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Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada. La renta fija pública estará emitida por los Tesoros o por organismos de carácter público y entidades supranacionales, de los países del área euro, sin descartar emisores de otros países OCDE. La renta fija privada tendrá, al menos, calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. No obstante, la exposición del fondo en Renta Fija privada con rating (BBB-/Baa3), emitida en euros, será inferior al 25%. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Los valores de renta fija en los que invertirá el fondo se negocian principalmente en los mercados de valores euro, si bien en menor medida podrán estar negociados en otros mercados de países de la OCDE. La duración media de la cartera se moverá entre 3 y 18 meses. Respecto de la liquidez de sus emisiones, la gestora no establece criterios mínimos exigidos, si bien mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisores/emisiones. El objetivo del fondo es que la exposición global de su cartera a divisa distinta del euro sea inferior al 5%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 3 meses (Bloomberg: GSGL T3M0 Index). Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera 01 1.75 1.26 1.75 2.98 1.64 1.56 1.64 1.91 EUR 192411905.27 197825040.23 873 887 0.00 0.00 false 100 euros 37281770 37960359 36332177 35176630 0.1938 0.1919 0.1874 0.1808 0.05 0.05 0.05 0.05 01 0.03 0.03 0.98 0.67 0.30 0.48 0.49 2.38 3.70 3.12 -0.38 -0.02 -0.04 -0.03 2026-06-01 2026-03-20 2025-03-05 0.10 0.10 0.04 2026-04-08 2026-04-08 2023-03-15 01 0.28 0.33 0.21 0.12 0.08 0.14 0.16 0.15 0.09 19.18 18.66 19.66 11.58 12.59 16.21 13.28 13.89 16.19 0.66 0.75 0.55 0.19 0.22 0.33 0.63 0.76 0.27 Indice Folleto 0.24 0.26 0.22 0.09 0.13 0.16 0.19 0.54 0.09 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.92 0.92 1.07 0.09 0.05 0.04 0.05 0.05 0.18 0.22 0.23 0.23 true evolucion.png image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEsCAYAAAA1u0HIAAApjElEQVR42u2dD4hUV57vhZ5CRKQZ cH3SNK40FEUjIiJIEJGmEIZBJITegUGCiEiDNMM8EQkMMoRhXggM4gQ3DA1NVgYZ3Cwy9HZCtXHX 9Eq/xm3yMGHSU6+f405T3akZTT+DWxpT8fWel99JTnHq9r1Vt6rurbp/Ph+4VN1bt/7cb/3u/Z7f 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Compras al contado 683061 02 1572563 1572563 false false false false false false false false false false No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes false false false true true true false true La Sociedad Gestora cuenta con procedimientos para evitar conflictos de interés. Adicionalmente, también la Gestora cuenta con un procedimiento para el control de las operaciones vinculadas en el verifica, entre otros aspectos, que éstas se realizan a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado; existiendo para aquellas operaciones que tienen la consideración de operaciones vinculadas repetitivas o de escasa relevancia (por ejemplo, operaciones de compraventa de repos con el Depositario, etc.) un procedimiento de autorización simplificado en el que se comprueba el cumplimiento de estos dos aspectos. Santander Asset Management SA SGIIC, con NIF A28269983 y con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 24, 28046, Madrid (la Gestora), le informa que como consecuencia de su actividad de gestión de instituciones de inversión colectiva trata datos personales de los titulares de los fondos de inversión que gestiona (en adelante, los Interesados). La Gestora tratará los datos identificativos y económicos de los Interesados que le haya comunicado el respectivo comercializador a través del cual los Interesados hayan suscrito el fondo de inversión correspondiente. Los datos se tratarán con la finalidad principal de posibilitar la contratación, mantenimiento y seguimiento de la relación contractual asociada a los productos contratados. La legitimidad de la Gestora para el tratamiento es, por tanto, la ejecución del contrato suscrito a través de la orden de suscripción. No se realizarán cesiones de datos salvo obligación legal, que fuese necesario para la ejecución del contrato o previo consentimiento del interesado. La Gestora informa que los Interesados pueden ejercer frente a la Gestora sus derechos de acceso, rectificación o supresión así como otros derechos como se explica en la información adicional, a través del buzón privacySAMSP@santanderam.com o por medio de correo postal al domicilio social de la Gestora. Información adicional Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en: https://www.santanderassetmanagement.es/política-de-privacidad/ Tipo medio aplicado en repo con el depositario: 1,92 Importe efectivo negociado en operaciones repo con el depositario (millones de euros): 65,43 - 17.435% Efectivo por