimiento de autorización simplificado de otras operaciones vinculadas repetitivaso de escala relevancia no incluidas en los apartados anteriores, realizadas con el depositario, como la remuneración de la cuenta corriente, comisiones de liquidación, contratacion de repos ODA CAPITAL FIL INFORME DE GESTION 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO Visión de la gestora / sociedad sobre la situación de los mercados Durante el semestre hemos asistido a un giro brusco en el sentimiento de mercado: del pesimismo asociado a la crisis energética y al bloqueo del Estrecho de Ormuz a una aparente normalización tras el alto el fuego y la caída del precio del crudo. Este cambio ha impulsado un fuerte rebote de las bolsas, con marcados vaivenes entre sectores ganadores y perdedores. Sin embargo, a nuestro juicio, ni el relato de estanflación inminente ni la posterior euforia hacen justicia a una economía cuyos fundamentales y beneficios empresariales han mostrado notable resistencia. Seguimos viendo una brecha relevante entre ruido geopolítico y realidad micro, un entorno propicio para una gestión en valor paciente y crítica con las narrativas de consenso. Decisiones generales de inversión adoptadas Durante el semestre hemos gestionado la cartera guiados por una filosofía de inversión centrada en el arbitraje entre precio y valor, aprovechando la volatilidad derivada del contexto geopolítico para reforzar negocios cuyo potencial no está plenamente reconocido en las cotizaciones. Priorizamos compañías de calidad, con fundamentales sólidos, trayectoria de beneficios firme y capacidad contrastada de ejecución a lo largo de los años. Nuestra estrategia se basa en mantener una exposición significativa a estos negocios resistentes, incrementando posiciones cuando las caídas abren un margen de seguridad suficiente y evitando que el ruido de corto plazo condicione nuestras decisiones de inversión. La exposición geográfica del fondo es mayormente europea. Exposición sectorial: LIQUIDEZ (30%), INDUSTRIAL (22%), CONSUMER (19 %), TMT (14%), FINANCIALS (10%). El fondo tiene una liquidez del 32%. Índice de referencia N/A. Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC El valor liquidativo de Oda Capital a 30 de junio de 2026 ha sido de 18,95 resultando en una rentabilidad acumulada en el año de -0,80%. El patrimonio del fondo, a cierre del primer semestre de 2026, alcanzó los 4.914 miles de euros en comparación con los 4.775 miles de euros de los que partía a cierre del segundo semestre de 2025 y el número de partícipes ascendía a 26 a cierre del primer semestre de 2026 frente a los 26 partícipes existentes a cierre del segundo semestre de 2025. La ratio de gastos sobre el patrimonio medio soportados por el fondo en concepto de comisión de gestión y comisión de depósito en el primer semestre de 2026 es el 0,19%. La ratio de gastos acumulada en el año ha sido el 0,32%. En esta ratio está incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente. Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora Con carácter complementario a la información facilitada en el apartado 2.2 b) del presente informe, les facilitamos datos de la rentabilidad obtenida por los fondos de inversión gestionados por Bestinver: FONDO VOCACIÓN INVERSORA RENTABILIDAD PERIODO DE INFORME ------------------------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- BESTINVER BOLSA, F.I. Renta variable Iberica 7,07% BESTINVER INTERNACIONAL, F.I. Renta Variable Internacional 16,32% BESTINFOND, F.I. Renta Variable Internacional 14,37% BESTVALUE, F.I. Renta Variable Internacional 14,75% BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I. Renta Variable Internacional 4,24% BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L. Renta Variable Internacional 16,38% BESTINVER LATAM, F.I. Renta Variable Internacional -0,83% BESTINVER TORDESILLAS, FIL Retorno Absoluto -0,54% BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI Renta Variable Internacional 10,48% ODA CAPITAL, FIL Renta Variable Internacional -0,80% ALFIL TACTICO, FIL Renta Variable Internacional 1,32% BESTINVER NORTEAMERICA, F.I Renta Variable Internacional 5,31% BESTINVER PATRIMONIO, F.I. Renta Fija Mixta Euro 1,63% BESTINVER MIXTO, F.I. Renta variable Mixta Internacional 10,71% BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I. - CLASE B Renta Fija Mixta Euro 1,70% BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I. - CLASE Z Renta Fija Mixta Euro 1,75% BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I. - CLASE R Renta Fija Mixta Euro 1,45% BESTINVER RENTA, F.I. - CLASE B Renta Fija Mixta Euro 1,05% BESTINVER RENTA, F.I. - CLASE Z Renta Fija Mixta Euro 1,10% BESTINVER RENTA, F.I. - CLASE R Renta Fija Mixta Euro 0,90% BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. - CLASE B Renta Fija Euro 1,05% BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. - CLASE Z Renta Fija Euro 1,06% BESTINVER CORTO PLAZO, F.I. - CLASE R Renta Fija Euro 0,97% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I. - CLASE B Renta Fija Mixta Euro 1,17% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F.I. - CLASE X Renta Fija Mixta Euro 1,36% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, F.I. Renta