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        <iic-com:PoliticaInversion contextRef="FIL_S12024_II0000092_ia">Casi el 100% de la exposición total se dedicará a la concesión de préstamos a compañías cotizadas o no cotizadas, de cualquier sector, y domicilio o actividad principal en España (mínimo 90% de la exposición total) o Portugal. Los préstamos serán mayormente garantizados con hipoteca sobre los inmuebles de dichas compañías, aunque el FIL podrá aceptar activos financieros como garantía. En caso de insolvencia, el FIL podrá ejecutar las garantías adquiriendo de manera sobrevenida el inmueble o los activos financieros objeto de garantía, procediendo a su venta en el menor plazo. La financiación será deuda principalmente senior y excepcionalmente subordinada, con vencimiento de entre 6 meses y 5 años. El ratio de endeudamiento respecto a la valoración de la garantía será de 40-60%, pudiendo llegar al 70%. No hay criterios preestablecidos para seleccionar las compañías ni calidad crediticia, pudiendo ser de elevado riesgo
crediticio. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia podrá influir negativamente en la liquidez del fondo.
La SGIIC identificará las potenciales compañías a financiar. En caso de invertir, la SGIIC realizará internamente una due diligence de la compañía y, si se constituye hipoteca, solicitará una valoración del inmueble a profesionales independientes de reconocido prestigio. Posteriormente la SGIIC realizará un análisis crediticio propio de las compañías seleccionadas. Los préstamos serán a interés variable/
fijo, de importes, en general, superiores a 250.000 euros cada uno, aunque no se exige tamaño mínimo. El FIL podrá suscribir préstamos con vencimiento superior si la SGIIC se asegura de que sean amortizados o cedidos a un tercero antes del final de la vida del FIL. Los préstamos no tienen cotización diaria. El FIL no invertirá más del 15% del Patrimonio Total Comprometido en una única compañía durante el Periodo de Inversión (PI). Se alcanzará una diversificación suficiente en términos de patrimonio transcurrido 1 año desde el Cierre Final. El resto de la exposición total se podrá invertir en activos líquidos de, al menos, calidad media, mínimo BBB-: renta fija a corto plazo de la OCDE, depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE/OCDE sujetos a supervisión prudencial, instrumentos del mercado monetario cotizados e IIC monetarias. El FIL no utiliza derivados ni se endeuda ni hay riesgo divisa.
Periodo de Colocación:desde la inscripción del FIL se podrán suscribir Compromisos de Inversión (CI), hasta que la SGIIC decida no admitir más CI (Cierre Final) como máximo 24 meses desde el Cierre Inicial (fecha del primer desembolso, previsiblemente durante 2T 2021). Los inversores que suscriban CI nuevos o adicionales después del Cierre Inicial desembolsarán, a solicitud de la SGIIC, el porcentaje de su CI equivalente a lo desembolsado por los partícipes ya existentes, a los cuales se les aplicará el Descuento de
Suscripción.
Periodo de Inversión: desde la fecha del Cierre Inicial hasta 24 meses después del Cierre Final o la fecha anterior que decida la SGIIC. Los partícipes desembolsarán sus respectivos CI a solicitud de la SGIIC. En ciertas circunstancias se podrán realizar desembolsos tras el PI y distribuciones durante el PI que podrán ser rellamables.
Periodo de Desinversión:tras el fin del PI hasta el final de la vida del FIL, se harán las distribuciones a los partícipes procedentes de los intereses y de la amortización total o parcial de los préstamos concedidos.</iic-com:PoliticaInversion>
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      <iic-com:InversionesFinancieras contextRef="FIL_S12024_II0000092_da">Durante el primer semestre de 2024, el Fondo ha tomado seis decisiones nuevas de inversión mediante la concesión de préstamos con garantía hipotecaria y catorce desembolsos por tramos de préstamos aprobados en el 2023. El detalle de los préstamos concedidos se detalla a continuación: Sant Antoni Ibiza 629.210,31, Valdebebas (segundo tramo) 32.096,10, San Fermín Mijas (segundo tramo) 176.762,09, Sant Antoni Ibiza (segundo tramo) 300.000,00, Valdebebas (tercer tramo) 24.789,12, Lagasca (segundo tramo) 233.363,76, Casares Camarate 190.296,83, Valdebebas (cuarto tramo) 33.301,53, Lagasca (tercer tramo) 66.636,24, Sant Antoni Ibiza (tercer tramo) 215.476,87, Paseo de la Habana 457.704,08, Montepríncipe 1.511.371,26, Alfonso XI 427.750,00, Soto del Real 1.239.232,67, Valdebebas (quinto tramo) 32.020,68, Mijas Chalet (segundo tramo) 99.264,00, Valdebebas (sexto tramo) 41.664,29, Valdebebas VII (séptimo tramo) 30.194,18, Mijas Chalet (tercer tramo) 66.679,00 y Jaime El Conquistador 168.569,23.</iic-com:InversionesFinancieras>
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      <iic-com:ExplicacionHechosRelevantes contextRef="FIL_S12024_II0000092_da">BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: GALA Nuevo grupo: BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L. Número de registro: 308353</iic-com:ExplicacionHechosRelevantes>
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      <iic-com:ExplicacionInformePeriodico contextRef="FIL_S12024_II0000092_da">1.SITUACIÓN DE LOS MERCADOS   Y EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS

a.Visión de la gestora sobre la situación de mercado.

