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ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA

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from 01/07/1988 to 29/01/2022

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 08/11/2018
    • 20:47
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2511), la revocación del acuerdo de gestión con: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA.
    • Register number: 271413
    • 08/11/2018
    • 20:47
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, número 51 28046, Madrid Madrid
    • Register number: 271412
    • 01/03/2018
    • 19:18
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Incidents regarding NAV
    • El 27 de febrero se detectó que no estaba reflejada una compra de 40 futuros de Eurostoxx 50 en la cartera de la sociedad. La regularización dicha situación tuvo un efecto negativo sobre el valor liquidativo del 1,85%.
    • Register number: 262485
    • Price sensitive information of ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • 11/03/2016
    • 20:32
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2511), la revocación del acuerdo de gestión con NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Asimismo recoger la sustitución de NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA.
    • Register number: 236212
    • 11/03/2016
    • 20:32
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.
    • Register number: 236211
    • 21/10/2014
    • 20:47
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BANCO ESPIRITO SANTO Nuevo grupo: NOVO BANCO.
    • Register number: 212418
    • 20/04/2012
    • 20:12
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2511), la revocación del acuerdo de gestión con: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a: ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA.
    • Register number: 161974
    • 20/04/2012
    • 20:12
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE SERRANO 88, 28006, MADRID.
    • Register number: 161972
    • 10/12/2010
    • 09:46
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar la actualización del folleto explicativo de ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA (inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el número 2511), al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.
    • Register number: 134537
    • 08/02/2008
    • 13:32
    • ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • Inscribir en el Registro Administrativo de ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2511), la modificación de su folleto informativo con objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, así como recoger la sustitución de sus entidades gestora y depositaria.
    • Register number: 89177
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