GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2023-07-01 2023-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2024-04-01 2024-06-30 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2024-01-01 2024-03-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2023-10-01 2023-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2023-07-01 2023-09-30 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2019-01-01 2019-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2021-01-01 2023-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2019-01-01 2023-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2024-06-30 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2023-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2022-12-31 GDP WORLD EQUITY, FI 1.0.0 2021-12-31 iso4217:EUR xbrli:pure GDP WORLD EQUITY, FI 5222 02 02 2024 EUR Baa1 false ALMAGRO,26 ENTREPLANTA IZQ. 28010 - MADRID (MADRID) EM iker.perez@marketportfolioam.com www.marketportfolioam.com 05 ALMAGRO,26 ENTREPLANTA IZQ. 28010 - MADRID (MADRID) (91 319 03 47) EM iker.perez@marketportfolioam.com 2017-12-15 08 09 6, en una escala del 1 al 7 La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por los índices representativos de los diez paises/zonas geográficas, que representan conjuntamente un PIB superior al 70% del PIB mundial mencionados mas adelante. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización de emisores y mercados de Europa, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, China, Japón, India, Korea y Australia que conjuntamente tienen una participación mínima del 70% en el PIB mundial. El porcentaje de inversión en cada uno de los países o zonas geográficas se calculará en base a la ponderación que dichos países o zonas geográficas tengan en el PIB mundial según los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Podrá haber concentración geográfica. La parte no destinada a renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores/mercados de OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera no superará los 3 años. El riesgo divisa estará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (incluidos ETF) que sean activo apto, armonizadas o no, que sean o no del Grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. Cobertura de riesgos 01 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 0.91 2.18 0.47 EUR 1234291.21 1160290.69 195 184 0.00 0.00 false 1 participación 19704892 15665804 15051285 13042147 15.9645 13.5016 11.7637 12.8910 0.15 0.15 0.15 0.15 01 0.02 0.02 18.24 7.51 9.98 1.91 -0.12 14.77 -8.75 18.02 24.66 -0.92 -1.32 -3.42 2024-04-16 2024-01-17 2021-11-26 1.57 1.76 3.51 2024-04-26 2024-02-22 2022-03-16 01 8.66 7.86 9.43 9.15 10.71 10.19 14.90 10.71 9.36 12.82 14.54 11.85 11.83 12.16 13.84 19.37 15.40 12.29 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.07 0.02 0.24 Benchmark 8.79 8.46 9.15 9.40 10.65 10.30 16.78 10.67 8.90 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.70 6.53 0.19 0.09 0.09 0.09 0.10 0.38 0.38 0.40 0.49 true evolucion.png image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEsCAYAAAA1u0HIAAAwy0lEQVR42u2dD4gdVZ7vG0ITgoQg iEgIjTQ0TQghiCAiITSNMIgEkdAwzzeIuL6G3p7BlRCcP9EZxPUPTkbyshJ7aJsgQaOQnQ15mTaR zWR7tV/Mi2b8k+3X25EJnebOmBeM8WraNvae17/qnJtzz62qW39vVd36fKC4VXXr1p/vPVXf8zv/ qkMBAABA4elAAgAAAAwdAAAAMHQAAABoW0N/9tlnVUdHh/Npcu3aNfXkk0+q2267Ta1YscLZRiaI kQCua5hHHb3SAboW+38tw/mnmfbLrk2WHDp0SN10002qu7tbvf766+rSpUuqs7Oz2Ia+uLioRkZG 1AMPPKBWr17tXNCqVavUpk2b1OOPP65Onz6dSkLesWNHXWI2EzWJvBgPzqDHK7KZ59nQszqvsMdN +zyLnJGNcu7t9nx084FWXOPGjRsbjiXrCmvos7Ozav369Q0XtXLlSsfY4wjaLCHfcssttf0fP36c XGubGnrRzRxDz4ehS8DR29vrRFRFMbggad/r3It4vUUzdPG4L7/8Uu3fv1/19PQ4Ae0f/vCHYhr6 wsKCcxFatLvuussxVonYdeQuyz/60Y9Kl6vGeKAIhl4m/do1bects5alBhDD0Hft2lUTUorXxeDD JL75+Xmn2FzXgWvee+899eMf/7hWfC+R+NDQkJMTapYjC5KYr1y5on7zm9+oO+64w6kakNKE/v7+ hihfjvfEE0+oW2+91TkP+ZQqBPM8TN544w1177331p33ww8/rE6ePBlIT6l/2b59u1Mfo6stJJc9 MzNT20bOWV/X1NRU3e9lO/1fRL2OsA+HuDr7/T7OectxJV3JMbdu3aouXrzYVP8o2gZJq2ldp9f9 k9RDX6rK7rzzTuec7rnnHkeD++67L5H0Efa4ftun9bxI+15L6r9qdj1hno/2+qeffrp2H23ZssXR 4dtvv3Wuac2aNc56CeTMZ1QWz86kDD3q/RzkedNqTUIbuvzB+qKCFjOYQkjkHiYxbtu2LXaCFdN0 qyKwt61Wq671IzLJ7+V7E/lD4xT5SAK4/fbbXX8rf7yct/Dcc8/V1svNZvLMM88461944YXI15HU gzmozl6/j3Pejz76aMNv5CZtRlhtg6bVtK7T6/5JwiQqlYq6+eab675ft26dZzVaUunG67h+15nW 8yLtey3vhu52H0kmZ2BgoGF9X19fZs9O87wlfYqxyv1++PDhxIru/e7nIM+bLDQJbegSdekDBInO bSHkRh0fH68V0WseeughdfbsWWdeojmzXj5oLt/rO4mA9fquri515swZZ/2pU6ecaFgjN7DebnBw 0DlH+fS6weXc9HeffvpprUpCMjpmYvdCcm7695Jr0w0N9Tr5g4XPP/+8tk7qx0w2bNjgrD9//nzk 60jqwRxUZ6/fxzlv0UV0mpycrK2TtNqMsNomkVbjXKfX/ZOESUjvEb1erlF6lEh0kFT6CHLcl156 qUEPt3s9redF2vdamoYe9floN+6SNlKmpl7rTa1b/ez0M2LJfIQhSloK8rzJQpPQhh63daWIkFYd kdd3Upzt1ZDOxIwudXHb9PR0Xa7KxIwi5M+UPyhojtw+LymqFuRPd8sBSxGXXq+NUv50Wb777rtj XUdSD42gOnv9Ps55y3ZR02gYbZNIq3GuM+j9E+W8zGji448/rlWhpG025nF1kCBVC2H+xySfF2ne a3k3dLMYPcj6rJ6ddgnP3r17nVJNvc84jWmD6BTkeZOVJolG6GHrtjUHDhxw6lrN/SeVYM0iQ7/I plnRop1jk/6I5m9kWrt2rTpy5EggLe3f2pPUo7i1XfjlL3/prNu5c6ez/PLLL8e6jqQeGkF1DvL7 NM47SLuQZtomkVaTus6kTcKMEMz/L22zMY8b9LrTfF6kea/l3dCjrm/1s9MNM7q2S1f8iJuWkrrP k9Ik1FNCLtyvDj2KoctNErTuIE+GLkgkI41k7HPes2dPbEM3ByuYm5urrZd6dx0RS8MoyaFi6NEN MIy2SaTVvBq610BNaZtN2OOm/bxI817D0JN5djbTMajuSaSlpO7zpDQJ9ZQwBZADS9FYXEOXBg36 +4mJicQTrFmk55fb0XVkZhGJeXP7FZ9J3bf5R0hr0GZILlJvb9fTurF58+ba9lLEZBfLR72OMFrL /uLq7PX7NM87KW2TSKtJXWfSJiFp1q4CkiK/pNJHUsdN+3mR5r0W5r+KomVWht7qZ2ezjLk0sgxC Emkpqfs8KU1C90M3jUjqlEQIicjM+t8whm7m0MXYDh48WPebv/3tb7ESrG6dqoswdP2uNPJ45JFH atuZrQyl8YLws5/9zLMRg7T4l24Gup7DbFATJEGZjcik3k66JvhFtrt3767bv3zKH28T9jqCFIVK 4w+5PrsVexSdvX6f1HlHMcCg2iaRVpO6zqQN3WzJLI3T5F63WzfHSR9JHTfMf2CeoxRpBtU1rXvN i6S0jHK9Saxv9bNTkIa2opV+xpilx9LtLAhJ3M9J3edJaBLa0LV4Zu4jTv9wfSHmNnr0nbD78vpO ShGkb2uQbmte19WsO5E9yYOpGX7d1ry695gJUOZ11zaTONdhIq0/7d/b/1UUnf26cyVx3lEMMKi2 SaTVpK4zaUOXjLl9Pvfff39i6SOp44b5DyQjGeW5lNa95kVSWka53iTWt/rZ6bcPOZ7bf5WW96Rx n0fVJJKhC7qL1YMPPugIIAle6gykpZ6sk2gt6ANJMggSocrvZRALuZkkd2m2mtaRa9QiNMn1S8tH KRaW4+jBAE6cOFG3nXT4l1yUHghAIk2JpN0GApAcmJyvvn49iIrk8oIi+5Wcmh6IpVnfQyn209/J sf32G/Q6vI4nGQ7RSK5NhpKULkyyLq7OzQZciXveUQ0wiLZJpdUkrjNpQxfkZRNyLvK/yX0sD8ak 0kdSxw3zH8hDU6I1s597UF3TuNf8MvdJaBnlepNa3+pnp0TnEqXLb+XZKc9Q8R0ZBCdMcBr3fk7q Pk9Ck8iGDgDlgKGBAQp0vyIBAGDoABg6ALQxUvSnJwDA0AEAAABDBwAAAAwdAAAAQwcAAAAMHQAA ADB0AAAAwNABAAAwdAAAAMDQAQAAAEMHAAAADB0AAABDzwZ5fZzNsWPH1J/+9KdSTePj46W7ZnRE QzRkQsf66Z133mkvQ5eLKht/+ctfyGaiIxqiIZRcxyj+h6HnjMuXL3P3oiMaoiGUXEcMHQAAAENv zuTkpOrr62tYPz8/r7Zt2+a8M7mj48YuZ2dnVU9Pj+rt7XXmMXRyouiIhmgI6JgDQ+/v768zbNOM d+3a1bB+cHBQjY2NqdHRUTU0NIShB4A6N3REQzQEdGxJkbuboW/YsEF9+eWXDeu7urqc6H1hYcGZ x9DJiaIjGqIhoGOODb2zs1M9+uijatWqVerAgQN1693mMXQAAIAcGvqKFSvUe++950zr1q0LZehi 5Hqykb6HUtSic2fy2e7LU1NTpbretJb1hB7Rly9cuIAe3M/czxktZ2bot9xyS21eGsZpdJF7tVql yD0g1LmhIxqiIRRIx4GB9orQH3nkEXXo0CF18uRJdeedd9bWDw8PO43iRkZGaBQXEOrc0BEN0RAK oqOYeVENXcxcTybnz593uqfdeuutTtc2TaVSUd3d3c40NzeHoQMAQHtw9WqxDT1NMHRy9OiIhmgI hdFxYuKGoadg6hh6G0CdGzqiIRpCAXR88cUbpk6EjqGTo0dHNERDKKCO33+/bORS7J4SGDoAAEDa fPbZsqF/9x2GjqGTo0dHNERDKKSOYuJi5mfPpnoYDL0NoM4NHdEQDSHHOkrmQgx9YQFDx9DJ0aMj GqIhFFbHfftSawiHoQMAAKSFad4SlctyCzIYGDo5UUBHNERDdEzSzLWh6wZwLYjOMfQ2gTo3dERD NISc6GgOHCPTlSvLn9euYegYOjl6dERDNIRCRei6VbtMn3yi1FNPEaFj6AAAUBjs4naZf/NNpQ4c wNAxdHL06IiGaAiF0dGuKzejdAwdQw8CdW7oiIZoCDnQ0cvQU+5/jqGTEwV0REM0RMdWGHqLwNAB AADi4jZWO4aOoZOjR0c0REMokI4tGqs9c0OfnJxUfX19jTvp6KibNLOzs6qnp0f19vY68xh6c6hz Q0c0REPIWMcWRuKZGXp/f3+dYZuG7sbg4KAaGxtTo6OjamhoCEMnR4+OaIiGkH8dy2DoXubtZehd XV1qfn5eLSwsOPMYOgAA5JoW15Xn0tBXrlyptm7dqubm5mrrOzs7XedtI9eTzfj4uFPUonNn8tnu y1NTU6W63rSW9YQe0ZcvXLiAHtzPpbuftZlnff2ZGbpQrVbVzp071T333BPK0InQ66HODR3REA0h Ix2//TYX0Xnmhu5m3LrIXcyeIvdgUOeGjmiIhpCBjt98k5vi9lwY+r59+9TGjRtry8PDw06juJGR ERrFAQBAvjBHfZOeWOJTdv/zdjV0t65per1E5nfddZc6a/Tdq1Qqqru725nMunUMnRw9OqIhGkKm OoqZi3nrfb//vlK//W25IvS0wNCXoc4NHdEQDSFlHXVkLua9b9/yvLxF7a23cnPNGDo5UUBHNERD dAwamZsvXJHPyUkMHUMHAIBCoE1cInOzEZx8NhnRFEPH0MnRoyMaoiHkQcdqtTE6l+mHH5Y/r13D 0DH05KDODR3REA0hBR1NEzcjdXM5R2Do5EQBHdEQDdHRjYkJpXbuXDbuK1duvFENQ8fQAQCgQLz4 4rKp6z7m8mk3kMPQMXRy9OiIhoCGOdZxfn7ZsK9ebfzObhyHoWPoSUGdGzqiIRpCTB3Nkd6+/97f sO26dQwdQydHj45oCGiYAx0/+6x++NaZmeaGjaFj6AAAkCPExM3W6zIdPZpLw8bQyYkCOqIhGqKj H7ah796NoWPo2UCdGzqiIRpCDB1tQ/+7v1Pq3LnCXTOGTo4e0BEN0bC8Ouoid+meZpq6vOscQ8fQ AQCgAJj159I9zZwvIBg6OXpARzREw/LqqE1czF13VysoqRv65OSk6uvrc/3u3XffVR0d9bubnZ1V PT09qre315nH0JtDnRs6oiEaQgQdzai8DUjd0Pv7+xtMW1hcXFQbNmxo+G5wcFCNjY2p0dFRNTQ0 hKGTo0dHNERDSF5HbeQyvGub0JIidzdD37Vrl9q+fXvDd11dXWp+fl4tLCw48xg6AAAkjjZ0aQyH