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CIF - CIF - CIF - CIF - CIF - 3 0 955000 0 0.17 0 0.28 0 0 0 0 0 955000 0 0.17 0 0.28 - 12 0 6871000 0 1.24 0 1.25 0 0 0 0 0 6871000 0 1.24 0 1.25 - Dotación del Fondo de Reserva 100 0 100 Apartado 4.9.4 de la Nota de Valores * Que el SNP DC no fallidos sea igual o mayor al 10 Saldo Inicial de los DC. 38.95 0 40.37 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - B ES0347789010 2.6 2.6 2.6 AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado 4.9.4 de la Nota de Valores) : (Saldo nominal de la Serie B sobre Saldo Total de Bonos>=2,60) B ES0347789010 1.5 0.29 0.29 AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado 4.9.4 de la Nota de Valores) : (Saldo nominal pendiente de los Préstamos con Morosidad + 90 sobre saldo nominal pendiente de los Préstamos no Fallidos<=1,50) B ES0347789010 0 2566091.93 2566091.93 AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado 4.9.4 de la Nota de Valores) : (Fondo de Reserva dotado en esta Fecha de Pago>=0) B ES0347789010 10 40.37 40.37 AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado 4.9.4 de la Nota de Valores) : (Saldo nominal pendiente de los Préstamos No Fallidos sobre saldo inicial de los Préstamos>=10) C ES0347789028 2.4 2.4 2.4 AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado 4.9.4 de la Nota de Valores) : (Saldo nominal de la Serie C sobre Saldo Total de Bonos>=2,40) C ES0347789028 1.25 0.29 0.29 AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado 4.9.4 de la Nota de Valores) : (Saldo nominal pendiente de los Préstamos con Morosidad + 90 sobre saldo nominal pendiente de los Préstamos no Fallidos<=1,25) C ES0347789028 0 2566091.93 2566091.93 AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado 4.9.4 de la Nota de Valores) : (Fondo de Reserva dotado en esta Fecha de Pago>=0) C ES0347789028 10 40.37 40.37 AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS (Apartado 4.9.4 de la Nota de Valores) : (Saldo nominal pendiente de los Préstamos No Fallidos sobre saldo inicial de los Préstamos>=10) B ES0347789010 6 1.92 1.92 POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado 3.4.6.1 del Módulo Adicional) : (Saldo acumulado de Fallidos sobre saldo inicial de los Préstamos>6) B ES0347789010 0 535815628.23 535815628.23 POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado 3.4.6.1 del Módulo Adicional) : (Bono A no amortizado>0) C ES0347789028 4 1.92 1.92 POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado 3.4.6.1 del Módulo Adicional) : (Saldo acumulado de Fallidos sobre saldo inicial de los Préstamos>4) C ES0347789028 0 551074231.59 551074231.59 POSPOSICIÓN DE INTERESES (Apartado 3.4.6.1 del Módulo Adicional) : (Bonos A y B no amortizados>0) Ratios de morosidad: Numerador: Impago de más de 90 días de los préstamos no fallidos Denominador: Saldo vivo vencido y no vencido de los préstamos no fallidos Ratios de fallidos: Numerador: Saldo vivo vencido y no vencido de los préstamos fallidos Denominador: Saldo vivo vencido y no vencido del total de la cartera (incluye recuperaciones) 609 41914000 640 45476000 960 109414000 85 5932000 87 6233000 143 14995000 1233 71616000 1292 76558000 1896 173318000 202 17153000 208 18108000 322 40495000 167 12526000 173 13179000 261 28342000 58 3547000 60 3816000 87 8795000 308 16599000 323 17608000 481 40744000 56 3988000 58 4265000 86 9367000 2915 239246000 3039 258350000 4674 598286000 0 0 0 0 0 0 12 848000 13 897000 23 2382000 190 10449000 199 11052000 306 25551000 781 67965000 817 73113000 1385 191209000 0 0 0 0 0 0 61 4072000 62 4423000 86 9292000 20 1548000 22 1643000 33 4085000 27 2509000 27 2629000 41 6011000 741 47329000 769 51384000 1191 124094000 60 4866000 64 5253000 98 13621000 7525 552107000 7853 593987000 12073 1400001000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7525 552107000 7853 593987000 12073 1400001000 7525 552108000 552108000 7853 593988000 593988000 12073 1400000000 1400000000 7525 552108000 7853 593988000 12073 1400000000 4494 240877000 4518 245828000 3472 275686000 2818 287941000 2910 299681000 3595 436654000 213 23290000 425 48479000 5006 687660000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7525 552108000 7853 593988000 12073 1400000000 40.67 41.75 56.07 EUR12 42 1629000 0.8 1.46 EURH 5771 439326000 0.73 1.8 FIXED 1501 101836000 0 2.21 IRPHCE 172 8335000 0.13 2.84 MIB12 38 977000 0.79 1.09 MIB6 1 5000 0.65 0.9 7525 552108000 0.59 1.89 2359 192854000 1900 165913000 0 1000 432 30604000 517 37163000 0 0 776 59488000 388 38930000 0 0 949 67432000 548 46191000 0 0 978 79491000 1315 108239000 0 0 1141 75428000 1847 124722000 0 0 571 33675000 907 53698000 0 0 163 6802000 247 11368000 72 4690000 87 3633000 105 4823000 1411 179897000 45 2118000 49 2270000 8347 1015110000 8 298000 10 319000 1923 170496000 3 15000 4 25000 280 27536000 11 222000 14 275000 34 1877000 0 0 0 0 2 71000 2 48000 2 52000 4 322000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7525 552108000 7853 593988000 12073 1400000000 1.89 2.18 5.24 0.253 0.952 5.487 0.99 0.95 0.61 - 0 - 0 0 0 - 14000 565159000 565159000 14000 1400000000 1400000000 14000 565159000 14000 1400000000 S06_33_IM_SABADELL_RMBS_2_FTA_201606.txt TXT 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 iso4217:EUR xbrli:pure