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Se gestiona activamente la estructura de vencimientos de acuerdo con las expectativas de tipos de interés y la calidad crediticia de los emisores. El Fondo invertirá en Renta Fija pública y/o privada y no exigirá una calidad crediticia mínima. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la emitida por agencias de calificación crediticia. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%. Dentro de la Renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. El Fondo no invertirá más de un 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con una política de inversión coherente a la de este fondo. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 0.24 0.85 1.08 0.00 1.21 1.09 1.33 2.55 2 EDM AHORRO, FI CLASE R EUR 3023403.00 3829753.30 1345 1379 0.00 0.00 false 85733381 88618842 102840624 60597939 28.3566 27.6297 26.8371 25.5647 0.45 0.90 0.00 0.00 0.45 0.90 01 0.04 0.07 01 01 BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (RF) 0.98 0.25 0.25 0.25 0.24 0.98 0.99 1.01 0.87 false 1011_20251231_VL png 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aABAaAAQGgAQGgCEBgChAQChAUBoABAaAKjJ/wEXRGxnOalPQgAAAABJRU5ErkJggg== true El 21/11/2025 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento 380822192 422421141 86279869 117577961 288029953 298634664 6512370 6208516 0 0 27070469 12436551 -517475 -1507607 407375186 433350086 433350086 413369280 413369280 -7.07 3.03 -4.28 -344.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 1.77 2.89 -32.63 1.52 2.14 3.63 0.00 1.71 1.69 3.40 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.61 0.52 -111.22 0.00 -0.01 -0.01 -99.97 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.14 -0.14 -0.28 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -104.27 0.01 0.02 0.03 -59.40 -0.39 -0.37 -0.74 5.79 -0.32 -0.31 -0.63 6.98 -0.04 -0.03 -0.07 6.61 -0.01 -0.01 -0.01 8.90 0.00 0.00 0.00 -69.92 -0.02 -0.02 -0.03 -9.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407375186 433350086 407375186 ES0000012K20 DEUDA|SPAIN LETRAS DEL TES|0,700|2032-04-30 EUR 3453002 0.85 3464747 0.8 ES0000012K61 DEUDA|BONOS Y OBLIG DEL 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0 DBR 2 1/2 02/15/35 FUTURO|DBR 2 1/2 02/15/35|1000|FÍSICA 15289200 02 OBL 2.2 10/10/30 (FUTURO) FUTURO|OBL 2.2 10/10/30 (FUTURO)|1000|FÍSICA 34806420 02 FRENCH DISCOUNT T-BI CONTADO|FRENCH DISCOUNT T-BI|2026-02-25|FÍSICA 13957938 02 64053558 64053558 false false false false false false false true false true 21/11/2025 13:31 EDM-AHORRO, FI Modificación de elementos esenciales del folleto La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de EDM-AHORRO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 47), al objeto de modificar su política de inversión e incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo. 31/07/2025 Renovación de auditor La Sociedad EDM GESTIÓN SA SGIIC acordó renovar como Entidad Auditora del Fondo de Inversión EDM AHORRO, F.I., por un plazo de un año a contar a partir del ejercicio 2025, a la firma PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. false false false false false false false false No tiene operaciones vinculadas durante el segundo semestre 2025. No hay accionistas significativos en el segundo semestre 2025. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El segundo semestre de 2025 ha sido positivo para los mercados internacionales tras la fuerte volatilidad observada en la primera mitad del año. A medida que se fueron moderando las tensiones asociadas a los cambios en la política comercial estadounidense, la atención de los inversores se desplazó hacia la evolución de los fundamentales macroeconómicos y empresariales, así como hacia la sostenibilidad del crecimiento de beneficios. Este cambio de foco dio lugar a un mercado más selectivo, con un mayor énfasis en la visibilidad de resultados, la solidez de los balances y la calidad de las compañías. La política monetaria volvió a situarse en el centro del debate durante el semestre. La Reserva Federal mantuvo un enfoque prudente, subrayando la necesidad de ver más datos que indiquen que la inflación avanza hacia el objetivo del 2% antes de iniciar un ciclo de recortes más claro. Este tono cauteloso, junto con una actividad económica resiliente, contribuyó a un menor número de bajadas de tipos de interés de lo esperado a principio del semestre. En Europa, el contexto fue algo más estable, apoyado en una inflación más contenida y en expectativas de una política monetaria gradualmente más acomodaticia. En los mercados de renta variable, el semestre estuvo marcado por una elevada dispersión en el comportamiento de los activos. Tras el fuerte rally inicial del año, el mercado mostró una mayor sensibilidad a las valoraciones, especialmente en aquellos segmentos con expectativas de crecimiento más exigentes. Este entorno favoreció una rotación hacia sectores y modelos de negocio considerados más defensivos o de mayor calidad. La temática de la inteligencia artificial continuó siendo un factor estructural clave, aunque el mercado fue mucho más selectivo. A lo largo del semestre ganaron peso las dudas sobre la rentabilidad del CAPEX necesario para desplegar nuevas infraestructuras, lo que se tradujo en episodios de volatilidad en el mercado. Paralelamente, aumentó el interés por aquellas compañías capaces de integrar estas tecnologías de forma eficiente en sus procesos, mejorando márgenes y productividad. Desde una perspectiva