oUc39EuXLjnRebVabfius7PTdR5DJ0ePjmiIhpB4hF7QBnC5MXQpSt+/f7/rd0EMXYxcTzbj4+NO 3Yn+M+Wz3ZfPnDlTqutNa9n+RJ/wy1NTU+jB/VyM+3nJzC9fvNhW15+JocuyPWl0kbtE7xS5k6NH RzREQ0gtQm8zMqtD9/pueHjYaRQ3MjJCozgAAEge+2UsGHpwM7ejcD9Dr1Qqqru725nm5uYwdHL0 6IiGaAjJ6ajrzs+eJUJXDCyTO+i3io5oiIYQUMc26neOoZOjB3REQzQkQsfQMXQAACgo5stXMHQM nRw9OgIaomFBdTQNvc0axGHobQJ1buiIhmgIAXRs4wZxGDo5ekBHNETDckXobRiZY+gAAJAsCwv5 Pr82rTvH0MnRAzqiIRoma+ZimDk5f88IHUPH0PMMdW7oiIZomJsIeN++/OqIoWPo5OjREdAQDQMa ukzNit5b0HWMCB1DBwCAuIbuhTb6VvYFN4+FoWPo5OjREdAQDWMaulnH3my7qHz/ff15SIt2Pa+P m/eGexh6uQ2dekt0REM0zBzTPP0MX+rYvUZsi2q65rGvXq3fv57kuDmp38fQMXSiInREQzTMX+St +eQTpZ56yns7MzL3KgLXZu9n3PbvzH2++KJSExPOfPWDDxpNvc3TJ4YOAADhDN1tcBb5/sCBG9vZ UbaOks315j51kbxX5kFH4TLKm5ehHz+u1M6dN4rb9RS0sR6GjqGTo0dHQMO21dCu8zaN1TZsidJN g9UG6tVHXe/zhx/ql72idDviljpz8zf6XD/+uF7HHHWnw9AxdF+ot0RHNETD1NB1z25RsY7Ur127 YeBeUbabSfuZc7OSAq/jVKv1OuZswJtCG/rk5KTq6+tr3ElHh1qxYoXavHmzOnHiRG397Oys6unp Ub29vc48hk5UhI5oiIYZYbdMd4vYbcP2MvVmhn7unLehm3Xn5jZSZx5ExzYvam+Zoff39zvm7cX0 9LRas2ZNbXlwcFCNjY2p0dFRNTQ0hKEDAGSFLl43TdYtYrdN2OxvbmYC3OrV9XTsmLuhm3XgdgZB GsBB6wxdR+NeHD16VG3btq223NXVpebn55f+9wVnHkMnKkJHNETDDM3cNFm3iN2vu5petxSkedZh 2/XibhG6/b0unpcuaqTFfBi6rN+0aZO6ePFibV1nZ6frPIbuDfWW6Jg6AYss0bCN0qFpom5RspsR u+3jq6+WP43nfMM2//Ef3sXzn322vHzlSv3v9CAypMX8ROj7lnJtW7ZsCWXoYuR6shkfH3f+SJ07 k892X56amirV9aa1rCf0qF+e1S2Xl0z9qy++8N3+woUL6Ffg+1mb8+XrEbh8np+eXl426sYvG/Xo f/3Xf62Zvtv+/t8//7P6/pln/I8vZi/7vXRp2YivG7qkt1qfcu7npsuZG7pt3LrIvVqtUuQOkAfs kb3c+iDbRbVJors0Qeuict1q3SstmNv6/efmYC9Bjt1sHvIfoW/cuLG2PDw87DSKGxkZoVFcQKi3 RMfUsFssN3m4Vk+eXN7m66+TOb42lhKZeqbpsNl/bTZuCzJ6nDkca9jziGno1KGnYOhi5npyW79+ /Xp16tSp2vpKpaK6u7udaW5uDkMPAPWW6Jj6Q96OyLwi86SH2ZSuq1lHaC3OTGSaDoNk3sK8MS3q W9USMHTq0FOK0NMCQyeyRMcWGro5L+bt1wUpqZG53n8/W0PXralbaOqZpUPd+EymPXuCVa/k2NCJ 0DF0AGj2cLVfSell6EmMna3HBs9iYBA57sxMOepw7XHSdUPIMGmj1SUFgKETWQI6hhKl3lDt4vff /75u+bL9Rq04D2Mxmd/+NpsXa2RoKJmkQ10nbg/hmnVGMob+ROgYeiGh7hcdU8N+h7Rp6NLGRfcv vr6+1uXIbYAQPS+mETRilIaxWURpGRp6y9OhmQkT3fX/k4fIOGjPCu5nDJ3IEtAxwMPULla3P42u TJfNEcTcDF0bdRBTz8pUzXNsxwjdvp7XXnN/e1rW+I1Ax/2MoQNABEN3M4Nmb7yyt5duSzL/0UfB H9BmUXsri4Gl/vipp5YbwrVjHa7XO8jzSNJjGmDoGDqRJTqWzsjNl3I0+84YjOSy2/uu9Us05PPN N8N1dwqacUgSOUdpjCdoU2+XdKj/uz//2TvTxv2MoWPo2UHdLzqmEpk3e92luU4iWi8N9Whh8rlz Z7T+y1bRfmpINzU5R4nS9XKUgVHSSIduLyeJ89+2eSty6tAxdHKiROjlRl6A4VWf6vcay+sRrauG tnl8801zk3QrFrbr55NPAO4t6oMOXZp2OjRHXQszFK+beUuE3uaGToSOoQO0b9TdDHNgES/cGirp fstBDUXvw88k7XOwu80ljb72559vPIacp5i6fS5Zlpy4aRrG0JuVxACGjqGTE0XHHBKk2NgcWCSo sQhmv+UgEbrevy6GD5MB0fXZTV6bGRozk+KWydARsRzX7pffqnRol46EKTI3tc+iGoP7GUPH0IND 3S86upqtve74ce/fmaYVNto3uqB51qGLcZhRZLPjeZnMjh1KnTuXvAk1e4mIPl4LDLBBQzcz1+dp NlD0a/fgFsGb1RhZlTpwP2PoGDo50dLr6PUAth/quij52DH/CNwuVk5KQ7P+O2ipgV/UuXfvjWtJ 0libZWbCvGEsaQ1tQ7fPM4ih+2VS2tDMidAxdID8Io3Vbjyp3Ptlm3XgunhVz5sNqdyitTQbfnkZ hj6mfT5+hnn0qFKvvhpsOFi//bi9WCZIqURWo9ZJLwK/d45HMXTA0DF0cqLo2GLOnGl8i5k9wItZ B26auWl6Zlcn09AS7JoVSkMxc90IzSw58DMgKW6XYnfdBa5ZYzwvMzdLDbz63LuVGrQ6QtfH0/3i MXSeixh6e0MdehvrqM3myBHvBlFiUDo611Gc1ytMvepNE3roh9LQrfuVbmTn9bpSnfnQg9QEMTov TcfGgrXsdzP1JKLuZhqa+gTJuGDopX8uYujkRCHPOpoPabMu1TQ2uwW5+TuvkdvciuoTGGYztIZ2 ScPsrFL/8A/BNNFDtIY1XvndL37hrlsrDF2XEMhLbfw01KPrBalaCFLHzv2Mocc19MnJSdXX19ew /pVXXlGrV69W69atU4cPH66tn126oXt6elRvb68zj6FDqbHrvXV3L20KP/+5f8t2LzOx+4Rn9dC3 Df3995dfmRpUE/0SFTOib/Y+dh3ZR73upCJ0twyXvY2YerMX2ZilMboXQNIlCoChC/39/aqjo/En O5YS3sLSzTaxlGDXrl1bWz84OKjGxsbU6OioGpJXJ2Lo5ETLqqN+GOtxt82HvJ4POja6n4km+MCP HaGL0b71VvPo1vyd3T/dNDK3ompd954HQ3c5h7p3ygdp12C2CdC9AEocmROhp2jozg86vH9ybSn3 uXLlytpyV1eXmp+fd8xe5jH05lCH3oY62i/REOzGa9qw4hh6whFcaA1tQ5fofHLS/zdujQLlUyJT rZGYvFsduzkQTtaGrt8jb7UZqL1TPswAOrokwu4FwP2MobfS0Pfs2aOeeOKJ2nJnZ6frPIZOTrRU Ono9kM2HfNj3i7fA0GNH6FJ/3qSqzbXbnu5rPzOzXOws2HXsZrVFHGNO4nf2f1CpNEboUTB7ARCh Y+itNPTjx4+rrVu3OlF6GEMXI9eTzfj4uJMz03+mfLLMctGW9cM4yPbnlx7iYfYv+64r1tXLWV/v 9aLzINfzlW5QtrR97fdLkenVf/kX9fVLLy1vfz2zI/v76osvnPnqBx/UXX+U842s19Lv5LzN/1c+ r/7qV+qbf//3yP9/3bIZ9Ue8PpaLu5yZoU9PT6v777/fKVo30UXu1WqVIndyouXTsdWN1IK+sStt DaNGzWYpg0SmZh2yW1SchLZR9+NWby6fr72m1B//mEyE7le6w/1MhJ6WoUvLdzF1m+HhYadR3MjI CI3iAkIdegF0DGKYWbQ4T9DMY2kY1yR13fn27Tdaeadl6G77Dmu05m9ljAExdVPDuIYO1KGnYehi 5nryWm9+V6lUVHd3tzPNzc1h6OREi69jlDeZJWiyuddQN1SLY+jmfLWaP0O3u6mZv/3oI6X+8R+T i9CBCD3NCD0tMHQoDGHeW11QM4+FdCWLY+hepRtuhp7kfxrU3P0Gh5EGcT/9KVE2YOgYOhF6rnXU D3GvEd/a7CEeWcMo/em9InS/75POpNkt56NE87of/eKis6gb8AHPRQydOnTIi45WS3LPcdjbyNAj axh1oBc/Q3cbhCZpQzdLB6IaurmvMGPLA89FDJ2cKLRIR2no5PY6Uz2Zbwtrk4d4ZA2jNghsFqHr QWiS1tc+X799m2+5a7Yve1he4LmIoQNkjO4PLJ/mg9ksojVHMiMiu9E4Lqqhu+lol5IkiTZiv8yI +RIdP+wMX9AXxgBg6OREIYaOQYxBIkOjK5IrZjFzszdqlSUtppGxSVNj861vXq8uDZqZuJ7Zc+rQ gecihk4dOrRAx2YPZ/NlGUEiPLf3lpc1LaZp6GlobJa0mI0eze/1a1C5n3kuYugYOjnRHOlojiPu Z0ZBH+BBXqNJWkzG0NM4N7MthNmozaxakZfphHjZCvczz0UMvcSGDi3EfNOX28M9bOOuNilqzzVp Njg0i/K9hnYVwrw5DQBDJ0KHlHW0H9puD/aSdznKdYSeNG4t3b0MnfuZtIihY+hBoM6tRTr6Pajp clTOtKhbp5vmbndDQ0PSIoaOoZMTzVhHv2FDzXmz3jTIICOkxfbC/N/9+sSjIWkRQ8fQISO8InLz ZSvfftvYb5g+5eWEgWAAQ8fQyYnmOEL3KmK3BwIB0iIaoiOGjqHHhTq3FHQ0RxjTEbmMZOZm+Bg6 aREN0RFDx9DJieZUR+mepruo6ZHAbGgER1pEQ3Qsk6FPTk6qvr6+wOtnZ2dVT0+P6u3tdeYxdGg5 2qT1ayz37Lkx5rrbdoy7DQBlMPT+/n7V0dEReP3g4KAaGxtTo6OjamhoCENPMida8hbYgXU0B3vR deUffuhu6P/2bwhHdImG6FgOQ3d+0NEReH1XV5ean59fep4uOPMYenMC1RVR3xtMR1sj/QYwr6Fe m5QikRYBDdGxtIbe2dnpOo+hx8yJmu/kpr7XW0evN2bZ/PCDe0M5NEQENERHDD24oYuR68lmfHzc yZnpP1M+y7SsI0z7e7P7VZn1CaKf/b2bns7ykqmjH8sss5yX5dwWuVerVYrco+REdZGxWxcr83uI F6EDUREaoiMRuv/64eFhp1HcyMgIjeICUldXZNaV63pfv2FLoV5HDD25tAhoiI7tZehi2noKsr5S qaju7m5nmpubw9DD5ET//Of6gVCk/zSGToROVISG6IihJxWhpwWGbqD7TIupC2++udx3+urV5fXm +5gxKHfTZpAYAMDQMfTMzUhGNXvttRvrJDqX9RMTSr34IhFnUENnkBiiIjRERwwdQ880qpTJTMC6 2P2FF5ZNHUP37k9+/bvz09M8BWNC/S8aoiOGjqHHNXOvul+ZpNi9rIaui8/9tLped/7VxYs8BYmK 0BAdMXQMPQNDF/wGi/Ez+jJlenRjQXPS6wT9IhYAAAwdQ8/M0Jf4ShrE2UgjOAzdvVrCzeCX1hMZ ERWhITpi6Bh6NkZ1Hc+6ImkMh6E39ssXbFP/7jvqLhMADdEQHTF0DN0P04h0X2ljnWdOVBrDld3Q XTJANa5cqWvZTmREVISG6NjKGANDL4Ohf/11vZmbLdjD1Pe69UEvo6HH3QYAIKRZe01E6GUydLMo WBq66Yhc+pjb5h4kJ2qbOYZOZER0iYboWCPIOFJ5MGsMvWjovuO/+92NFCLzIyM3itldUk3ouiIM 3RXqLuODhmhYJB0/+6w4Zo2hF9WEdFR++vTypx7W1SNlhcrRLy4u70Pe542hExkRXaJhG9/+QaZ2 GhwSQ8+rCZlvSjNTZxLIW+zKMIgK9eMApTbrZrTbaxsw9KKYkM+LQ0Ln6J9+ermsqQi4tQEIc8cT GRFdomEpzZp+6Bh6PlKyWzbSp2wodJ3bP/2TCNX667t2LZwWXq30UzJ06i7jg4ZomIRhoyOGXmxD b5aSfcqGQudE33pLqbffbu316UyJmLpH474GPbz60ccp6SBHT3SJhrmPrkmLGHpxDV03gmtVSj9+ fDlKbyX6da5B7modmQfRpOzD2wKU0KwhI0OfnJxUfX19DetnZ2dVT0+P6u3tdeabrc/U0NNsOSH7 jvlykNA5Uak///WvW5vS3nwz+J0vkfnzz4czdHM7PY59yJb8RJdERe2mYdBHVzuaNRF6Cobe39+v OjoafzI4OKjGxsbU6OioGpJW103WZ2bouqOieWeESd32tua8OYhMjMQXuq5IusH9/d+39g791a+U +uij5q97FZ1lDHpd3O73DnP7SaTr2mdmlNqxI30dAQ1zrGGYPtbtGFlTh56CoTs/cDH0rq4uNT8/ v/SsXnDmm63PxNB1va/ZdSyqodt3jlnMHvNuCp0Tlcg1rbvYDgnEjL/5ZvlY3367vCz16G5Gbeqh 3+Hu8dSpHcb+Xn539KhSr75Kjp6oqDCYt00zDcOYdDv1sSYt5tjQOzs7Q81nFqG73SFB7xa36Fwb mS5WjnlaSe5AHiqxahfs1vjXMy3PD3yk/u/AzrpDyvIzA58sL5tD3Nrd8yz9616e9sXl+hH0dEO6 vXuVOnYMl4BCEDaSDnrft1sfa2hTQxcj15PN+Pi4U9Sic2fyGWdZ7p5fDyyb+LMDN4rI9bqfDHzn esP9j4HLriakjezDgefV/xyYCH0jJzXpmf82cM3jteGXa59aj2b7fGjgxjvYRRc9/9VStDx/vY2A 3vbgwJtKHThQ2+5/D/xO/a+Bfc53WtP/PrDQcJAvvvjKWS+Lsr3+jUyi5/8ZeFH9ZWCH+vnAucy0 TXtKMn0nvXzhwoVU9i//ex6v116O+p9+8EG1tr+pqancXl+RlvVUpuvPvMi9Wq26Frnb6zOL0O3s rl2X7oVXQzdpHLZ7d+x6c5NIdUVGVt+sWYgVGei6aztq3rlzuZW7iSw/9VT9zqVu32Zhwf1EZKQ7 W0OzdXyEvutFqHNr10xKksXHWZ9n3Foq2iGo7J6LROjRDH14eNhp/DYyMlLX+M1rfeaG7vXkcMPj rWgOH36YeP11pLoilzrp2EV0sj+pu5ZPuxzRri+3cxHmK2PDPK0TrIug/jejtBgAs6ar3Rt4kQ7R MbeGLmauJ5NKpaK6u7udaW5urun6Qhm633d2Q7usQ72k9yl1127tDdzQjePCnEeKhg75hjphgBxE 6GmRW0NvZiphhkBNIycaxUiD6nHuXGPPgGYZnyiGXq0mnlEhMiIqQkN0xNDLaOi665c5eIndva1F RKor0qaetB7ff5++ofsNwhPD0Km7zCgtAhqiI4aeeYT+059KHcHyvDYy3TCrCDnRNCL0mKbqi1/b BCJ0oiI0BCJ0DD0yzz4r/U3qzSTOC0VaTVjza9ZyPG1D16ae5DUBAGDoGLr6/e+XzePjj2+YiQxb WpQIPUyUbpZAuKEb+2VtqkToREVoCEToGHpojhzJRb+ZWHVFYeuvpQTC/p3ZRa3AUTJ1l2iIhuiI oZfV0N1eNhJhQJNCROh2CYRt3n4voSFHT1QEaIiOGHquDV0axBV9NIs4fcBlMBjqrAEAMPTCG7ru qqXfJpZBdN7yCN2cJifbytCJjNAQDdERQy+roQuLi8ufGZm50NI6dD1JX/Bf/GL5s9k7ywsCdZdo iIboiKGX2dCLnhMNYuhu9eX6dafSjqANzJzICA3REB0xdAy92DQzdF2tYA4Xay63iZkDAGDoGHp7 R+h2vbnZz77NGsMRGaEhGqIjho6hZ0qqdei2oRdpJLxW6ghoiIboiKFj6JnlRM0XqgQxc0GPVZ9h I0By9GiIhoCOGDq4mba88jSooQttaOYAABg6hl7snKgY9bFj/oYumpZg8BgiIzREQ3TE0CMwMTGh 1q5dq3p7e9X58+dr62dnZ1VPT4+zXuYx9ObErkN/9VXv7+SlK7pFu/nud3QENERDdMTQhTvuuEOd OnVKHT58WD388MO19YODg2psbEyNjo6qoaEhDL0VEfqOHW47re+W1uZmTmSEhmiIjhh6RDo7O53P xcVFtWbNmtr6rq4uNT8/v+QjC848hp4yuljdNmwZAU4mAADA0P2QYnUpdn/vvfdq5m4avT2PoaeY