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        <iic-com:PoliticaInversion contextRef="FIL_S12026_II0000092_ia">Casi el 100% de la exposición total se dedicará a la concesión de préstamos a compañías cotizadas o no cotizadas, de cualquier sector, y domicilio o actividad principal en España (mínimo 90% de la exposición total) o Portugal. Los préstamos serán mayormente garantizados con hipoteca sobre los inmuebles de dichas compañías, aunque el FIL podrá aceptar activos financieros como garantía. En caso de insolvencia, el FIL podrá ejecutar las garantías adquiriendo de manera sobrevenida el inmueble o los activos financieros objeto de garantía, procediendo a su venta en el menor plazo. La financiación será deuda principalmente senior y excepcionalmente subordinada, con vencimiento de entre 6 meses y 5 años. El ratio de endeudamiento respecto a la valoración de la garantía será de 40-60%, pudiendo llegar al 70%. No hay criterios preestablecidos para seleccionar las compañías ni calidad crediticia, pudiendo ser de elevado riesgo
crediticio. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia podrá influir negativamente en la liquidez del fondo.
La SGIIC identificará las potenciales compañías a financiar. En caso de invertir, la SGIIC realizará internamente una due diligence de la compañía y, si se constituye hipoteca, solicitará una valoración del inmueble a profesionales independientes de reconocido prestigio. Posteriormente la SGIIC realizará un análisis crediticio propio de las compañías seleccionadas. Los préstamos serán a interés variable/
fijo, de importes, en general, superiores a 250.000 euros cada uno, aunque no se exige tamaño mínimo. El FIL podrá suscribir préstamos con vencimiento superior si la SGIIC se asegura de que sean amortizados o cedidos a un tercero antes del final de la vida del FIL. Los préstamos no tienen cotización diaria. El FIL no invertirá más del 15% del Patrimonio Total Comprometido en una única compañía durante el Periodo de Inversión (PI). Se alcanzará una diversificación suficiente en términos de patrimonio transcurrido 1 año desde el Cierre Final. El resto de la exposición total se podrá invertir en activos líquidos de, al menos, calidad media, mínimo BBB-: renta fija a corto plazo de la OCDE, depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE/OCDE sujetos a supervisión prudencial, instrumentos del mercado monetario cotizados e IIC monetarias. El FIL no utiliza derivados ni se endeuda ni hay riesgo divisa.
Periodo de Colocación:desde la inscripción del FIL se podrán suscribir Compromisos de Inversión (CI), hasta que la SGIIC decida no admitir más CI (Cierre Final) como máximo 24 meses desde el Cierre Inicial (fecha del primer desembolso, previsiblemente durante 2T 2021). Los inversores que suscriban CI nuevos o adicionales después del Cierre Inicial desembolsarán, a solicitud de la SGIIC, el porcentaje de su CI equivalente a lo desembolsado por los partícipes ya existentes, a los cuales se les aplicará el Descuento de
Suscripción.
Periodo de Inversión: desde la fecha del Cierre Inicial hasta 24 meses después del Cierre Final o la fecha anterior que decida la SGIIC. Los partícipes desembolsarán sus respectivos CI a solicitud de la SGIIC. En ciertas circunstancias se podrán realizar desembolsos tras el PI y distribuciones durante el PI que podrán ser rellamables.
Periodo de Desinversión:tras el fin del PI hasta el final de la vida del FIL, se harán las distribuciones a los partícipes procedentes de los intereses y de la amortización total o parcial de los préstamos concedidos.</iic-com:PoliticaInversion>
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      <iic-com:ExplicacionHechosRelevantes contextRef="FIL_S12026_II0000092_da">Ha sido autorizada el proceso de fusión de Beka Asset Management SGIIC con Cimd SA al adquirir ésta las acciones de la primera</iic-com:ExplicacionHechosRelevantes>
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      <iic-com:AnexoOperacionesVinculadas contextRef="FIL_S12026_II0000092_da">Existe un partícipe significativo con un volumen de inversión de 607,951 miles de euros que supone el 23,24% sobre el patrimonio del fondo.</iic-com:AnexoOperacionesVinculadas>
      <iic-com:ExplicacionInformePeriodico contextRef="FIL_S12026_II0000092_da">FIL I
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS
a. Visión de la gestora sobre la situación de mercado.
La primera mitad de 2026 ha estado marcada por un cambio significativo en el entorno geopolítico global. El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, iniciado el 28 de febrero, y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba en torno al 25 % del comercio mundial de crudo por vía marítima y el 20% del GNL, desencadenaron un shock energético que se ha convertido en el factor dominante del semestre, desplazando a los episodios arancelarios de 2025 y modificando sustancialmente el escenario base con el que se entraba en el año. En la segunda parte del semestre, los avances hacia un alto el fuego y la reapertura progresiva del estrecho permitieron una normalización parcial, si bien la volatilidad y los riesgos al alza sobre la energía se han mantenido elevados.
