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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

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desde 01/07/1988 hasta 03/10/2022

    • 21/03/2022
    • 17:57
    • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • Otros hechos relevantes
    • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
    • Número de registro: 299379
    • Hecho relevante de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • 03/04/2020
    • 13:10
    • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3346), al objeto de modificar su política de inversión.
    • Número de registro: 287525
    • 26/04/2019
    • 11:36
    • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3346), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
    • Número de registro: 277474
    • 11/01/2019
    • 15:25
    • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3346), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
    • Número de registro: 273701
    • Hecho relevante de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • 26/03/2018
    • 15:54
    • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • Otros hechos relevantes
    • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
    • Número de registro: 263446
    • Hecho relevante de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • 22/12/2017
    • 10:39
    • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • Otros hechos relevantes
    • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
    • Número de registro: 259900
    • Hecho relevante de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • 25/07/2017
    • 19:51
    • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • Bajada de la comisión de depósito.
    • Número de registro: 254975
    • Hecho relevante de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • 24/03/2017
    • 11:44
    • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3346), al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.
    • Número de registro: 249945
    • 09/10/2015
    • 12:06
    • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3346), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.
    • Número de registro: 229522
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