E7XrxyUq16PBoSOgIRqiI4bux6FDh9RNN92kHnvsMbVq1apQhi5Grieb8fFxp+5E/5ny2e7LZ86c ifV7MW/7e23yZdBPL9ufZbv+JJanpqbQI+P7meXy3s+Zt3KXovX169fXlnWRe7Vapcg9qwjdax06 AhqiIToSobsh9ediytu3b6+tGx4edhrFjYyM0CiuVWDoAAAYelQ6OjrUihUr1LZt25xoXFOpVFR3 d7czzc3NYehE6OTo0RANAR3zHqHHBUNfJnZ/S9O83UaGQ0dAQzRERwwdQy9YhF5iQycyQkM0REcM HUMvNhg6AACGjqG3UYQuL10hQgc0REN0xNAx9GyIVVf0X/+1bN7yOTNTb+gyjjs6AhqiITpi6Bh6 gSJ06Wlw9GhpzZzICA3REB0xdAy9+IiB//WvSu3dS/05AACGjqEXOkKX4nZ569q5c6U1dCIjNERD dMTQMfRMSaQf+unTy5/SMK6kUHeJhmiIjhg6hl78CH1iovRF7URGaIiG6IihY+jFRoz8j3+k7hwA AEPH0Asfob/9NhE6kREaoiE6YugYepYkUoc+NlZ6Q6fuEg3REB0xdAy92DlRXX9OhM5TEA3REB0x dAy9wHz0EYYOAIChY+iFz4n+53/eMPQSd1sjMkJDNERHDD0Cb7/9trrtttvUmjVr1MGDB2vrZ2dn VU9Pj+rt7XXmMfTmxK4rqlSI0BV1l2iIhuiIoUdCjHxmZkZNT0+rdevW1dYPDg6qsbExNTo6qoaG hjD0VuREZRx3DJ3ICA3REB0x9Cjcfvvt6tSpU+rzzz9X9957b219V1eXmp+fVwsLC848ht4ClrTG 0AEAMPRISJH7TTfdpPr6+tSlS5dq6zs7O13nMfSUc6IYOpERGqIhOmLoUfjJT36iJicn1csvv1xn zEEMXbbXk834+LhTd6L/TPls9+UzZ87E3p829DLo5bVsf5bt+pNYnpqaQo8c3M8sl/N+zszQV65c 6Tqvi9yr1SpF7kTo5OjREA0BHfMeoUsL94mJCWcyG8UNDw87jeJGRkZoFNdqqEMHAMDQwyJ16Lfc cotj7FJMrqlUKqq7u9uZ5ubmMPRW5kSJ0HkioCEaoiOGngUY+jKJ9bekHzpPQTREQ3TE0DF0cqLo CGiIhuiIoWPoAAAAGDoROqAjGqIhEKFj6AWHOjd0REM0BHTE0MmJAjqiIRqiI4aOoQMAAGDoGDo5 UXREQ0BDdMTQMfRlqHNDRzREQ0BHDJ2cKKAjGqIhOmLo+TP0Y8eOORfFxMTExMRUpumdd94prqED AABAdDB0AAAADB0AAAAwdAAAAGh/Q5eGckxMTExMTGWciNALTpQ/EdARDdEQHQFDJ+GiI6AhGqIj hg4AAAAYOgAAAGDoAAAAgKE3ZXZ2VvX09Kje3l5nXjM5Oan6+vpavp9XXnlFrV69Wq1bt04dPny4 6f7Dbo+O4XQMe1w0bNzeaz06htOxo6NDrVixQm3evFmdOHECDSNoKLz77ruOlhh6GzI4OKjGxsbU 6OioGhoaqq3v7+8P9acntZ8dO3aohYUFNTExodauXdt0/2G3R8dwOoY9Lho2bu+1Hh3D6aiZnp5W a9asQcMIGi4uLqoNGzZg6O1KV1eXmp+fd/58ma8TLsSfntR+NNeuXVMrV64MtP8o26NjMB2jHhcN VwZej47hdDx69Kjatm0bGkbQcNeuXWr79u0YervS2dnpOh82wSW1H82ePXvUE088EWj/UbZHx2A6 ttLQ21lDv/XoGC4tbtq0SV28eBENQ2p46dIlJzqvVqsYOobeuoR7/PhxtXXrVid3GWT/YbdHx+A6 lt3Qk9LQaz06htNR2Ldvn9qyZQsahtRQiuT379/f0nsaQ28xushGcm1BioRknTklvR+pH7v//vud IqQg5xl2e3QMp2Mrb/521dBPW3QMlxZblUlvRw3tfRfV1DF0H4aHh51GFSMjIw2Nx8L84UntR1p+ SmIMuv+w26NjOB1baejtqqGftugYLi3qCH3jxo1oGENDIvQ2pVKpqO7ubmeam5tzzc21cj9eOcgg +w+yPTqG07GVufkyaIiO8XVcv369OnXqFBpG0BBDBwAAAAwdAAAAMHQAAADA0AEAADB0AAAAwNAB AAAAQwcAAAAMHUqWyF1GgWIq5wSAoQMU3NABSAeAoQPwIAfSAQCGDsCDHOLw8MMPq7vuukvNzMyo VatWkQ4AMHTA0KGIiIl//vnnjqmLuZMOADB0wNCBdACAoQPwIK/njjvucCJHky+//FKtXbtWLS4u ZmoiXseN0zLcXCfv3L7nnnvU5ORkwzGuXbumNmzYEPgd517by3EOHDjQ9NoOHz7svDJUzkneNnbk yBEMHTB0AAw9OM8995x64YUX6tbt3btXPfnkk5mbiJ+hJ/HbK1euONff1dXVsN0rr7zirN+zZ0+g c/XaXo73wAMPOJkkr/M4ffq0k4HSrwy1lzF0wNABMPSmSHS+adOmunVbtmxRU1NTbW/ogpRC3Hzz zQ3renp61Keffuq8h1qXVHjht70c7+zZs+qxxx7zPI9t27ap119/ve77/fv3qwcffBBDBwwdAEMP zp133qmmp6ed+dnZWXX33XfnwkTSNnSJmoeGhtQbb7zRYKaPP/64My+f+/bt8z2W3/b6eDt27FAT ExOu57F69eqGonpZlvUYOmDoABh6YHbt2qWeeeYZZ/6ll15yitzzbujNRk/z++2KFSvUypUrVW9v rxM920hd+Pnz5515+ZQ6bT/8ttfnMT8/r+69996acdv1+m5IfTqGDhg6QDsb+sBA9MkFicqlQZaO 1qVuOYqJJHxaqUfoEjW/++67dd8fOnRIPfroo3XrBgcH1cGDB13312x783iy7c6dO10jdDF8InQA DB2I0GMjrb3FhB566KHcmEjahi513ffdd5+TodFIhsatBEB6A7jRbHv7PKReXEoFzPUDSzkaKbY3 kWWpW8fQAUMHwNBDsXv3brVu3Tp19OjR0hi6IEXk/f39TrezEydOqK1bt7r+TozfjuaDbG8fb25u zjmeuf7MmTNOq3Zp3S6cPHnS+S/0MoYOGDoAhh6YSqXimIjXsbN445fXcYO8hSxMZkAaxUkrdGnd 72aignQh27x5c926INu7HU/aLNjrpd+51OlLvbn0OqAfOmDoABg6kA4AMHQAHuRAOgDA0AF4kAPp AABDB+BBDqQDwNABeJAD6QAAQwfgQQ6kAwAMHaAFD3ImJgwdMHQAAADIPf8fhWg01ex2qHUAAAAA SUVORK5CYII= rentabilidad.png image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEsCAYAAAA1u0HIAAAihElEQVR42u2dAUge593AA0GkFAmB UkREiiASgoQQkCAlSBBKEZESQousQfJtgjMhZEUCRdp+IV+6fl3IVif53KxICK2Er8tal9mkkKWS uWIDmc3EOT+3zE/eZVmX1pnEz7r0/+V/27nz9e7eu3vf9+559feDQ+883/u//3vufvc899w9mwQA AAAKnk2kAAAAAKEDAAAAQgcAAACEXqhJ37RpZVpPnxP3ZwPlJA5OnDhhxaU/Kd/m8P7778vjjz8u lZWVcvbsWfn888+lqKgIoRfKyciedKdt375dTp48uSFOsF7rh13OiRqhI/TcyTxq3OvtmHA7R8fx HWtqatZsS5ch9AIuLMeOHYstlubmZqmurrauChE6QjelPCH0ZGTuF7ffvkXouUErdnfv3pVz585J VVWVlJSUyIULFxB6IdUulpaWLInby7Zu3bphazqcqKk5U07M3IcbqdxzfCP0rA6Yhw8frmp+T0fv pbz00kvWvRX9+2OPPWZdMU9PT/t+9muvvSalpaVSXFwsTU1NcufOnYxXoU6uXbsmL7zwgnWlqNt9 4oknpL293bqK9NqubkNj022Wl5fLwMBAXmvo169fl127dlnx1dXVWTnxWz/od4ry2V6888470tDQ sGqbBw4ckE8++SQn+/mVV15Z2c979uyRyclJuX//vhw5ckS2bNliLa+trV3zOUG3F+Q7ZCpPzmWL i4vS2dlpxbx58+asyltQwu7LMLkJK3T9PkePHpUnn3zS+mz9qfvKrQyGKT/5ag0Ls2/zUU7jzFcu hR61PPudt5PKCUIPcYDdvn17ZZkm3YnuzKeeesr1gNKdqCcet88+ePDgmvW1cIURutc6+/bt81zv 2WefXbP+yMhIXoSeSqWsFg3n3/Uiwu9kGvQ7RflsN/TgDNJ8l8v9vHPnTtm/f/+a5fX19ZG2F+Q7 hDnpP/PMM6HE4VfeghB2X4bJTViRLiwsuN4r1Wnbtm3W36OUH9OFHrWcxp0vZ9wqPhWrnjeHhoZy 1nTvV54znbeTyglCD3iA6clGr8J0Xq+epqamVq2vV2H2+noFprX53t7elWW6s9w+W+93zczMyOjo 6MoyrWWEOTG2tLTIxMSE9fuVK1dW1tUrR6/P0QN0eXl5VSHSZfkQuvNWxZtvvmnlpq2tzfd7Bf1O UT7bDf1ce/2bN2+u3GbRe2POE1fU/awH9uzs7Krv4rXc+R3DbC/odwh6IaUyHR4etraZbXkLQth9 GSY3YUWqtVR7ucaQHov+PUr5yafQw+xbr+VRy2nc+fITcfp5LBNRynOQ83YSOUHoIQuLThcvXlyz vjb52X+fn59f00TvdUJ1Xhjku7OZc7kdo9Zi7GV6oZKPk4nzKlULqKLNubmoweTisxVnTVAPTD3Y 0q+gs9nPzubJIMujbC/odwh60tcTVpz3c8PuyzC5CRu71qDs5drkrOix6qxhRSk/pgs9ajmNO1/p LTtnzpyxWmXsz/TrUJiLfRHkvJ1kThB6QKHrvcQbN26sWV+bffwuApyyzHXv8cHBQdm7d69VCII2 zbstd94nzWWczivPoN8r6HeK8tlu6LOl6fuwrKxszcVb3Ps5zPaCfocoJ/1clrcgrSRBPidMbsKe vJ2f7bZ+eu0taO5NF3ouymkc+XLDWbvWGnRQcnX+TLoMIfQQB5jWVvRREPvKSmsOYU4uzk50uTxI T58+Hfi+S6blQZv6wy7XC4Uw64f5TmE/24/x8XHZsWPHmu11d3cntp/DbC/od8hG6Lkob16E3Zdh c5NPoQfNPULPTb4y5dFte/kqz6aUIYQe8gDr6elZdc/OiV4R2n+7detWLAevop1B0ju1hfmcubk5 z5cj5CpO7Rmb3jSqTUle64f5TmE/Owh6H9Z5UOk2ktrPYbYX9DtkI/Rsy5sfYfdl1NwEiVFfIJXe XOo8VtKbS4PmPkwcut1CEXrc+XLDub2gjxXnojybUoYQeoQDXXu328u1icdGH52xl+sjHfqYQXpn olw0WWuzjFetRk9q77333qrP0Z75bp+vTUzaS/jll19eWaaPKOXjBODsIaudnfT+aHqv2ajfKexn e6GP5+gjI/Y9K22RcTs55HM/uy0Ps72g38GvPGXKW9TyFoSw+zJMbsIe587OotqRSTl8+LBnh6ag uQ9yu0E7Wun/O+/B5uJckU+hx50vRR9P1Fwp2mFPz2n2Z+hjZ2FbhaKWZ1PKEEKPcKBrwdF7c7q8 oqJipSbh9whN1OdBbVpbWz0/SwuBc7n95iK/7epB77wytQuMdi7JxwlAr3zT429sbPRcP8x3CvvZ QfZ3+qRyscnnfg77mFzQx5bSv4NfecqUtyjlLeg+CLsvw+Qm7HGuJ1VnDSvTI0dBc++F9rRO/7/0 XGd7rsin0OPOl99n6PaCPLKYq/JsShlC6BEOdEVfwmL/7Rvf+MbKcn1ZgF516XObfh0sohQMveJ0 PqPrvMDQ2oner9Fny1XKemXu7AFs11qcz0vqYxr2Czz0/906+uWyuU8HMdAOHnox8dxzz63qXe92 0RT0O4X9bC/0alq3pQezXrXrZ+kVv16xp5Ov/ey1POj2gn4Hv/KUKW9RyluY2x5h92XQ3EQ5zvWz tUZlvxRE49JWAbeXgoQpP27oxYk+Fqv/q3119GUiuiyX54p836ePM1+K1s7tl2PpvtcycPz4cesl OEHJRXk2pQwhdAAAAEDoAAAACB0AAAAQOgAAACB0AAAAQOgAAACA0AEAABA6AAAAIHQAAABA6AAA AIDQAQAAEDoAAAAgdAAAAEDoAAAAUBBC1+Hr0rl8+bL84he/YGJiYmJiWvfThx9+uH6Frl8QAABg IxDFeQgdAAAAoSN0AAAAhI7QAQAAEDoAAABCR+gAAAAIHaEDAAAgdIQOAADZMzMjcv589OnLLzem 0EdHR6W+vn7th2zatGpy3VCAdRA6AACE4qOPRPbvjz7Nzm5Moe/du9dXxjOPrpSam5s9hU4NHQAA ELoBQs8k5paWFpmenkboAACA0AtV6OPj49LW1ub7f8XFxdLU1CRzc3MIHQAAELqJQm9oaLCa3P1Y WFiQrq4uqaur8xS5PaUzPDwsf/jDH+SLL76w5vUn88wzzzzzG3w+B0I38fslJvSxsTFpbGwM/BlF RUXU0AEAgBq6aTX01tZWGRwcDPT/AwMDUlNTg9ABAAChJyV0r8fOSktLZX5+3lf++rvWzGtra2Vi YgKhAwAAQk+yhh4HCB0AABA6QgcAAISO0BE6AAAgdISO0AEAAKEjdIQOAAAIHaEDAABCR+gIHQAA EDpCR+gAAIDQC0Po2YyHPvsoaVVVVVJdXW39jtABAAChJyR0r/HQgwyNqiOx9ff3S19fn7S3tyN0 AABA6EkJ3UveQYReUVEhi4uLsrS0ZP2O0AEAAKEbKPRMY507R1hjtDUAAEDoBgpdyTTWeRChMx46 88wzzzzzjIf+RbJCzyRru8ldxU+TOwAAUEM3tIau+I113tHRYXWK6+3tpVMcAAAg9CSF7vVomtdY 5871UqmUVFZWWpPXfXaEDgAACJ0XywAAAEJH6AgdAAAQOkJH6AAAgNAROkIHAACEjtABAAChI3SE DgAACB2hI3QAAEDoCB2hAwAAQkfoAACA0BF6WKGPjo5KfX39muU9PT1SUlIi5eXlMjQ05L4hx1vm Mr0PHqEDAABCz6PQ9+7d6yrjzs5Oa5zzkZERKSsr8xQ6NXRIFH3l8G9+E22anCR/AAh9/Qg9k5iX l5etcdEROhhJd3f0g/7AAfIHuWVsTOT7348+3btHDhF6/oTe/eiEefToUc//U9k3NTUxOAsgdICf /CQ7Ef1z7GyEjtBzLvQrV65YstZauhc6FnpXV5fU1dV5itye0hkeHjZuAHrmC2t+4fXXIx/0X7/4 IvlkPqfzd99+OysRzX72GfnU+RwI3cTvl5jQp6ampLGx0bqPHgQdapUaOlBDB2ro1NCpoRtWQ9ee 7yr1IAwMDEhNTQ1CB4QOCB2hI/SkhO712JnXI2npv2vNvLa2ViYmJhA6IHRA6AgdoSdZQ48DhA4I HRA6QkfoCB0AoQNCR+gIHaEDQkfogNAROkJH6IDQARA6QkfoCB0QOiB0hI7QEToAQgeEjtAROkIH hI7QAaEjdISO0AGhAyB0hF4YQvcaD332UUKqqqqkurra+t2NIOsgdEDogNAROkJPcDz0trY26e/v l76+Pmlvb3f93yDrIHRA6IDQETpCT/Bd7hUVFbK4uGgNzqK/uxFkHYQOCB0QOkJH6AkK3Tl6mtdI akHWQeiA0AGhI3SEvg6EznjozDMeOvMbZZ7x0BkP3cjx0O3m9IWFhYxN7n7rUEMv8NrGyZPRprfe ooYO1NCpoVNDN6GG3tHRYXV46+3t9ezwFmQdhF7AfO970Q+ob30LoQNCR+gIPU6he42HnkqlpLKy 0prm5uZc5e+1DkJH6AgdEDpCR+gJ1NDjAKEjdIQOCB2hI3SEDggdoQNCR+gIHaEDQkfogNAROkJH 6AgdoQMgdISO0BE6QkfogNAROkJH6IDQETogdISO0BE6IHSEDggdoSN0hI7QEToAQkfohS105wtn 3N4kF3QdhI7QETogdISO0A2ooc/MzEhzc7On0I2sod++LXLrVrQpleJgQugACB2hrz+ht7S0yPT0 dGEJXbcVtSB85zscTAgdAKEj9PUl9PHxcWlra/Pe0COhFxcXS1NTk1nvckfoCB2hA0JH6Aj9XzQ0 NFhN7n7o0KldXV1SV1fnKfK4x0NffhRP1IKwdOgQ4xH/c/6rLMYaV6EzHjrzjIfOeOiMhx7zeOhu jI2NSWNjY+D1i4qKqKFTQ6eGDtTQqaFTQzetht7a2iqDg4OB1h0YGJCamhqEjtAROiB0hI7QTRN6 