FTAP 6802 F.T.A.FTPYME SANTANDER II Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20170930 108391000.00 126215000.00 108391000.00 126215000.00 101739000.00 119413000.00 100978000.00 118989000.00 1117000.00 652000.00 -356000.00 -228000.00 6652000.00 6802000.00 6652000.00 6802000.00 0.00 71021000.00 76584000.00 4976000.00 4754000.00 31409000.00 35197000.00 31240000.00 35074000.00 27289000.00 30789000.00 45000.00 59000.00 3000.00 5000.00 5728000.00 6485000.00 1000.00 4000.00 -1826000.00 -2268000.00 169000.00 123000.00 169000.00 123000.00 4000.00 6000.00 4000.00 6000.00 34632000.00 36627000.00 34632000.00 36627000.00 179412000.00 202799000.00 136601000.00 156601000.00 136601000.00 156601000.00 107487000.00 126763000.00 9763000.00 107487000.00 117000000.00 18001000.00 18001000.00 18001000.00 18001000.00 11113000.00 11837000.00 11113000.00 11837000.00 36159000.00 39396000.00 27491000.00 31018000.00 27475000.00 30981000.00 17775000.00 30789000.00 9513000.00 187000.00 192000.00 16000.00 37000.00 16000.00 16000.00 21000.00 0.00 0.00 8668000.00 8378000.00 8649000.00 8351000.00 14000.00 14000.00 5000.00 11000.00 11092000.00 11132000.00 -2462000.00 -2806000.00 19000.00 27000.00 6652000.00 6802000.00 6652000.00 6802000.00 179412000.00 202799000.00 296000.00 500000.00 918000.00 1662000.00 296000.00 500000.00 918000.00 1662000.00 -249000.00 -393000.00 -741000.00 -963000.00 -230000.00 -317000.00 -684000.00 -829000.00 -19000.00 -29000.00 -57000.00 -75000.00 -47000.00 -59000.00 171000.00 81000.00 522000.00 403000.00 218000.00 188000.00 699000.00 1102000.00 0.00 -241000.00 -357000.00 -772000.00 -929000.00 -29000.00 -4000.00 -88000.00 -9000.00 -3000.00 -3000.00 -6000.00 -6000.00 -26000.00 -80000.00 -1000.00 -2000.00 -3000.00 -212000.00 -353000.00 -684000.00 -920000.00 -18000.00 -18000.00 -53000.00 -53000.00 -6000.00 -6000.00 -18000.00 -18000.00 -143000.00 -329000.00 -568000.00 -849000.00 -45000.00 -45000.00 26000.00 167000.00 275000.00 141000.00 26000.00 167000.00 275000.00 141000.00 0.00 -33000.00 2000.00 -378000.00 -490000.00 30000.00 0.00 176000.00 176000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -138000.00 -1277000.00 202000.00 -518000.00 111000.00 -295000.00 444000.00 560000.00 241000.00 420000.00 815000.00 1684000.00 -227000.00 -258000.00 -689000.00 -921000.00 1063000.00 -284000.00 1381000.00 -906000.00 -906000.00 56000.00 -23000.00 -53000.00 -38000.00 -548000.00 -79000.00 -548000.00 -78000.00 398000.00 -78000.00 398000.00 -121000.00 -998000.00 -242000.00 -1078000.00 -16000.00 -67000.00 -51000.00 -102000.00 -12000.00 10000.00 -24000.00 -35000.00 -15000.00 -919000.00 -89000.00 -919000.00 -78000.00 -22000.00 -78000.00 -22000.00 -128000.00 16000.00 0.00 0.00 -128000.00 16000.00 -1277000.00 -14379000.00 -2197000.00 -236000.00 -1172000.00 -1150000.00 -1473000.00 -236000.00 5084000.00 6819000.00 15758000.00 22825000.00 1009000.00 5014000.00 184000.00 286000.00 5000.00 49000.00 -66000.00 165000.00 197000.00 255000.00 -7388000.00 -8134000.00 -22777000.00 -23316000.00 -105000.00 -13229000.00 -724000.00 0.00 -13755000.00 -105000.00 526000.00 -724000.00 -1415000.00 -15656000.00 -1995000.00 -754000.00 0.00 0.00 36627000.00 25129000.00 -1415000.00 -15656000.00 34632000.00 24375000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471000.00 -78000.00 372000.00 -812000.00 