xbrli:pure iso4217:EUR CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-06-30 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2024-07-01 2024-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-06-30 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2025-04-01 2025-06-30 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2025-01-01 2025-03-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2024-10-01 2024-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2024-07-01 2024-09-30 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2020-01-01 2020-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2022-01-01 2024-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2020-01-01 2024-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2025-06-30 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2024-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2023-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 1.0.0 2022-12-31 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI 4744 02 02 2025 EUR BBB+ false CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es www.caixabankassetmanagement.com 05 Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368 EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es 2014-04-25 06 09 4 en una escala del 1 al 7 La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor's 500 Hedged TR Net (SPXUXEN) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 01 0.92 0.97 0.92 1.74 3.92 4.98 3.92 5.20 3 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CL SIN RET EUR 647045.80 328199.39 135 43 0.00 0.00 false 7738211 3761192 2308771 1893713 11.9593 11.4601 9.4308 7.7098 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.12 01 0.01 0.01 01 9.85 9.85 -6.13 2025-04-04 9.57 2025-04-09 01 30.29 30.29 19.69 24.00 0.07 0.07 S&P 500 Hedged EUR NetTR 100% 23.27 29.04 0.00 0.00 0.19 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 0.35 0.36 0.33 true 96001_20250630_VL png 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aABAaAAQGgAQGgCEBgChAQChAUBoABAaAKjJ/wEXRGxnOalPQgAAAABJRU5ErkJggg== true El 14/03/2025 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento 61073346 57146667 10351528 15158201 50660743 41906295 61075 82170 0 0 3757525 3144460 2832100 2250291 67662971 62541417 62541417 55570010 62541417 3.92 5.82 3.92 -28.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4.28 6.01 4.28 -24.47 4.86 6.57 4.86 -21.70 0.65 0.90 0.65 -23.46 0.17 0.20 0.17 -10.27 -0.01 0.00 -0.01 -262.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.65 1.00 5.65 496.14 -0.75 4.25 -0.75 -118.76 -0.85 0.22 -0.85 -499.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.58 -0.56 -0.58 7.46 -0.47 -0.48 -0.47 2.79 -0.01 -0.01 -0.01 4.45 -0.03 -0.03 -0.03 2.23 -0.01 0.00 -0.01 105.62 -0.06 -0.04 -0.06 55.69 0.00 0.00 0.00 -48.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48.82 67662971 62541417 67662971 ES0L02501101 LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|2025-01-10 EUR 0 0.0 3725858 5.96 ES0L02502075 LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|2025-02-07 EUR 0 0.0 5170437 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0 S&P 500 FUTURO|S&P 500|50|FÍSICA 30752311 02 S&P 500 FUTURO|S&P 500|5|FÍSICA 737976 02 31490287 DIVISA EUR/USD CONTADO|DIVISA EUR/USD|FISICA 110345 02 EUR/USD FUTURO|EUR/USD|62500|FÍSICA 4010663 02 EUR/USD FUTURO|EUR/USD|125000|FÍSICA 23820152 02 27941160 59431447 false false false false false false false true false false H) La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4744), al objeto de cambiar su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión. false false false true false false false true d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 11.629.972,38 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,10 %. d.2) El importe total de las ventas en el período es 6.391.551,16 EUR. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,06 %. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 459,74 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante el primer semestre de 2025, los mercados financieros globales navegaron un entorno caracterizado por una combinación de alta volatilidad, tensiones geopolíticas y señales mixtas en lo que a los datos macroeconómicos se refiere. A pesar de estos desafíos, los activos de riesgo mostraron una notable resistencia, impulsados por las expectativas de recortes en los tipos de interés y una recuperación parcial del sentimiento inversor tras las correcciones del mes de abril. El crecimiento económico global se mantuvo moderado, con señales de desaceleración en algunas economías desarrolladas, mientras que, en los mercados emergentes, especialmente China e India, se dieron muestras de signos de recuperación. La inflación continuó su tendencia descendente, lo que reforzó las expectativas de que los principales bancos centrales, excepto el Banco de Japón, adoptaran una postura más acomodaticia. En EE. UU., el debate fiscal cobró protagonismo con el avance del paquete legislativo "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA), que contempla un aumento significativo del gasto público y recortes fiscales. Este proyecto, con un impacto estimado de 3 billones de dólares sobre la deuda pública en la próxima década, generó inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y contribuyó a la volatilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por otra parte, el semestre estuvo marcado por un repunte de las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio. En junio, Israel llevó a cabo ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, a las que se sumó EE.UU. con una respuesta militar limitada. Aunque estos eventos generaron un aumento temporal en los precios del petróleo y del oro, el impacto en los mercados fue contenido gracias a la rápida implementación de un alto el fuego. En el ámbito comercial, EE. UU. adoptó una postura más agresiva con el anuncio de nuevos aranceles el 2 de abril que se sumaban a los previamente fijados, lo que provocó una corrección bursátil muy fuerte en los primeros compases de ese mes. Sin embargo, la mayoría de estas medidas fueron impugnadas legalmente y algunas anuladas por motivos procesales. En paralelo, el movimiento del mercado y otros factores llevaron a EE.UU. a abrir negociaciones con socios clave como la UE, Canadá y China, provocando un retraso de su aplicación y reduciendo el riesgo de una escalada comercial mayor. El comportamiento de la renta variable global ha sido muy sólido en el primer semestre, con el índice MSCI All Country World subiendo un 9,1% en dólares. Europa ha liderado las subidas de los mercados desarrollados con un Stoxx 600 subiendo un 6,65%, el Eurostoxx 50 un 8,32% y siendo el Ibex 35 español el índice con mejor comportamiento: un +20,67%. Alemania tampoco se queda rezagado y sube en el semestre un 20,09%. Reino Unido y Suiza son los mercados con un comportamiento más débil, con subidas del 7,88% y 2,76% respectivamente. El S&P 500 americano ha tenido un comportamiento positivo del 5,50% con una Nasdaq en el 5,48% lo que pone de manifiesto que para el conjunto del semestre las subidas bursátiles en EEUU han estado muy repartidas entre los componentes del índice y no solo concentradas en las 7 magnificas, aunque estas últimas han recuperado el terreno perdido en la parte final del periodo semestral. Los mercados emergentes, por su parte, superaron al resto con un avance del 13,70% en el semestre, impulsados por la mejora del sentimiento en China e India y el retorno de flujos extranjeros. Parece que los resultados empresariales junto con una gran resistencia del ciclo económico han permitido una gran primera parte del año en renta variable. La volatilidad geopolítica no ha supuesto un impedimento a que los inversores tomen posiciones en las bolsas a nivel global. Por último, hay que destacar la gran corrección del dólar motivada por la incertidumbre fiscal en EEUU y que los inversores comiencen a buscar nuevas áreas geográficas para invertir, lo que ha motivado que la "excepcionalidad" norteamericana se haya puesto en duda. Esto ha llevado al billete verde a depreciarse en el semestre frente al euro un 13,84% y frente a las principales divisas globales. El fondo Caixabank Bolsa Usa Divisa Cubierta, FI cambió su política de inversión durante el primer semestre de 2025. Desde el 14 de marzo su evolución ha sido positiva, al igual que su índice de referencia: "S&P 500 Net TR EUR Hedge", por no tener exposición a dólar, principal detractor de rentabilidad en el mercado americano durante el semestre. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. El fondo Caixabank Bolsa Usa Divisa Cubierta, FI replica una cartera sintética con el objetivo de obtener una rentabilidad similar a la de su índice de referencia: "S&P 500 Net TR EUR Hedge". Para ello, el fondo invierte en futuros y ETFs del índice "S&P 500" en la proporción 47%-53% respectivamente y realiza la cobertura de dólar a través de futuros de divisa euro - dólar. c) Índice de referencia. El índice de referencia es: "S&P 500 Net TR EUR Hedge". El fondo ha mantenido una correlación con el índice por encima del 75% durante el periodo, situándose en un 97,66% al final del periodo. El tracking error del fondo ha sido de 1,45%. d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. Durante el periodo el patrimonio del fondo ha variado según clases en un 1,27% (Estándar), 4,84%(Extra) y 105,74% (Sin Retro) y el número de partícipes ha variado en un 2,11% (Estándar), 0,0%(Extra) y 213,95% (Sin Retro). Los gastos directos soportados por el fondo han sido del 0,5689%, 0,4697% y 0,1723% para las clases Estándar, Extra y Sin Retro, y los gastos indirectos fueron de 0,0215% para todas las clases durante el periodo. La rentabilidad del fondo no aplica. El pasado el 14 de marzo de 2025 el fondo cambió su política de inversión. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. El 14 de marzo de 2025 el fondo cambió su política de inversión. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. A partir del 14 de marzo de 2025, la estrategia del fondo ha sido invertir en renta variable americana a través de ETFs y futuros para tratar de obtener un comportamiento similar al índice de referencia "S&P 500 Net TR EUR Hedge". Se han realizado compras y ventas de ETFs (de BlackRock, DWS, State Street e Invesco) y futuros del índice "S&P 500". Se ha cubierto la exposición a divisa con futuros euro - dólar. En concreto, el fondo tuvo una inversión media en ETFs del 47%, mientras que la inversión media en futuros del índice ha estado en el 53%. La liquidez ha estado invertida en letras del tesoro español e italiano. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa y divisa de contado para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 8,91%. d) Otra información sobre inversiones. La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 3,92%. Al final del periodo, el porcentaje invertido en otras instituciones de inversión colectiva supone el 53,26% del fondo, siendo las gestoras más relevantes Blackrock y DWS. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad para las clases Estándar, Extra y Sin Retro ha sido del 30,29% superior a la de su índice de referencia que registró un 29,04% y también supera a la de la letra del tesoro que fue del 0,11%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. La capacidad del mercado para digerir primero el caos de abril y luego adaptarse a medidas como las concesiones, las prórrogas y los acuerdos vacíos, pero medianamente efectivos, ha generado una falsa sensación de normalidad. Esta percepción no significa que los problemas estructurales hayan desaparecido. Esto se traduce en una posición neutral o infraponderada. Una posición más baja en Estados Unidos, pero manteniendo la inversión en Europa y mercados emergentes. Respecto al comportamiento del dólar estadounidense, aunque su debilidad ha sido una fuente de rentabilidad, existe la posibilidad de que se produzca un movimiento de recuperación impulsado por el bajo posicionamiento del mercado. Finalmente, anticipamos un período de baja liquidez en los mercados durante los próximos meses de verano, lo que podría subir la volatilidad. Esta volatilidad, lejos de ser vista como una amenaza, se percibe como una fuente potencial de oportunidades que permite aprovechar los movimientos del mercado sin comprometer la estabilidad de la estrategia general. La estrategia del fondo seguirá centrada en operar con ETFs y futuros sobre el índice "S&P 500", con el objetivo de obtener una rentabilidad similar a la del índice de referencia. Por tanto, es de esperar que el comportamiento futuro del fondo sea similar al del índice "S&P 500 Net TR EUR Hedge". No aplicable 29392141912 1704993 1.39 3307313543 622267 -6.12 1161833053 47949 0.97 3293192221 113266 0.43 0 0 0.00 1750794189 61640 -0.52 869789559 252575 23.73 17680209112 1929145 -2.70 0 0 0.00 81341878 2689 1.30 109847721 4981 1.03 0 0 0.00 2733808374 373071 2.95 6706984105 225972 -1.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20428692418 328964 1.08 7989974149 520309 1.42 1367541056 24405 8.04 7625991 316 1.36 96881089282 6212542 0.37