Pese a la magnitud del shock, la economía española ha mostrado una notable resiliencia. Tras cerrar 2025 con un crecimiento del 2,8 %, el PIB avanzó un 0,6 % intertrimestral tanto en el primer trimestre (dato del INE) como, según las estimaciones más recientes, en el segundo, manteniéndose como la economía de mayor crecimiento de la eurozona, sostenida por el consumo privado, la inversión y el turismo. Ello llevó al Gobierno a revisar al alza en junio su previsión de crecimiento para 2026 hasta el 2,6 % (desde el 2,2 % anterior) y la de 2027 hasta el 2,2 %. El resto de los organismos acompañó la mejora de forma más prudente (AIReF y BBVA Research en el 2,4 %, el Banco de España en el 2,3 % y el FMI en el 2,1 %), muy por encima en todo caso del 0,8 % previsto para la eurozona, si bien empiezan a apreciarse signos de moderación en la demanda interna.
El mercado laboral sigue siendo uno de los principales soportes del ciclo, con una creación de empleo próxima al medio millón de afiliaciones anuales y una tasa de paro que se situaría en el entorno del 10 % en 2026, mínimos no vistos en más de quince años. La renta bruta disponible real avanza en torno al 2 % y la tasa de ahorro de los hogares se mantiene elevada, lo que permite absorber parcialmente el encarecimiento de la energía. Aun así, la aceleración de los precios y el repunte de los tipos han deteriorado la confianza de las familias.
En materia de precios, el shock energético ha sido igualmente determinante. El cierre de Ormuz llevó al petróleo al entorno de los 90 USD /barril, frente a los menos de 70 USD del escenario de marzo, y encareció el gas y otras materias primas, revirtiendo la senda de moderación de la inflación: el IPC se situó en el 3,2 % interanual en junio (estable desde mayo) y la subyacente en el 2,9 %. La previsión de inflación media anual se ha revisado al alza hasta el 3,6 % en 2026 según el Banco de España (3,8 % según BBVA Research). El paquete fiscal de 5.000 millones de euros aprobado en marzo (rebaja del IVA de la electricidad, el gas y los carburantes del 21 % al 10 %) ha amortiguado en torno a un punto porcentual el impacto sobre la inflación. A partir del 1 de julio, un nuevo decreto sustituyó la rebaja del IVA, que revirtió al tipo general, por medidas más focalizadas y decrecientes sobre el Impuesto de Hidrocarburos, en un contexto de normalización de los precios energéticos.
En el plano monetario, el Banco Central Europeo elevó el 11 de junio los tipos oficiales en 25 puntos básicos, hasta situar la facilidad de depósito en el 2,25 %. Fue su primera subida en casi tres años tras ocho recortes consecutivos, motivada por el repunte de la inflación de la eurozona. A comienzos de julio, la presidenta Christine Lagarde apuntó a una pausa, al considerar los riesgos «más equilibrados», y el euríbor a doce meses, que había pasado del 2,2 % en febrero al 2,8 % en mayo, comenzó a moderarse. La Reserva Federal mantuvo los tipos en el rango del 3,50% - 3,75% y el dólar se apreció frente al euro. La eurozona, en contraste con España, mostró gran debilidad, con un PIB que se contrajo ligeramente en el primer trimestre y una previsión de crecimiento del 0,8 % para 2026.
En el ámbito inmobiliario, subyacente de la estrategia del fondo, el mercado español ha cerrado un primer semestre excepcional: según JLL, la inversión superó los 10.000 millones de euros (+50 % interanual), el mayor registro de la serie histórica. El mercado residencial mantiene una intensa dinámica de precios (el Índice de Precios de Vivienda del INE avanzó un 12,9 % interanual en el primer trimestre, máximo desde 2007), sostenida por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. Para el fondo, el entorno de mayor inflación refuerza el atractivo de la deuda con colateral inmobiliario frente a la pérdida de poder adquisitivo, y la revalorización de los activos mejora los ratios LTV de la cartera; el repunte de tipos encarece marginalmente la financiación, aunque el euríbor se mantiene por debajo de su mediana histórica. El equipo mantiene un enfoque prudente, con un seguimiento reforzado de los márgenes de los promotores y de la liquidez de los colaterales, centrado en operaciones de bajo LTV y activos líquidos. En conjunto, el semestre confirma la resiliencia de la economía y del sector inmobiliario español como subyacente para las estrategias de deuda privada, pese a un balance de riesgos que permanece sesgado a la baja.

b. Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el primer semestre de 2026, el entorno macroeconómico ha estado marcado por un crecimiento que, aunque todavía positivo, comienza a mostrar síntomas de moderación ante las crecientes incertidumbres externas. 
Tras el cierre del fondo durante el segundo semestre de 2025, no se han realizado nuevas inversiones y sólo se atenderán disposiciones de obra, renovaciones y ampliaciones de los préstamos ya concedidos.
c. Índice de referencia.
i) El Fondo no tiene Índice de referencia.
d. Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos IIC
A cierre del primer semestre del presente ejercicio, el número de partícipes es de 41. El patrimonio del fondo es de 2.615.940,89 EUR 
 con una liquidez que se sitúa en el 18,96%.
i. Rentabilidad máxima y mínima en el periodo.
El fondo ha tenido una rentabilidad máxima del 5,09% YTD.
ii. El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el año, ha sido del 1,61%.
e. Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
i.
Beka Asset Management SGIIC
Portfolios - Rentabilidad Semestral
Beka Alpha Alternative Income, FIL  5,09%
Beka Alpha Alternative Income II, FIL  5,66%
Liberty Euro Renta  0,81%
Liberty Euro Stocks Market  9,23%
El cálculo de la rentabilidad semestral de los FIL está calculado en base a la evolución del NAV o valor liquidativo del fondo en el periodo 01/01/2025-30/06/2025.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
a. Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
El detalle de los préstamos vivos a cierre del semestre se detalla en la siguiente tabla:
Operación
Nominal

Las Brisas
154.455,55

Andratx
255.308,00

Soto del Real
1.750.000,00


En el último semestre se ha producido la cancelación de dos de los préstamos en cartera:
Operación
Nominal

Parbanorte
280.612,25

Jaime El Conquistador
213.569,23


b. Operativa de préstamos de valores
i. No se ha realizado operativa en préstamos de valores.
c. Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
i. Desde su constitución, el vehículo no ha presentado posiciones abiertas en futuros, opciones ni ningún otro producto financiero derivado.
d. Otra información sobre inversiones
No aplica.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
i. No aplica.</iic-com:ExplicacionInformePeriodico>
      <iic-com:AdvertenciasCNMV contextRef="FIL_S12026_II0000092_da">Sin advertencias</iic-com:AdvertenciasCNMV>
      <iic-com:InformacionPoliticaRemuneracion contextRef="FIL_S12026_II0000092_da">Sin informaciÃ³n</iic-com:InformacionPoliticaRemuneracion>
      <iic-com:InformacionReglamentoUE_2015_2365 contextRef="FIL_S12026_II0000092_da">Sin informaciÃ³n</iic-com:InformacionReglamentoUE_2015_2365>
    </iic-fil:DatosFondoCompartimentoFIL>
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