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El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 16.8.24 sea el 102,6% (Clase A) y de 103,13% (Clase Cartera) del valor liquidativo a 5.7.23 (TAE NO GARANTIZADA de 2,32% para Clase A y 2,8% para Clase Cartera), para participaciones suscritas el 5.7.23 y mantenidas a 16.8.24, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Objetivo estimado no garantizado que consiste en obtener a 16.08.24 la inversión inicial/mantenida, así como una rentabilidad adicional a vencimiento. INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA 01 0.08 1.17 0.08 3.32 4.24 3.32 1 Santander Objetivo 13M Deuda Pública AGO-24, FI-A EUR 3349409.04 4155337.79 8275 9773 0.00 0.00 false 1 participación 344967793 421764096 102.9936 101.4994 0.27 0.27 0.27 0.27 01 0.02 0.02 1.47 0.79 0.67 1.05 0.28 0.00 -0.02 2024-06-12 2024-02-02 0.03 0.05 2024-05-02 2024-03-27 01 0.21 0.17 0.24 0.37 0.84 13.20 14.41 11.85 11.92 12.16 0.52 0.42 0.00 0.45 0.00 0.02 0.02 0.30 0.15 0.15 0.15 0.15 true evolucion.png image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEsCAYAAAA1u0HIAAA2RElEQVR42u2dDWwc53nndaZ5QmAY vh7qwicovIIBQQgCIcRBBVdVfQRhIAgEyjAUJYV78BmuQZRdKZaqEwzErC/IOYbPrpL4HDfHgmaU iLUVNLIs0T7qI6coOpdwFPUkRVEZxZVsUwytT8rUkiJXIvXePq/0rmdnZ3Znd2d2Pvb3Awa7Mzsz u/v+Z+b/Pu/nAgUAAACxZwFJAAAAgKEDAAAAhg4AAACxNPTnnntOLViwQL9auXHjhnr66afVfffd pxoaGvQ+skAV4t5Owyimo9t1QLrGW9d6+P1BXvv1njZhsmvXLnXXXXep5uZm9aMf/UhdunRJNTY2 xtvQ5+fnVW9vr3r44YfV3Xffrf/QZz7zGbVs2TL11FNPqSNHjgRyIW/evDnvYrZe1Fzk8Xhwev2+ 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7ur+EfLEhDiJyMiVuU29cbPXcAdAoAMet2vfBxKfVyKvRSXJvUFRfvv4m44l6DPOLqEpWTJ9/mJj 5j0ABDrgl/Yf/EhyyyuMxUX0Ebhbh0b67H13HeWvv8OQ2FTjasT6LVuloaGBnQwQ6EBg0Ufg3tm1 2+i9j4hPk7+GxcsDo6LlpsE2r7tEf2W/cLl9eKRxLzwoIUPic4u5lA4Q6ADacuzkSZm+eJlEZhbI 2JQsedmWJE819YLvDY4yevNWL/Oq768/p/eYWONnG+HddMIxa/FSOfjRYaZhBQh0AO7SQXafHDsu 67Zul9wZlUbAhqblyujkTBkUmyIvRSQa2zOhcfJEU/g/HBL7ne3xsXbjxEC3vmHxxvcPjEmRYXFp Mi4lW+xNPW6d4nbxijXy/of7uXQOEOgAupM+EqaXwVtuenkfAIEOAAAIdAAAQKADAAACHQAAAh0A ABDoAACAQAcAAAQ6AAAEOgAAINABAACBDgAACHQAAAh0AABAoAMAAAIdAAAQ6AAAEOgAAIBABwAA BDoAACDQAQAg0AEAAIEOAAAIdAAAQKADAECgAwAAAh0AABDoAACAQAcAIND9fz0a0kbVtCxCAAAA AElFTkSuQmCC false false false false false false false false false false No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes false false false false false false false true La Sociedad Gestora cuenta con procedimientos para evitar conflictos de interés. Adicionalmente, también la Gestora cuenta con un procedimiento para el control de las operaciones vinculadas en el verifica, entre otros aspectos, que éstas se realizan a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado; existiendo para aquellas operaciones que tienen la consideración de operaciones vinculadas repetitivas o de escasa relevancia (por ejemplo, operaciones de compraventa de repos con el Depositario, etc.) un procedimiento de autorización simplificado en el que se comprueba el cumplimiento de estos dos aspectos. Santander Asset Management SA SGIIC, con NIF A28269983 y con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 24, 28046, Madrid (la Gestora), le informa que como consecuencia de su actividad de gestión de instituciones de inversión colectiva trata datos personales de los titulares de los fondos de inversión que gestiona (en adelante, los Interesados). La Gestora tratará los datos identificativos y económicos de los Interesados que le haya comunicado el respectivo comercializador a través del cual los Interesados hayan suscrito el fondo de inversión correspondiente. Los datos se tratarán con la finalidad principal de posibilitar la contratación, mantenimiento y seguimiento de la relación contractual asociada a los productos contratados. La legitimidad de la Gestora para el tratamiento es, por tanto, la ejecución del contrato suscrito a través de la orden de suscripción. No se realizarán cesiones de datos salvo obligación legal, que fuese necesario para la ejecución del contrato o previo consentimiento del interesado. La Gestora informa