Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

DALMATIAN, FI

desde 01/07/1988 hasta 20/04/2024

• • 23/09/2022
  • 20:42
  • DALMATIAN, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DALMATIAN, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2003), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • Número de registro: 302419
• • 23/09/2022
  • 11:14
  • DALMATIAN, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DALMATIAN, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2003), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • Número de registro: 302385
• • 21/09/2022
  • 20:36
  • DALMATIAN, FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: UBS Nuevo grupo: SINGULAR BANK.
  • Número de registro: 302357
• • 18/07/2022
  • 18:25
  • DALMATIAN, FI
  • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
  • Comunicación de Disolución y apertura del periodo de liquidación del Fondo. Suspensión de suscripciones y reembolsos de participaciones
  • Número de registro: 301468
• • 18/07/2022
  • 12:42
  • DALMATIAN, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Con fecha 18/07/2022 se han recibido órdenes de reembolso del Fondo que suponen una disminución del patrimonio de más del 20%
  • Número de registro: 301454
• • 10/11/2017
  • 11:13
  • DALMATIAN, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DALMATIAN, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2003), al objeto de cambiar su vocación inversora, con la consiguiente modificación de su política de inversión.
  • Número de registro: 258387
• • 23/12/2016
  • 20:40
  • DALMATIAN, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS BANK, S.A., y de UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de DALMATIAN, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2003), al objeto de, sustituir a UBS BANK, S.A. por UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 246499
• • 24/10/2014
  • 12:58
  • DALMATIAN, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DALMATIAN, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2003), al objeto de modificar el régimen de preavisos aplicable a determinados reembolsos.
  • Número de registro: 212874
• • 24/08/2012
  • 17:06
  • DALMATIAN, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ajuste de la calificación crediticia de los activos de renta fija (Art. 14.2 del RIIC)
  • Número de registro: 172685
• • 06/11/2009
  • 11:16
  • DALMATIAN, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de DALMATIAN, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2003), al objeto de modificar su política de inversión, que deja de caracterizarse por invertir mayoritariamente en otras IIC de carácter financiero.
  • Número de registro: 115847