aWmpzM/Pr/1wR0c4/V1r5rW1tTIxMYHQETpCB4SO0BG6aULPvWMROkJH6IDQETpCR+gIHaEjdEDo CB2hI3SEjtAROiB0hI7QETpCR+gACB2hI3SEjtAROiB0hI7QETpCR+gIHRA6QkfoCB2hI3SEDggd oSN0hI7QEToAQkfoCB2hI3SEDggdoSP0RIWub4FzTm7MPkpaVVWVVFdXW78jdISO0AGhI3SEbqDQ M6FDq/b390tfX5+0t7cjdISO0AGhI3SEXohCr6iokMXFRVlaWrJ+R+gIHaEDQkfoCN1AoRcXF0tT U5PMzc25ruMcMpXhUxE6QgeEjtARuoFCVxYWFqSrq0vq6uoiC11Fbk/pDA8P52VA+eVHMUctCEuH DsU64L3J81+9/npWQo8j3oUsYvz6xRc39P5lPvfzd99+OysRzX72GfnU+RwI3cTvZ0Qvdy9Z203u Kn6a3KmhU0MHaujU0KmhG1pDVwYGBqSmpsb1bx0dHVanuN7eXjrFIXSE7sWf/iQyORlt+u1vKYcI HaEj9OzQe+haM6+trZWJiYlVy21SqZRUVlZak9d9doSO0De80H/0o+gxvvAC5RChI3SEbhYIHaEj dISO0BE6QkfoCB2hI3RA6AgdoSN0hI7QETogdISO0BE6QkfoCB0QOkJH6AgdoSN0hI7QETpCR+gI HaEjdEDoCB2hI3SEjtAROiB0hI7QETpCR+gIHRA6Qi9soff09EhJSYmUl5fL0NCQ+4YCjJmO0BE6 QkfoCB2hI/QEhd7Z2WkNizoyMiJlZWWeQqeGjtAROkIHhI7QDRa6zfLysjWMKkJH6AgdoQNCR+gF LPTuRyfMo0ePego905jpCB2hI3SEjtAROkJPWOhXrlyxZK21dC8yjZnOeOiMh77Rx0Nf+uEPo8f4 /POUR8ZD33jzjIeeW6FPTU1JY2OjdR89CF5jplNDp4ZODZ0aOjV0aujU0BOsodfX11tSD4LfmOkI HaEjdISO0BE6Qk94PHS3R9LSf3cbMx2hI3SEjtAROkJH6IYIPfeORegIHaEjdIRuhNC//jry9LOf iQwORps+/hihI3SEjtAROiD03KBGziLGQ+1/j/zvJ0/GI/T/fvtL67CLMml6EDpCR+gIHaEj9KxE 9F9vLcmpUxJp+uADhG5P3zn8VeR/d1EVQkfoCB2hI3SEHm761r89jPzvergidISO0BE6QkfogNAR OkJH6AgdoSN0QOgIHaEjdISO0BF6DNy9K/LXv0ab7t1D6AgdoSN0hI7QEboR6O6Ouhu0mCF0hF6w Qp+dnZWqqiqprq62fo+6DkJH6AgdoSN0hI7QExR6W1ub9Pf3S19fn7S3t0deB6EjdISO0BE6Qkfo CQq9oqJCFhcXrcFZ9Peo6yB0hI7QETpCR+gIPUGhO0dP8xpJLcg6CD33PHwo8uWX0aeAA+ghdISO 0BE6Qkfoq0Ue93joi/39Im+8IV+dOCH3X33V+hl0/vapM3L58n25dk2snxcu3Ak1f/36/waL93e/ k3tXr8qfL160fsqnnwaen/voUw1XTpz4Sl599b71M8z8xx/fC5TPB+++Gzp/9vxXb52Rq1fvycWL f7Z+Pgo/1HwqFWx///Xs2Ujx6fyDN74XOT6dn5z8W6Dy+OCnP41cHu/9+/HI8enPX/1qLlh5nJ2N XB715/VPv468v2/e/Fug8vi3ycnI8en8f77xf5GOF/2pDgxSHu988EHk8qg/3/iPLyPFp/Pvvvsg UHm8py9UjxifznefWoh8/vnxj78IVh5//evI8enP/p4Hkc+P/f2LOfWREeOh283pCwsLGZvc/dZJ pIZeCOilatRLyEOHjP96+pjP6dPRp7Gx/Mf44EF2r91+dL2Td/7+9+xiHBgIuCFdMYsN/f5/Hsrv fy+Rpr/8JWCMmvBskqE7HCBBEhN6R0eH1eGtt7fXs8NbkHUQ+sYUeiGgsvzlL6NPf/xj/mPUAa7U tVGnwBdGWQrdSma+QeiA0KORSqWksrLSmubm5v714Y7x0L3WQegIHQoMhA6wfoWeaxA6QgeEjtAB oSN0hI7QAaEjdEDoCB2hAyB0hA4IHaEjdEDoCB0AoSN0hA4IHaEDIHSEjtABoSv6go5bt6JP+gwg AEJH6AgdEHrCQgdA6AgdoQMgdACEjtAROiB0hA5QuELv6emRkpISKS8vl6GhIfcNbdq0akLoCB0Q OgAYJvTOzk5rnPORkREpKyvzFDo1dIQOCB2hAxgsdJvl5WUpLi5G6AgdEDpCByhkoXd3d8vRo0c9 ha6yb2pqYnAWhA4IHQBMFfqVK1csWWst3QsdC72rq0vq6uo8RW5P6QwPD+d8APmCmc9C6A+//e2N ly/m8zufA6GTT+aZ95/Pu9C9OrZNTU1JY2OjdR89CEVFRdTQqaEDNXQAMK2GXl9fb0k92LlgQGpq ahA6QgeEDgCmCd2r5p7+u9bMa2trZWJiAqEjdEDoAGCa0HMNQkfogNABEDpCR+gIHRA6AEJH6Agd AKEDIHSEjtABoSN0AISO0BE6IHQAQOgIHaEDQgdA6AgdoQMgdACEjtAROiB0hA5Q2EIPMtb57Oys VFVVSXV1tfU7QkfogNABwEChZ6KtrU36+/ulr69P2tvbETpCB4QOAIUo9IqKCllcXLQGcNHfETpC B4QOAAYKPdNY584R1hhtDaEDQgcAA4WuZBrrPIjQGQ+d8dCZZzx05plnPsHx0L3E7cRuclfx0+RO DR2ooQOAoTX0fxzn3mOdd3R0WJ3ient76RSH0AGhA4CJQvca69xZi0+lUlJZWWlNXvfZETpCB4QO ALxYBqEjdEDoAAgdoSN0AIQOgNAROkIHhI7QARA6QkfogNABAKEjdIQOCB0AoSN0hA6A0AEQOkJH 6IDQEToAQkfoCB0QOgAYIvQgr4QNsg5CR+iA0AHAgBr6zMyMNDc3ewqdGjpCB4SO0AEKQOgtLS0y PT2N0BE6IHSEDlCoQh8fH5e2tjbvDQUYMx2hI3RA6ACQsNAbGhqsJnc/Mo2ZznjojIfOfAHMnz0r 8vzz0SfGQ2eeeXPHQx8bG5PGxsbAn+M1Zjo1dGroAACQYA29tbVVBgcHA7bWeY+ZjtA9GBkROX8+ 2vTzn3NkAAAg9GCUlpbK/Py8a43e+bvbmOkIHQAAwBCh5xqEDgAACB2hAwAAIHSEDgAAgNAROgAA AEJH6AAAAAgdAAAAoSN0AAAAhJ5noV++fNn6gkxMTExMTOt9+vDDD9eH0AEAAAChAwAAIHQAAABA 6AAAAIDQvXGOlc7ExMTExLTeJ2roMV9kECMxEiO5JEZipIaO0ImRGBE6MRIjMSJ0AAAAQOgAAAAI HQAAABA6AAAAIHQAAABA6Fly6dIlefrpp+XOnTvGxjg8PCxNTU2ysLBAjFkwPT1dEGWyEOIcGhqS bdu2yalTp4gxCyYnJ2Xfvn3EmCUzMzOyZ88ehL6RuX37tmzatEkmJiasnyMjI8bFuLS0JJs3b7Zi 0xhv3LhBjBF4+PChFdv8/LzRZbIQ4tST5xNPPCE3b96UyspKGRgYIMYIVFRUyFNPPWWdf7Zv3y5T U1PEGJGxsTHruNH9jdA3KFoTqq6utn6/e/euJSXTuH//vjz55JMr8RYVFRFjBLq6uuTAgQNSX19v dJkshDhbW1tXLjhu3bq1cgwRYzhUks79bmLrViHEaAv99OnTK+chhL5BBL4maf+soS8vL8uOHTvk pZdeSjRGt2ZCrWloa4Jy+PBhOXLkCDFGiFHZunWr1YRoAn5NwqbEmanZWm9V7dy5kxiziFFfhqLn Ia0J6y1AYgwfpwr92rVrsmvXLunt7UXo6x2vpswLFy5Yyx9//PHEa5dezYT6Uy82FL3w0HiJMXyM yujoqJSWliZeHjM1CZsQZ5Bm6/HxcetESozRY9TWQT0v6YWHHjc6T4zh4lSh6zHz+eefr5zPTe4X hdCzxK8pc3FxcaV2qVd+qVQqkRj9mgm1KUk7nil6L0v/TozhY1S0tpb0PdUgTcJJxxkkRj2e7HX0 ZEqM0WK02b17tyUmYgwXpwpda+5VVVVSVlYmzzzzDDX09YRXr2u/pkytxRcXF1v3hJOMUUlvJtSY 9MpT/0c7qsQly/UWo13b0P4SeoEX1wk+bIxJxBklRj2B6n4/ePCg1bqV7x766zVG+/yzZcuWWDqe FXqM6XGq0HXfnj9//h8yfHQeSuLiDaHnAb9e115NmefOnbPW7e7uTjxGxa2ZUP9n//798sorrxBj FjHa+/rYsWPGxhh3nFFjrKurs9bv7Owkxhzs6zgGF1kPMfrFqayH3u4I3VFT9Ot17dWUGWcPzkwx Jt1MuN5jjPOxsGzyGFecxEiMhRSjKecfhJ4Hwva6TqLJNWyMcTcTEiMxEiMxFkqMScWJ0PNMlF7X cTe5RokxzmZCYiRGYiTGQooxiTgRegxE7XUdZ5MrMRIjMRIjMeY2xrjjROh5QJtg9OUGbpjS69ov TmIkRmIkRmI0P0aEHhP60gDtBZmOCb2uM8VJjMRIjMRIjIURI0KPAW16cXuWPMlej25NP25xmtYz 07QYySN5NC3G9FySx42TR4SeQ7zeLWy/cCCdJHo9Xr9+3XoZTUtLy5q/ucVpSg9S02Ikj+TRpBj9 cmlSjGHOkeQRoSeG37uF9bEzt1F1kuj1qG+esx+tSMctTlN6kJoUI3kkj6bl0S+XpsQY9hxJHhF6 YmR6t3BJSYnri2Di7vWohVXRxyrctu0Wpyk9SE2JkTySR9PymCmXJsQY5RxJHhF6LPg1rbi9W1if T4z79X5u7xbWgQD0SlmvKnVKb/qKO86weUwiRvJIHk3PY6ZcmpRHU86RhZBHhB4DXkOb2rj1fNR3 +8Y5xrHXu4XPnDmz0uxlP2Lh/B5xxhklj3HHSB7JYyHkMVMuTcqjCefIQsgjQs8jzucQ/YY2Vdx6 Puq83ZQTR4x+7xbWwqqj/djfxf49jjizzWPcMZJH8lgoefTLpUl5TOocWQh5ROgxkv4cotfQpl49 H+N4yYAzRq93C2vnDr3q1CtkfRQjvQkp33Fmm8e4YySP5LEQ8pgpl6bkMclzZCHkEaHHRPpziF5D mybZ89EZo9+7hfVgamhoSOTlB+SRPJLH/OQxyVwGzWOSuSyEPCL0HOPVocPtOUSvoU3z3fPRq0NH eoyZ3i1MHskjeSSPcecx37kshDwi9Bjw69Dh9hxiEkOb+nXoSI8xqXcLk0fySB7JI3lE6ImSqUNH +nOIcQ9tahdCvw4d6TEm8W5h8kgeySN5JI8IPTb0Xsq+fftcX+no1aHD7TnEfDYdecXo16Ej7mcl yWP+4zQlj14xkkfySB4RemJo84o+wjAxMWHdO5mamlr1d68OHXE+h+gXo1+HDlNiJI+5i9OEPPrF SB7JI3lE6ImhBcDZjOT2Wla3Dh1xPoeYKUavDh0mxUgecxdn0nnMFCN5JI/kEaEnymuvvWZdvelV 3qVLl1b9zatDR9wdJ7xi9OvQYUqM5DF3cZqSR68YySN5JI8IPVG0UOoVm75bWHe+ztsk0aEjbIym dOggj/mP05Q8+sVIHskjeUToRrB7927r3lB6E5LpMZLH9ZlHtzhNHNmpEMskeSSPsI6Frs9Xbtmy ZU2nLmIkRuIkRmIkRigQodtNR3ofxlSIcePESC6JkRjX77GN0GOgEAapJ8aNEyO5JEZiXL/HNkIH AAAAhA4AAAAIHQAAABA6AAAAQgcAAACEDgAAAAgdAAAAEDoAAABCBwAAAIQOAAAACB0gf4V/0yam dToBIHSADSZ0YL8CIHQATvzAfgVA6ACc+MHJgQMHpLa2Vqanp+Wxxx5jvwIgdABO/IWISnxmZsaS usqd/QqA0AE48bNfARA6ACf+YOzcudOqUTq5e/eulJWVycOHD2ORi9fnZ9Mz3LmsqKhI6urqZHR0 dM02lpeXZfv27bK0tBQoVq/1dTuDg4MZv9vQ0JDU1NRYMW3btk0uXryI0AEQOkDaif/8eZH9+70n /XsaJ0+elO9+97urlp05c0aOHTsWWi4RNp9R6NlcDNjMz89b37OiomLNej09Pdby7u7uQN/Ra33d XnNzs3Ux5BXH9evXrQulsbEx13mEDoDQAaFHNqrWznfs2LFq2Z49e2RycnLdCF3R1oatW7euWVZV VSU3b96UysrKlRYJL/zW1+1NTEzIN7/5Tc849u3bJ2fPnl3193Pnzslzzz2H0AEQOiD07ISu7Nq1 S6ampqzfZ2dnZffu3ZHkYqrQtdbc3t4u77zzzhqZHjlyxPpdfw4MDPhuy299e3udnZ0yMjLiGkdJ Scmapnqd1+UIHQChA0LP2qinTp2S48ePW7+/+eabVpO7KULP9PY0v//dvHmzFBcXS3V1tVV7Tkfv hd+6dcv6XX/qPW0//Na341hcXJSGhoYVcaff13dD76cjdACEDgg9a6NqrVw7atm1db3nvJ5q6Fpr /uijj1b9/f3335eDBw+uWtbW1ibvvfee6+dlWt+5PV23q6vLtYauwqeGDoDQAfIidEV7gaucWlpa IsvFVKHrve5nn33WunCx0QsXtxYA7fXvRqb10+PQ++LaKuBcvv9RErTZ3onO6711hA6A0AGh50To P/jBD6S8vFwuXbq07oSuaBP53r17rcfOrl69Kk1NTa7/p+JPr80HWT99e3Nzc9b2nMtv3Lhh9WrX 3u3KJ598YuXcnkfoAAgdEHrWQk+lUpZcvLYRZCSwbITu9vlBRiELczGgneK0F7r24neTqKKPkD39 9NOrlgVZ32172jchfbk+d6739PW+uT5dwHPoAAgdgBM/+xUAoQNw4gf2KwBCB+DED+xXAIQOwIkf 2K8ACB2AEz/7FQChA3DiB/YrAEIHMPDEz7Q+JwCEDgAAAAXJ/wMKt9T6h54UTAAAAABJRU5ErkJg gg== false 18886261 15399935 270302 28350 18629841 15383270 -13883 -11685 0 0 674037 158297 144594 107571 19704892 15665804 15665804 16856021 15665804 6.35 -9.08 6.35 -177.81 0.00 0.00 0.00 0.00 16.63 1.54 16.63 1098.69 17.10 1.85 17.10 927.35 0.04 0.02 0.04 104.40 1.22 1.15 1.22 17.75 0.06 0.02 0.06 282.15 14.50 -0.52 14.50 -3207.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.04 0.89 2493.63 0.48 1.10 0.48 -52.09 -0.07 0.04 -0.07 -290.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.48 -0.31 -0.48 70.80 -0.15 -0.15 -0.15 9.73 -0.02 -0.03 -0.02 9.74 -0.01 -0.01 -0.01 10.51 0.00 -0.01 0.00 -4.19 -0.29 -0.12 -0.29 166.78 0.00 0.00 0.00 -86.