Relevant information on CIS and other authorised entities
CAIXABANK DOLAR, FI
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from 01/07/1988 to 29/03/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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14/03/2022
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10:21
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
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Register number: 299167
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14/01/2022
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11:46
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2539), por CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 21).
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Register number: 296591
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26/11/2021
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12:21
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
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Register number: 295945
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16/07/2021
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20:45
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2539), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
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Register number: 294627
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21/05/2021
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15:44
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
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El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
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Register number: 293694
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29/03/2021
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20:32
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Transmissions and purchases of capital undertakings
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Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
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Register number: 293005
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05/02/2021
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21:08
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2539), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
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Register number: 292278
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20/11/2020
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12:11
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2539), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como depositario.
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Register number: 290837
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