Durante la primera mitad del año, las principales economías avanzadas han mostrado un dinamismo superior al previsto. Al mismo tiempo, la persistencia de las tensiones inflacionistas ha llevado a los bancos centrales a adoptar una estrategia gradual para normalizar la política monetaria.
En este contexto, la economía española ha mostrado un rendimiento notable. El consumo ha sido robusto, impulsado por unos datos de empleo que han alcanzado niveles históricos, lo cual ha llevado a aumentar las proyecciones de crecimiento del PIB al 2,3%. Sin embargo, este escenario podría verse afectado por la evolución de las incertidumbres geopolíticas, tanto en el ámbito electoral como en el militar, que seguirán siendo un foco principal de incertidumbre para 2024. 
Por parte de los precios, vemos como la inflación ha caído en junio hasta niveles del 3.4%, con una subyacente cerca del 3%. Los costes de la energía han sentado bien a todas las economías y la moderación en crecimientos salariales es todo un hecho. Pero los servicios continúan presionando en toda Europa la incapacidad de ver inflaciones más bajas. Estos servicios están subiendo a tasas del 4%.
En el mercado residencial, se ha observado una creciente demanda de viviendas asequibles y propiedades que ofrecen estilos de vida flexibles. Las nuevas formas de habitar, como el co-living y las viviendas compartidas, están ganando popularidad, especialmente entre los jóvenes profesionales y estudiantes. Además, la reconversión de antiguos edificios de oficinas en residencias está en auge, respondiendo a la necesidad de adaptar el parque inmobiliario a las nuevas tendencias y demandas del mercado.
España continuará batiendo récords en el sector turístico y se posiciona como el segundo país más visitado de Europa en 2024. Para adaptarse a la creciente demanda, los hoteles deberán ofrecer una oferta eficiente y experiencias de calidad. El mercado hotelero está en plena expansión, con un enfoque creciente en la creación de experiencias únicas y personalizadas para atraer a una clientela diversa. La sostenibilidad y la tecnología juegan un papel crucial en esta transformación, con hoteles adoptando prácticas ecológicas y tecnologías inteligentes para mejorar la experiencia del huésped.
En conclusión, vemos que el sector inmobiliario se encuentra en plena transformación, respondiendo a las nuevas formas de vivir, trabajar, comprar y viajar. La reconversión de activos hacia otros usos continuará en aumento, destacando especialmente la conversión de oficinas en espacios residenciales. La adaptación a las necesidades cambiantes del mercado y la incorporación de innovaciones tecnológicas serán clave para el desarrollo futuro del sector.

Por otro lado, los principales índices bursátiles finalizaron el semestre en positivo. El MSCI world cerró +10.81% mientras el S&amp;P 500 terminó el semestre +14.48%. Si bien son subidas de consideración, la concentración de estas subidas fue muy superior a la media de los últimos 20 años. El valor promedio del MSCI World está en negativo de finales de marzo mientras el S&amp;P500 equal weighted (peso igualitario para todos los valores) se ha quedado un 6.7% por detrás del cap weighted (los valores con mayor peso). Esto significa que solo unos pocos valores han contribuido a las subidas generalizadas mientras que la mayoría de los valores apenas se han revalorizado.
Es especialmente importante resaltar con las empresas de pequeña capitalización, finalizaron el semestre apenas +1.01%. Si unimos este dato, a la creciente concentración antes mencionada, la foto final es completamente diferente a la que pudiera aparentar. Los principales índices bursátiles han subido gracias al boom provocado por la inteligencia artificial mientras que la generalidad de las compañías ha comenzado a dar señales de mucha fragilidad a pesar de las descontadas bajadas de tipos de interés.
De cara al segundo semestre, los datos macro y de inflación continúan su tendencia a la baja y se descuentan bajadas de tipos de interés tanto en Europa como en USA. Si bien la reducción del precio del dinero debería ayudar a reducir la presión en la cuenta de resultados de las compañías y las familias, es clave que la macro no se deteriore en exceso para que veamos una continuación de las subidas en los índices bursátiles.
Repasamos el comportamiento de los distintos mercados de renta variable al cierre de junio de 2024:
En Estados Unidos el S&amp;P 500 aumentó un +14,48% en el semestre, el Dow Jones un +4,79% y las compañías tecnológicas han sido las que ha tenido un mejor comportamiento semestral, el índice Nasdaq Composite subió un +18,44% en el semestre.
En cuanto al continente europeo los principales índices tuvieron también un comportamiento favorable en el semestre. El Stoxx Europe 600 se revalorizó un +8,86% semestral, el DAX30 un +11,73% en el semestre, el CAC40 un +1,22%, y el FTSE 100, creció un 7,86% semestral. En cuanto al selectivo español IBEX35 creció un +10,50% al cierre del semestre.
En Asia, el índice Shanghai Shenzhen CSI 300 prácticamente plano con un +0,89% semestral. Mientras tanto, el índice Nikkei japonés obtuvo un gran comportamiento con un +21,34% en el semestre, y el Taiwan SE cerró el semestre un +28,45%.
Latinoamérica por su parte, El IBovespa Brasil, se dejó un -5,58 semestral. En el caso de México su índice IPC-México se dejó un -5,35% semestral.
Por el lado de la renta fija, semestre con menor volatilidad que el año anterior, en Europa, el bono alemán a 10 años arrojaba, al cierre del periodo analizado, una TIR del 2,50% 48 puntos básicos superior a la de cierre del año anterior. Si analizamos el comportamiento de los bonos soberanos españoles, el bono a 10 años se encuentra a cierre de semestre en el 3,42% de TIR. En Estados Unidos, el diez años americano se situaba en el 4,40%.