geográfica, Europa volvió a mostrar un comportamiento relativo más sólido frente a Estados Unidos durante gran parte del semestre. Las valoraciones más atractivas, una menor exposición directa a las tensiones comerciales y el impulso procedente de políticas fiscales orientadas a inversión en infraestructura, transición energética y defensa ayudaron a sostener el apetito por activos europeos que se había debilitado tras la fuerte recuperación de la bolsa americana. En los mercados de renta fija, predominó una mayor estabilidad en las curvas soberanas, tras las tensiones observadas a comienzos de año. Los rendimientos de los bonos tendieron a moverse lateralmente, con una ligera compresión de los tipos largos ante la confirmación de una inflación más benigna y un tono progresivamente más acomodaticio por parte de los principales bancos centrales. Las expectativas de recortes de tipos por la FED fueron menos de los esperados debido a la reticencia de Powell. El BCE por su parte siguió bajando tipos a partir del verano lo que ayudó al comportamiento de los activos de duración. En crédito, el trimestre resultó constructivo, con una compresión moderada de spreads, especialmente en Investment Grade, que se benefició de la búsqueda de carry en un contexto de incierto, pero sin señales claras de recesión. El segmento High Yield mostró un comportamiento más desigual, condicionado por factores idiosincráticos y una mayor dispersión sectorial, aunque sin un deterioro significativo de las condiciones financieras. En conjunto, la renta fija ofreció rentabilidades positivas ajustadas por riesgo, consolidando su papel como elemento estabilizador en las carteras. Cerramos un segundo semestre de 2025 que se caracterizó por un entorno de mercado más exigente y selectivo, en el que la evolución de los fundamentales volvió a situarse en el centro de las decisiones de inversión. Tras un primer semestre marcado por episodios de elevada volatilidad y una rápida recuperación, la segunda mitad del año puso de relieve la importancia de la visibilidad de resultados, la generación de caja y la disciplina financiera, en un contexto de condiciones monetarias todavía restrictivas y persistente incertidumbre. Este escenario favoreció una aproximación más prudente, con mayor diferenciación entre activos y un énfasis creciente en la calidad. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. En EDM nos caracterizamos por un estilo de inversión Bottom Up. Por ello, realizamos un análisis exhaustivo de la evolución de los negocios en los que invertimos. En el escenario actual, debemos evitar la tentación de intentar predecir variables macroeconómicas y centrarnos en conocer en profundidad los riesgos y fortalezas de las compañías. Para entender mejor los riesgos de las actuales condiciones económicas, hemos estado en contacto con las compañías en las que invertimos. En los fondos de Renta Fija, el posicionamiento ha estado centrado en deuda soberana, donde hemos ido aprovechando la volatilidad para aumentar duración y crédito Investment Grade, En el segmento de más riesgo, hemos sido muy selectivos con los emisores ya que en un entorno como el actual muchas compañías podría tener problemas para refinanciar su deuda y con los spreads de crédito en niveles tan bajos no vemos valor para el riesgo que estas asumiendo. c) Índice de referencia. El índice de referencia, BAML 1-3yr Broad Market Index se revaloriza un 1,73% en el semestre vs EDM Ahorro que se revaloriza un 1,16% en la clase L y 0,99% en la clase R. d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio total de EDM Ahorro alcanza en el semestre los 407.375.186,31 euros. La clase EDM Ahorro R, acaba el semestre con 85.733.381,28 euros mientras la clase EDM Ahorro L se sitúa en 321.641.805,03 euros. El número de partícipes del fondo en el semestre se sitúa en los 2.316. El número de partícipes por clases se sitúa en 1.345 de clase Retail y 971 para la clase L. EDM Ahorro R ha tenido una rentabilidad semestral del 0,99%. La clase L, finaliza el semestre con una rentabilidad del 1,16%. Los gastos totales soportados (TER) por EDM Ahorro clase R son 0,50% y para la clase L 0,32% en el último semestre. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad del semestre del fondo está por debajode la rentabilidad media del semestre de las IIC gestionadas por el grupo situada en 1,67%. El fondo está por encima de la rentabilidad media del semestre de las IIC con la misma vocación inversora. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. A lo largo del semestre se han comprado BTF 2026, PSHNA 2030 y PGB 2035. Se han vendido soberanos a largo plazo, COTY 2028, STLA 2026 y OGN 2028. Nos han recomprado EDRSM 2027, CHEPDE 2027 y CAJAMA 2031. b) Operativa de préstamo de valores. La sociedad no ha realizado préstamo de valores. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Por lo que respecta a la operativa en derivados, el fondo ha cubierto una parte del riesgo de crédito vendiendo contratos del LXYZ5 y del AHWZ5 y compensando duración. d) Otra información sobre inversiones. A fecha de referencia (31/12/2025), el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una duración de 3,29 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,36%. El rating medio de la cartera sube hasta BBB+. No existen inversiones en art. 48.1.j; inversiones en litigio o productos estructurados. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad acumulada anual de EDM Ahorro R en el semestre fue de 1,58% en ambas clases. