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FIL 1.0.0 2023-12-31 iso4217:EUR xbrli:pure APOLLO ALIGNED ALTERNATIV. FIL 144 02 02 2026 EUR AA- (FITCH) false CALLE VELAZQUEZ 166, 28002, MADRID, ESPAÑA EM ops@amchor.es www.cnmv.es/portal/Consultas/IIC/Fondo.aspx?nif=V883 85935 05 CALLE VELAZQUEZ 166, 28002, MADRID, ESPAÑA EM ops@amchor.es 2026-02-13 01 Fondo de Inversión Libre. GLOBAL ELEVADO El FIL invertirá casi un 100% de su patrimonio en fondos de inversión alternativos gestionados por entidades sujetas a supervisión, domiciliadas en Delaware (Estados Unidos) y/o países OCDE, pertenecientes al grupo de la Gestora Apollo Global Management, Inc. (Apollo) (los Fondos Subyacentes o FS).El FIL invertirá en aproximadamente 10 FS, a través de al menos 3 sociedades intermedias o agregadores gestionados por el grupo Apollo (en caso de FS domiciliados en Estados Unidos) con un máximo del 50% del patrimonio en cada agregador. Los FS realizarán estrategias de mercados privados, sin predeterminación de porcentajes, consistentes en estrategias de renta variableno cotizada, inversión en activos reales (activos inmobiliarios, infraestructura), así como inversión/concesión de préstamos senior y deuda subordinada. Tanto la deuda senior como la deuda subordinada podrá estar garantizada mediante un colateral que consistirá en activos reales y residualmente en activos financieros. Estos FS forman parte de lo que comercialmente se conoce como Apollo Aligned Alternatives, un conjunto de fondos de inversión alternativos gestionados por Apollo que realizan inversiones en mercados privados. La concentración en un único FS nunca será superior al 50% del patrimonio del FIL. El FIL no realizará operativa con derivados. Los FS podrán operar con derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión. 1 APOLLO ALIGNED ALTERNAT CL.A EUR 3000 1 0.00 false 300000.00 false 2026-05-29 100.0000 0.0000 0.0000 true 0.00 0.00 0.00 0.00 01 0.00 0.00 01 04 LET. TESORO 1 AÑO true GraficaVL.png png 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false 0 0 0 0 0 297398 2602 300000 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 Apollo Aligned Alternatives FIL (en adelante, el Fondo) fue aprobado por la Dirección General de Entidades de la CNMV el 13 de febrero de 2025. Fondo global y multiestrategia que busca la apreciación del capital a largo plazo a través de vehículos de inversión. El Fondo no tiene índice de referencia (fondo activo). Cumpliendo con la Circular 3/2008, las inversiones están valoradas al Valor de Mercado o Valor Razonable. Dicho valor resulta de corregir el Coste de Adquisición con las variaciones en el Valor Razonable existentes en cada fecha de valoración, ya sean positivas o negativas (Plusvalías/Provisiones). Los inversores cuentan con más detalle sobre la cartera y contabilidad del Fondo a través de la información compartida periódicamente por AMCHOR false false false false false false false true false false h) Modificación de elementos esenciales del folleto La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 144), al objeto de ampliar el periodo de colocación a 18 meses desde la inscripción del fondo.Número de registro: 315772 true false false false false false false false false false a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)- Existen 1 participe con el 100% (La gestora). 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. NA b) Decisiones generales de inversión adoptadas. NA c) Índice de referencia. NA d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. A fecha de publicación del presente informe, el Fondo cuenta con un Patrimonio Neto de 300.000 euros e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. NA 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. NA b) Operativa de préstamo de valores. NA c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. d) Otra información sobre inversiones. La rentabilidad de Apollo Aligned Alternatives FIL está determinada por la rentabilidad obtenida por los Fondos Subyacentes. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. A fecha de publicación del presente informe, el fondo no ha comenzado su actividad inversora. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. -R. Mercado: Derivado de la volatilidad de los mercados en los que se invierte, fluctuaciones de los tipos de interés y en los mercados de renta variable -R. divisa: La inversión en monedas distintas al euro puede oscilar por el tipo de cambio. -R. Concentración: podrá existir concentración sectorial, geográfica o un número reducido de agregadores o FS, por lo que podría afectar negativamente a los retornos. -R. de gestión: El éxito del FIL dependerá de la aptitud de la Gestora para identificar, seleccionar e invertir en los FS. No existe garantía de que las inversiones realizadas vayan a resultar exitosas. -R. de Valoración: El VL del FIL dependerá de las valoraciones aportadas por los FS. -R. de Apalancamiento: resultante del apalancamiento de los FS. Las operaciones apalancadas tienen un elevado nivel de riesgo. -R. Crédito: al invertirse en emisiones con una baja calificación crediticia o high yield. El riesgo de crédito consiste en que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal e interés.- - R. Liquidez: Falta de liquidez de las inversiones que influya negativamente en los precios a los que el FIL pueda verse obligado a modificar sus posiciones. No se pueden reembolsar/traspasar durante la vida del FIL. -R. Derivados: Porque la cobertura no sea perfecta, apalancamiento o que la contraparte incumpla por no existir cámara de compensación en derivados OTC (a través de los FS). -R. países emergentes: estos mercados pueden ser más volátiles que los mercados desarrollados. -R. activos reales e infraestructuras: Riesgo derivados del sector inmobiliario (urbanísticos, comerciales y técnicos) y de infraestructuras (retrasos, sobrecostes y no alcanzar los ingresos previstos). -R. Jurídicos y fiscales: cambios normativos o interpretativos podrían tener un efecto adverso. -Otros riesgos: Riesgo Operacional (fallos en la organización de los FS), de fraude (manipulación en la valoración de FS). -R. Sostenibilidad: ver otros datos de interés en el folleto. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. El Fondo es una IIC configurada como patrimonio separado sin personalidad jurídica, perteneciente a una pluralidad de inversores cuya gestión y representación corresponde a una Sociedad Gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del Fondo, con el concurso de un Depositario y cuyo objeto es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros, estableciéndose el rendimiento del inversor en función de los resultados colectivos La condición de partícipe, que se adquiere mediante la realización de la aportación al patrimonio común, confiere los derechos establecidos en la LIIC, en su normativa de desarrollo y en el presente Reglamento de Gestión. Como mínimo, el partícipe tendrá derecho a: a) Solicitar y obtener el reembolso del valor de sus participaciones, que se ejercerá sin deducción de comisión o gasto alguno en los supuestos establecidos en la LIIC. b) Solicitar y obtener el traspaso de sus inversiones entre IIC, en los términos establecidos en la LIIC. c) Obtener información completa, veraz, precisa y permanente sobre el Fondo, el valor de las participaciones así como sobre su posición en el Fondo. d) Exigir responsabilidades a la Sociedad Gestora y al Depositario por el incumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias. e) Acudir al departamento de atención al cliente o al defensor del cliente, así como, en su caso, al Comisionado de Defensa del Inversor en los términos establecidos en la normativa específica sobre atención y defensa del cliente. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. NA 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. NA 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. NA 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). NA 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Fondo global y multiestrategia que busca la apreciación del capital a largo plazo a través de vehículos de inversión. El Fondo no tiene índice de referencia (fondo activo). No aplica No aplica