xbrli:pure iso4217:EUR EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2023-07-01 2023-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2024-04-01 2024-06-30 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2024-01-01 2024-03-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2023-10-01 2023-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2023-07-01 2023-09-30 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2019-01-01 2019-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2021-01-01 2023-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2019-01-01 2023-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2024-06-30 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2023-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2022-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 1.0.0 2021-12-31 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI 5867 02 02 2024 EUR nd false EDM Gestión, S.A. SGIIC AV Diagonal 399 Barcelona EM edm@edm.es www.edm.es 05 AV Diagonal 399 Barcelona tel.934160143 EM edm@edm.es 2024-05-15 08 02 2 (En una escala del 1 al 7) El fondo aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en renta fija privada y en menor grado pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario, depósitos, y hasta un 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Invierte hasta un 10% en IIC financieras, incluidas las del grupo. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (mínimo BBB-), en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del R. de España y hasta un 40% de menor calidad (inferior BBB-) o incluso sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Si hay descensos en rating de alguna emisión, los activos podrán mantenerse. Exposición máxima divisa: 10% La cartera se irá comprando al contado hasta 25/07/2024 y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el horizonte temporal de la estrategia se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, comunicándose a los partícipes dentro de los 3 meses siguientes las nuevas condiciones del FI. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 0.00 0.00 0.24 0.24 1 EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI EUR 1151608.63 40 0.00 0.00 false 11590262 10.0644 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 0.00 0.00 01 01 0.00 0.00 2111_20240630_VL png 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0 AMERICAN TOWER CORP CONTADO|AMERICAN TOWER CORP|4,13|2027-05-16|FÍSICA 101621 02 101621 EURO/US DOLLAR FUTURO|EURO/US DOLLAR|125000| 252940 01 252940 354561 false false false false false false false false false false Hechos Relevantes Durante el primer semestre de 2024, la IIC no ha tenido Hechos Relevantes. false false false false false false false false ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS No existen accionistas significativos en la IIC para el primer semestre del año. OPERACIONES VINCULADAS No hay operaciones vinculadas durante el primer semestre del año. 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Llegamos al ecuador del año con una economía más fuerte y resiliente de lo que esperaban los expertos a principio de año. Las previsiones de crecimiento global para 2024 en términos de PIB real se han revisado al alza desde +2.5% a +3% mientras que algunos bancos centrales han empezado ya a relajar sus políticas monetarias. En este entorno, las compañías han publicado buenos resultados y lanzado un mensaje optimista para el resto del año. La disciplina financiera de las grandes compañías, que aprovecharon el periodo de tipos artificialmente bajos para sanear sus balances, junto a las expectativas de aumento de productividad derivadas de la IA, han sido los motivos tras un mayor crecimiento que durante otros ciclos de subidas de tipos de interés. Las bolsas mundiales han reflejado esta mejora de las expectativas que acercan a la economía mundial y especialmente la americana hacia un Soft Landing. Las bolsas americanas han cerrado esta primera mitad del año con unas revalorizaciones de +19% en el S&P 500, +23.42% en el NASDAQ 100. En Europa el MSCI Europe se ha revalorizado un +10.59% mientras que el Ibex NR sube un +12.47%. A nivel macroeconómico, la inflación sigue considerándose el principal factor de riesgo del mercado a pesar de que está moderándose y la tendencia va a la baja. A pesar de ello, sigue amenazando ciertos nichos dentro del mercado mientras que otros sectores siguen buscando su punto de equilibrio tras las distorsiones de oferta y demanda. En Estados Unidos, el consumidor medio empezó el semestre con cierto ahorro acumulado durante la pandemia, esto no ha ayudado con las presiones inflacionarias, pero ha evitado una ralentización o incluso recesión como vaticinaban algunos macroeconomistas. A medida que ha ido avanzando el 2024, estos ahorros se han ido gastando hasta evaporar todo el exceso de ahorro acumulado en la pandemia. Otro de los temas que ha estado en el foco de los inversores y ha dominado la conversación en la mayoría de las conferencias y reuniones con analistas ha sido el efecto de la Inteligencia Artificial. Desde la introducción de ChatGPT en noviembre de 2022 el mercado ha intentado anticipar los efectos de esta nueva tecnología en el mundo y en especial en quienes serán los ganadores y perdedores de lo que algunos economistas llaman ya la cuarta revolución industrial. En esta primera mitad del año hemos visto como el mercado ha ajustado los múltiplos de muchas compañías según las consideren ganadoras o perdedoras de esta revolución. Los sectores que han emergido como ganadores de esta nueva mega tendencia han sido: los fabricantes de chips, esenciales para la infraestructura y entrenamiento de modelos de LLMs y los fabricantes de equipos y software usados para producir semiconductores que vendrían a ser los picos y las palas de la IA. Por último, tendríamos las compañías de análisis de datos que pueden apalancar sus grandes bases de datos y herramientas de IA para ofrecer productos que ayudan a incrementar beneficios, reducir costes y optimizar procesos. En el