FTAP 6802 F.T.A.FTPYME SANTANDER II Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20161231 Se han modificado los estados S01, S02, S03 S051 A S051B S052D,S055B debido a que no se ha actualizado correctamente los procedimientos de la nueva taxonomía. Modificación estado 5.4. B y C. 126215000.00 151906000.00 126215000.00 151906000.00 119413000.00 143963000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118989000.00 143512000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652000.00 603000.00 -228000.00 -152000.00 0.00 6802000.00 7943000.00 6802000.00 7943000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76584000.00 72167000.00 4754000.00 4265000.00 35197000.00 42773000.00 35074000.00 42666000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30789000.00 36183000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59000.00 89000.00 5000.00 7000.00 6485000.00 8538000.00 4000.00 4000.00 -2268000.00 -2155000.00 0.00 123000.00 107000.00 123000.00 107000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 6000.00 36627000.00 25129000.00 36627000.00 25129000.00 0.00 202799000.00 224073000.00 156601000.00 171198000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156601000.00 171198000.00 126763000.00 153197000.00 9763000.00 61932000.00 117000000.00 91265000.00 0.00 0.00 18001000.00 18001000.00 18001000.00 18001000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11837000.00 0.00 11837000.00 0.00 0.00 39396000.00 44932000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31018000.00 35962000.00 30981000.00 35471000.00 30789000.00 9448000.00 0.00 25735000.00 0.00 192000.00 288000.00 0.00 37000.00 491000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16000.00 26000.00 21000.00 465000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8378000.00 8970000.00 8351000.00 8955000.00 14000.00 14000.00 11000.00 71000.00 0.00 11132000.00 10970000.00 0.00 -2806000.00 -2100000.00 0.00 27000.00 15000.00 6802000.00 7943000.00 0.00 6802000.00 7943000.00 0.00 202799000.00 224073000.00 346000.00 2008000.00 2985000.00 346000.00 2008000.00 2985000.00 -257000.00 -1161000.00 -1755000.00 -237000.00 -1066000.00 -1575000.00 -20000.00 -95000.00 -141000.00 -39000.00 141000.00 544000.00 351000.00 230000.00 1391000.00 1581000.00 -612000.00 -1360000.00 -1800000.00 -32000.00 -100000.00 -22000.00 -2000.00 -8000.00 -8000.00 -18000.00 -77000.00 -12000.00 -15000.00 -14000.00 -580000.00 -1260000.00 -1778000.00 -17000.00 -70000.00 -73000.00 -6000.00 -24000.00 -24000.00 -472000.00 -1081000.00 -1618000.00 -85000.00 -85000.00 -63000.00 -378000.00 -237000.00 479000.00 -378000.00 -237000.00 479000.00 -10000.00 -500000.00 -260000.00 770000.00 706000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197000.00 -2546000.00 1495000.00 216000.00 324000.00 1651000.00 344000.00 1576000.00 3087000.00 -242000.00 -1163000.00 -1643000.00 2259000.00 246000.00 131000.00 -1730000.00 -17000.00 -70000.00 -39000.00 -548000.00 -18000.00 -1073000.00 -70000.00 -18000.00 -70000.00 -70000.00 -84000.00 -919000.00 -1000.00 -1797000.00 -86000.00 -1000.00 -1797000.00 -86000.00 12055000.00 14044000.00 -19507000.00 218000.00 2207000.00 -2564000.00 7622000.00 21076000.00 34702000.00 7043000.00 1305000.00 1475000.00 109000.00 2137000.00 234000.00 -7513000.00 -30829000.00 -37500000.00 11837000.00 11837000.00 -16943000.00 11837000.00 11837000.00 -16943000.00 12252000.00 0.00 11498000.00 -18012000.00 24375000.00 0.00 25129000.00 43141000.00 36627000.00 0.00 36627000.00 25129000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215000.00 -597000.00 -23000.00 215000.00 -597000.00 -23000.00 -141000.00 -544000.00 -351000.00 -74000.00 1141000.00 374000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.09 4.17 7.74 4.94 0.08 18.54 7.92 0.43 0.00 80.00 35000.00 2000.00 37000.00 4640000.00 4677000.00 38.00 173000.00 2000.00 175000.00 2315000.00 2490000.00 5.00 10000.00 1000.00 6000.00 17000.00 418000.00 435000.00 6.00 216000.00 4000.00 220000.00 7000.00 227000.00 5.00 311000.00 12000.00 323000.00 169000.00 492000.00 85.00 5948000.00 3000.00 149000.00 6100000.00 58000.00 6158000.00 219.00 6693000.00 8000.00 171000.00 6872000.00 7607000.00 14479000.00 80.00 35000.00 2000.00 37000.00 4640000.00 4677000.00 14227000.00 14227000.00 32.87 38.00 173000.00 173000.00 2315000.00 2488000.00 33836000.00 33784000.00 7.35 5.00 10000.00 1000.00 7000.00 18000.00 418000.00 436000.00 1646000.00 1646000.00 26.49 6.00 216000.00 4000.00 220000.00 7000.00 227000.00 941000.00 941000.00 24.12 5.00 311000.00 12000.00 323000.00 169000.00 492000.00 1060000.00 1060000.00 46.42 84.00 5878000.00 3000.00 148000.00 6029000.00 58000.00 6087000.00 68649000.00 67511000.00 8.87 218.00 6623000.00 6000.00 171000.00 6800000.00 7607000.00 14407000.00 120359000.00 11.97 7857000.00 8782000.00 15538000.00 10743000.00 3465000.00 48144000.00 1245000.00 18313000.00 35572000.00 1726000.00 2136000.00 5613000.00 145854000.00 39307000.00 47402000.00 356617000.00 93901000.00 105261000.00 1198275000.00 156915000.00 188836000.00 1800000000.00 10.35 10.66 14.00 13.50 12.50 1.00 2323.00 83512000.00 2393.00 96425000.00 9650.00 635205000.00 644.00 48601000.00 737.00 56727000.00 2216.00 266883000.00 192.00 17576000.00 268.00 25869000.00 1446.00 198828000.00 27.00 3687000.00 47.00 5839000.00 856.00 121525000.00 2.00 249000.00 3.00 314000.00 537.00 86393000.00 1.00 465000.00 1.00 465000.00 366.00 66416000.00 241.00 47729000.00 2.00 506000.00 3.00 552000.00 1034.00 377021000.00 3191.00 154596000.00 3452.00 186191000.00 16346.00 1800000000.00 41.60 42.73 52.36 0.79 1.01 3.11 9.95 9.95 9.99 0.00 0.00 2.05 617.00 23549000.00 664.00 28175000.00 2574.00 243472000.00 104.00 4113000.00 120.00 5040000.00 580.00 60759000.00 53.00 1663000.00 57.00 1982000.00 253.00 21766000.00 91.00 5332000.00 97.00 6615000.00 465.00 55130000.00 280.00 13162000.00 312.00 16248000.00 1522.00 186167000.00 72.00 3654000.00 75.00 4267000.00 405.00 43649000.00 230.00 9524000.00 247.00 11174000.00 1048.00 94673000.00 127.00 4332000.00 137.00 5340000.00 721.00 60140000.00 513.00 30656000.00 546.00 36688000.00 2403.00 274125000.00 2.00 92000.00 2.00 105000.00 12.00 1102000.00 90.00 3354000.00 95.00 3847000.00 373.00 30321000.00 121.00 5294000.00 132.00 6317000.00 555.00 50777000.00 457.00 30727000.00 502.00 37421000.00 2715.00 376064000.00 2.00 79000.00 3.00 103000.00 27.00 1398000.00 86.00 3218000.00 90.00 3718000.00 470.00 43875000.00 19.00 1062000.00 20.00 1208000.00 144.00 19162000.00 23.00 774000.00 25.00 1004000.00 132.00 14996000.00 206.00 9377000.00 