compras de valores y otros activos emitidos por entidades del grupo de la gestora o grupo del depositario (millones euros): 1,02 - 0,03% Efectivo por compras actuando el grupo de la gestora o grupo del depositario como broker o contrapartida (millones euros): 3,91 - 0,1% Efectivo por ventas con el resto del grupo del depositario actuando como broker o contrapartida (millones euros): 1,29 - 0,03% 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante el primer semestre de 2026 tanto las bolsas como los principales índices de renta fija registraron ganancias, si bien el periodo estuvo marcado por la elevada volatilidad provocada por el conflicto en Oriente Medio. Tras un inicio de año apoyado en la fortaleza del crecimiento económico y en unos resultados empresariales del 4ºT25 superiores a lo previsto, el conflicto en Oriente Medio y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz a partir de finales de febrero provocaron un fuerte repunte de los precios energéticos, un deterioro del sentimiento inversor y caídas generalizadas en los mercados financieros. Posteriormente, el anuncio de la tregua entre EE.UU. e Irán a principios de abril favoreció una rápida recuperación del apetito por el riesgo, apoyado además en sorpresas muy positivas en los resultados empresariales del 1ºT26. En las semanas siguientes, las noticias contradictorias sobre el avance de las negociaciones provocaron episodios puntuales de volatilidad. El escenario quedó más despejado en junio con la firma del Memorando de Entendimiento (MoU), la reapertura del Estrecho de Ormuz y la caída del precio del crudo hasta niveles cercanos a los de finales de febrero. Los datos económicos publicados durante el semestre mostraron que la economía global continuó en fase expansiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado en algunas regiones tras el impacto temporal del encarecimiento de la energía. En este contexto, la atención de los inversores se centró en la evolución de la inflación y en las actuaciones de los bancos centrales. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo adoptaron una actitud prudente ante el posible impacto de la subida del precio del petróleo sobre la inflación. En junio, el BCE elevó los tipos oficiales +25pb, situándolos en un nivel más neutral, y mantuvo el mensaje de que las futuras decisiones dependerán de la evolución de los datos. En EE.UU., en junio se celebró la primera reunión de la Fed presidida por Kevin Warsh y estuvo marcada por un tono más restrictivo de lo esperado por los inversores. En los mercados de renta fija la evolución estuvo condicionada por los cambios en las expectativas sobre inflación y tipos de interés oficiales, ya que a lo largo del semestre los inversores llegaron a descontar tres subidas de tipos del BCE y dos subidas de tipos de la Fed. Durante marzo, el repunte del precio del petróleo provocó un aumento generalizado de las TIRES de los bonos, movimiento que se prolongó hasta comienzos de mayo. Posteriormente, las TIRES descendieron a medida que disminuían las tensiones en Oriente Medio y retrocedía el precio del crudo. En la Eurozona, este movimiento se intensificó tras el anuncio del MoU y la reapertura del Estrecho de Ormuz. En EE.UU., el sesgo más restrictivo de la nueva presidencia de la Reserva Federal se tradujo en un comportamiento menos favorable de los plazos cortos de la curva de tipos. En el conjunto del periodo, en los bonos del gobierno alemán, la TIR del 2 años subió +41pb hasta el 2,53% mientras que la TIR del bono a 10 años subió +1pb. La prima de riesgo española aumentó en +5pb hasta 48pb. En EE.UU., la TIR del bono del gobierno a 2 años subió +70pb y la TIR del 10 años subió +30pb. En los mercados de crédito, los diferenciales mostraron una elevada resiliencia, reflejando el sólido apetito inversor. En el semestre, el índice JPMorgan para bonos de 1 a 3 años subió +0,54% y el de 7 a 10 años un +1,46%. En crédito, el Iboxx Euro subió +1,38%. La evolución en los mercados emergentes (medida por el índice JPMorgan EMBI Diversified) fue de +3,32%. En renta variable, los resultados empresariales de l4ºT25 y del 1ºT26 superaron las previsiones del consenso, especialmente los del 1ºT26 en EE.UU. y en los sectores vinculados a Tecnología e IA. Estos resultados, junto con la progresiva remisión de las tensiones geopolíticas, permitieron que las bolsas recuperaran las pérdidas registradas en marzo y finalizaran el semestre con ganancias adicionales. En Europa, la evolución estuvo más condicionada por los movimientos del precio de la energía, si bien el StoxxEurope600 finalizó el periodo en máximos históricos. En Estados Unidos destacó nuevamente el liderazgo del sector tecnológico, si bien en junio se produjeron