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86.14 19704892 15665804 19704892 ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA EUR 28350 0.18 33333 0.17 ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA EUR 236969 1.20 28350 0.18 270302 1.37 28350 0.18 270302 1.37 28350 0.18 270302 1.37 US912828D564 RFIJA|UNITED STATES TR|2.38|2024-08-15 USD 191561 1.22 201523 1.02 191561 1.22 201523 1.02 191561 1.22 201523 1.02 191561 1.22 201523 1.02 AU0000224040 ACCIONES|BHP GROUP PLC GBP 15134 0.10 13826 0.07 DE000DTR0CK8 ACCIONES|DAIMLER TRUCK HOLDING AG EUR 10512 0.07 11486 0.06 FR00140071O3 ACCIONES|L OREAL SA EUR 193329 1.23 US65339F1012 ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC. USD 15629 0.10 18771 0.10 US0028241000 ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES USD 25130 0.16 24441 0.12 US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC USD 233781 1.49 343096 1.74 CA67077M1086 ACCIONES|NUTRIEN LTD CAD 9032 0.06 8413 0.04 HK0941009539 ACCIONES|CHINA MOBILE LTD HKD 223511 1.43 275004 1.40 CA15135U1093 ACCIONES|CENOVUS ENERGY CAD 10626 0.07 13042 0.07 CH1243598427 ACCIONES|SANDOZ GROUP AG(SDZ SW) CHF 13330 0.09 15506 0.08 US9311421039 ACCIONES|WAL-MART USD 101981 0.65 135376 0.69 US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC USD 81319 0.52 83220 0.42 US7427181091 ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE USD 81120 0.52 94055 0.48 KYG6427A1022 ACCIONES|NETEASE, INC (9999 HK) HKD 55309 0.35 60731 0.31 CA8672241079 ACCIONES|SUNCOR ENERGY CAD 11871 0.08 14875 0.08 KYG070341048 ACCIONES|BAIDU INC HKD 69649 0.44 52954 0.27 GB00B10RZP78 ACCIONES|UNILEVER NV EUR 254638 1.29 215038 1.37 DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM EUR 109088 0.55 101051 0.65 CNE1000002Q2 ACCIONES|CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL HKD 67893 0.34 53000 0.34 DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE EUR 29324 0.15 27340 0.17 CNE1000002H1 ACCIONES|CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKD 325497 1.65 253338 1.62 CNE100000Q43 ACCIONES|AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD HKD 259114 1.31 163183 1.04 CA01626P1484 ACCIONES|ALIMENTACION COUCHE CAD 19750 0.10 20110 0.13 KYG017191142 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 291958 1.48 302364 1.93 FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 36785 0.19 29812 0.19 US92556V1061 ACCIONES|VIATRIS INC USD 1270 0.01 1256 0.01 US7475251036 ACCIONES|QUALCOMM INC USD 23053 0.12 16248 0.10 US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO USD 151598 0.77 123751 0.79 US1667641005 ACCIONES|CHEVRON CORP. USD 69935 0.35 64732 0.41 US88160R1014 ACCIONES|TESLA MOTORS INC USD 159212 0.81 194056 1.24 KYG8208B1014 ACCIONES|JD.COM INC CL A HKD 34886 0.18 36693 0.23 KYG875721634 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD HKD 712523 3.62 542527 3.46 CA8911605092 ACCIONES|TORONTO DOMINION BANK/THE USD 91179 0.46 102378 0.65 FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA EUR 19933 0.13 24675 0.13 GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC GBP 126677 0.81 119594 0.61 GB0009895292 ACCIONES|ZENECA GBP 225081 1.44 268237 1.36 DK0062498333 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DKK 364622 2.33 524840 2.66 CH0038863350 ACCIONES|NESTLE, S.A. CHF 352717 2.25 235964 1.20 US30231G1022 ACCIONES|EXXON MOBIL CORP USD 97104 0.62 115190 0.58 US9078181081 ACCIONES|UNION PACIFIC USD 18470 0.12 17529 0.09 CNE100000296 ACCIONES|BYD COMPANY LTD HKD 99224 0.63 111174 0.56 US0378331005 ACCIONES|APPLE INC USD 752849 4.81 798363 4.05 CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC CHF 14608 0.09 17740 0.09 US16119P1084 ACCIONES|CHARTER COMMUN-A USD 9860 0.06 7813 0.04 US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA USD 63633 0.41 77435 0.39 US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP USD 308684 1.97 793348 4.03 US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC USD 16988 0.11 19973 0.10 US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C USD 443463 2.83 562762 2.86 US68622V1061 ACCIONES|ORGANO AND CO USD 614 0.00 908 0.00 US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE USD 20310 0.13 14610 0.07 IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA EUR 244506 1.24 CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS CHF 228942 1.16 209319 1.34 DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG EUR 19401 0.10 16022 0.10 DE0007164600 ACCIONES|SAP AG EUR 222876 1.13 164028 1.05 US00287Y1091 ACCIONES|ABBVIE INC USD 64359 0.33 56442 0.36 KYG040111059 ACCIONES|ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD 46255 0.23 45118 0.29 CNE1000029W3 ACCIONES|POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H HKD 46638 0.24 36683 0.23 US1101221083 ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 13219 0.07 15852 0.10 IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE PLC USD 48994 0.25 55001 0.35 CH0244767585 ACCIONES|UBS AG CHF 29904 0.15 30572 0.20 KYG532631028 ACCIONES|KUAISHOU TECHNOLOGY (1024 HK) HKD 89030 0.45 98652 0.63 CA0636711016 ACCIONES|Bank of Montreal CAD 12773 0.06 14584 0.09 US1912161007 ACCIONES|COCA COLA CO/THE USD 20378 0.10 18313 0.12 CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING CHF 231574 1.18 235108 1.50 DE000ENER6Y0 ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG(ENR GY) EUR 7196 0.04 3552 0.02 FR0000052292 ACCIONES|Hermes Intl EUR 80590 0.51 89880 0.46 US40051E2028 ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE USD 5865 0.04 6151 0.03 CNE1000003G1 ACCIONES|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BAN HKD 205510 1.31 382986 1.94 CNE1000003X6 ACCIONES|PING AN INSURANCE GROUP CO OF C HKD 120185 0.77 124619 0.63 US9344231041 ACCIONES|WARNER BROS DISCOVERY INC USD 3248 0.02 2188 0.01 CA87807B1076 ACCIONES|TC ENERGY CORP USD 14237 0.09 14221 0.07 US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON USD 93298 0.60 89632 0.45 CA82509L1076 ACCIONES|SHOPIFY INC CLASS A USD 31054 0.20 27126 0.14 US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC USD 191942 1.23 225546 1.14 US91324P1021 ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP INC USD 122107 0.78 121688 0.62 NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV EUR 115049 0.58 125383 0.80 GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO PLC GBP 29386 0.15 32612 0.21 GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC GBP 7921 0.04 9435 0.06 GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP GBP 9923 0.05 9041 0.06 MX01LA080009 ACCIONES|SITIOS LATINOAMERICA SAB DE(LAS MXN 919 0.00 1562 0.01 US7134481081 ACCIONES|PEPSICO INC USD 18781 0.10 18773 0.12 US5324571083 ACCIONES|ELI LILLY USD 185073 0.94 115659 0.74 US4567881085 ACCIONES|INFOSYS LTD USD 44719 0.23 CA7800871021 ACCIONES|ROYAL BANK OF CANADA USD 150932 0.76 137322 0.88 US5801351017 ACCIONES|MCDONALD'S CORP USD 25690 0.13 29013 0.19 DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS N EUR 139150 0.71 136106 0.87 CNE1000001Z5 ACCIONES|BANK OF CHINA LTD HKD 153760 0.98 243511 1.24 NL0013654783 ACCIONES|PROSUS NV (PRX NA) EUR 133522 0.85 164570 0.84 IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC (USD) USD 13061 0.08 12857 0.07 CNE100000205 ACCIONES|BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD HKD 84562 0.54 110213 0.56 US11135F1012 ACCIONES|BROADCOM CORPORATION USD 58657 0.37 86919 0.44 US1512908898 ACCIONES|CEMEX S.A. USD 63123 0.40 53620 0.27 CA05534B7604 ACCIONES|BCE INC USD 12773 0.08 10817 0.05 KYG596691041 ACCIONES|MEITUAN-CLASS B (3690 HK) HKD 168338 1.07 236448 1.20 US8725901040 ACCIONES|T-MOBILE US INC USD 22660 0.14 25654 0.13 US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC USD 15150 0.10 14678 0.07 US68389X1054 ACCIONES|ORACLE CORP USD 54637 0.35 75387 0.38 KYG8569A1067 ACCIONES|SUNAC CHINA HOLDINGS LTD HKD 889 0.01 706 0.00 HK0883013259 ACCIONES|CNOOC LTD HKD 97767 0.62 174429 0.89 FR001400LL63 ACCIONES|AIR LIQUIDE EUR 27901 0.14 CA13646K1084 ACCIONES|CANADIAN PACIFIC RAILWAY CAD 16469 0.08 15991 0.10 CH1169360919 ACCIONES|ACCELLERON INDUSTRIES LTD CHF 1608 0.01 1243 0.01 US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 444455 2.26 339188 2.17 US46817M1071 ACCIONES|JACKSON FINANCIAL INC USD 1525 0.01 1021 0.01 US40049J2069 ACCIONES|GRUPO TELEVISA SAB USD 11195 0.06 13103 0.08 KYG9066F1019 ACCIONES|TRIP.COM LTD HKD 42633 0.22 FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA EUR 109187 0.55 108969 0.70 NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) EUR 371217 1.88 262455 1.68 GB0005405286 ACCIONES|HSBC HOLDINGS GBP 137024 0.87 150759 0.77 CNE1000002M1 ACCIONES|CHINA MERCHANTS BANK CO LTD HKD 69235 0.44 93432 0.47 CA0679011084 ACCIONES|BARRICK GOLD CORP USD 11571 0.07 10992 0.06 US92826C8394 ACCIONES|VISA INC USD 131148 0.84 136214 0.69 US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC USD 119017 0.76 101709 0.52 GB0007980591 ACCIONES|BP PLC GBP 120163 0.61 114010 0.73 GB00BN7SWP63 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP) GBP 541 0.00 FR0011149590 ACCIONES|L OREAL