universo de la renta fija, hemos visto como las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales se han ido posponiendo para la segunda mitad del año lo que ha afectado a la rentabilidad de los bonos soberanos. En Estados Unidos, la FED ha mantenido los tipos en el rango de 5.25%-5.50% durante la primera mitad del año y esperan dos bajadas más durante esta segunda mitad, el bono a 10 años pasó de 3,89% a 4,39%. En Europa el BCE bajó 25 pbs a principio de junio gracias a las mejoras de las previsiones de inflación para la Eurozona donde esperan +2.8% en 2024 y +2.2% en 2025. El bono alemán a diez años empezó el año en 2,02% para cerrar el semestre en 2,49% mientras que el español empezó en 2,98% y cerró en 3,41%. Los spreads por su parte siguen estrechándose tras el buen comportamiento del crédito, especialmente en USA donde tanto el Investment Grade como el High Yield están cerca de los mínimos históricos. Cerramos esta mitad del año con muy buenos resultados en los fondos gestionados, la prima de calidad ha seguido siendo el refugio ante la volatilidad de los datos macroeconómicos. Miramos hacia el futuro con el optimismo escéptico que nos define y confiando en nuestra selección de valores. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. En EDM nos caracterizamos por un estilo de inversión Bottom Up. Por ello, realizamos un análisis exhaustivo de la evolución de los negocios en los que invertimos. En el escenario actual, debemos evitar la tentación de intentar predecir variables macroeconómicas y centrarnos en conocer en profundidad los riesgos y fortalezas de las compañías. Para entender mejor los riesgos de las actuales condiciones económicas, hemos estado en contacto con las compañías en las que invertimos. En los fondos de Renta Fija, el posicionamiento ha estado centrado en deuda soberana y crédito Investment Grade con una gestión flexible de la duración. Esto nos ha permitido aprovechar la volatilidad en los tipos de referencia para construir posiciones de una forma progresiva en emisiones de alta calidad. En el segmento de más riesgo, hemos sido muy selectivos con los emisores ya que en un entorno como el actual muchas compañías podrían tener problemas para refinanciar su deuda y con los spreads de crédito en niveles tan bajos no vemos valor para el riesgo que estas asumiendo. Aun así, el elevado cupón de algunas emisiones cubre parte del riesgo de la ampliación de los spreads. c) Índice de referencia. En el semestre, la letra del tesoro 1Y ha tenido una volatilidad del 0,29%, con un resultado del 1,539%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio total de EDM Renta Fija Horizonte 2,5 años alcanza en el semestre los 15.107.525,90€. La clase EDM Renta Fija Horizonte 2,5 R, acaba el semestre con 3.517.263,65 euros mientras la clase L se sitúa en 11.590.262,25 euros. El número de partícipes del fondo al final el semestre es de 67. El número de partícipes por clases, se reparten en 27 de clase Retail y 40 para la clase L. La clase L ha tenido una rentabilidad semestral del 0,64%. La clase R, finaliza el semestre con una rentabilidad del 0,73%. Los gastos totales soportados (TER) por EDM Renta Fija Horizonte 2,5 L son 0,00% y para la clase L 0,00% en el último semestre. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad del semestre del fondo está por debajo de la rentabilidad media del semestre de las IIC gestionadas por el grupo situada en 4,31%. Por otro lado, el fondo está por debajo de la rentabilidad media del semestre de las IIC con la misma vocación inversora. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. A lo largo del semestre se construyó la cartera y se compraron bonos de Ford 27, DB 27, Sacyr 27 o Matter 26 entre otros. b) Operativa de préstamo de valores. La sociedad no ha realizado préstamo de valores. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Por lo que respecta a la operativa en derivados, el fondo está cubriendo aproximadamente la totalidad de la exposición en USD. d) Otra información sobre inversiones. A fecha de referencia (30/06/2024), el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una duración de 2,20 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 4,19%. El rating medio de la cartera se sitúa en BBB. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad de EDM Renta Fija Horizonte 2,5 en el semestre fue de 2,56% para la clase R y del 2,66% para la clase L. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. N/A. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica. 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. La sociedad gestora imputa el coste anual derivado del servicio de análisis durante todo el 2024. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica. 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO Enfocamos esta segunda parte del año con optimismo cauto. Los múltiplos de valoración vuelven a estar por encima de sus medias históricas pero confiamos en que las compañías que tenemos en cartera serán capaces de crecer en beneficios por encima del mercado. El futuro es incierto, por tanto, no podemos predecir ni variables geopolíticas como la guerra de Ucrania o el conflicto en Israel, ni cómo se comportarán los tipos de interés. Ante este escenario, optamos por mantenernos firmes a nuestro estilo de inversión: inversión a largo plazo, en compañías de calidad, bien gestionadas, con capacidad de generar caja y a un precio razonable. En el caso específico de los fondos de Renta Fija, seguiremos cautos con el crédito, ya que los spreads de crédito están a unos niveles inusualmente bajo para el riesgo que vemos en el mercado, tanto económico como geopolítico. En cuanto a duración, iremos aumentándola aprovechando la volatilidad del mercado. No aplica. No aplica. 460787435 2591 0.78 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 146991206 994 -100.00 128461770 558 12.54 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 194468732 836 5.18 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 150862515 871 1.94 0 0 0.00 51217436 1041 1.53 1132789094 6891 -10.02