471000.00 -78000.00 372000.00 -812000.00 -171000.00 -121000.00 -522000.00 -403000.00 -300000.00 199000.00 150000.00 1215000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 0.11 6.86 7.69 4.55 0.09 4.17 7.74 0.43 0.00 60.00 28000.00 1000.00 29000.00 4519000.00 4548000.00 36.00 8000.00 2000.00 10000.00 2012000.00 2022000.00 30.00 57000.00 1000.00 7000.00 65000.00 1065000.00 1130000.00 10.00 84000.00 1000.00 85000.00 52000.00 137000.00 17.00 133000.00 2000.00 135000.00 135000.00 286.00 5454000.00 64000.00 5518000.00 5518000.00 439.00 5764000.00 4000.00 74000.00 5842000.00 7648000.00 0.00 13490000.00 60.00 28000.00 1000.00 29000.00 4519000.00 4548000.00 10795000.00 10795000.00 42.13 36.00 8000.00 2000.00 10000.00 2012000.00 2022000.00 9999000.00 9999000.00 20.22 30.00 57000.00 1000.00 8000.00 66000.00 1065000.00 1131000.00 4794000.00 4794000.00 23.59 10.00 84000.00 1000.00 85000.00 52000.00 137000.00 1417000.00 1417000.00 9.67 17.00 133000.00 2000.00 135000.00 135000.00 1532000.00 1532000.00 8.81 285.00 5453000.00 63000.00 5516000.00 5516000.00 79301000.00 79174000.00 6.96 438.00 5763000.00 4000.00 74000.00 5841000.00 7648000.00 0.00 13489000.00 107838000.00 12.51 8285000.00 7857000.00 15538000.00 3741000.00 10743000.00 48144000.00 855000.00 1245000.00 35572000.00 1803000.00 1726000.00 70416000.00 3399000.00 2136000.00 75438000.00 34888000.00 39307000.00 356617000.00 82141000.00 93901000.00 1198275000.00 135112000.00 156915000.00 1800000000.00 10.14 10.35 14.00 14.24 13.50 1.00 2226.00 74093000.00 2323.00 83512000.00 9650.00 635205000.00 555.00 41071000.00 644.00 48601000.00 2216.00 266883000.00 163.00 15307000.00 192.00 17576000.00 1446.00 198828000.00 14.00 1471000.00 27.00 3687000.00 856.00 121525000.00 1.00 124000.00 2.00 249000.00 537.00 86393000.00 1.00 465000.00 1.00 465000.00 366.00 66416000.00 241.00 47729000.00 2.00 498000.00 2.00 506000.00 1034.00 377021000.00 2962.00 133029000.00 3191.00 154596000.00 16346.00 1800000000.00 40.73 41.60 52.36 0.70 0.79 3.11 9.95 9.95 9.97 0.00 0.00 2.11 568.00 20272000.00 617.00 23549000.00 2574.00 243472000.00 96.00 3602000.00 104.00 4113000.00 580.00 60759000.00 45.00 1470000.00 53.00 1663000.00 253.00 21766000.00 87.00 4571000.00 91.00 5332000.00 465.00 55130000.00 258.00 10895000.00 280.00 13162000.00 1522.00 186167000.00 68.00 3075000.00 72.00 3654000.00 405.00 43649000.00 217.00 8428000.00 230.00 9524000.00 1048.00 94673000.00 117.00 3639000.00 127.00 4332000.00 721.00 60140000.00 474.00 26789000.00 513.00 30656000.00 2403.00 274125000.00 2.00 82000.00 2.00 92000.00 12.00 1102000.00 85.00 2999000.00 90.00 3354000.00 373.00 30321000.00 112.00 4707000.00 121.00 5294000.00 555.00 50777000.00 420.00 25730000.00 457.00 30727000.00 2715.00 376064000.00 2.00 63000.00 2.00 79000.00 27.00 1398000.00 81.00 2890000.00 86.00 3218000.00 470.00 43875000.00 17.00 956000.00 19.00 1062000.00 144.00 19162000.00 21.00 639000.00 23.00 774000.00 132.00 14996000.00 200.00 8483000.00 206.00 9377000.00 1295.00 132176000.00 95.00 5822000.00 104.00 6953000.00 652.00 90248000.00 2965.00 135112000.00 3197.00 156915000.00 16346.00 1800000000.00 2965.00 135112000.00 3197.00 156915000.00 16346.00 1800000000.00 4.43 4.21 5.10 0.80 4730 0.78 1920 1.50 68 ES0338048046 BONOS SERIE E 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 ES0338048038 