xbrli:pure iso4217:EUR CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2023-07-01 2023-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-04-01 2024-06-30 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-03-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2023-10-01 2023-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2023-07-01 2023-09-30 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2019-01-01 2019-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2021-01-01 2023-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2019-01-01 2023-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2024-06-30 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2023-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2022-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 1.0.0 2021-12-31 CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI 5383 02 02 2024 EUR BBB+ false CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es www.caixabankassetmanagement.com 05 Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368 EM a través de formulario disponible en www.caixabank.es 2019-06-07 04 14 2 en una escala del 1 al 7 85.00 CAIXABANK GLB SICAVALTERNATIVE STRATEGIE-F EUR ACC CSSF (LUX) LUX Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo e inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores como IIC extranjera con Caixabank Asset Management Lux BNP Paribas, Luxembourg Branch Fondo Multiestrategia, con perfil direccional, que invierte en diferentes clases de activos implementados en estrategias de gestión alternativa con mayor direccionalidad, con preferencia en estrategias que encajan dentro de este objetivo como de Long Short Equity y Eventos Corporativos. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es VaR absoluto. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 03 1.97 0.42 1.97 0.87 5.71 3.28 5.71 2.86 EUR 232727054.06 232726065.07 228977 233261 0.00 0.00 false 1448946815 1396739865 1404630927 1360295060 6.2259 6.0016 5.7826 6.2064 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 01 0.02 0.02 01 0.68 0.68 -0.47 2024-04-16 0.44 2024-04-26 01 2.91 2.91 13.10 14.40 0.12 0.12 HFRU Equity Hedge 100% 2.83 2.83 0.00 0.00 0.31 0.06 0.26 0.28 0.32 1.22 1.03 1.12 0.83 true 70001_20240630_VL png 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 70001_20240630_RE png 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 true El 23/02/2024 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento 1438234685 1343549915 14999999 0 1423231595 1343549915 3091 0 0 0 9523831 49309194 1188299 3880756 1448946815 1396739865 1396739865 1388221007 1396739865 0.03 -1.35 0.03 -102.48 0.00 0.00 0.00 0.00 3.66 1.96 3.66 89.68 3.73 2.03 3.73 87.41 0.08 0.07 0.08 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.10 -0.07 -169.25 3.71 1.86 3.71 103.69 0.01 0.00 0.01 -282.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.16 -0.10 -30.47 -0.07 -0.13 -0.07 -42.49 -0.02 -0.02 -0.02 0.52 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 11.64 -0.01 -0.01 -0.01 92.10 0.03 0.09 0.03 -62.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.09 0.03 -62.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1448946815 1396739865 1448946815 ES0000011868 REPO|SPAIN GOVERNMENT BO|3,71|2024-07-01 EUR 14999999 1.04 0 0.0 14999999 1.04 0 0.0 14999999 1.04 0 0.0 14999999 1.04 0 0.0 FR0011790492 FONDO|BDL REMPART EUROPE-I EUR 0 0.0 71658609 5.13 IE0032464921 FONDO|ANIMA PLC STAR HIGH EUR 0 0.0 86968130 6.23 IE00B643RZ01 FONDO|AMUNDI ALTERNATIVE I EUR 0 0.0 37518749 2.69 IE00BF199699 FONDO|GMO INVESTMENTS ICAV EUR 0 0.0 84698379 6.06 IE00BG210685 FONDO|AMUNDI ALTERNATIVE P EUR 0 0.0 52573185 3.76 IE00BJBM1041 FONDO|LAZARD EUROPE ALTERN EUR 0 0.0 22782370 1.63 IE00BYP54Q15 FONDO|PRINCIPAL GLB INVEST EUR 0 0.0 40290667 2.88 IE00BYXDVR74 FONDO|AKO UCITS ICAV AKO G EUR 0 0.0 13306512 0.95 LU0496443705 FONDO|PICTET TR MANDARIN-H EUR 0 0.0 43061962 3.08 LU0575255335 FONDO|ASSENAGON ALPHA VOLA EUR 0 0.0 36981499 2.65 LU0736561175 FONDO|AB SICAV SELECT ABS EUR 0 0.0 79337126 5.68 LU1103307663 FONDO|GOLDMANS SICAV ABS R EUR 0 0.0 68424338 