FTAP 3975 F.T.A. HIPOTEBANSA XI Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20161231 Se han modificado los estados S03, S051A, S051B, S051D, S051E, S055B debido a que no se ha actualizado correctamente los procedimientos de la nueva taxonomía 105204000.00 124666000.00 105204000.00 124666000.00 105204000.00 124058000.00 15765000.00 18591000.00 89336000.00 105351000.00 135000.00 123000.00 -32000.00 -7000.00 0.00 608000.00 0.00 608000.00 38708000.00 37756000.00 1167000.00 1289000.00 23511000.00 27586000.00 23511000.00 27586000.00 1577450.00 1821000.00 20957550.00 24200000.00 51000.00 82000.00 3000.00 3000.00 1208000.00 1575000.00 1000.00 1000.00 -287000.00 -96000.00 2000.00 2000.00 14028000.00 8881000.00 14028000.00 8881000.00 143912000.00 162422000.00 121011000.00 134055000.00 121011000.00 134055000.00 109854000.00 129556000.00 101889000.00 120473000.00 7965000.00 9083000.00 4067000.00 4499000.00 4067000.00 4499000.00 1040000.00 1040000.00 6050000.00 6050000.00 23941000.00 27759000.00 22897000.00 26466000.00 22536000.00 26055000.00 22535000.00 26021000.00 1000.00 34000.00 307000.00 318000.00 305000.00 305000.00 2000.00 13000.00 54000.00 93000.00 54000.00 93000.00 1044000.00 1293000.00 1022000.00 1278000.00 10000.00 10000.00 3000.00 3000.00 0.00 1271000.00 1265000.00 0.00 -262000.00 0.00 22000.00 15000.00 -1040000.00 608000.00 -1040000.00 608000.00 143912000.00 162422000.00 303000.00 1431000.00 2172000.00 303000.00 1431000.00 2186000.00 0.00 0.00 -14000.00 -19000.00 -117000.00 -486000.00 -3000.00 -70000.00 -434000.00 -4000.00 -11000.00 -52000.00 -12000.00 -36000.00 -107000.00 -552000.00 -1060000.00 177000.00 762000.00 626000.00 -198000.00 -682000.00 -315000.00 -18000.00 -39000.00 -18000.00 -3000.00 -9000.00 -8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15000.00 -30000.00 -10000.00 -180000.00 -643000.00 -297000.00 -20000.00 -77000.00 -77000.00 -6000.00 -24000.00 -24000.00 0.00 0.00 -146000.00 -526000.00 -179000.00 0.00 0.00 -8000.00 -16000.00 -17000.00 -244000.00 -255000.00 -41000.00 -244000.00 -255000.00 -41000.00 3000.00 -87000.00 -98000.00 262000.00 262000.00 -172000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -169000.00 -74000.00 234000.00 174000.00 674000.00 591000.00 300000.00 1422000.00 2224000.00 -3000.00 -102000.00 -473000.00 584000.00 102000.00 -672000.00 -694000.00 -1102000.00 -13000.00 -32000.00 -14000.00 -22000.00 -22000.00 -44000.00 0.00 -164000.00 -621000.00 -316000.00 -20000.00 -77000.00 -76000.00 -6000.00 -24000.00 -24000.00 0.00 -138000.00 -520000.00 -216000.00 0.00 -179000.00 -127000.00 -41000.00 -81000.00 -98000.00 -127000.00 -41000.00 0.00 1175000.00 5221000.00 -6906000.00 878000.00 -396000.00 -341000.00 -832000.00 16295000.00 22195000.00 6090000.00 6090000.00 95000.00 95000.00 112000.00 112000.00 201000.00 201000.00 53000.00 -4788000.00 -23189000.00 -22589000.00 297000.00 5617000.00 -6565000.00 -5754000.00 1000.00 -433000.00 -6565000.00 6050000.00 6050000.00 1006000.00 5147000.00 -6672000.00 13022000.00 8881000.00 15553000.00 14028000.00 14028000.00 8881000.00 0.00 721000.00 -1598000.00 1264000.00 721000.00 -1598000.00 1264000.00 -465000.00 -50000.00 1060000.00 -256000.00 1648000.00 -2324000.00 0.00 1.04 0.00 0.00 8.66 1.15 0.17 0.00 8.83 0.68 0.00 100.00 10.00 52.00 12000.00 1000.00 13000.00 2027000.00 2040000.00 27.00 20000.00 1000.00 21000.00 1457000.00 1478000.00 5.00 30000.00 1000.00 5000.00 36000.00 135000.00 171000.00 0.00 4.00 195000.00 7000.00 202000.00 202000.00 28.00 983000.00 27000.00 1010000.00 1010000.00 116.00 1240000.00 3000.00 39000.00 1282000.00 3619000.00 4901000.00 52.00 12000.00 1000.00 13000.00 2027000.00 2040000.00 6089000.00 6089000.00 33.50 27.00 20000.00 1000.00 21000.00 1457000.00 1478000.00 7213000.00 7213000.00 20.49 5.00 30000.00 1000.00 5000.00 36000.00 135000.00 171000.00 456000.00 456000.00 37.50 0.00 0.00 4.00 195000.00 7000.00 202000.00 202000.00 519000.00 519000.00 38.92 28.00 983000.00 27000.00 1010000.00 1010000.00 17985000.00 17711000.00 5.62 116.00 1240000.00 3000.00 39000.00 1282000.00 3619000.00 4901000.00 32262000.00 15.19 2127000.00 1895000.00 11000.00 366000.00 4193000.00 159000.00 866000.00 611000.00 159000.00 1201000.00 1828000.00 2989000.00 3554000.00 29827000.00 36290000.00 55792000.00 92764000.00 105683000.00 1002325000.00 128979000.00 151661000.00 1062000000.00 11.07 11.54 22.00 14.76 13.76 2.00 2667.00 63858000.00 2690.00 68887000.00 2313.00 125423000.00 883.00 50126000.00 1098.00 60285000.00 2949.00 238403000.00 228.00 13750000.00 303.00 19729000.00 6513.00 559319000.00 16.00 1153000.00 36.00 2523000.00 1306.00 138810000.00 1.00 30000.00 2.00 175000.00 1.00 62000.00 1.00 62000.00 1.00 45000.00 3796.00 128979000.00 4130.00 151661000.00 13082.00 1062000000.00 29.89 32.87 95.00 0.92 1.24 4.46 7.00 7.50 9.25 0.18 0.41 3.25 806.00 20446000.00 902.00 25122000.00 2921.00 191590000.00 110.00 3956000.00 118.00 4741000.00 338.00 30034000.00 113.00 3212000.00 122.00 3976000.00 379.00 27686000.00 105.00 3859000.00 113.00 4478000.00 398.00 35018000.00 246.00 8894000.00 260.00 10234000.00 940.00 77355000.00 165.00 4999000.00 188.00 5943000.00 479.00 32131000.00 310.00 9466000.00 329.00 11089000.00 880.00 67093000.00 127.00 3156000.00 143.00 3974000.00 355.00 23803000.00 670.00 32338000.00 718.00 36721000.00 2361.00 237201000.00 1.00 30000.00 1.00 33000.00 5.00 371000.00 56.00 1209000.00 68.00 1569000.00 190.00 11118000.00 190.00 5198000.00 207.00 6035000.00 475.00 34081000.00 341.00 13811000.00 370.00 16141000.00 1393.00 136210000.00 2.00 102000.00 2.00 109000.00 9.00 753000.00 99.00 1904000.00 107.00 2356000.00 338.00 20857000.00 35.00 1762000.00 37.00 