SA EUR 175911 0.89 CNE100004272 ACCIONES|NONGFU SPRING CO LTD-H(9633 HK) HKD 43813 0.22 51565 0.33 CNE1000048K8 ACCIONES|HAIER SMART HOME CO LTD HKD 43775 0.22 NO0010096985 ACCIONES|EQUINOR ASA NOK 33176 0.17 35765 0.23 US22160K1051 ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP USD 74578 0.38 56215 0.36 CA1363851017 ACCIONES|Cdn Nat Rsc CAD 16693 0.08 14827 0.09 US58933Y1055 ACCIONES|MERCK INC USD 59280 0.30 50670 0.32 GB00BMX86B70 ACCIONES|HALEON PLC GBP 14357 0.07 13831 0.09 FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) EUR 161310 0.82 159421 1.02 BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV EUR 40157 0.20 43348 0.28 US9113121068 ACCIONES|UNITED PARCEL SERVICE INC USD 15242 0.10 13668 0.07 US1912411089 ACCIONES|COCA COLA FEMSA USD 7288 0.05 6810 0.03 CNE1000002L3 ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE HKD 75388 0.38 66740 0.43 CNE1000003W8 ACCIONES|PETROCHINA CO LTD HKD 352068 1.79 US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC USD 48743 0.25 50809 0.32 US02390A1016 ACCIONES|AMERICA MOVIL SAB DE CV USD 97032 0.49 102604 0.65 US7594701077 ACCIONES|RELIANCE INDS USD 147967 0.75 US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP USD 798489 4.05 652085 4.16 FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE EUR 27827 0.18 GB00BP6MXD84 ACCIONES|SHELL PLC EUR 270167 1.72 310687 1.58 US3444191064 ACCIONES|FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA USD 107350 0.69 91337 0.46 US4005061019 ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO USD 3053 0.02 3334 0.02 CNE1000002R0 ACCIONES|CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY HKD 129204 0.66 IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO EUR 19097 0.12 25075 0.13 FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY EUR 403898 2.05 458500 2.93 FR0000130403 ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA EUR 48348 0.25 50940 0.33 US45104G1040 ACCIONES|ICICI Bank Ltd USD 58004 0.29 13275664 84.77 16772909 85.11 13275664 84.77 16772909 85.11 IE00B5W4TY14 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI KOREA USD A EUR 398329 2.54 414641 2.11 DE000A0Q4R85 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL UCIT USD 346208 1.76 412730 2.63 IE00B5377D42 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRALIA U USD 351031 1.78 331837 2.12 IE00BZCQB185 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDIA UCITS EUR 774305 4.94 538593 2.73 1917201 12.23 1650473 8.38 15384426 98.22 18624905 94.51 15412776 98.40 18895207 95.88 0.00 distribucion.png image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEsCAYAAAA1u0HIAAAsU0lEQVR42u2dCWicZf6ABRERWRZB RERkEUREREQQEZFFBJFFRGRBZBFREZdFRHfFJpk7Z23Tpk3TNm1t0/vYHqZJmibN0RyTZCb3fTWZ 9Eirvf61rbWptb//90534jSd+0hmvnme8iPpzOQ75j2e7z2+97tHAAAAIOm5h68AgpGVlSX33HOP +ycAACB0QOYAAIDQAZkDAEDKCP38+fPy+++/k7IAKUqodQB1BSD0aHeotfjmxn333SdPPPGEfPHF F3Lq1KmgfzeXbdu2yYsvvujejnr/z3/+s5SUlATcp78IdpzPPvus5OTkhHx8vrbx+OOPy1dffSU/ //xzyOfo/b4vVMVUXFws77zzjvzpT39y7+eBBx6Q559/Xr788kvp6OgIeT+qojMYDO5zVdtQoX5X r6n3Ah1bVVVV0LSPNJ+o43juuefcx/Hrr7/6/DuVDzyff/3110Pe9kLlhxMnTtzx/uDgoN9jWKg0 isexhEIoaRlqHRDO50LNF5Hko1ied6jbD/c4oknPcOqh+S63iVrX6U7o3vHQQw9JW1tbyJlyzZo1 EVXG0f7Nt99+G1EF7h0q08dC6EoKKhPO3f79998/W3GFmsmHh4flscce83vMjz76qFs6/o5Npd/E xERchO4dH3300V1/o/br/Zl7771Xzp49GzehxyI/qMrPmxUrVgSVwXynUTyOJRihpmWodUA4n1tI oYdz3vEQejTpGW49NN/lNlHrOt0I3fsqyWKxzL6uWrBXrlwJKVOqlr3n9dLSUvdrTqdT3n777agy +NzPzMzMuCtt78QMtwJXqIsV74werdDVcT399NOz77366qty9OjRO7oS6+rq5K233gq6n19++eWO 79NkMrlbwiq80+cvf/mL+7P+jl21ouemXzRC91z5e1fI6kp6LkuWLHG/511I1d9EkifnIz+oeP/9 9+94X13kBZLBQqRRPI4lGOGkZah1QKifi7RlHenfRXresRZ6NOkZST20EOU2Ees63Qndg2p1ed7L y8sL6e/U1Vy4X16kGUFlTu/u1kiE7r0NlaGiFfry5ctnX3/ppZfkt99+i/j8vbf1wQcf3PV36jXP +/n5+QFF9d5778VU6HO/u7kXQ97ddqoL1fO51157LSHzg6oIPBcmnkpP/VTbUZVIIqVRPI4l1G7n UNIy1Dog1M8tpNDDOe9YCz2a9IykHlqocptodZ1uhd7c3Dz73iuvvBLS36nM43l9x44dcRX6jz/+ OPvaG2+8EZHQPVejKvbt2xe10P/617/Ovl5WVhbV+auxK8/rR44cuevv1BW25321X1/bfPfdd2d/ nzs7Phqhnz59Wj7++GO/42yebrunnnrK/X9Pa0FV4upvEy0/qDkUnt9VS0ahvnP1f+/zTIQ0isex hNLtHGpahloHhPq5hRJ6uOcda6FHk56R1EMLVW4Tra7TrdC9Wzxzu1T9/V1LS4v7s573Xn75ZZ8J FG1GUJlLdc2p/6vJHqOjoxF1sXoyQnd3d9jH5es973NX3V7RpIH3tnzN/lXb97z/4IMP+tym6n7y HkerrKyMWui+5ln09vbe8XnPLXZqMotCdaF5Pq/GpRMtP1RUVMz+7jnm9PT02Qu9REqjeBxLIMJN y1DrgFA/F+l4eLRCD/e8Yy30aNIzknpoIcptItZ1uhW69/uhdmF6Wvbe4yEqvvnmm5hlhLmhKuNQ t+lvssW///3vuyZ+RCL0SCqRUHsTIkkfz1W3ku7ciSPRCF1dsauu6H/9618+J6K88MIL7s95JrGo CS/+ensSIT+oLknPRCElFk/XozpPdfdDIqVRPI4lEJGkZah1QCifWyihh3vesRZ6LPJWuOc+n+U2 Ueu6lGihq1ZPOAmgrpY2btw4++WqUN3bsa7AVYUbTut67usq43rGjB555BHp7+/XVQvdg7pa9bz2 zDPPuNMn2jF0f4yPj8/uxxvPOLUKf7dDLlR+ULz55puz25iamrpD7omURvPZQo8mLUOtA4J9biG6 3CM572Rvoc93uU3Uuk63QlddYp735s6GDDVTeo99qFmTscoI6spLJawn0ebeBx3OlaCn8p47+cP7 1o65mcxzsTN3Mpj3WNCuXbuiSgM1Dux5XX2Pgb7buWPYvrbn6U6bO94U68rRez/+wt/F3ULlB4X3 fArP96O63RMtjeJxLPFKy1DrgECfWwihR3LesRZ6NOkZST20EOU2Ees63Qr9008/nX2vsLAw4sIS aCZ0NBmhqKho9jW1SEKkQvc3W9v7to/GxsY7tqNur/FVQXnP1lTjOb5uoQj1/L23Nfd2KsU//vGP oDM/5+KdueMldE+3XaBQE6JiXTFEkx8UqmU/9zg9Y7qJlEbxOJZ4pWWodUCgzy2E0CM573jOcg83 PSOphxaq3CZaXac7oV+8eHF2QpDn3r9QWzzq6kndU6rGJJUo1e1uns+pDDNfV3ahVoaqK8f7ak51 u3tQ4+qe19XKSp5xJdWiV/d1qtc/++yzu7qGvC8EVHeVGtP1dHupe/zVjF7vq0x/x6q+8yeffHL2 PXU/ptqOet17skqg9PHVvendhRZroavJaJ7zDlZpBFsEYj7zgweV/t5jdZ6emURKo3gcSyzTMtQ6 INTPzbfQIz3vWAs9mvQMtx5a6HKbSHWdboTub8LY3BnMoQpz7rKc/ma7R5MR1GpIanzfcx+5Z/nW SFed8nSxejK9WlTH32fVe75u5VDHpLp9Y7V6kkqDQOnjPe4fLJN7uqe9xytjWTl6Lo5sNpvP9727 tX0t0bpQ+cGDah14XvNe4CSR0igexxLLtAy1Doj2c6HOcQm3Io/1eUeyol0s0jOcemihy20i1XW6 E7oqUOrKRq28FWz93Llfklp57cMPP5SHH354dm1mtSiAr4uCWGUE7wUQVNdMuEL3nK+vzKxa46oV rq4e1efUhCnPOvf+loBUqFaH6gJWE63U2K76O9WNqPajtue9nG4o6xurtFCFUx2D53jVlavqTQn0 fflDrXscD6Grngz1GVU4feE9X0F9NlHyQ7TnP59pFI9jiWVahloHhPq5+RZ6pOcdD6FHm56h1kOJ UG4Tpa5LaqEDAAAAQgcAAACEDgAAgNABAAAAoQMAAABCBwAAAIQOAACA0AEAAAChAwAAAEIHAAAA hA4AAIDQAQAAAKEDAAAAQgcAAACEDgAAgNABAAAAoQMAAABCBwAAAIQOAACA0AEAAAChAwAAAEIH AAAAhA4AAIDQAQAAAKEDAAAAQgcAAACEDgAAgNABAAAAoQMAAABCBwAAAIQOAACA0AEAAAChAwAA AEIHgCi4fv26XLx4UX768Uc51t8vo11d0l1XJ101NdJZXS3O0lJx7t8/Gx0VFdKjvT/U2CjH2ttl emxMLml/r7YDAAgdAOLEzZs33cI+NjjolrRj715pKSmR5qIiaVq2TNpyc6XHZJJ+g0FGMzJkTIsp LY4HiAn1Oe3zw9rPPu1npxZtFos0ZWdL09Kl7m23bN0qHWVlMtLSIhemp+XWrVskBgBCB4BQW9vn zp2TAa3l7Dx4UOxbtoi9oEC6NdEqAR8PIupYh0uLES3atX032WzSkJ8vdu1iols7tnMuF5IHQOgA 4BH48ePHpcdud8vbsWaN9Gryds2zuMMNdXGhJN+QlSWNa9cieACEDpB6nD9/XoZ6e8Wxf7841q2T kZychJZ3uIJvKS6WoUOH5PLp0yQ2AEIH0A+q1aok3tfZKS0HDkhXYaFMGo1JL/FAobrp7Zrg67WL lfbt2+X8xAQZAQChAyQnV65ckeHhYWn74QfpXrVKJi0WXUs8UOu9Rck9L0/69u+XX7SLGwBA6AAJ jZqRPj09Ld2NjeLYtEnGbbaUlLi/GNSiyWSSZu0CZ8rpJMMAIHSAxOLatWsyOT4uzgMHZCg/H3mH MHtejbnXLV4s3VqrfebqVTIRAEIHWDguX74sw3190r19u0xmZiLrCGJIdcfbbNK2ZYv8cvEimQoA oQPMH5cuXZJuh0N6NAlN6XyC23yOtderxW3Wr5dLzJAHQOgA8eTq1avSp4m8Y8MGcZnNiDgOcex/ 4+z2TZtosQMgdIDYohaAUfeOd2/disjnucXetmMHY+wACB0gOtSs9bGxMenau1cmrVZEuwCh1ptX y84OV1TIrd9/J1MCIHSA8FBLsjpra2Vk+XLEmgChHj7TmJsrPw4OkjkBEDpAcNTM9a72dunftCno U8uI+Q+HJnbH+vV0wwMgdADfqCVax8fH3Su7TWZnI89Enzhns8lYfT0ZFwChA/yBWhjGabdL3+rV CDOJQj3HvWnlSrl69iyZGAChQ6rjcrnEUV7OwjBJGhNa1JvNMlpTQ2YGhM5XAKnIjRs3pLe3V3pK ShCjDsKptdabi4sZWweEDpBKqJXe2pubZXjxYmSopy54c57YLAdkYoInugFCB9A9J06ckPaKCnHx JDTdRa65VBYt6hezuV7KygbI7IDQAfRKf3+/9OzYwe1oOozvzbs0mbdJRsZxdxgM3VJcbJebN1mM BhA6gG7wjJf3M4tdl1FrKpK0RTWzMv8jRmTJkjr56aefKQSA0AGSHbUOe4fdLmOMl+tzadj0TDF8 WyHp6cd8CF211F2SlVUrLtcFCgMgdIBkRd1f3lJdLeM5OchPp5Fn+EHS0gZ8yvyPmBKbrU76+3ks KyB0gKRDPeq0s6qKp6PpODYad2gydwSR+R9hNDZJff0IhQMQOkCyoG5Lc5SWistoRHw6jaOmQj/j 5sGk7pCammEKCSB0gGSQeeu+feJCevpdy91kFYvxoN9x8+BSb5MjR3hqGyB0AGROLGjkW/eFMG4e OAyGHqmsROqA0AESUuZtBw4gc53HNkuJpC1qiUrm3veqV1UhdUDoAAmDeoZ5e3U1Y+Y6j2bzMjFk HHbPWo+F0D1Sr6tjohwgdIAFR91n3t3YKC6rFenpOCYzTGI2HIp43DxQmEwd0tY2QWEChA6wUNy8 eVO67HaZzMpCejqP5dZSSUvrjbnMPWG1OmVk5BSFChA6wEIw1Ncn4999h/B0Hrtz1DrtLXGTuSey s5tkaupHChYgdIB5lfnAgIwUFiI8nUerpUAy0mtiOm4eKPLz6+Ty5V8oYIDQAeaDqakp6SsuRng6 jwmjRSwZZZKePjovMr8dLiksrJfr12coaIDQAeKJuj2t98ABhJcK4+a2/XEdN/cfx2Tr1ka5desW BQ4QOkA8UJPg+pqaZIrb03QfO21bNZk3L4DMPbezDUhtbR+FDhA6QDwY6u2Vibw8hKfzcJjyJSO9 ct7Gzf3PfG+TsbEzFDxA6ACx5MSJEzK4di3C0/v95ulGsaSr55uPL6jM/5gk1+TuGQJA6AAxgHHz 1IkVxn0LNG7uLyZk9+42xtMBoQNEi6pIOxoaeK55CsRe02ZJW9ScQDL3xKDY7SwPCwgdICpGRkZk JD8f4ek8OrNWSEZ61YKPm/uLnJwmuXTpCgUSEDpApF3tPTt3Ijydx5QW2ZaDkpY2kpAy99yfvn79 UbreAaEDRNLV3l5by+NQUyDWZu+TRYu6E1jmf3S9t7XR9Q4IHSAsJiYmZLSgAOHpPCqy10vaoqYk kLln1nujXLt2jQIKCB0gFK5evSptdLXrPnrMeWLMOJSw4+a+F5xxye7dTRRSQOgAodDf2SmTFgvS 