Fija Mixta Euro 1,79% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. - CLASE Z Renta Fija Mixta Euro 0,98% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. - CLASE B Renta Fija Mixta Euro 0,90% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F.I. - CLASE R Renta Fija Mixta Euro 0,87% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I. - CLASE Z Renta Fija Mixta Euro 0,83% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I. - CLASE B Renta Fija Mixta Euro 0,70% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F.I. - CLASE X Renta Fija Mixta Euro 0,90% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I. - CLASE Z Renta Fija Mixta Euro 1,05% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I. - CLASE X Renta Fija Mixta Euro 1,12% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I. - CLASE B Renta Fija Mixta Euro 0,93% BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I. - CLASE R Renta Fija Mixta Euro 0,85% BESTINVER SOLIDARIO, F.I. Renta Variable Internacional 14,64% 2. INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES a. Inversiones realizadas durante el periodo Durante el semestre hemos aplicado una rotación selectiva de activos, ajustando la cartera a nuestro marco de valoración y a la disciplina propia de la inversión en valor. Hemos incorporado CAF, desinvertido en Acerinox y reducido la exposición a Repsol, al tiempo que incrementábamos de forma significativa nuestra posición en Almirall. En este último caso, la excelente ejecución de Ebglyss e Ilumetri, la solidez del pipeline y la mejora del perfil financiero refuerzan nuestra tesis de crecimiento a largo plazo. Las principales posiciones del fondo -Zegona, BBVA, Santander, Indra e Inditex- han sido determinantes en la evolución del periodo, con mejor comportamiento en los negocios menos expuestos a la crisis energética. Durante el período, el fondo ha incrementado su posición en los siguientes activos: LINEA DIRECTA ASEGURADORA, IAG - INTL CONSOLIDATED AIRLINE (EUR), REPSOL. El fondo también ha reducido su posición en los siguientes activos: IAG - INTL CONSOLIDATED AIRLINE (EUR), METROVACESA SA, REPSOL. Entre las posiciones que más han aportado están Zegona, Metrovacesa y Repsol; mientras que las que más han detraído son IBEX MINI IDX, SX5E 07/17/26 y Almirall. b. Operativa de préstamo de valores N/A c. Operativa en derivados y adquisición temporal de activos Se han contratado derivados cuyo subyacentes han sido principalmente acciones cotizadas españolas y europeas, así como los índices, Ibex, Euro Stoxx50 Banks y MSCI Emerging Markets con la finalidad de inversión. d. Otra información sobre inversiones N/A 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El VAR del fondo a 30 de junio es de 1,10 % y el VAR condicional 18,80%. 5. EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS La política de Bestinver Gestión, S.A., SGIIC en relación con el ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores en cartera de sus IIC garantiza el adecuado seguimiento de los distintos hechos empresariales y su adecuación a los objetivos y a la política de inversión de cada IIC. El derecho de voto es ejercido en exclusivo interés y beneficio de los partícipes, con absoluta independencia y sin admitir ninguna injerencia en cuanto al sentido del voto, buscando la mayor protección y beneficio para los mismos. Durante este primer semestre del 2026, el fondo ODA CAPITAL, FIL ha ejercido su derecho de voto en 21 juntas de accionistas para un total de 21 compañías en su cartera. En dichas juntas, el fondo ha votado un total de 314 propuestas, de las que 280 (89,2%) han sido a favor y 31 (9,9%) han sido en contra. Adicionalmente, el fondo ha optado por abstenerse en alguna de las votaciones (en total, 3 propuestas de voto, lo que supone un 1,0% del total de votos emitidos). 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS El fondo soporta gastos derivados del servicio de análisis y que ascienden en el primer semestre de 2026 a 1.494,52 euros, y acumulado en el año 1.494,52 euros, prestado por varios proveedores. El análisis recibido se refiere en todo caso a valores incluidos dentro del ámbito de inversión de las IIC bajo gestión y su contribución en el proceso de toma de decisiones de inversión es valorada positivamente por el Departamento de Inversiones de la sociedad gestora. 9. COMPARTIMENTO DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO De cara a la segunda mitad de 2026, esperamos que la normalización progresiva tras la crisis energética conviva con episodios de volatilidad derivados de un contexto geopolítico aún incierto y de un entorno de tipos más restrictivo. En este escenario mantenemos una cartera concentrada en negocios de calidad, con pesos relevantes en entidades financieras y compañías industriales y de consumo, y hemos reforzado posiciones en Almirall e incorporado CAF, reduciendo exposición a energía. Nuestro optimismo se apoya en la solidez demostrada de los beneficios empresariales y en la capacidad de ejecución de nuestras participadas. Seguiremos construyendo valor de forma consistente, priorizando la trayectoria de largo plazo sobre el ruido de cada semestre. Sin advertencias Sin información Sin información