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. La sociedad gestora cuenta con una Política de Implicación que puede ser consultada en todo momento en su página web www. edm.es. En el caso de que el emisor sea una sociedad española o extranjera y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y dicha participación sea igual o superior al 1% del capital de la sociedad participada, se ejercerá el derecho de las IIC gestionadas. Si no se cumpliesen las condiciones anteriores, la SGIIC delegará su derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades, en el Presidente del Consejo de Administración, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando la SGIIC lo considere necesario para la mejor defensa de los intereses de los partícipes, asistirá a las Juntas Generales y ejercitará el voto en beneficio exclusivo de los partícipes. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/2088 y el Reglamento Delegado (UE) 2022/1288, la información periódica relativa a la sostenibilidad del producto financiero se incorpora como anexo a las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. La sociedad gestora imputa el coste anual derivado del servicio de análisis durante todo el 2025. Los gastos por Research, aplicados al fondo de inversión, siendo el principal proveedor Creditsights, son 36.874,12 EUR en el total del año 2025. Dicho análisis ha permitido realizar una selección de ideas de inversión más amplia y diversificada además de añadir una visión del ciclo macroeconómico. Para el año 2026, el presupuesto para gastos de Research son 35.728,37 EUR. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica. 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO De cara a 2026, esperamos que la inflación continúe moderándose, especialmente en Estados Unidos, lo que permitiría a los bancos centrales avanzar en un proceso de reducción gradual de los tipos de interés oficiales. Este entorno ejercerá presión a la baja sobre los costes de financiación y contribuirá a mejorar las condiciones financieras en general. Unos tipos más bajos deberían favorecer una reactivación progresiva de la inversión, particularmente en sectores industriales, con un impacto positivo en los beneficios empresariales a lo largo del año. Consideramos que este escenario es especialmente favorable para compañías industriales de alta calidad, cuyos modelos de negocio se benefician directamente de una mayor actividad económica y una mejor visibilidad de demanda. Otro punto de inflexión relevante en 2026 estará relacionado con las fuertes inversiones realizadas en inteligencia artificial y centros de datos. Esperamos que el mercado comience a exigir pruebas claras y cuantificables sobre la rentabilidad de estos proyectos, así como mayor visibilidad sobre los plazos en los que dichas inversiones empezarán a generar retornos. El volumen de capital invertido en AI deja de ser suficiente. El foco se desplaza hacia la eficiencia del capital y la rentabilidad incremental de estas inversiones. En la medida en que las compañías sean capaces de demostrar retornos atractivos y sostenible creación de valor, el impacto positivo podría extenderse al conjunto del ecosistema de la inteligencia artificial. A ello se suma un entorno geopolítico todavía inestable, donde los acontecimientos políticos y geoestratégicos han demostrado en los últimos años su capacidad para impactar de forma relevante y transversal en los mercados financieros. Esperamos que esta fuente de incertidumbre continúe presente y se refleje en niveles estructuralmente más altos de volatilidad. En el caso de Renta Fija, seguimos positivos en Investment Grade europeo y aprovecharemos la volatilidad del mercado para ir aumentando la exposición. En este escenario si hubiera ampliación de spreads de crédito, también aprovecharíamos para incorporar compañías de High Yield con gran capacidad de generación de caja y modelos de negocio resilientes. No aplicable EDM Gestión SGIIC, S.A.U. cuenta con una política de remuneración compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. La política de remuneración sigue un esquema de remuneración fija como base de la remuneración total, a la que se añade una remuneración variable que depende de factores tanto financieros como no financieros. La política no contempla remuneraciones ligadas a la comisión variable de las IIC gestionadas que incluyen comisiones de este tipo. La política de remuneraciones se revisa anualmente, no habiéndose producido incidencias ni modificaciones en 2025. En base a esta política, el importe total de remuneraciones durante el ejercicio 2025 ha ascendido a 6.091.185,28 euros de remuneración fija a 87 empleados y a 2.256.280,82 euros de remuneración variable a 73 de esos 87 empleados. Del importe total de remuneraciones, 1.868.235,03 euros (1.305.139,98 euros de remuneración fija y 563.095,05 euros de remuneración variable) han sido percibidos por 8 empleados considerados altos cargos y 2.472.890,16 euros (1.646.133,25 euros de remuneración fija y 826.756,91 euros de remuneración variable) por 21 empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC. 504764997 2602 1.18 0 0 0.00 0 0 0.00 20451014 62 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 143594272 885 3.52 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 167738698 801 2.30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 200626137 1211 1.11 0 0 0.00 233196370 4108 1.13 1270371488 9669 1.56