que los Interesados pueden ejercer frente a la Gestora sus derechos de acceso, rectificación o supresión así como otros derechos como se explica en la información adicional, a través del buzón privacySAMSP@santanderam.com o por medio de correo postal al domicilio social de la Gestora. Información adicional Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en: https://www.santanderassetmanagement.es/política-de-privacidad/ 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante el primer semestre de 2024 continuó en las bolsas la tendencia al alza con la que finalizaron 2023 y los principales índices de EEUU y de Europa han anotado máximos históricos. Por el contrario, en los mercados de renta fija la fuerte caída de TIRES de los últimos meses de 2023 dio paso a repunte de las mismas a lo largo del primer semestre de 2024. Los datos económicos publicados en el periodo han mostrado un crecimiento económico más resiliente de lo que estimaba el consenso. En EEUU la economía creció un +1,4% trimestral anualizado en el 1T24 y durante el primer semestre se han creado de media 222.000 empleos mensuales. En la Eurozona los datos de PIB del 1T24 confirmaron la reactivación económica, con un crecimiento trimestral del 0,3%, y la tasa de paro se mantuvo en mayo en el mínimo histórico del 6,4%. En cuanto a la inflación subyacente, el ritmo de moderación ha sido más lento y gradual del registrado en la segunda parte de 2023, especialmente en EEUU donde las cifras del 1T24 decepcionaron de forma relevante. Los datos más recientes han retomado la senda de moderación y la inflación subyacente de mayo en EEUU se situó en el 3,4% y en Zona Euro el dato de junio fue del 2,9% interanual. En este escenario, los mensajes de los Bancos Centrales, Fed y BCE, en los primeros meses del año fueron muy contundentes para enfriar las expectativas de los inversores de recortes inminentes de tipos oficiales. El tono se fue suavizando a medida que los inversores fueron ajustando sus expectativas. En el caso del BCE en la reunión de abril señaló que comenzaban a darse las condiciones para evaluar bajada de tipos, movimiento que confirmó en la reunión de junio en la que recortó -25bp los tres tipos oficiales, si bien insistiendo en que necesitan disponer de más datos para avanzar en la senda de recortes. El mercado descuenta que a lo largo de 2024 haya al menos una segunda bajada y probabilidad en torno al 60% de que haya una tercera. En el caso de la Fed, aún no ha dado señales de rebaja de tipos y sus mensajes insisten en la necesidad de disponer de más datos para tener confianza la moderación de la inflación. En la reunión de junio, los miembros de la Fed actualizaron sus previsiones sobre el futuro de los tipos oficiales señalando que contemplan una bajada de -25pb en 2024 y recorte de -100pb en 2025. El mercado descuenta que haya dos bajadas de -25pb en 2024. El otro foco del semestre estuvo en la publicación de los resultados empresariales del 1T24, que comenzó a mediados de abril. La temporada fue muy positiva ya que tanto en EEUU como en Europa las cifras publicadas superaron ampliamente las estimaciones del consenso de analistas. Las previsiones que ofrecieron las empresas para próximos trimestres fueron también favorables. En los mercados de renta fija las TIRES de los bonos de gobiernos cerraron 2023 en mínimos anuales en un contexto en el que los inversores estaban descontando bajadas inminentes de tipos oficiales en EEUU y Zona Euro. El ajuste de expectativas, tras los contundentes mensajes de la Fed y el BCE alejando en el tiempo el inicio de las bajadas, junto con la decepción en los datos de inflación subyacente de los primeros meses del año dio paso a progresiva subida de las TIRES. En el semestre las TIRES han subido en torno a 45pb a lo largo de las curvas de tipos de EEUU y de Alemania. Durante el mes de junio, la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Francia provocó un rápido aumento de su prima de riesgo que se situó en 80pb a cierre de junio frente a los 54pb de inicio de año. La