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La sociedad invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades, registrada en CNMV con número 3207, gestionada por Pactio Gestión SGIIC, SAU y cuyo depositario es CACEIS BANK SPAIN SAU. Los inversores pueden consultar en los registros de la CNMV y por medios telemáticos en www.pactio.com, el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, así como el folleto de la sociedad y el documento fundamental del inversor. Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera 01 0.65 0.00 0.65 0.00 2.10 0.00 2.10 0.00 EUR 43856517.00 43979170.00 428 372 0.00 0.00 false 693361006 638162361 590828828 403717559 14.3830 13.4875 13.1997 13.6035 15.8537 14.5162 14.5239 14.6746 15.8098 14.5106 13.4876 14.4585 0.15 0.15 0.15 0.15 01 0.02 0.02 8.95 2.20 6.60 4.56 -0.75 7.58 -6.71 6.28 9.99 0.31 0.16 0.15 0.35 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 false evolucion.png image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEsCAYAAAA1u0HIAAAvUklEQVR42u2dD2heVZ73AyWEIqUI wzCEEoZACEWKFKFIEQlBGKQEkVIY5KUMIoHQFa3drjCks4O4atEy61u6NVC7Welr64DMlGw3WseO EzTb6Tp01Cl5Q5XppiGOXdHWaGON5Wx/Nz3peU7uvc+5/5777/OBm+d5bu7z3Hu/99zzPb9zzj2n TQEAAEDpaUMCAAAADB0AAAAwdAAAAKisoT/99NOqra3NezVZXFxUTz75pPrRj36kVq1a5W0jCyRI ADc1LKKOQekAXct9Xetw/Fmm/bprkyfHjx9Xt912m+ru7lavvPKK+vzzz1V7e3u5Df369etqZGRE PfDAA2rNmjXeCa1evVrdeeed6rHHHlPvv/9+Jgl59+7dDYnZTNQk8nJknK77K7OZF9nQ8zquqPvN +jjLXJCNc+xVyx/9fKAV57hhw4YV+5J1pTX0mZkZtX79+hUn1dHR4Rl7EkGbJeQf/OAHy79/6tQp 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LU8N1GVE2g1X6OHsA6EjdIhQ6ApXZaX0qpq6ag5T7dlaFVjJ3OVyhdyG//ZUbVP1i3lHsgd6Hlg9 shJK+orKSpdWU+/1PSyPzPUcl28B7B39G+pZXn9UH7feQlGNUA8kAIV6/OmVV14J+J4aPe0rz3C2 p+d8w9mWtx9XXT/fWuRMv1m4/eiVrkqx99rlI+2Pamb31MwHgqc1b4uO6lf2PiMfbHBaODcevr9T qH14z0u1Wrzxxhu31ZyD4dLOs7dX1dRVE/OHnpr5wEBdxqRdvb+1tzUjnH0gdIQOUQj9j1rFpNTX 13v69+qC1MyTQaoeF3BNOc+ZUfNShGrNiEXLDyB0hA4AECdUa4ZqiYtkkinKKIQOZBYAoIwChE5m AQCgjAKETmYBAKCMQuhAZgEAoIxC6BB2ZiEIgkjlAIQOAAAAceD/AcQdlWc02EYzAAAAAElFTkSu QmCC S&P 500 INDEX Compra de opciones "put" 17221230 02 17221230.00 17221230.00 SUBYACENTE EUR/USD Futuros comprados 12103360 01 12103360.00 12103360.00 false false false false false false true SUSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD DEPOSITARIA. Con fecha 12 de enero de 2024 se ha procedido a la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario Con fecha 12 de enero de 2024 se ha procedido a la sustitución de BNP PARIBAS FUND SERVICES ESPAÑA S.L. por CACEIS FUND SERVICES SPAIN S.A. como delegataria de las funciones de administración (servicios jurídicos y contables en relación con la gestión, valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo régimern fiscal aplicable) Con fecha 12 de enero de 2024 se ha procedido a la sustitución de BNP SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por SANTANDER INVESTMENT S.A. como delegataria de otras tareas funciones de administración true false false false false false false false a. Existen dos accionistas significativos con un volumen de inversión de 500.674.133,79 euros que supone el 72,21% y de 182.679.973,88 euros que supone el 26,35% sobre el patrimonio de la IIC. 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. La economía global continúa mostrando un crecimiento robusto. En especial, en Estados Unidos el crecimiento ha venido siendo más fuerte del previsto, con un 4T de 2023 creciendo por encima del 3% y una primera mitad del 2024 que seguramente deje cifras próximas al 2,5%. Los últimos datos de coyuntura han sido más suaves y apuntan a una probable desaceleración en la segunda mitad del año hacia crecimientos del 2%. En la zona euro, tras cerrar el último trimestre de 2023 con un crecimiento del 0,2%, se nota cierta reactivación y se prevé que el crecimiento se acelere en la segunda mitad del año y alcance cifras del 1,3-1,4%. El mercado descuenta que la FED reducirá los tipos de interés en septiembre y que llevará a cabo otra bajada a finales de año. Sin embargo, los bancos centrales de las principales economías desarrolladas, como el Banco Central Europeo o el Banco de Canadá, ya han comenzado a bajar los tipos de interés para favorecer el crecimiento económico, gracias a que la inflación se está aproximando al objetivo del 2%. En este entorno económico, los mercados de renta variable siguen manteniendo un comportamiento positivo, a lo cual han contribuido unos resultados empresariales del primer trimestre mejores de lo esperado, y las expectativas de bajadas de tipos de interés en la segunda mitad de año. En Europa, los mercados se beneficiaron de sólidos