0/24eWmCj5v7W3CmUyYmTlJQAaEDBOLcuXPSu2oV0tN5FGf9V9LTu5NO5p5Yu7aOCXKA0AEC0XHo EMLTeVRlFkvaosaklfntrvchcTjGKLCA0AF8cerkSRlauhTp6Tj6zXliSKvUWueupBa6ioKCZlrp gNAB5qIqRkd5OdLT+bh5jqVUk/lI0svc85jVhoYBCi8gdABvpqamZHD5csSn4/g+b6+kpXXpROae 29ha5MaNGxRgQOgACvU0Kyetc11HTc4mTeb1upL57RiT8vIOCjEgdACFy+WSQZ5zrtsYMOWKIb1K 0tMndSj045KXVy/Xr89QkAGhA63zloMHEZ+OI9dUprXOx3Qpc08rvaKim8IMCB1SmxMnTkgfY+e6 jQ3ZBzSZd+hY5rdj8eJ698UpAEKHlKWtqgrx6XXcPHODJvM63cucZ6YDQoeU5+zZs9K1di3y02EM GnPEbCiT9PRjKSF0o7FBa6Vvo1ADQofUpLu1VSaRny4jz6RkPqhzkY9oIi8Vs2WXZG7cLVlN+TJ2 htXjAKFDijEzMyNtO3YgPz2Om2fu19395ne2xjvEZNonlpxdklu1TUwTVsk4niEZrgwpsZdQuAGh Q2oxNjYmw7m5CFBn0ZS1Vr79tlmnIm/RRL5LbKs3SY5jtRhcxtsi94rM5ky5OnOVAg4IHVKHtooK BKizGM2widlwWGf3m09oEq8Uk3mnZG3ZJpn9y+6S+B0xmCGHeg9RwAGhQ2pw6dIlcRQVIUGdxXfm ck3mQzoR+ah7fNySt12yytb/0a0eQqxsWkkhB4QOqcFAV5ccMxqRoI5ie9ZuSUtzJL3IDQbH7W71 lVsk++h6yZgyhCxyT5gcJjnz8xkKOiB00D9NTIbTVTTYVmkt89qk7lY3GmvEZN4tmSWbxdazNGyJ 3xHHMmRPzx4KOiB00H93u3PZMkSol3FzQ6ZYDIeS8n5zo/H2+Lg5e5Nkl60X83hmdCL3isVNiyns gNBB593t7e3ce66jWGqtkLS0gSSTeY8m8j1iXbZFcmrXRtStHiwMLQZxXXBR4AGhg35p2b0bEepl 3Dxzt9Yyb0miFnmze7a6dcM6sfYvjrnE74ixDNnXv48CDwgd9Mnly5elffVqZKiDaLWukvS0Gk2U Uwku8nFN5IfFklciWfvXink0M74i94rCtkIKPSB00CeTk5MyarUiRF2Mm1cn+Lj5oCbyg2JdsV5s Rwrj0q0edLa73SSXZy5T8AGhg/5wspiMLmKJqUwWLepP0NvOnGK23u5Wz+rIn3eJ3zGO3muQ+vF6 Cj4gdNAX6lnR9k2bEGKSx56cXZrME23c3KW1xuvFlLtZrHtWiXHEsqAinw1Xhnzv+J7CDwgd9MWF Cxeke+lSpJjE4TCvkHT3882nEqQ1Pi4mU7lYV2wQW7V2bJMZiSFy79vXGrh9DRA66IzxwUEZRYpJ G2MZNrGkJ8r95r1itO4W2/erxdienXAS9w5jq1EuXb9EBQAIHfSDo6wMMSZxFGRWaDLvW/inneVu FtuulWIYNie0yGfH0fsMYp+0UwEAQgf9YN+yBTEmaezPU+u0Ny6QyCc1kVeLpWCDmA8vSchu9YAx kSGbHZupAAChgz64du2aOAoLkWMSRnv2ajFkHHZPPJv3285sB8SyvkjMbVnJJfE5UdBYQCUACB30 wZnTp2WQ+8+TLiYzTGI1Vmqt85F5nOjWKebF28S0a5kY+s1JLXJPWJos8vut36kIAKFD8qPWb59C kEkXK6ylsmhRz/zcdmaqE0vhOjEf+k7SxjJ0IfLZcXSHQcbPjVMRAEKH5Ke9vBxBJlkcyNwmaYvs 8V+W1VYq5o0rxNSSJRlT+hL5rNCHDFI7UktFAAgdkp+WrVuRZDLdb25ZIYaM+K3TbjD0ubvVzTvz JaPXrEuJz50Yt8Oxg4oAEDokP/biYkSZTOPm7uebj8bhtrNWMRetE0NZjqSNp+lf5F6xumk1FQEg dEhu1BPWOpcvR5ZJEitz1CS4rph2q5uyysX8vdbqr7fptlt9biwdsMgGe5ZsqcmUnZU22VueQ2UA CB2SmzNnzshAbi6yTIIoX6LWaT8as9vOLEu3i213vhi6jLqUdt6QWda22malfaDaIlU1RqmrT5PW 1kXS25smY2Npclz7bFOThcoAEDokN+qRqePIMuGj27pMMtIPRz1ubjC0i23NerH+kCcZI/qQ9mpn pmyuu1vadvsi6e5eNCvtQOFwGOSXX3iUKiB0SGL6OzoQZoKHy2iSTFOlpKdHer/5lJiza8VaslKM dVZJP5ae9NKuqDHNSrurK01GRtKDSjtQDAwYZGqqjwoBEDokL911dUgz0cfNs0olLc0ZQWt8TCxL 94p1Z74YnKaEHh/3SHtTQ5bsrIqPtINFR0cFFQIgdEhenKWlSDOB42DutgjGzXvFVrRJLAdyJX0o cVrj5gmDLHNaZGOjTbZVWWVv1W1p19RlzEp7SDveycn4itt/t/s+KgRA6JC8tO3ejTgTNPqM34kx ozLkddpNWUfFVrJKjEeskj6+MCI3TqTL4g6DrG2wyuYqk+ypMsvBarNU12bI0YZvF1Ta49p3ovbd 05MmbXaDNNab5EiFWap+sErVPquU7VlLhQAIHZIXFpVJzJjKMEiWqVzS0weDPu0sa8khydxZIBl2 4/x0q09kSFavQVY1WOR7TdhqXLv0iMk9Ga3+6O2W9uBgWlyl7XJlyOiodtHTd1vQjpbbgq7RBF19 wCJVeyxSucMmFSWZUrEhU8qKMqVymVVqF9vEbrFIt/YdDxoM4vL6zu3r1lEhAEKH5IVFZRIzirP2 azLvDjA+Piq2NZvFvC9bMrrjIO1JTdrdBinUpL3ukFW2a7Ffa2mrLnIlbaczti1tJWg1Rq4E3dWV IS3NZqmrtsqRcq31vN8mlXuy5NB2Tc4bNTkXZ0t5ofbaEqvUZVrEbjRKhybnuYION1RZAEDokLQ0 I/SEi+q8zbJoUY1PkZtt7ZJdslYMVRZJG0uLuqVt6THKMrsm7UqrbK28Pa5drrW0j9RrrV7Hoohb 2ncIulOTZaNR6ipNUl1mcXdvV+60yaFtWgv6e5uUrbZJ+UpN3IvNUm81S4sm5i5N0iNRCjrcaF6z hgoBEDoksdBXrUKiCRQD5jzJSFO3qLnuuO3MuuyQWHYtkbTm9PBuO9PEahwwynetZllba5VNh2ya tK1SVm3RpG1wt7TVAivBpH3sWIa7Rd7bmy6ONrM0HTVLTYVFqkttAQV9VBN0qybmPi3GEvy7b1q2 jAoBEDokL6oSQ6SJM26eaynTZD50u1vdOC6ZRdvF+t88SXemBx4fH82QXE20q+sy3dJW49pK2lW1 BrG3pLkXWFEt5qmpuyeI3TX+vNemCTpTKrZkS8WGLPf486HlmXJksU0aTCZxanLu1473mM6+/xat LNy8eZNKARA6JB/Xr18XB0JPmFhn+6+kpbWJ2dYjtpI1Yii3SHpfutcMcqNYHEYpqs90j2vv8Fpk pb4+XVpaFrmXNHW2GqTJLWjT/wRtvT1BbJMW6zTRF2qt6aUWqc2N3fizHsK5fLlcu3aNigEQOiQf qvJy8mCWhIjD1vViWLxZsravEHOZSZZUWmT1Pous222VdVutsn6jRb5fb5ZdWyyyf4tNyrWo2Ghz TxBTgq7QBF2tCbpZE7S7Ba3FJN8rQgeEDgidmN9Y8l2m5C22yKqlVtmoxb48rWWtJoj9rwU95O6S 53tC6IDQARA6QSB0QOigTxhDJwiEDggddAKz3AnidrRqZeHGjRtUCoDQAaETRDJH08qVVAiA0CF5 aS4qojInCJZ+BYQOSS90ln4liNtLvyJ0QOiQzNg3baIyJwjVQi8poUIAhA7JS+v27VTmBKEmxWll AQChQ9Li3L+fypwg1G1rWlkAQOiQtHRWVrICGUFo0XH4MBUCIHRIXsY7O2WUypxI8VBPjhtyOKgQ AKFD8vLjiRPuZ1VTqROpHENaGZg+fpwKARA6JC9q+ddWm41KnUjp6NTKwKVLl6gQAKFDctPEA1qI FI+WpUtZ9hUQOiQ/dhaXIVJd6GvWUBEAQofkp233bip1IrW73PfsoSIAhA7JT9fhw+JiYhyRwtFX XU1FAAgdkh/X0JAMUqkTKRoT6rY1rQwAIHRIen65elXarFYqdyIlY9BikQsXLlARAEIHfdBYUEDl TqRkOAoL3bdvAiB00AVN339P5U6k5gx3HsoCCB30REd5uXsskQqeYA13AIQOSczpyUnpZqY7kWKh nmNwrL+fCgAQOuiHmzdvSmNuLpU8kVrj5zk5cu3aNSoAQOigLxrXr+dRqkRKRXNxMQUfEDrojyG7 XYap5IkUCucPP1DwAaGD/uB+dCKVYsRolAkWlAGEDnqlaeVKKnsiJaKtoIDxc0DooF+c+/Zx+xqR GkLX8joAQgfdcmF6mtvXCN3HMS2Genoo8IDQQd+05udT6RP6bp0vWyZXrlyhsANCB33TtWcPj1Ml 9L3c686dFHRA6KB//u/UKelA6IROY9xolOG+Pgo6IHRIDZp4+hqh1+721auZ3Q4IHVKH3kOHZIxW OqHDaNXyNgBCh5Th16tXpSUzEwEQuoq+vDw5ffo0BRwQOqQW9pIS1nYndBX27dvl1q1bFG5A6JBa /Dg1JU663Qm93HuuJsNx7zkgdEhV1NOokAGhiwexrFrFZDhA6JC6jLe2Sh+tdEIH0dPQQIEGhA6p TdOyZQiBSG6ZL18uV69epTADQofUpr++XoZopRNJHN2VlRRkQOgAN2/elNrFixEDkZwy11rn/3fx IgUZEDqAu5V+5Ahj6URSRnt5OQUYEDqAB3Xvbu3SpQiCSKroXbJEzp09SwEGhA7gzVhrq3TRSieS KDqrqym4gNABfFG3ciWrxxFJER1FRXL+/HkKLSB0AF9M9fSwehyR8DGp5dGOxkYKLCB0gEDUr1kj x5AGkchrtm/YIFeuXKGwAkIHCMTP585Jo82GOIiEjHGrVQa6uiiogNABQsGxZ48MIw8iAcOxe7d7 7QQAhA4QAr+rxWaWLGGCHJF4zzufnqaAAkIHCIfJ9nZxmM2IhEiMiXBqEZnaWp53DggdIBJaNm+W MWRCJEC0btjA41EBoQNEysz161LPOu/EAsdAbq5MHTtGgQSEDhANp4aGxMG96cQCdrV3NzTQ1Q4I HSAWOHbu5OEtxIJE29atcv36dQohIHSAWFG7YoVMIBhiPh++UlAgp0+epPABQgeIJVfOn5fq7Gxu ZSPmJUZtNhliARlA6ADx4dTAgDSbTAiHiGu41C1qhw+zgAwgdIB40l9Wxng6Ed/V4Pbs4RY1QOgA 80FrcbGMIXUiHo9FXbtWzp49SyEDhA4wH9ycmZGmggKeykbENAbVcsPj4xQwQOgA88lv167J0dxc 93gnMiKijZHFi2W4t5eCBQgdYCH4+cwZabLZmPlORLd4jJaHOhoamAQHCB1gITk7MiLNVitiIiKb 0W40Sldtrdy4cYPCBAgdYKGZdDjEzu1sRJihena6KitlZmaGQgQIHSBRmGhulhakToQhc+f+/dye BggdIFGlTkudCCpzo1E6tZb51atXKTSA0AESWeqsJkcEXDimvFyuXLlCYQGEDpDouJxOaWD2O+Fj AlzbDz/IpUuXKCSA0AGSBbXuO1InZm9Ns1ikraKCbnZA6ADJyJmREanXpM7iM6kdx7KzpbWujglw gNABkplLZ85I/ZIlLBObqo9BXbpU2pub5fr16xQGQOgAyc6M1jJrWLlSBhFcaq3Nvny59HV2InNA 6AB6w75li3TzlLaUiO5t22RkaEhu3bpFxgeEDqBHRux2sbNUrH5nsmtp6ywrk+PHj5PZAaED6J1z WmXfmJ/PuLoOx8vtNTVy4cIFMjkgdIBUQXXF2ktKpJ8ueF3EwObN0uF0Ml4OCB0gVRk+elTauLUt ebvYzWbprKgQl8vFeDkgdIBU5+Lp01K9YoWMIMikiuGiIulsaWGxGACEDnAnnWVl0pKZyepySdAq 79bSanJyklY5AEIH8M3P585J/Zo10sfYekLGSEmJdLe20ioHQOgAoTGkntqWk8NM+ASJibw86Thy RE6cOEGrHAChA4THbzduSMfu3dJmtdINv1DPLs/MlP4ffpCRkRHWYgdA6ADRcemnn9y3uHUi9vkT ufZdD+3dK0N9fTzuFAChA8SW89PT0rxxo/SZzUg3XiI3GmV4+3YZ6u2V8+fPk+kAEDpA/JgeGxP7 hg3SY7Eg4Ri2yJXI+51OOXPmDOPkAAgdYP74yeWSts2b3V3xLmbFRzxGPqi61rUW+dmzZxE5AEIH WDguXbwozgMHpDk/X0aRdEgxqX1X/eXlMtzfL+fOnSMTASB0gMThxo0b0tfcLA0bNkiX2cxysj66 1Uc3b5bexkYZGxtj1joAQgdIfE6fPCmOgweluahIBk2m1JW4FsdWr5aeQ4dkoK/P/VhTdeEDAAgd IKm4efOmTI6OSuu+fdJUUCBDRmNK3Po2vnKldO/dK112u7s1zspuAAgdQDeolunUxIS0Hz4s9uJi 6cvK0k23vOpOH1PLspaVuZdmHdUuYi5fvswkNwCEDqD/lruaDNbf1iZtWuvdrtaPTyLBT9ls7qed qZX0uo4elcHBQfeyrIyLAyB0AAT/P8E7S0vFvnmzOFeulP4EkLwrL09G1VyAPXuk8+BB6W5qkuHh YTl16hQCB0DoABAMJUt1b/ao1vrttdul49Ahad2+XZwbNkh3YaH0LV8uIzk54jIao25tu6VdUCAD asGcHTvEuX+/dNfVyUBXl1veLpfLfcExMzNDwgAgdACIBdevX3evb64Eq7q51aQz9fCS/o4O6dNa +ErEXTU1fkO9r1ZkU7JWY92eUDPQ1QXElStX3D0GAIDQAQAAAKEDAAAAQgcAAEDoAAAAgNABAAAA oQMAAABCBwAAQOgAAACA0AEAAAChAwAAAEIHAABA6AAAAIDQAQAAAKEDAAAAQgcAAEDofAUAAAAI HQAAABA6AAAAIHQAAABA6AAAAAgdAAAAEDoAAAAgdAAAAEDoAAAACB0AAAAQOgAAACB0AAAAQOgA AAAIHQAAABA6hJgo99xDEASR0AEIHUIUOgAAdRQgdAoLAAB1FEIHCgsAAHUUQgcKCwBQRwFCBwoL AFBHAUKnsHhtwxP33XefvPLKK9LS0uLz/bkzV9XPXbt2+T2ucGa+/vbbb/Lss8/KzMyM32N94YUX ZGJi4o7XLl68KI899pj8/vvvIW0vlPMN9di8t/P888/LkSNHgqbNfMwE9t7e3G2XlZW5j1Ud80LM Qlb7f+6559z7f+aZZ6SioiLodzP3fAKlX7B9qPzz2muvxfX8k6lM+dqmv7wTyT4QOkKHaITucsl0 VpY0ffWVVH/9tdRYLHKyrS2kbfz888+Sk5MjTzzxREgFUr33zjvvuKUa7LiCFeyioiL3fgsLC/1+ Rh1bXl7eHa+tWbNGvv3225C3F8n5BtuWqsyWLFkijz76aEhCDxctSSUra1q++qpJvv66WiyWGmlr Oxm20JVUHnnkEWlubo5J/nNp/7Kms+Srpq/k6+qvxVJjkbaT/vNaR0eH++LL6XT6/H8o31Ow9Au2 DyX4PXv23HUBGOxMp7XzbNLOs1o7zxrtPE+e1EeZCievhlM2EDpCh2iFrtX89i++kMFPPhH5+99n Y/jTT6X14MGQtqEquoceeijkymdwcFA+1bYfTeWj9vnUU09Jf3+/PPnkk34rW9W6Uq1Lb1Rra3h4 OOTthXu+4WzrwQcfjLnQlcy/+MIun3wy6J2k2nc+LAcPtoYldCWKkpISv/vat2+fPP7443LvvfcG PU4l8y/sX8gng5/I373+fTr8qRxs9Z3X3nvvPdmyZcsdr23btk3efffdiCUzN/2C7eOBBx6Q06dP hyVzu3aeg9p5at/8bAxr59namvxlKhqhh7IPhI7QIUKhT1utd8l8Vuomkxw/fjzgNlSr4J///Kfs 2LEj5MpH8c0330hjY2PElY+qcL/88kv37+pnIOm8+OKLMjo66v79xIkT8vLLL4e1vXDPN5RtqRa6 aqmkp6fHXOhW6/RdMveEyTQcNE29f//Tn/4kv/76q999qfenpqZCO65p610y9/wzDfvOa2r7c7tm 1f/V65FIxlf6BdtHVVWVvPTSS3d0wwdiWjvPuTL/Q+r6KFORCj2UfSB0hA4RCr3h6699ytwdH30k dXV1PrehWmT333+/PP300+7Wwdz3g42xKUm88cYbsxVpuJWPGoPziET9VN2i/sjPzxebzeb+XXVz