BONOS SERIE D 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 585.00 100000.00 58500000.00 ES0338048020 BONOS SERIE C 810.00 22000.00 17775000.00 810.00 50000.00 40552000.00 810.00 100000.00 81000000.00 ES0338048012 BONOS SERIE B(G) 3735.00 3735.00 3735.00 100000.00 373500000.00 ES0338048004 BONOS SERIE A 12285.00 12285.00 12285.00 100000.00 1228500000.00 18000.00 134775000.00 18000.00 157552000.00 18000.00 1800000000.00 ES0338048046 BONOS SERIE E S E3M 1.50 1.17 142000.00 S 58500000.00 58642000.00 ES0338048038 BONOS SERIE D S E3M 0.70 0.37 45000.00 S 58500000.00 58545000.00 ES0338048020 BONOS SERIE C NS E3M 0.30 0.00 N 17775000.00 17775000.00 ES0338048012 BONOS SERIE B(G) NS E3M 0.00 0.00 N ES0338048004 BONOS SERIE A NS E3M 0.20 0.00 N 187000.00 0.00 134775000.00 0.00 134962000.00 0.00 0.66 0.58 2.37 ES0338048046 BONOS SERIE E 173000.00 19978000.00 185000.00 19805000.00 ES0338048038 BONOS SERIE D 54000.00 15805000.00 66000.00 15751000.00 ES0338048012 BONOS SERIE B(G) 373501000.00 31226000.00 373501000.00 31226000.00 ES0338048004 BONOS SERIE A 1228500000.00 110672000.00 1228500000.00 110672000.00 ES0338048020 BONOS SERIE C 7388000.00 40324000.00 18009000.00 8134000.00 32936000.00 7000.00 18016000.00 7388000.00 1642325000.00 227000.00 195690000.00 8134000.00 1634937000.00 258000.00 195470000.00 ES0338048046 BONOS SERIE E 20161027 SYP BBB- BBB- BBB- ES0338048038 BONOS SERIE D 20161027 SYP AA- AA- A ES0338048020 BONOS SERIE C 20151027 SYP AA+ AA+ AA ES0338048012 BONOS SERIE B(G) 20140605 SYP --- --- AAA ES0338048004 BONOS SERIE A 20140605 SYP --- --- AAA 8285000.00 7857000.00 15538000.00 3741000.00 10743000.00 48144000.00 855000.00 1245000.00 35572000.00 1803000.00 1726000.00 3399000.00 2136000.00 145854000.00 34888000.00 39307000.00 356617000.00 81804000.00 94538000.00 1198275000.00 134775000.00 157552000.00 1800000000.00 10.14 10.35 14.00 18000000.00 17829000.00 27000000.00 18000000.00 18000000.00 18000000.00 13.32 11.32 1.50 SANTANDER UK SANTANDER UK SANTANDER A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp A lp / A1 cp S S S 13.19 25.71 68.25 207000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 1356000.00 843000.00 1.00 0.54 0.34 1356000.00 843000.00 1.00 0.54 0.34 Capítulo V 12.00 5489000.00 6051000.00 0.30 0.42 0.32 2406000.00 2362000.00 0.13 1.13 0.13 7895000.00 8413000.00 0.43 1.55 0.45 Capítulo IV.3.2 (pag.87) SANTANDER DE TITULIZACIÓN 150000.00 365 0.025 75000.00 17500.00 Trimestral S SANTANDER 6000.00 Trimestral S SANTANDER 2350.00 Trimestral S N MODULO ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20160101 20160401 20160701 20161001 20170101 20170401 20170701 17714000.00 17916000.00 18000000.00 18000000.00 17829000.00 18000000.00 18000000.00 8289000.00 8180000.00 9281000.00 7470000.00 8159000.00 7949000.00 7539000.00 -29000.00 -67000.00 -62000.00 -18000.00 -41000.00 -21000.00 -30000.00 139000.00 144000.00 114000.00 131000.00 138000.00 -180000.00 157000.00 -17915000.00 -18000000.00 -18000000.00 -17829000.00 -18000000.00 -17865000.00 -18000000.00 -8198000.00 -7647000.00 -8392000.00 -7754000.00 -7968000.00 -7883000.00 -7615000.00 0.00 -526000.00 -23000.00 -41000.00 -38000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918869.00 0.00 76000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 918869.00 0.00 76000.00 0.00 13000.00