resultados del primer trimestre, mejoras en los datos de coyuntura económica, unas valoraciones relativas favorables y un Banco Central Europeo decidido a relajar la política monetaria. Sin embargo, tras las elecciones al parlamento europeo y el resultado de la primera vuelta de las elecciones francesas, se aprecia una cierta sensación de cautela que ha provocado un peor comportamiento relativo frente a Estados Unidos. Por otro lado, el mercado de renta fija ha tenido un comportamiento muy volátil a lo largo del primer semestre del año. El Treasury americano llegó a alcanzar una TIR del 4,7% para estabilizarse posteriormente en el entorno del 4,3%, tras la mejora de los datos de inflación publicados. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La exposición a renta variable se ha incrementado hasta el 60,7% desde el 53,8% en la que se encontraba a cierre del semestre anterior. La exposición a renta fija se ha reducido hasta el 22,5% desde el 30,5% anterior, y la exposición a activos alternativos también se ha reducido ligeramente hasta el 10,9% desde el 11,8% anterior. c) Índice de referencia. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. Durante el primer semestre del año, el patrimonio de la Sociedad se ha incrementado principalmente gracias a una rentabilidad del 8,95%. El número de partícipes se sitúa en los 428 desde los 372 a cierre del semestre anterior y la ratio de gastos directos del periodo es del 0,17% e indirectos del 0,14%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La SICAV se encuentra dentro del rango medio en rentabilidad versus la media de las SICAVs gestionadas. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. A lo largo del primer semestre, los principales ajustes de exposición geográfica se han enfocado en incrementar el peso en Estados Unidos y mercados emergentes. A nivel sectorial, se mantiene una preferencia por el sector tecnológico americano, en especial en aquellos valores relacionados con el desarrollo de la infraestructura y programas de Inteligencia Artificial. Además, se ha incrementado el peso en el sector farmacia y minería. En la cartera de renta fija, se ha reducido el peso en fondos monetarios y letras del tesoro. Se mantiene una política conservadora con baja duración y más centrada en la parte de gobiernos en busca de una mayor calidad crediticia frente a crédito corporativo y high yield. En la parte de activos alternativos, se ha reducido el peso en materias primas al tiempo que se ha incrementado el peso en fondos de compañías mineras. b) Operativa de préstamo de valores. N/A. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de proteger la cartera cuyo grado de cobertura ha sido del 99,65%. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 17,95%. d) Otra información sobre inversiones. Información a inversores sobre eventuales incumplimientos. No se han producido incumplimientos sobrevenidos para esta sociedad. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La sociedad asume un riesgo de 3 en una escala del 1 al 7 dentro de la categoría de Sociedad de Inversión con carácter global. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. Es voluntad de la sociedad ejercer en intereses de sus accionistas, con especial atención al derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales, los derechos inherentes a los valores que integran la cartera. Durante el semestre no se ha ejercido el derecho de voto en ningún valor de la cartera. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A. 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. La sociedad no soporta costes derivados del servicio de análisis ya que es la propia Gestora quien los asume. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A. 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. El escenario de desaceleración económica leve facilita lograr el objetivo de inflación del 2% fijado por los Bancos Centrales que permitirá una relajación de las políticas monetarias. Esperamos que en este entorno se mantenga un tono positivo en los mercados de renta variable globales. De cara próximo semestre, la exposición a renta variable se ajustará en función de las expectativas sobre beneficios empresariales. Además, se tendrán en cuenta los datos de inflación y las expectativas de bajadas de tipos de interés por parte de los Bancos Centrales, con el objetivo de anticipar su posible impacto en las valoraciones de los mercados. Todo ello, manteniendo siempre una amplia diversificación del riesgo, tanto por sectores, geografías y clases de activos. Sin advertencias Sin información Sin información