4.9 LU1295630286 FONDO|NORDEA ALPHA 10 MA-E EUR 0 0.0 56127432 4.02 LU1317704051 FONDO|CARMIGNAC LONGSHORT EUR 0 0.0 47630853 3.41 LU1382784764 FONDO|BLACKROCK STGIC GLB EUR 0 0.0 130893886 9.37 LU1433232698 FONDO|PICTET TR ATLAS-I EU EUR 0 0.0 115635977 8.28 LU1460782573 FONDO|HSBC GLB INVESTMENT EUR 0 0.0 53212381 3.81 LU1739248950 FONDO|ELEVA UCITS ELEVA AB EUR 0 0.0 93072523 6.66 LU2061969395 FONDO|DWS CONCEPT KALDEMOR EUR 0 0.0 178485609 12.78 LU2098275493 FONDO|AMUNDI VOLATILITY WR EUR 0 0.0 49322 0.0 LU2198665262 FONDO|GAMCO INT SICAV MERG USD 0 0.0 30913153 2.21 LU2597981674 FONDO|CAIXABANK GLB SICAVA EUR 1423231595 98.23 0 0.0 1423231595 98.23 1343622661 96.18 1423231595 98.23 1343622661 96.18 1438231594 99.27 1343622661 96.18 0 70_20240630_DC png 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 0 CAIXABANK GLB SICAVA FONDO|CAIXABANK GLB SICAVA 1410050180 02 1410050180 1410050180 false false false false false false false true false true H) Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5383), al objeto de modificar su vocación inversora y su política de inversión como consecuencia de su transformación en fondo subordinado. J) Inscribir, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5383), al objeto de su transformación en IIC subordinada de ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASS F, compartimento de CAIXABANK GLOBAL SICAV, Institución de Inversión Coletiva Extranjera registrada en Luxemburgo. Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la modificación del proyecto de constitución del Reglamento de Gestión de CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI, al objeto de su transformación en IIC subordinada de ALTERNATIVE STRATEGIES FUND CLASS F, compartimento de CAIXABANK GLOBAL SICAV, Institución de Inversión Colectiva Extranjera registrada en Luxemburgo. false false false false false true false true f) El importe total de las adquisiciones en el período es 3.948.082.175,66 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 1,54 %. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 1.410.050.480,74 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,55 %. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El primer semestre del año 2024 comenzó con un mercado condicionado por el buen cierre anual del año 2023 donde todas las clases de activos tuvieron un comportamiento muy positivo. El arranque de año mantuvo el tono, con los activos de riesgo alcanzando máximos históricos. El entorno económico ha permitido al mercado reducir significativamente la probabilidad de un escenario de recesión fuerte. La evolución de la inflación, el posicionamiento divergente de los bancos centrales a nivel global y la incertidumbre geopolítica, donde hemos tenido eventos importantes a lo largo del semestre, han marcado también la agenda. Centrándonos en la economía a nivel global el semestre comenzó con un dato de crecimiento del 4T en EEUU del 3,1% por encima de su tendencia a largo plazo, con una inflación en fase de enfriamiento y con un mercado laboral robusto contribuyendo a un crecimiento en los salarios reales que atesoraba ya 12 meses consecutivos de subidas. Esto ha implicado que el sentimiento del consumidor americano se haya visto reforzado a principios de año. Por el lado manufacturero, comenzamos con el mismo patrón y, así, el PMI se situó firmemente en territorio expansionista lo que también reforzo el sentimiento inversor. A pesar de estos datos de las encuestas, el crecimiento del PIB americano del primer trimestre fue de un decepcionante 1,4% anualizado, fundamentalmente debido a los inventarios y a unos datos de consumo finales por debajo de las expectativas que dichas encuestas mostraban. Durante el segundo trimestre del año, el patrón real de comportamiento del consumo ha sido similar con unas decepcionantes ventas minoristas cayendo en abril un -0,2% y creciendo en mayo un débil 0,1%. Por su parte la inflación ha corregido desde el 3,8% en marzo al 3,3% en junio y el desempleo ha crecido a finales del semestre por encima del 4%, cifra que no se veía en 30 meses. En el resto del mundo hemos