Relevant information on CIS and other authorised entities

URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.

from 01/07/1988 to 24/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/08/2023
  • 14:37
  • URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
  • Register number: 306303
  • • Related with 305847 of 23/06/2023 (20:57)
• • 23/06/2023
  • 20:58
  • URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
  • Register number: 305886
• • 23/06/2023
  • 20:57
  • URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: 360 CORA
  • Register number: 305847
  • • Related with 306303 of 10/08/2023 (14:37)
    • Corrected by 306303 of 10/08/2023 (14:37)
• • 04/08/2017
  • 12:40
  • URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.
  • Incidents regarding NAV
  • Recuperación de un 29,61% del bono IM Auriga Pymes 4 % 22/01/2022 y pago de intereses con efecto positivo en valor liquidativo del 7,58% y repercusión a accionistas del momento de la suspensión
  • Register number: 255689
• • 13/06/2017
  • 16:01
  • URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.
  • Suspension of trading and lifting of such suspension
  • Suspensiones y levantamientos de negociación
  • Register number: 253324
• • 08/06/2017
  • 12:03
  • URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.
  • Incidents regarding NAV
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • Register number: 253054
• • 31/05/2017
  • 19:26
  • URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.
  • Incidents regarding NAV
  • Incidencia Valor Liquidativo
  • Register number: 252653
• • 30/11/2015
  • 20:43
  • URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de URSUS-3C VALOR, SIL, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 7), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de carteras de la sociedad gestora designada con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 23 de junio de 2015 del correspondiente acuerdo de Junta General.
  • Register number: 231654
• • 30/11/2015
  • 20:43
  • URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de URSUS-3C VALOR, SIL, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 7), la revocación del acuerdo de gestión con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A. y el otorgamiento a: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
  • Register number: 231644