1985000.00 97.00 10952000.00 15.00 409000.00 16.00 464000.00 65.00 5183000.00 213.00 5890000.00 226.00 7063000.00 868.00 57689000.00 192.00 8338000.00 203.00 9628000.00 591.00 62875000.00 3796.00 128979000.00 4130.00 151661000.00 13082.00 1062000000.00 3796.00 128979000.00 4130.00 151661000.00 13082.00 1062000000.00 1.75 1.57 1.30 ES0338447016 B.T.H SERIE B 212.00 38000.00 7965000.00 212.00 43000.00 9083000.00 212.00 100000.00 21200000.00 ES0338447008 B.T.H. SERIE A 10408.00 12000.00 124424000.00 10408.00 14000.00 146494000.00 10408.00 100000.00 1040800000.00 10620.00 132389000.00 10620.00 155577000.00 10620.00 1062000000.00 ES0338447016 B.T.H SERIE B S E3M 0.45 0.14 1000.00 7965000.00 7966000.00 ES0338447008 B.T.H. SERIE A NS E3M 0.24 0.00 124424000.00 124424000.00 1000.00 132389000.00 132390000.00 0.00 ES0338447016 B.T.H SERIE B 0.00 14011000.00 3000.00 5681000.00 1118000.00 12893000.00 19000.00 5662000.00 ES0338447008 B.T.H. SERIE A 4788000.00 930803000.00 0.00 140197000.00 17283000.00 908732000.00 81000.00 140116000.00 4788000.00 944814000.00 3000.00 145878000.00 18401000.00 921625000.00 100000.00 145778000.00 ES0338447016 B.T.H SERIE B 20141217 SYP B- B- A ES0338447016 B.T.H SERIE B 20160513 MDY Ba1 Ba2 A2 ES0338447008 B.T.H. SERIE A 20160105 SYP AA+ AA AAA ES0338447008 B.T.H. SERIE A 20160513 MDY Aa3 A1 Aaa 2127000.00 5811000.00 11000.00 366000.00 4193000.00 159000.00 866000.00 611000.00 159000.00 1201000.00 1331000.00 1777000.00 1828000.00 1658000.00 1777000.00 29827000.00 36290000.00 55792000.00 96174000.00 105683000.00 1002325000.00 132389000.00 155577000.00 1062000000.00 11.07 11.54 22.00 4370000.00 4802000.00 15930000.00 3.30 3.63 1.50 SANTANDER UK SANTANDER UK SANTANDER A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp S S S 93.98 94.16 98.00 -101000.00 -177000.00 3.00 90.00 1357000.00 1715000.00 1.05 1.13 1.25 1357000.00 1715000.00 1.05 1.13 1.25 265000.00 263000.00 0.21 0.17 0.20 265000.00 263000.00 0.21 0.17 0.20 TRIGGER DEL FONDO DE RESERVA: SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA NIGÚN FONDO DE RESERVA: 1) 99% SALDO ANTERIOR PENDIENTE DE BONOS = 135.805.000 2) SALDO VIVO DCHOS CRÉDITO EN MOROSIDAD < 90DÍAS + AMORTIZACION DC´S= 135.513.000. POR LO TANTO, NO SE AMORTIZA FONDO DE RESERVA SANTANDER DE TITULIZACIÓN 365 0.030 15000.00 Trimestral S SANTANDER 6000.00 Trimestral S SANTANDER 2350.00 20160201 20160501 20160801 20161101 4802000.00 4802000.00 4445000.00 4370000.00 6700000.00 1830000.00 6309000.00 5068000.00 -31000.00 -26000.00 -30000.00 -19000.00 -183000.00 -175000.00 -124000.00 -109000.00 -4802000.00 -4445000.00 -4370000.00 -4370000.00 -6411000.00 -1454000.00 -5995000.00 -4791000.00 -8000.00 -358000.00 -79000.00 -4000.00 -6000.00 -6000.00 -6000.00 -6000.00 62000.00 170000.00 150000.00 138000.00 62000.00 170000.00 150000.00 138000.00