episodios de toma de beneficios y rotación sectorial tras los máximos históricos alcanzados por el S&P500 y el Nasdaq durante los primeros días del mes. En el semestre el EUROSTOXX50 anotó una subida de +9,27%, el DAX alemán subió +2,06%, el IBEX35 +12,50% y el MSCI UK británico un +7,62%. En Estados Unidos el SP500 subió +9,55% y el Nasdaq +12,79%. En Japón, el Nikkei 225 subió +39,18%. En cuanto a los mercados emergentes latinoamericanos (medidos en moneda local) el MSCI Latin America avanzó +4,86% en el semestre. En el mercado de divisas, la cotización euro/dólar estuvo marcada por la evolución del conflicto en Oriente Medio y por las expectativas sobre política monetaria. El dólar actuó como activo refugio durante las fases de mayor incertidumbre y volvió a apreciarse al cierre del semestre tras el cambio de tono de la Reserva Federal. En el semestre se apreció +2,76%. De cara a la segunda mitad de 2026, la atención de los inversores continuará centrada en la evolución del crecimiento económico, la trayectoria de la inflación y las actuaciones de los principales bancos centrales, así como en la consolidación de la estabilización geopolítica en Oriente Medio y su impacto sobre los precios de la energía. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para el fondo un comportamiento positivo en el periodo*, ya que se ha visto beneficiado por la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte y el efecto del ratio de gastos. c) Índice de referencia. El fondo obtuvo una rentabilidad superior a la de su índice de referencia en 0,04% durante el periodo, como se puede observar en el gráfico de rentabilidad semestral de los últimos 5 años, debido principalmente al comportamiento de los activos en los que se invierte, al efecto del ratio de gastos soportado por el fondo y en términos generales al mayor o menor nivel de inversión con respecto al índice durante el semestre, aunque en los párrafos siguientes, donde se describe la actividad normal durante el semestre se puede obtener un mayor detalle de cuáles han sido los factores que han llevado a esta diferencia entre la rentabilidad del fondo y su índice de referencia. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio del fondo en el periodo* decreció en un 1,79% hasta 37.281.770 euros y el número de partícipes disminuyó en 14 lo que supone 873 partícipes. La rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 0,67% y la acumulada en el año de 0,98%. Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0,05% durante el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada durante el trimestre fue de 0,10%, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue de -0,02%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 1,64% en el periodo*. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Los fondos de la misma Vocación inversora gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 0,82% en el periodo*. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Como se ha señalado antes, el conflicto en Oriente Medio provocó una rápida revisión de las expectativas del mercado sobre los tipos de interés, que desde marzo han fluctuado entre dos y tres incrementos de 25 puntos básicos para 2026. Tras la primera subida aprobada por el BCE en su reunión de junio, el mercado anticipa actualmente un único aumento adicional antes de que finalice el año. Esta evolución del mercado provocó una caída del valor liquidativo del fondo durante el mes de marzo. Sin embargo, este ajuste permitió aumentar la rentabilidad de las nuevas inversiones realizadas desde entonces, favoreciendo la recuperación del fondo y posibilitando la construcción de una cartera con unas perspectivas de rentabilidad más atractivas que las existentes a comienzos de año. Los emisores que más han contribuido a la rentabilidad del fondo durante el semestre han sido los gobiernos de Francia (letras con vencimiento en mayo de 2026 y abril de 2027), Italia (letras con vencimiento en agosto de 2026) y España (letras con vencimiento en octubre de 2026). En el segmento de crédito, la mayor contribución ha correspondido a RCI Banque, a través de sus emisiones con vencimiento en octubre de 2026 y enero de 2027, entre otras. Ningún emisor ha registrado una contribución negativa a la rentabilidad del fondo durante el periodo. En cuanto a las operaciones realizadas, durante los primeros meses del año incrementamos la exposición a activos de crédito desde el 45% hasta el 55%, alcanzando este nivel en marzo. No obstante, el buen comportamiento de este tipo de activos fue reduciendo progresivamente su atractivo relativo, por lo que posteriormente centramos las nuevas inversiones en deuda pública, que además nos permitía aprovechar mejor los movimientos