qy73cLYXyvmGsy1PqJ4Db1mGM4YeiK+/bgiUpH7TNNjvvlDfhxrSCCT92eNq+NqnzNW/j+SjoMfl jRpnDkcy4aSfr32cP3/efWHoq2t7Lg3aefqS+e3QR5mKdAw9lH0gdIQOEQr98H/+E1DoNTU1Abeh WgXeE7tCbU0oSktLxWAwhF35qL/7+OOP73jts88+c3f/+kK1ytWEJ09rXY1RhrO9cM431G2prkbV 8vvwww9j3kL/z38OBxR6sDT1/l0NCQSStRq6UBO41FyAysrKwMd1+D8Bhe7ruHz1EETTQveVfqHu Q31G9ar87W9/C3ieh7XzDCR0PZSpSFrooe4DoSN0iLSFbrX6F7rRGLTVpMT01ltvuaUZbuWjUOOU qjUSTuWjpOyrxaJmtPtDSUdVHB988EHY2wvnfMPZlkK1yGItdKu1IVCShtVCV/IqLi4Ouk/VHe09 wc/ncTVY/QrdKL7z2t+1g1bdtHO7bdW4dySS8ZV+4ezDX+/AnS10awCh66NMRSL0UPeB0BE6RCj0 6Y4OGfz887tr/vffl2Gt4gk23ufpOnv99dfdt6OEW/mcOnXK/behVj5Hjx6Vt99+2+e2VSU4t2Xj YcWKFe7JW6pVHO72Qj3fcLalKm01EUsdU6yF3tExLZ9/PugrSTWZhDeGrs7p4YcfDtr6VpOcggm9 Y7pDPh/8/C6Zv6/9qxv2nde6u7vdM87VzHNFW1ub+zvz/D8SycxNv3D2oca11Xh6IKa18xzUzvNu mWtlalgfZSpcoYezD4SO0CFCoSvs5eXSr1rqqjtM9clqzTglc7vdHvI2VEXnmWUb7J7Zuagx7lAr HzVD3VdFq1C3Gb366qs+31OzlL3lGc72QjnfcLblGS9V44ferbVA31m44+jl5Xatpd7vnaRumYeS pnO3rXo21LF6ZrL7usdb3YYUTPru47KXi7XfKh9r/1Q3u7tlPuw/r3la/2pc2XPvvr/JaeFcEHmn X7B9eM5R9aa8+eabd7Sc/WHXzrO/X7XUVRfzR+6W+fCwfspUqN+1pzcjnH0gdIQOUQj9dqtiWhoa Gtzje3V+WuaQXCRqmqZKXkv1MqXWMAjWmxGLHilA6AgdACBOqN4M1WsTyYJE1FEIHSgsAEAdBQid wgIAQB0FCJ3CAgBAHYXQgcICAEAdhdAh7MJCEASRyAEIHQAAAOLA/wNpZgFSFi30zAAAAABJRU5E rkJggg== FUT. NIKKEI 225 09/24 (SGX) Futuros comprados 909818 02 909818.00 909818.00 false false false false false false false false false false No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes true false false false false true false false A. MOA SERVICIOS FINANCIEROS S.L: 4126421.07 - 21.16% F: FOREX: 28.601.761,99 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a. Visión de la gestora sobre la situación de mercado. El primer semestre de 2024 fue positivo para los mercados de renta variable global. La renta fija corporativa ligeramente positiva y la renta fija soberana ligeramente negativa. La renta fija con la atención puesta en las futuras posibles bajadas de tipos de los bancos centrales. Las bolsas globales suman otro semestre con movimientos al alza, STOXX600 (DIV) +9,44%, SP500 (DIV) +15,29%, TOPIX (DIV) +20,14%, MSCI EMERG +7,49%, MSCI CHINA +4,74% y MSCI INDIA +16,90%. En cuanto al mercado de divisas, el Dólar estadounidense obtuvo una ligera apreciación contra el Euro en este último semestre y el Yen japonés tuvo un comportamiento negativo -9,71% en el semestre continuando así la senda del 2023 dónde se devaluó un -9,85% contra el Euro. Macroeconómicamente seguimos pendientes de los bancos centrales, se espera que comiencen las bajadas de tipos antes del final de año. También en el foco las elecciones al gobierno de los EEUU que tendrán lugar en noviembre. b. Decisiones generales de inversión adoptadas. La inversión del FI consiste en renta variable de alta capitalización, de cualquier sector, de emisores y mercados de Europa, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, China, Japón, India, Corea y Australia, que conjuntamente tienen una participación mínima del 70% en el PIB mundial. No realizamos una gestión activa de las inversiones. Nuestra gama de fondos GDP, a la cual pertenece este FI, se gestionan de forma pasiva, pero en un concepto más amplio del que se establece en la definición de la clase administrativa de Gestión Pasiva (GP). Esta es la razón por la que la clase administrativa de nuestro fondo sea Renta Variable Internacional (RVI), pero a efectos prácticos la filosofía de inversión es la de comprar y mantener. a. Índice de referencia La rentabilidad obtenida por el fondo durante el 1S2024 es del 18,24%, frente a un 15,05% del benchmark MSCI ACWI Net Return (EUR). b. Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio a 30/06/2024 es de 19.704.892 euros, frente a los 15.665.803.85? de 31/12/2023, lo que supone un incremento de 4.039.088 euros frente al semestre anterior (25,78%). El número actual de partícipes es de 195, frente a los 184 que había en el semestre anterior (2S23). El ratio de gastos TER acumulado en el 2024 se sitúa en el 0,19%. El último TER anual soportado por el fondo (ejercicio 2023) ha sido de 0,38%. c. Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad media ponderada de los fondos GDP gestionados por Market Portfolio AM SGIIC en el 1S2024 ha sido del 9,94%. La rentabilidad media ponderada de todos los fondos gestionados por Market Portfolio AM SGIIC ha sido del 9,13%. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a. Inversiones concretas realizadas durante el período. En cuanto a inversiones y desinversiones realizadas en el periodo, se han realizado compras de acciones de compañías cotizadas durante este 1º semestre de 2024 según han ido entrando suscripciones, siguiendo el ajuste de los pesos a partir de la composición por áreas geográficas del PIB mundial. Durante el primer semestre se han realizado compras en las áreas geográficas infra ponderadas para ajustarlas a los nuevos pesos del PIB 2023. Al final del periodo la cartera está invertida en un 86,5% en renta variable directa (acciones) y un 4,7% adicional por medio de derivados (futuros) sobre índices de renta variable. La finalidad de estos instrumentos financieros derivados es por tanto de inversión. Recientemente se ha realizado el Rollover de estas posiciones en futuros extendiendo su vencimiento hasta sep -24. Las inversiones en Gestoras de IICs (8,4%) se encuentran en Ishares (BlackRock) para alcanzar la exposición en aquellas áreas geográficas donde no resulta operativo o posible la inversión con derivados (Brasil, Corea, Australia e India). La inversión de la cartera en renta fija, un 1,0% del patrimonio, se instrumentaliza en un único bono del Tesoro americano. Al final del periodo se mantiene aproximadamente el 3,4% del patrimonio de la IIC en cuentas de liquidez. b. Operativa de préstamo de valores. N/A c. Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. N/A d. Otra información sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. Nuestra expectativa de rentabilidad bruta anual a largo plazo es del 9% (rentabilidad neta del 8,6%). Las letras del tesoro a un año están actualmente a +3,4%. A corto plazo no tenemos expectativas. Como se ha indicado anteriormente la estrategia de inversión de nuestros fondos GDP es acompañar el crecimiento global de la economía, a través del PIB de las principales zonas geográficas del mundo, de la manera más pasiva posible y a largo o incluso muy largo plazo. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo de mercado actual de la cartera, medido a través del VaR -Value at Risk- es del 8,58% (8,58% al cierre del semestre anterior). 5. EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS. Por último, señalamos que Market Portfolio Asset Management SGIIC SA no ha ejercitado hasta la fecha los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas en las que sus fondos gestionados tienen posiciones. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. 9. COMPARTIMENTO DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. No sabemos cuál va a ser el futuro a corto y medio plazo, pero tenemos la convicción de que la cartera de inversiones de GDP W. EQUITY FI se encuentra bien posicionada para afrontarlo. La cartera de renta variable es sólida, se encuentra altamente diversificada y la calidad crediticia de la parte de renta fija es máxima (AAA). A largo plazo somos optimistas. Sin advertencias Market Portfolio Asset Management SGIIC cuenta con una política de remuneración de sus empleados acorde a la normativa vigente que ha sido aprobada por su Consejo de administración. La política remunerativa está compuesta únicamente por una retribución fija, en función del puesto y responsabilidad asignada a cada empleado. La política retributiva tendrá una gestión coherente y no supondrá nunca la asunción de riesgos incompatibles con las IIC gestionadas. Esta política retributiva es revisada al menos con carácter anual para asegurar en su caso su correcta actualización. El número total de personas que han recibido remuneración de la sociedad durante el 2023 han sido 4 y la cuantía total de la remuneración al personal durante el año 2023 ascendió a 95.000 Euros, todos ellos en forma de retribución fija. Ninguna de las remuneraciones abonadas por la Sociedad estuvo ligada a una comisión de gestión variable de una IIC. Sin información 17196412 275 0.51 35844089 339 12.81 53040501 614 8.82