xbrli:pure iso4217:EUR MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2023-07-01 2023-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2024-04-01 2024-06-30 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2024-01-01 2024-03-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2023-10-01 2023-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2023-07-01 2023-09-30 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2019-01-01 2019-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2021-01-01 2023-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2019-01-01 2023-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2024-06-30 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2023-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2022-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 1.0.0 2021-12-31 MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL 0118 02 02 2024 EUR A2 false MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL MANUEL GOMEZ MORENO 2 PZ MANUEL GOMEZ MORENO E. ALFREDO MAHOU 17A Madrid EM mcuello@miraltabank.com www.miraltabank.com 05 PZA DE MANUEL GOMEZ MORENO, 2 E. ALFREDO MAHOU 17A Madrid tel.910 888 090 EM mcuello@miraltabank.com 2024-04-26 01 Renta fija euro 1 en una escala del 1 al 7 Invierte prácticamente 100% de la exposición total en financiación con garantías pignoraticias, mayoritariamente a PYMES españolas, y en menor medida de la Eurozona, pudiendo invertir el resto en no-PYMES de dichas zonas, para financiar crecimiento, eventos estratégicos de actividad y/o necesidades operativas, incluyendo necesidades a corto plazo, a largo plazo (Capex/otras adquisiciones), operaciones corporativas, refinanciación de deuda y pago de dividendos. Sin exposición a riesgo divisa. Resto se invierte en liquidez: activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos con vencimiento hasta 1 año de entidades de crédito UE, con cualquier calidad crediticia. La financiación se realiza mediante operaciones de préstamo, leasing y sale&lease-back, pudiendo invertir ocasionalmente hasta 50% en deuda cotizada o no (que tenga consideración de título-valor). Para todos los activos del FIL excepto liquidez, se constituyen garantías de primer rango (prenda, hipoteca o equivalente) sobre activos tangibles o intangibles que puedan valorarse con métodos objetivos reconocidos y que tengan valor de reventa, incluyendo: inmuebles, instalaciones, maquinaria, vehículos, infraestructuras, inventarios, derechos de cobro, acciones, bonos, carteras de préstamos, concesiones administrativas, saldos en cuenta, propiedad intelectual (patentes, etc). Más del 80% del PTC financiará empresas españolas, y el resto empresas de la Eurozona, mediante operaciones con importe promedio entre 5-10% del PTC y con vencimiento entre 1-6 años, con un límite máximo por prestatario del 10% del PTC, y por sector del 50% del PTC. Estos límites no aplicarán durante la construcción de cartera (hasta fin de periodo de Inversión). Se realizará un proceso de Diligencia Debida previo incluyendo un detallado análisis de crédito, pudiendo usar distintos criterios para seleccionar compañías, que podrán ser de cualquier sector y con cualquier calidad crediticia (habitualmente sin rating). Para reducir la tasa de fallidos (respecto a financiación sin garantías) y mitigar la pérdida en caso de impago, el Loan-to-Value (LTV) (ratio entre importe del préstamo y valor de las garantías) será como máximo del 50% y, excepcionalmente superior (máximo 80%, para garantías con alta calidad y liquidez, a juicio de la Gestora), siendo la base de cálculo el valor de tasación de los activos en garantía, según un experto independiente elegido en función del tipo de activo. En caso de insolvencia del prestatario/arrendatario y que no se cobren las cuotas, el FIL podrá ejecutar los activos en garantía, y proceder a su venta, o reclamar judicialmente al deudor el cobro de los importes pendientes. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 001 MIRALTA CREDIT OPPORT I FIL/PT A EUR 3000.00 1 0.00 false 300113 false 2024-06-28 100.0377 false 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 0.02 0.02 01 04 0.02 108101001_20240630_VL png 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SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO a) La visión de la gestora sobre la situación de los mercados En las últimas semanas, Europa ha sido testigo de dos eventos significativos que, aunque no han despertado la misma expectación a nivel económico, están estrechamente relacionados y marcan claramente el rumbo futuro del continente en términos económicos y sociales. El primero de estos eventos ha sido la décima elección al Parlamento Europeo, 45 años después de que se celebrara la primera allá por 1979. En estas, se ha podido constatar el descontento generado por el énfasis regulatorio de nuestros líderes, que no logran solucionar la falta de competitividad económica ni la frustración social provocada por unos flujos migratorios descontrolados. Que el 6% de la población represente el 50% del gasto social mundial no debe ser suficiente para saciar de pan y circo a los votantes. El segundo evento, que influye en las políticas exterior, económica y social, ha sido la reciente cumbre del G-7, que ha celebrado su quincuagésima reunión en Puglia, Italia. En ella hemos vuelto a ser testigos de la expresión popular ?dar una de cal y otra de arena?. De la mano del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pretenden por un lado combatir el cambio climático fomentando un uso eficiente de recursos energéticos y minerales, cuya seguridad de suministro ha generado creciente preocupación. Por otro lado, se busca ofrecer soluciones de crecimiento sostenible a los países en vías de desarrollo, fomentando desde origen la reducción de patrones de inmigración descontrolada. Sin embargo, también nos dejan leer entre líneas que la polarización geopolítica va a continuar en aumento, con la persistencia del conflicto en Ucrania y el aumento de tarifas y aranceles ante las prácticas comerciales de China. Y es que como su último comunicado clarifica, verdaderamente vivimos en un momento crucial en la historia, en el que la comunidad internacional debe enfrentarse a múltiples crisis interconectadas. Aunque ese nexo común sea una temeraria política exterior estadounidense. Una Europa dividida, que hace 15 años soñaba con superar a EE.UU., ha dependido durante décadas de Estados Unidos para su defensa, de Rusia para su suministro energético y de China para expandir sus fronteras comerciales. Ahora, se enfrenta a una realidad geopolítica que exigirá sacrificios significativos para alcanzar su nuevo objetivo de convertirse en una economía sostenible y neutra en emisiones. Durante los últimos meses, hemos sido testigo de las dificultades que enfrenta el Banco Central Europeo, al igual que otros bancos centrales, para reducir los tipos de interés de manera decisiva y apoyar así a la economía, mientras la Reserva Federal (FED) mantiene una postura rígida en su política monetaria. Y es que no debemos olvidar que la FED se encuentra presionada por las políticas fiscales desmesuradas de la administración Biden, que utiliza la posición del dólar como moneda de reserva del mismo modo en que trata a sus socios: con el objetivo exclusivo de consolidar su posición hegemónica en un mundo fragmentado. Divide et Impera. Como señalábamos en informes anteriores, la reticencia política a realizar un ajuste en profundidad en el gasto público deja como principal opción la nueva impresión de deuda para evitar el impago, lo cual dejará al dólar en una posición delicada a la vez que sigue favoreciendo a activos considerados refugios frente a la devaluación monetaria, como son el inmobiliario, el oro o el Bitcoin. Los datos de crecimiento en la Eurozona siguen apuntando a la débil situación en la que se encuentra la economía, caracterizada por su rigidez normativa, falta de innovación y carencia de recursos energéticos. A estas deficiencias hemos de añadir los riesgos que emergen de la transición hacia una economía baja en emisiones, que afectará a empresas y hogares de la misma manera durante los próximos años. EEUU que por el contrario sigue manteniendo un crecimiento positivo gracias a los impulsos fiscales, comienza a sufrir los elevados tipos de interés, con una caída del crecimiento del 2.9% en el primer trimestre hasta el 1.6% que estima la FED de Atlanta para el segundo trimestre. La inflación ha continuado moderándose a ambos lados del Atlántico hasta el 2.6% (según la métrica preferida de la FED). De hecho, si excluimos vivienda el IPC se encuentra en el 1.8% tras el último dato registrado en julio. Incluso las lecturas en Reino Unido, que vive una situación especialmente delicada, se han reducido hasta el 2.0%. Con este entorno, donde mercados descuentan 5 bajadas de tipos para los próximos 12 meses en EEUU, está volviendo a dibujar un escenario positivo para los mercados de renta fija para la segunda mitad del año. Así el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate terminó el primer semestre con una caída del -3.16% y el índice Bloomberg Barclays European Aggregate