xbrli:pure iso4217:EUR Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2025-07-01 2025-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2026-01-01 2026-06-30 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2025-01-01 2025-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2026-04-01 2026-06-30 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2026-01-01 2026-03-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2025-10-01 2025-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2025-07-01 2025-09-30 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2024-01-01 2024-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2023-01-01 2025-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2021-01-01 2025-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2026-06-30 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2025-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2024-12-31 Whitehole Global Macro FIL 1.0.0 2023-12-31 Whitehole Global Macro FIL 0143 02 02 2026 EUR nd false Whitehole Global Macro FIL Plaza Euskadi 5, planta 20 modulo 2. 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Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 03 001 Whitehole Global Macro FIL Clase A EUR 30000.00 1 0.00 false 296782 false 2026-06-30 9.8927 false 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 0.00 0.00 01 04 0.22 0.00 0.00 0.00 101001_20260630_VL png 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SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados WHITEHOLE GLOBAL MACRO, F.I.L. fue inscrito en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 16 de enero de 2026. Durante el periodo objeto del presente informe el Fondo no ha iniciado la ejecución de su política de inversión, por lo que la evolución de los mercados financieros no ha tenido incidencia sobre su cartera. En consecuencia, no procede realizar una valoración sobre el impacto que la evolución de los mercados pudiera haber tenido sobre el comportamiento del Fondo durante el semestre. b) Decisiones generales de inversión adoptadas Durante el primer semestre de 2026 no se han ejecutado operaciones de inversión ni de desinversión. La Sociedad Gestora ha mantenido la totalidad del patrimonio del Fondo depositado en la cuenta corriente abierta en la entidad depositaria, mientras se completaba la puesta en funcionamiento operativa del Fondo y se desarrollaban las actuaciones comerciales necesarias para el inicio de la actividad inversora. c) Índice de referencia De acuerdo con lo previsto en el folleto informativo, el Fondo no se gestiona en referencia a ningún índice. En consecuencia, no procede efectuar comparaciones entre la rentabilidad obtenida por el Fondo y la evolución de un índice de referencia. d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC Como consecuencia de la constitución del Fondo, la Sociedad Gestora realizó la aportación inicial prevista en la normativa, adquiriendo la condición de único partícipe. Durante el periodo no se han producido nuevas suscripciones ni reembolsos. El patrimonio del Fondo ha permanecido íntegramente depositado en la cuenta corriente de la entidad depositaria, generando los correspondientes rendimientos financieros, sin que se hayan realizado inversiones en los activos previstos en la política de inversión. La evolución del valor liquidativo durante el semestre ha venido determinada exclusivamente por: · los intereses devengados por la tesorería mantenida en la entidad depositaria; · el devengo de la comisión de gestión; · el devengo de la comisión de depositaría; · los gastos de auditoría; · las tasas de la CNMV y el resto de gastos ordinarios derivados del funcionamiento del Fondo. En consecuencia, la rentabilidad obtenida durante el periodo no resulta representativa del comportamiento esperado del Fondo una vez inicie la ejecución efectiva de su política de inversión. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora La Sociedad Gestora no gestiona otras Instituciones de Inversión Colectiva. En consecuencia, no resulta posible realizar una comparación del rendimiento del Fondo con el de otras IIC gestionadas por la misma entidad. ________________________________________ 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Durante el periodo no se han realizado inversiones en activos financieros. La totalidad del patrimonio ha permanecido depositada en la cuenta corriente abierta en la entidad depositaria. b) Operativa de préstamo de valores Durante el periodo el Fondo no ha realizado operaciones de préstamo de valores. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos Durante el periodo el Fondo no ha realizado operaciones con instrumentos financieros derivados. Tampoco se han efectuado adquisiciones temporales de activos, operaciones con pacto de recompra ni otras operaciones de financiación de valores. d) Otra información sobre inversiones Durante el periodo no se han producido otras circunstancias relevantes relacionadas con la cartera del Fondo. Los rendimientos obtenidos proceden exclusivamente de los intereses generados por el efectivo mantenido en la entidad depositaria. ________________________________________ 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD El Fondo no tiene establecido un objetivo concreto o garantizado de rentabilidad. Su objetivo de gestión consiste en obtener una revalorización a medio y largo plazo mediante una estrategia Global Macro, asumiendo un riesgo acorde con los activos invertidos y sujeto a una volatilidad máxima anual del 12,5 %, según se recoge en el folleto informativo. Durante el primer semestre el Fondo no ha iniciado la ejecución de dicha política de inversión, por lo que la rentabilidad obtenida durante el periodo no resulta representativa del comportamiento esperado de la estrategia de inversión. ________________________________________ 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO Durante el periodo el Fondo no ha mantenido exposición a los riesgos derivados de la inversión en renta fija, renta variable, divisas, materias primas o instrumentos financieros derivados. La totalidad del patrimonio ha permanecido depositada en la cuenta corriente de la entidad depositaria, por lo que la exposición al riesgo se ha limitado, fundamentalmente, al riesgo de contraparte asociado al mantenimiento de la tesorería. En consecuencia, el Fondo ha mantenido durante todo el semestre una exposición muy reducida a los riesgos propios de su política de inversión. ________________________________________ 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS Durante el periodo el Fondo no ha mantenido participaciones en sociedades que otorguen derechos políticos. En consecuencia, no ha procedido el ejercicio de derechos de voto ni la adopción de decisiones en juntas generales de accionistas. ________________________________________ 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV Durante el periodo objeto del presente informe no se han producido advertencias, requerimientos o comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que deban ser objeto de información específica a los partícipes. ________________________________________ 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS El Fondo no tiene la consideración de fondo solidario. En consecuencia, durante el periodo no se han realizado cesiones de importes a entidades beneficiarias. ________________________________________ 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS Durante el periodo el Fondo no ha soportado costes derivados de servicios de análisis de inversiones. ________________________________________ 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) Durante el periodo el Fondo no ha constituido compartimentos de propósito especial (Side Pockets). ________________________________________ 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO La Sociedad Gestora continuará desarrollando las actuaciones necesarias para la incorporación de nuevos inversores y el inicio de la actividad inversora del Fondo, conforme a la política de inversión descrita en el folleto registrado en la CNMV. Una vez iniciado el proceso inversor, la Gestora implementará una estrategia Global Macro basada en el análisis macroeconómico y en la gestión activa de una cartera global diversificada, de acuerdo con los límites y criterios establecidos en el folleto informativo. No aplicable Durante el periodo el Fondo no ha realizado operaciones de financiación de valores, operaciones de reutilización de garantías ni swaps de rendimiento total comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2015/2365.