asistido a una evolución de los indicadores muy similar, aunque el enfriamiento de finales de semestre ha sido menos acusado en Europa o en China. En el caso europeo, la periferia ha continuado siendo el soporte al crecimiento del conjunto de la Eurozona. La actitud de los bancos centrales y del mercado ante la posible evolución futura de los tipos de interés también ha ido adaptándose al comportamiento de los datos y en especial de los datos de inflación. El año comenzó con los analistas considerando hasta 7 bajadas de tipos (175 puntos básicos) por parte de la FED, cifra que se fue ajustando rápidamente en la medida en que empezó a calar el mensaje de "tipos altos por más tiempo". La economía norteamericana no ha llegado a descarrilar en ningún momento y la Reserva Federal ha querido mostrar su determinación en la lucha contra la inflación, evitando cometer un segundo error como ya ocurrió con el repunte de precios posterior a la pandemia. En este sentido, en su resumen de proyecciones económicas, en el que se incluye el grafico de puntos que determina los tipos de interés a distintos plazos esperados por cada miembro del consejo de gobierno, la Fed considera ya una única bajada de tipos este año frente a las 3 que incluía en el consejo de gobierno del mes de marzo. Por su parte, y tras los últimos datos de inflación, el mercado descuenta dos recortes de tipos. En el caso de Europa, si analizamos el posicionamiento del Banco Central Europeo, observamos que ya se ha comenzado con la bajada de tipos en 25 puntos básicos debido a que los datos de inflación en la Eurozona se encuentran en niveles muy cercanos al objetivo. Por su parte, la geopolítica ha jugado un papel relevante durante el semestre y todo apunta a que lo seguirá haciendo en los próximos meses. Por un lado, hemos asistido a las elecciones europeas y a la posterior convocatoria de elecciones legislativas en Francia que ha impulsado una percepción negativa de los mercados respecto a la estabilidad de la eurozona. Por otro lado, estos eventos han dado lugar a una fuerte sobreventa en la renta variable francesa y a una huida hacia la calidad en el caso de los bonos soberanos. En el caso de las elecciones americanas y con el adelanto de los debates electorales, junto con la variabilidad de las encuestas o la idoneidad del candidato demócrata Biden, están introduciendo una variable adicional de incertidumbre y volatilidad. Pasando a analizar el semestre desde el punto de vista de los mercados financieros cabe destacar que el comportamiento ha vuelto a ser muy positivo, marcando algunos índices máximos históricos como es el caso del SP500. La cierta ralentización económica de finales de junio no ha preocupado en exceso a las bolsas que la interpretan como una moderación en el crecimiento que pueda ayudar a que la inflación siga su senda bajista y permita a los bancos centrales cambiar el paso definitivamente y comenzar con una bajada de tipos de interés firme en los próximos trimestres. Cabe destacar que en la primera parte del semestre las subidas bursátiles han sido generalizadas independientemente de la capitalización de las empresas del índice, pero en la segunda parte se han concentrado más en las megacaps tecnológicas americanas. Hacia finales del semestre los mercados emergentes han batido a los desarrollados debido a la mejora de los fundamentales en China. Así, en renta variable, el índice global (MSCI Global) ha tenido un comportamiento positivo del +14,72% apoyado por el buen comportamiento de las bolsas americanas donde el SP500 ha subido un +14,48% y el Nasdaq un +18,13%. Por su parte las bolsas europeas también se han comportado positivamente. El Eurostoxx50 ha subido un +8,24% con los mercados periféricos destacando: el Mib italiano un +9,23% y el Ibex español un +8,33%. Por su parte, Japón también ha tenido un excelente primer semestre al igual que el resto de los índices desarrollados subiendo un +18,28% el Nikkei 225. Han sido los mercados emergentes los que menos han lucido este semestre, especialmente por el impacto negativo de la bolsa china que ha caído un -0,25% y eso a pesar de que el segundo trimestre ha permitido recuperar la gran parte de la rentabilidad negativa que acumulaba al cierre de marzo y que ascendía a un -7,09% en el Shanghai Composite. A pesar de ello, el MSCI Emergente ha subido en lo que va del año 2024 un +6,11%. En este contexto, el fondo logra una rentabilidad positiva demostrando su capacidad de capturar parte de las subidas de renta variable con una exposición a mercado (beta) muy contenida. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. En un contexto de fuerte divergencia entre el comportamiento de renta fija que sufrió elevada volatilidad y renta variable que marcó nuevos máximos, la cartera mantuvo posicionamiento con énfasis en la estrategia de selección de títulos. Al principio del periodo, se aumentó ligeramente la exposición en la estrategia global macro (DWS Concept Kaldemorgen) disminuyendo a la vez la exposición en eventos corporativos (Blackrock Global Event Driven). A lo largo del mes de marzo se inició el proceso de transformación del fondo CaixaBank Master Gestión Alternativa FI que acabó en abril. El fondo ha pasado de tener la estructura legal de fondos de fondos que invierte en IICs de terceras gestoras a la estructura de fondo subordinado que invierte más del 85% de su patrimonio en el fondo principal Caixabank Global Sicav Alternative Strategies. Este fondo principal está domiciliado en Luxemburgo y tiene una política de inversión de gestión alternativa en la que Caixabank AM selecciona y asigna los pesos a las entidades delegadas encargadas de la gestión e implementación de cada estrategia de gestión alternativa en la cartera del fondo. Con este cambio, se persigue un triple objetivo: transparencia, flexibilidad y eficiencia. La transformación del fondo ha transcurrido de una manera paulatina para mitigar cualquier impacto operativo y de rentabilidad a los partícipes. Durante este periodo, la cartera del fondo ha ido desinvirtiendo las posiciones en fondos de terceros y simultáneamente ha ido invirtiendo en los mandatos delegados de gestión a distintas gestoras internaciones, especializadas en la gestión de las diferentes estrategias de gestión alternativa liquida. Al final del proceso, la cartera mantiene su perfil de riesgo deseado, con el peso diversificado en 2 estrategias principales: Eventos Corporativos y Selección de Títulos gestionada por las siguientes gestoras: AllianceBernstein, Anima, Wellington y Loomis Sayles. c) Índice de referencia. N/A d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio del fondo presenta un ascenso del 3,7% cerrando el periodo con un total de 1.448 Millones de EUR. En cuanto al número de partícipes este disminuye -1,84% y se sitúa en 228.977 partícipes. El gasto directo soportado en el periodo por el fondo ha sido de 0,0958%. Respecto a los gastos indirectos soportados en el periodo, estos han sido de 0,2135%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. N/A 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. A nivel general a lo largo del periodo y tras la transformación se aumentó el peso en los fondos de Selección de títulos. También la inversión en eventos corporativos ha aumentado ligeramente mientras que, el peso de Global Macro ha disminuido. En agregado, se producen una nueva incorporación (el fondo principal Caixabank Global Sicav Alternative Strategies) y 20 reembolsos en el semestre como consecuencia de la transformación de fondos de fondos a fondos subordinado. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. En cuanto a la operativa de derivados, el fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados tanto de forma directa, utilizando para ello futuros de divisas para cubrir el riesgo de divisa en las posiciones cuya divisa es diferente al EUR, como indirecta a través de las IICs subyacentes en las que invierte. Al final del periodo de análisis el grado de apalancamiento ha sido de un 73,69% sobre el patrimonio. Dentro de la metodología aplicada para calcular el riesgo de mercado, el VaR absoluto a 1 mes con el 99% de nivel de confianza ha alcanzado nivel 1% de mínimo, 2,08% de máximo y 1,46% de media durante el periodo, utilizando el método paramétrico. d) Otra información sobre inversiones. El porcentaje total invertido en otras Instituciones de Inversión Colectivas supone el 98,23% del patrimonio del fondo, destacando entre ellas a Anima, Wellington, Loomis Sayles y AllianceBernstein a través del fondo CaixaBank Global Sicav Alternative Strategies. Durante el periodo, la remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 5,71%. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. N/A 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. En la asignación de activos el panorama para el segundo semestre del año sigue siendo atractivo. La aceleración del crecimiento nominal favorece el crecimiento de los beneficios, y, aunque reforcemos la cautela en los tipos largos, la retórica de los Bancos Centrales (y las recientes sorpresas positivas en inflación) hace muy atractivos los tramos cortos, mientras que la ampliación del crecimiento favorece los diferenciales de crédito y periféricos. En un entorno tan favorable el principal riesgo siegue siendo el de "accidentes financieros" ligados a una corrección brusca en el tipo de cambio del yen, por intervención del Banco de Japón o por la misma sobre extensión del movimiento. Continuamos estando positivos con la inversión en renta variable con sesgo hacia Europa y emergentes. El ruido político no debe ocultarnos la salud del crecimiento económico, ni será un obstáculo para que se mantenga, quizás lo contrario, si la aplicación de las reglas fiscales de déficit excesivo se relaja aún más. El crecimiento en la Eurozona se acelera cuando el de EE. UU. empieza a dar señales (muy débiles) de desaceleración, que pueden llevar a que en la segunda parte del año el ritmo de ambas economías se aproxime, lo que es la base de nuestra visión. Mantenemos la cartera cauta y diversificada en estrategias de gestión activa de renta variable (selección de títulos con sesgo largo), con potencial de gestionar mejor este entorno por su flexibilidad, junto con estrategia de eventos corporativos. En función de la evolución del entorno, esperamos que se mantenga el perfil asimétrico del fondo dentro de su nivel de riegos y sirva de complemento a la renta variable, capturando más parte de las ganancias en periodos de recuperación y protegiendo en periodos adversos. No aplicable Apartado 11: Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365). 1) Datos globales: a) Importe de los valores y materias primas en préstamo. N/A. b) importe en activos comprometidos de tipo OFV: A fecha fin de periodo hay adquisiciones temporales de activos por importe de 14.999.998,68 € que representa un 1,04% sobre los activos gestionados por la IIC. 2) Datos relativos a la concentración: a) Emisor de la garantía real de las OFV realizadas: spain government bond b) Contraparte de cada tipo de OFV: CAIXABANK 3) Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV y de permutas de rendimiento total, que se desglosarán por separado con arreglo a las categorías siguientes: a) Tipo y calidad de la garantía: N/A. b) Vencimiento de la garantía: N/A. c) Moneda de la garantía: N/A d) Vencimiento de las OFV: Entre un día y una semana. e) País en el que se hayan establecido las contrapartes: ESPAÑA f) Liquidación y compensación: Entidad de contrapartida central. 4) Datos sobre reutilización de las garantías: a) Porcentaje de la garantía real recibida que se reutiliza: N/A. b) Rendimiento para la IIC de la reinversión de la garantía en efectivo: N/A. 5) Custodia de las garantías reales recibidas por la IIC: N/A. 6) Custodia de las garantías reales concedidas por la IIC: N/A. 7) Datos sobre el rendimiento y coste: N/A. 30758309573 1790468 -0.21 3988249004 630873 1.50 1456278770 57637 1.87 3760413962 131416 2.35 0 0 0.00 1883484126 72565 5.41 671163425 251399 11.46 15784697983 1966566 15.81 0 0 0.00 233710345 9823 0.81 296002722 14235 1.54 0 0 0.00 2591098868 379882 3.20 6547895327 226227 7.68 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13046624468 242206 1.71 2875784454 469637 1.58 1342063830 21954 14.00 631441029 25150 1.74 85867217886 6290038 4.48