del mercado. En este contexto, hemos adquirido principalmente deuda pública con un vencimiento medio cercano a 9 meses, emitida por los gobiernos de Francia (letras con vencimientos entre octubre de 2026 y junio de 2027), Italia (entre noviembre de 2026 y mayo de 2027) y, en menor medida, España (entre agosto y noviembre de 2026). Asimismo, hemos incorporado bonos corporativos con un vencimiento medio de 16 meses, entre los que destacan emisiones de ASTM (noviembre de 2026), RCI Banque (enero de 2027) y EDF (junio de 2027), además de algunos bonos con una elevada probabilidad de ser amortizados anticipadamente por el emisor, como la emisión de Banco Santander con vencimiento en enero de 2028. El fondo comenzó el año con una duración de cinco meses, que se fue incrementando progresivamente hasta situarse en un rango de entre seis y siete meses. El semestre se cerró con una duración de 6,5 meses. A la fecha de referencia (30/06/2026) el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0.65 años (8 meses) y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de +2.57% **. Continuaremos con nuestra estrategia de optimizar la selección de activos en función de su calidad crediticia, rentabilidad y vencimiento. Consideramos que el diferencial que ofrecen las emisiones de empresas sólidas frente a la deuda pública resulta, por lo general, atractivo. No obstante, en determinados momentos de mercado dicho diferencial no compensa el riesgo adicional asumido, por lo que preferimos incrementar la exposición a deuda pública. Este tipo de activos ofrece una mayor liquidez, lo que permite aprovechar los movimientos del mercado para obtener una rentabilidad superior a la TIR existente en el momento de la compra. Por otro lado, el vencimiento medio de la cartera podrá ajustarse en función de las oportunidades que ofrezca el mercado y de la evolución prevista de la política monetaria del Banco Central Europeo. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El fondo hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo* de 99,04%. Todo ello para la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al índice de referencia. d) Otra información sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo asumido por el fondo, medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el último trimestre, ha sido de 0,33%. La volatilidad de su índice de referencia ha sido de 0,26%. El VaR histórico acumulado en el año del fondo alcanzó 0,43%. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima. El VaR histórico indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. N/A 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio. * Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del primer semestre del 2026 y los del trimestre al segundo trimestre de 2026 a no ser que se indique explícitamente lo contrario. De cara a la segunda mitad de 2026, la atención de los inversores continuará centrada en la evolución del crecimiento económico, la trayectoria de la inflación y las actuaciones de los principales bancos centrales, así como en la consolidación de la estabilización geopolítica en Oriente Medio y su impacto sobre los precios de la energía. Así, la estrategia de inversión del fondo para este nuevo periodo se moverá siguiendo estas líneas de actuación tratando de adaptarse a las mismas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado en función de su evolución. Sin advertencias No aplica dado que la información de este apartado se informa únicamente con carácter anual en los informes semestrales correspondientes al segundo semestre de cada año de acuerdo con los requerimientos establecidos en la normativa. Durante el primer semestre de 2026 el fondo ha realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas) con un vencimiento de un día sobre deuda pública española con el depositario (CACEIS BANK SPAIN S.A.) dentro de la actividad de gestión de la liquidez del fondo por un importe efectivo total de 65.43 millones de euros, siendo el tipo medio de estas operaciones de 1.90%. Así mismo, con relación a los activos asociados a estas operaciones, el fondo no ha realizado ninguna operación de reutilización de los activos que son entregados. Adicionalmente, al cierre del periodo el fondo tiene contratado con el depositario una operación de simultáneas con un vencimiento de un día sobre deuda pública española por un importe efectivo de 1,596,000.00 euros, y un tipo de 2.11%. 12605721791 918762 0.82 701880018 148972 1.16 12402984227 214576 0.79 1170489367 187753 2.95 367392726 10340 7.04 1605000136 49721 9.75 4332226327 520355 12.17 376227262 149785 1.72 15802235564 361138 3.90 6753318311 242801 0.89 1209090580 43170 13.69 6175456287 177929 0.74 63502022596 3025302 2.91