Relevant information on CIS and other authorised entities

EDR GLOBAL ADAGIO, FI

from 01/07/1988 to 26/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 17/03/2017
  • 11:43
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Authorization to modify the investment fund´s rules
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A, como entidad Gestora, RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora temporal, con la conformidad de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.U, como entidad Depositaria, de EDR GLOBAL ADAGIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3867) la designación de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A como gestora, función que ha venido desarrollando de forma temporal desde el pasado 24 de junio de 2015, en virtud de las Resoluciones adoptadas por el Comité Ejecutivo de la CNMV con fecha 30 de marzo de 2015 y 11 de junio de 2015.
  • Register number: 249672
• • 10/08/2016
  • 10:44
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de EDR IBERICO ADAGIO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3867), al objeto de modificar su política de inversión, modificar el día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, así como elevar las comisiones indirectas de gestión y depositario por la parte del patrimonio invertida en IIC.
  • Register number: 241948
• • 17/06/2016
  • 13:45
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de POSTERA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2753), por EDR IBERICO ADAGIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3867).
  • Register number: 239884
• • 25/06/2015
  • 07:44
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Designación como Sociedad Gestora temporal de los fondos de inversión gestionados por Banco Madrid Gestión de Activos, S.G.I.I.C., S.A.U.
  • Register number: 225060
• • 24/06/2015
  • 20:45
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, en virtud de las Resoluciones adoptadas por el Comité Ejecutivo de la CNMV con fecha 30 de marzo de 2015 y 11 de junio de 2015, y a solicitud de RENTA 4 GESTORA, SGIIC, SA y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de EDR IBERICO ADAGIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3867), al objeto de sustituir a BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. por RENTA 4 GESTORA, SGIIC, SA como entidad Gestora.
  • Register number: 224956
• • 16/01/2015
  • 12:13
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de EDR IBERICO ADAGIO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3867), al objeto de modificar el límite horario y la definición de día hábil, a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 217328
• • 23/12/2014
  • 10:02
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación en la tramitación de las ordenes de suscripción y de reembolso de los días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 216299
• • 24/10/2014
  • 12:58
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3867), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 212880
• • 20/10/2014
  • 10:38
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3867), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 212207
• • 20/10/2014
  • 10:37
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3867), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 212187