Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/09/2023

• • 16/05/2023
  • 10:22
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 305487
• • 10/03/2023
  • 13:02
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5026), CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4872), CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4896), SEQUEFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 971), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4953), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4967), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Número de registro: 304988
• • 06/02/2023
  • 13:36
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Resultado vencimiento de garantía
  • Número de registro: 304706
• • 24/03/2022
  • 10:14
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación ventanas de liquidez
  • Número de registro: 299459
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299372
• • 03/12/2021
  • 10:22
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación ventanas de liquidez.
  • Número de registro: 296064
• • 28/10/2021
  • 11:47
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Número de registro: 295665
• • 30/09/2021
  • 10:17
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación ventanas de liquidez
  • Número de registro: 295298
• • 30/08/2021
  • 18:39
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación ventanas de liquidez.
  • Número de registro: 295004
• • 16/07/2021
  • 20:46
  • CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4967), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Número de registro: 294659