Relevant information on CIS and other authorised entities

ESFERA II, FI

from 01/07/1988 to 17/04/2021

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 04/10/2018
  • 13:57
  • ESFERA II, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Acuerdo de eliminación de comisiones del compartimento ESFERA II / GLOBAL
  • Register number: 270193
  • 
• • 04/10/2018
  • 13:54
  • ESFERA II, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Acuerdo de eliminación de comisiones del compartimento ESFERA II / HERCULES
  • Register number: 270191
  • 
• • 22/08/2018
  • 15:08
  • ESFERA II, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Con fecha 20 de agosto de 2018, se realizó por varios partícipes del compartimento Esfera II/Hércules, un reembolso de participaciones que supuso una reducción equivalente al 99,99 % del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
  • Register number: 269125
  • 
• • 20/08/2018
  • 11:40
  • ESFERA II, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Con fecha 16 de agosto de 2018, se realizó por varios partícipes del compartimento Esfera II/OI Global, un reembolso de participaciones que supuso una reducción equivalente al 99,92 % del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
  • Register number: 269086
  • 
• • 15/03/2018
  • 09:25
  • ESFERA II, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Comisión anual de depositaria sobre el patrimonio de Esfera II
  • Register number: 262910
  • 
• • 09/03/2018
  • 20:43
  • ESFERA II, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., BANKINTER, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ESFERA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a BANKINTER, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 262773
• • 05/03/2018
  • 18:12
  • ESFERA II, FI
  • Incidents regarding NAV
  • Con fecha 28/02/2018, se ha producido un descenso en el valor liquidativo del compartimento del 2,26%, a causa del descenso del valor de cotización de las acciones de EZENTIS.
  • Register number: 262557
  • 
• • 23/01/2018
  • 13:50
  • ESFERA II, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital en circulación de Esfera II Hércules superior al 20%
  • Register number: 260937
  • 
• • 22/12/2017
  • 11:25
  • ESFERA II, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., BANKINTER, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ESFERA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138), al objeto de sustituir a BANKINTER, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 259915
• • 30/06/2017
  • 10:27
  • ESFERA II, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ESFERA II, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5138), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC los siguientes compartimentos y/o clases de participaciones: ESFERA II / OI GLOBAL CLASE A ESFERA II / OI GLOBAL CLASE B ESFERA II / OI PREMIER CLASE A ESFERA II / OI PREMIER CLASE B ESFERA II / HERCULES ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FOCUS
  • Register number: 254080