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ESFERA II, FI

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desde 01/07/1988 hasta 14/04/2021

    • 04/10/2018
    • 13:57
    • ESFERA II, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • Acuerdo de eliminación de comisiones del compartimento ESFERA II / GLOBAL
    • Número de registro: 270193
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 04/10/2018
    • 13:54
    • ESFERA II, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • Acuerdo de eliminación de comisiones del compartimento ESFERA II / HERCULES
    • Número de registro: 270191
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 22/08/2018
    • 15:08
    • ESFERA II, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Con fecha 20 de agosto de 2018, se realizó por varios partícipes del compartimento Esfera II/Hércules, un reembolso de participaciones que supuso una reducción equivalente al 99,99 % del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
    • Número de registro: 269125
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 20/08/2018
    • 11:40
    • ESFERA II, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Con fecha 16 de agosto de 2018, se realizó por varios partícipes del compartimento Esfera II/OI Global, un reembolso de participaciones que supuso una reducción equivalente al 99,92 % del patrimonio del compartimento a dicha fecha.
    • Número de registro: 269086
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 15/03/2018
    • 09:25
    • ESFERA II, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • Comisión anual de depositaria sobre el patrimonio de Esfera II
    • Número de registro: 262910
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 09/03/2018
    • 20:43
    • ESFERA II, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., BANKINTER, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ESFERA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a BANKINTER, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 262773
    • 05/03/2018
    • 18:12
    • ESFERA II, FI
    • Incidencias en Valor Liquidativo
    • Con fecha 28/02/2018, se ha producido un descenso en el valor liquidativo del compartimento del 2,26%, a causa del descenso del valor de cotización de las acciones de EZENTIS.
    • Número de registro: 262557
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 23/01/2018
    • 13:50
    • ESFERA II, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reducción del capital en circulación de Esfera II Hércules superior al 20%
    • Número de registro: 260937
    • Hecho relevante de ESFERA II, FI
    • 22/12/2017
    • 11:25
    • ESFERA II, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., BANKINTER, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ESFERA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138), al objeto de sustituir a BANKINTER, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 259915
    • 30/06/2017
    • 10:27
    • ESFERA II, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ESFERA II, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5138), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC los siguientes compartimentos y/o clases de participaciones: ESFERA II / OI GLOBAL CLASE A ESFERA II / OI GLOBAL CLASE B ESFERA II / OI PREMIER CLASE A ESFERA II / OI PREMIER CLASE B ESFERA II / HERCULES ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FOCUS
    • Número de registro: 254080
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