CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas - CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

desde 01/07/1988 hasta 18/04/2024

- 16/08/2023
- 13:01
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
- Otros hechos relevantes
- Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
- Número de registro: 306311
- 30/11/2022
- 16:12
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
- Otros hechos relevantes
- Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
- Número de registro: 303873
- 24/09/2021
- 10:35
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5376), al objeto de modificar su política de inversión.
- Número de registro: 295231
- 06/05/2021
- 22:38
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
- Número de registro: 293513
- 05/05/2021
- 20:51
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
- Otros hechos relevantes
- Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
- Número de registro: 293480
- 03/08/2020
- 12:49
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
- Otros hechos relevantes
- Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
- Número de registro: 289686