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PATRIMONY FUND, FI

desde 01/07/1988 hasta 29/02/2020

    • 19/02/2020
    • 09:35
    • PATRIMONY FUND, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Bajada Patrimonial por reembolsos superior al 20%
    • Número de registro: 286841
    • Hecho relevante de PATRIMONY FUND, FI
    • 31/01/2020
    • 21:04
    • PATRIMONY FUND, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. y de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de PATRIMONY FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5104), al objeto de sustituir a ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y a BANCO INVERSIS, S.A. por NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 286403
    • 31/01/2020
    • 13:26
    • PATRIMONY FUND, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de NOVO BANCO, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de PATRIMONY FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5104), al objeto de modificar la política de inversión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones, cambiar la hora de corte a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos, así como establecer como nuevo valor liquidativo de referencia para la aplicación de la comisión sobre resultados, el correspondiente a la fecha de inscripción en CNMV del folleto actualizado.
    • Número de registro: 286387
    • 20/12/2019
    • 14:53
    • PATRIMONY FUND, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. y de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de PATRIMONY FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5104), al objeto de sustituir a ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A., como sociedad gestora y a BANCO INVERSIS, S.A. por NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
    • Número de registro: 285179
    • 01/12/2017
    • 11:20
    • PATRIMONY FUND, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de PATRIMONY FUND, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5104), al objeto de modificar su política de inversión.
    • Número de registro: 259050