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ESFERA II, FI

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desde 01/07/1988 hasta 18/08/2019

    • 15/07/2019
    • 10:58
    • ESFERA II, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de ESFERA II, FI, inscrito en el registro de fondos de inversión de carácter financiero con el número 5138, el compartimento ESFERA II/AZAGALA, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y su documento con los datos fundamentales para el inversor.
    • Número de registro: 280188
    • 13/12/2018
    • 13:16
    • ESFERA II, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ESFERA II, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5138), al objeto de cambiar, respecto del compartimento ESFERA II / GESFUND AQUA, su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión, e incluir a un gestor relevante, y modificar, respecto del compartimento ESFERA II / OI PREMIER, su política de inversión que deja de caracterizarse por invertir mayoritariamente en otras IIC de carácter financiero, eliminar al gestor relevante así como recoger la revocación del asesor de inversiones y la contratación de un nuevo asesor de inversiones. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC los siguientes compartimentos: ESFERA II / HERCULES ESFERA II / OI GLOBAL Finalmente, dar de baja la participación CLASE B del compartimento ESFERA II / OI PREMIER, y reasignar las participaciones de la CLASE A al citado compartimento.
    • Número de registro: 272447
    • 04/10/2018
    • 14:02
    • ESFERA II, FI
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • Acuerdo de disolución y liquidación del compartimento ESFERA II OI GLOBAL
    • Número de registro: 270197
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 04/10/2018
    • 14:01
    • ESFERA II, FI
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • Acuerdo de disolución y liquidación del compartimento ESFERA II HERCULES
    • Número de registro: 270196
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 04/10/2018
    • 13:57
    • ESFERA II, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • Acuerdo de eliminación de comisiones del compartimento ESFERA II / GLOBAL
    • Número de registro: 270193
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 04/10/2018
    • 13:54
    • ESFERA II, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • Acuerdo de eliminación de comisiones del compartimento ESFERA II / HERCULES
    • Número de registro: 270191
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 22/08/2018
    • 15:08
    • ESFERA II, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Con fecha 20 de agosto de 2018, se realizó por varios partícipes del compartimento Esfera II/Hércules, un reembolso de participaciones que supuso una reducción equivalente al 99,99 % del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
    • Número de registro: 269125
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 20/08/2018
    • 11:40
    • ESFERA II, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Con fecha 16 de agosto de 2018, se realizó por varios partícipes del compartimento Esfera II/OI Global, un reembolso de participaciones que supuso una reducción equivalente al 99,92 % del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
    • Número de registro: 269086
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 15/03/2018
    • 09:25
    • ESFERA II, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • Comisión anual de depositaria sobre el patrimonio de Esfera II
    • Número de registro: 262910
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 09/03/2018
    • 20:43
    • ESFERA II, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., BANKINTER, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ESFERA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a BANKINTER, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 262773
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