prima de riesgo española cerró el periodo en 92pb frente a los 96pb de inicio de año. En el semestre, el índice JPMorgan para bonos de 1 a 3 años subió +0,46% y el de 7 a 10 años cayó un -2,16%. En crédito, el Iboxx Euro subió +0,44%. La evolución en los mercados emergentes (medida por el índice JPMorgan EMBI Diversified) fue de +2,34%. La resiliencia en el crecimiento económico, el tono positivo en la temporada de resultados empresariales del 1T24 y las expectativas de unas políticas monetarias menos restrictivas han impulsado a las bolsas desde enero y en el conjunto del año registran fuertes subidas. Los principales índices tanto de EEUU como de Europa han anotado máximos históricos durante el periodo. En el semestre el EUROSTOXX50 subió +8,24%, el DAX alemán +8,86%, el IBEX35 +8,33% y el FTSE100 británico un +5,57%. En Estados Unidos el SP500 subió +14,48% y el Nasdaq +18,13%. En Japón, el Nikkei 225 subió +18,28%. En cuanto a los mercados emergentes latinoamericanos (medidos en moneda local) el MSCI Latin America retrocedió -8,97% en el semestre. En el mercado de divisas el dólar se ha apreciado frente al euro cerrando el semestre en el 1,0713 dolar/euro b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto un comportamiento positivo en el periodo* para la clase A, debido al efecto conjunto de la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte y del ratio de gastos. La gestión del fondo no implementa la visión puntual de la gestora, ya que se encamina al cumplimiento del objetivo concreto de rentabilidad que se encuentra establecido en el folleto. No obstante, en algún caso concreto pueden realizarse operaciones para asegurar el mejor cumplimiento de dicho objetivo. c) Índice de referencia. El fondo obtuvo una rentabilidad inferior a la de la Letra del Tesoro a 1 año en 0,06% para la clase A una rentabilidad inferior a la del Ibex 35 en 6,86% durante el periodo para la clase A, debido principalmente al comportamiento de los activos en los que se invierte y al efecto del ratio de gastos soportado por el fondo, aunque en el párrafo siguiente, donde se describe la actividad normal durante el periodo se puede obtener un mayor detalle de cuáles han sido los factores que han llevado a estas diferencias. El valor liquidativo de este fondo para la clase A a 30/06/2024 representa el 102,80% sobre el liquidativo inicial. La estimación respecto al cumplimiento del objetivo de rentabilidad con las condiciones de mercado actuales continúa siendo favorable para la clase . d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio del fondo en el periodo* decreció en un 18,21% hasta 344.967.793 euros en la clase A. El número de partícipes disminuyó en el periodo* en 1.498 lo que supone 8.275 partícipes para la clase A. La rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 0,79% y la acumulada en el año de 1,47% para la clase A. Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0,15% durante el trimestre para la clase A. La rentabilidad diaria máxima alcanzada durante el trimestre fue de 0,03%, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue de 0,00% para la clase A. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 3,32% en el periodo*. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Los fondos de la misma Vocación inversora gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 1,44% en el periodo*. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Así mismo, en relación a la rentabilidad del fondo, se indica que el principal activo que ha contribuido a la rentabilidad del periodo antes indicado ha sido por la variación de la cartera de renta fija, y principalmente el BONO TESORO ESPAÑOL 0.25% 30/07/24 y la letra de ITALY 15/08/2024. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. N/A d) Otra información sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. Dentro de la actividad normal del fondo se realizaron operaciones para ajustar los movimientos de partícipes solicitados durante el período y mantener ajustada la cartera de renta fija para la consecución del objetivo de rentabilidad establecido en el folleto. El fondo ha tenido durante el periodo un nivel medio de inversión en contado de 97,38%. Al final del período el fondo se encuentra invertido un 57,80% en renta fija interior y un 25,83% en renta fija exterior. La cartera de contado de renta fija está condicionada para el logro de los objetivos específicos del fondo y está constituida principalmente por activos de renta fija denominados en euros, con un horizonte temporal similar al vencimiento del objetivo de rentabilidad, para intentar conseguir de esta forma, una inversión inmune a los movimientos en los tipos de interés si se considera como horizonte temporal dicha fecha. A fecha del presente informe el valor liquidativo actual de esta clase es de 0,0445 euros inferior al valor liquidativo objetivo a vencimiento que es de 103,0371 euros. Los reembolsos efectuados antes del vencimiento del periodo de vida de la estructura con objetivo concreto de rentabilidad se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, valorado a precios de mercado, sobre el que no existe objetivo alguno y no se aplicará comisión de reembolso para las clases A y Cartera, hasta el vencimiento del período del objetivo de rentabilidad. En estos casos el valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud podrá ser superior o inferior al valor liquidativo objetivo del fondo. El reembolso de participaciones a fecha de este informe, supone dejar de percibir -0.04 euros por participación con respecto al valor liquidativo mínimo garantizado que corresponde a realizar el reembolso en la fecha de vencimiento de la garantía. A este importe habrá que sumar la correspondiente comisión de reembolsos si procede. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo asumido por la clase A medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el último trimestre, ha sido de 0,17%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó 0,02% para la clase A. La volatilidad de las Letras del Tesoro a un año ha sido de 0,42% y del Ibex 35 de 14,41% durante el último trimestre. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima. El VaR histórico indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. N/A 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio. * Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del primer semestre del 2024 y los del trimestre al segundo trimestre de 2024 a no ser que se indique explícitamente lo contrario. De cara al segundo semestre de 2024 la trayectoria de la inflación seguirá siendo clave y determinará las actuaciones de los Bancos Centrales: continuar con las bajadas en el caso del BCE e iniciar la senda de recortes en el caso de EEUU. Los inversores esperan dos recortes de -25pb en la Fed antes de que finalice el año y para el BCE esperan al menos un recorte más de -25pb y probabilidad cercana al 60% de que haya un tercer recorte. Asimismo, los inversores vigilarán la evolución de los factores geopolíticos y, en particular, las elecciones presidenciales en EEUU que se celebrarán en noviembre. De esta forma, el comportamiento del Fondo para este nuevo periodo se moverá en función de estas líneas de actuación del mercado, y en concreto, de cómo éstas impacten en las variaciones de los precios de la cartera de renta fija. ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS. No aplica dado que la información de este apartado se informa únicamente con carácter anual en los informes semestrales correspondientes al segundo semestre de cada año de acuerdo con los requerimientos establecidos en la normativa. Durante el primer semestre del 2024 el fondo no ha realizado ninguna operación de: financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total. 9175667982 403831 0.80 989189867 121620 -2.37 1545934919 17695 1.15 1334937252 39424 -0.15 474579114 16512 -0.48 1309067763 56270 6.57 3749120979 438332 10.43 419878568 13768 0.97 235275831 122256 2.41 19180005190 668274 3.84 5476851532 283705 1.80 917486231 23073 11.49 10213573689 242625 1.44 55021568917 2447385 2.97