Todos los tipos de valor

Página 1 de 4
CAIXABANK, S.A.
ISINFISNNº valores / Saldo emitidoFecha emisiónFecha vencimientoNominal / VMN / PrecioMonedaInterésCFI 2015
ES0140609019 CABK/AC 1.00 7.502.131.619,0011/09/2012 1,00EUR ESVUFR
ES0240609166 CABK/VAR OBESTR 20240522 FEB I-2019 99.800.000,0022/02/201922/05/2024100.000,00EUR DSDVFI
ES0240609158 CABK/VAR OBESTR 20240625 JUN I-2018 4.000.000,0025/06/201825/06/2024100.000,00EUR DSDVVI
ES0240609174 CABK/VAR OBESTR 20240814 FEB II-19 3.700.000,0014/02/201914/08/2024100.000,00EUR DSDVFI
ES0240609182 CABK/VAR OBESTR 20250408 ABR I-2019 14.600.000,0008/04/201908/04/2025100.000,00EUR DSCVVI
ES0213307053 BKIA/0.75 OB 20260709 2019-2 750.000.000,0009/07/201909/07/2026100.000,00EUR0,7500DBFUFB
ES0213307061 BKIA/1.125 OB 20261112 750.000.000,0012/11/201912/11/2026100.000,00EUR1,1250DBFUFB
ES0214950208 CA.MADRID/4.76 OB 20281229 65.000.000,0023/09/200829/12/202850.000,00EUR4,7600DBFUFB
ES0240609141 CABK/VAR OBESTR 20330220 46 50.000.000,0020/02/201820/02/2033100.000,00EUR DSDVVI
ES0240609133 CABK/VAR OBSUBD 20420707 T2 150.000.000,0007/07/201707/07/2042100.000,00EUR DBVUGB
ES0340609942 CABK/VAR BOESTR 20240222 FEB III 6.600.000,0022/02/201922/02/2024100.000,00EUR DSDVFN
ES0313307201 BKIA/0.875 BO 20240325 2019-1 500.000.000,0025/03/201925/03/2024100.000,00EUR0,8750DBFUFB
ES0340609983 CABK/VAR BOESTR 20240620 JUNIO I 78.900.000,0022/06/202320/06/2024100.000,00EUR DSDVFI
ES0340609991 CABK/VAR BOESTR 20240620 JUNIO II 82.900.000,0022/06/202320/06/2024100.000,00EUR DSDVFI
ES0313307219 BKIA/1.00 BO 20240625 2019-1 500.000.000,0025/06/201925/06/2024100.000,00EUR1,0000DBFUFB
ES03406090A6 CABK/VAR BOESTR 20240927 SEP I 46.100.000,0029/09/202327/09/2024100.000,00EUR DSDVFI
ES03406090B4 CABK/VAR BOESTR 20240927 SEP II 26.500.000,0029/09/202327/09/2024100.000,00EUR DSDVFI
ES03406090C2 CABK/VAR BOESTR 20241111 NOV I 35.200.000,0013/11/202311/11/2024100.000,00EUR DSDVFI
ES03406090D0 CABK/VAR BOESTR 20241211 DIC I 29.800.000,0013/12/202311/12/2024100.000,00EUR DSDVFI
ES03406090E8 CABK/VAR BOESTR 20241211 DIC II 47.800.000,0013/12/202311/12/2024100.000,00EUR DSDVFI
Página 1 de 4

Para más información contacte con la Agencia Nacional de Codificación de Valores