corrige un -1.21%. Esto deja los rendimientos de la deuda gubernamental a 10 años española en el 3.42% y la alemana en el 2.50%. La renta variable continúa su remontada impulsada por las grandes tecnológicas americanas. Así el S&P500 aumenta un 15.29%, el Ibex35 un 11.02% y el MSCI Europe un 9.06%. b) Decisiones de inversión adoptadas por la Gestora El fondo fue inscrito en la CNMV el pasado 23 de abril, y a cierre del semestre aún no ha comenzado su actividad, siendo este un fondo de nueva creación, estando actualmente en periodo de comercialización y a la espera de poder realizar el primer cierre durante el próximo semestre. Durante el periodo tan solo se han realizado compras de letras del tesoro para invertir la liquidez que mantiene con el único objetivo de obtener una pequeña rentabilidad a esta liquidez. No se han adoptado decisiones de inversión en el fondo. c) Índice de Referencia No aplica d) Evolución del patrimonio, los partícipes, la rentabilidad y gastos del fondo El patrimonio del fondo se sitúa en 0.3 millones al cierre del periodo. El número de partícipes al final del periodo es de 1. La rentabilidad acumulada durante el semestre se situó en el +0.04% en la clase A. Hay que señalar que la clase fue creada el 26 de abril. e) Impacto del total de gastos soportados por el fondo La ratio de gastos totales soportados por el fondo durante el año fue de 0.00% en la clase A. El fondo no ha mantenido inversiones en otras IICs durante el periodo, siendo por tanto nulo el ratio de gastos indirectos soportados indirectamente por la inversión en otras IICs. f) Rendimiento de la institución en comparación con el resto de los fondos gestionados por la gestora. Si hubiéramos invertido en una Letra del Tesoro a 1 año, la rentabilidad desde la creación del fondo (26 de abril) habría sido del +0.57%. No podemos comparar este fondo debido a la reciente creación y estar aún en periodo de comercialización. Existen otros fondos de la misma categoría, Miralta Pulsar FIL (clase A) y Miralta Pulsar II FIL cuya rentabilidad acumulada durante el semestre se situó en el +2.61% (incluidos dividendos) y +0.32%, respectivamente. Además, la gestora tiene un fondo de renta variable Miralta Narval FI que obtuvo mejores resultados, con una rentabilidad del +13.7%. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo No se ha realizado ninguna inversión en operaciones de financiación en el periodo debido a su reciente creación y estar aún en periodo de comercialización. Tan solo se ha invertido la liquidez en letras del tesoro para obtener una rentabilidad superior a la que ofrece la cuenta corriente. b) Operativa en préstamo de valores El fondo no ha realizado operativa alguna de préstamo de valores en el periodo. No existen litigios pendientes sobre ninguna inversión en cartera y no existen en cartera inversiones incluidas dentro del artículo 48.1.j del RIIC (libre disposición). c) Operativa de derivados y adquisición temporal de activos El fondo no ha realizado operativa alguna en derivados ni adquisición temporal de activos en el periodo. d) Otra información sobre inversiones No aplica debido a su reciente creación, y a la espera de realizar el primer cierre para empezar a invertir. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD No aplica debido a su reciente creación. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El fondo no ha asumido ningún riesgo de inversión desde el día de la creación del mismo, tan solo el de las letras del tesoro y el riesgo de liquidez al mantener sus activos en cuenta corriente, por lo que el único riesgo es del depositario y tesoro. 5. EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS DE CNMV Se recomienda la lectura del folleto completo del FIL. Este fondo puede invertir un porcentaje del 100% en activos de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy alto. 7. ENTIDADES BENEFICIADAS DEL FONDO SOLIDATIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS El fondo no soporta gastos derivados del servicio de análisis. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) No aplica 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO Se espera terminar el periodo de comercialización del fondo durante el primer semestre de 2025. La actividad de financiación comenzará inmediatamente una vez se realice el prime cierre. Esto dado que observamos fuertes restricciones de financiación de la banca a las Pymes en el universo objetivo del FIL, lo cual proporciona multitud de oportunidades y poder hacer una selección de empresas merecedoras de financiación entre las mismas. No aplicable