219.00 11079000.00 1295.00 132176000.00 104.00 6953000.00 114.00 8505000.00 652.00 90248000.00 3197.00 156915000.00 3457.00 188836000.00 16346.00 1800000000.00 3197.00 156915000.00 3457.00 188836000.00 16346.00 1800000000.00 4.21 4.47 5.10 0.78 1920 0.74 4730 1.50 68 ES0338048046 BONOS SERIE E 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 ES0338048038 BONOS SERIE D 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 ES0338048020 BONOS SERIE C 810.00 50000.00 40552000.00 810.00 88000.00 71380000.00 810.00 100000.00 81000000.00 ES0338048012 BONOS SERIE B(G) 3735.00 3735.00 3735.00 100000.00 373500000.00 ES0338048004 BONOS SERIE A 12285.00 12285.00 12285.00 100000.00 1228500000.00 18000.00 157552000.00 18000.00 188380000.00 18000.00 1800000000.00 ES0338048046 BONOS SERIE E S E3M 1.50 1.19 145000.00 58500000.00 58645000.00 ES0338048038 BONOS SERIE D S E3M 0.70 0.39 47000.00 58500000.00 58547000.00 ES0338048020 BONOS SERIE C NS E3M 0.30 0.00 40552000.00 40552000.00 ES0338048012 BONOS SERIE B(G) NS E3M 0.00 0.00 ES0338048004 BONOS SERIE A NS E3M 0.20 0.00 192000.00 157552000.00 157744000.00 0.58 0.74 2.37 ES0338048046 BONOS SERIE E 180000.00 20585000.00 599000.00 19805000.00 ES0338048038 BONOS SERIE D 61000.00 16056000.00 245000.00 15751000.00 ES0338048012 BONOS SERIE B(G) 373500000.00 31226000.00 6500000.00 373501000.00 2000.00 31226000.00 ES0338048004 BONOS SERIE A 1228500000.00 110672000.00 21380000.00 1228500000.00 28000.00 110672000.00 ES0338048020 BONOS SERIE C 7513000.00 40448000.00 1000.00 18094000.00 23316000.00 32936000.00 77000.00 18016000.00 7513000.00 1642448000.00 242000.00 196633000.00 51196000.00 1634937000.00 951000.00 195470000.00 ES0338048046 BONOS SERIE E 20161027 SYP BBB- BB- BBB- ES0338048038 BONOS SERIE D 20161027 SYP AA- BBB+ A ES0338048020 BONOS SERIE C 20161027 SYP AA+ AA- AA ES0338048012 BONOS SERIE B(G) 20140605 SYP --- --- AAA ES0338048004 BONOS SERIE A 20140605 SYP --- --- AAA 7857000.00 8344000.00 15538000.00 10743000.00 3465000.00 48144000.00 1245000.00 18313000.00 35572000.00 1726000.00 2012000.00 2136000.00 3601000.00 145854000.00 39307000.00 47402000.00 356617000.00 94538000.00 105243000.00 1198275000.00 157552000.00 188380000.00 1800000000.00 10.35 10.66 14.00 17829000.00 17714000.00 27000000.00 18000000.00 18000000.00 18000000.00 11.32 9.38 1.50 SANTANDER UK SANTANDER UK SANTANDER A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp S S S 25.71 37.89 68.25 3.00 90.00 843000.00 1651000.00 0.54 0.41 0.68 843000.00 1651000.00 0.54 0.41 0.68 Capítulo V 12.00 2362000.00 2313000.00 0.13 0.13 0.14 6051000.00 7608000.00 0.42 0.37 0.34 8413000.00 9921000.00 0.55 0.50 0.38 Capítulo IV.3.2 (pag.87) SANTANDER DE TITULIZACIÓN 150000.00 365 0.025 300000.00 70000.00 Trimestral S SANTANDER 6000.00 Trimestral S SANTANDER 2350.00 Trimestral S N S N SANTANDER MODULO ADICIONAL 20160101 20160401 20160701 20161001 17714000.00 17916000.00 18000000.00 18000000.00 8289000.00 8180000.00 9281000.00 7470000.00 -29000.00 -67000.00 -62000.00 -18000.00 139000.00 144000.00 114000.00 131000.00 -17915000.00 -18000000.00 -18000000.00 -17829000.00 -8198000.00 -7647000.00 -8392000.00 -7754000.00 0.00 -526000.00 -23000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918868.62 0.00 0.00 0.00 918868.62 0.00