b.	Decisiones generales de inversión adoptadas.
En el sector inmobiliario, se ha observado un incremento gradual en la tracción de la inversión, con numerosas operaciones registradas durante la primera mitad del año. Este hecho, junto con el inicio de la normalización de los tipos de interés, nos llevó durante el primer trimestre de 2024 a seguir enfocándonos en activos que tuviesen capacidad de generar mayor valor y en el segundo trimestre, ha cerrado el fondo a nuevas inversiones y sólo se atenderán a disposiciones de obra pendientes de las operaciones, o ampliaciones de préstamo.
A lo largo del primer semestre se han realizado seis inversiones nuevas y la ampliación de una operación firmada en 2023 y desembolsos por tramos de cuatro de las operaciones firmadas entre finales de 2023 e inicios de 2024, habiéndose invertido en el semestre entre las nuevas operaciones y desembolsos por tramos un importe total de 5.976.382 euros. 

En el primer semestre de 2024 se cancelaron cinco operaciones por un importe de 2.505.892,42 euros. 

c.Índice de referencia.
i) El Fondo no tiene Índice de referencia.

d.Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos IIC 

A cierre del segundo semestre, el número de partícipes es de 41. El patrimonio del fondo es de 15.529.077,45 euros con una liquidez que se sitúa en el 18%.
i.Rentabilidad máxima y mínima en el periodo.

El fondo ha tenido una rentabilidad máxima del 6,29% en el año.

ii.El TER, ratio de gastos totales soportado por el fondo en el año, ha sido del 2,35% 

e.Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

i.	
Beka Asset Management SGIIC
Portfolios Rentabilidad Semestral
Beka International Select Equities +9,88%
Beka Optima Global+4,78%
Ceretania de Inversiones Sicav+5,16%
Beka Alpha Alternative Income, FIL+6,29%
Liberty Euro Renta+0,23%
Liberty Euro Stocks Market+9,63%

2.INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.


a.Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el primer semestre de 2024, el Fondo ha tomado seis decisiones nuevas de inversión mediante la concesión de préstamos con garantía hipotecaria, la ampliación de una operación firmada en 2023 y catorce desembolsos por tramos de préstamos aprobados en el 2023.

El detalle de los préstamos concedidos se detalla en la siguiente tabla:

Operación Nominal 
Sant Antoni Ibiza                629.210,31 
Valdebebas II                  32.096,10 
San Fermín Mijas II                176.762,09 
Sant Antoni Ibiza II                300.000,00 
Valdebebas III                  24.789,12 
Lagasca II               233.363,76 
Casares Camarate                190.296,83 
Valdebebas IV                  33.301,53 
Lagasca III                  66.636,24 
Sant Antoni Ibiza III                215.476,87 
Paseo de la Habana               457.704,08 
Montepríncipe (ampliación)             1.511.371,26 
Alfonso XI                427.750,00 
Soto del Real             1.239.232,67 
Valdebebas V                  32.020,68 
Mijas Chalet II                  99.264,00 
Valdebebas VI                  41.664,29 
Valdebebas VII                  30.194,18 
Mijas Chalet III                  66.679,00 
Jaime El Conquistador                168.569,23 

En el año se ha producido la cancelación de cinco de los préstamos en cartera:

Operación Nominal 
Manises                413.700,00 
Torrejón de Velasco                300.000,29 
Torrelodones               165.816,33 
San Boi               160.000,00 
Lagasca            1.466.375,80 


b.	Operativa de préstamos de valores 

i.	No se ha realizado operativa en préstamos de valores.

c.	Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

i.	Desde su constitución, el vehículo no ha presentado posiciones abiertas en futuros, opciones ni ningún otro producto financiero derivado.

d.	Otra información sobre inversiones

No aplica


3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

i.	No aplica.


4.	RIESGO ACUMULADO DEL FONDO.

i.	No aplica para el periodo analizado.


5.	EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

i.	La Sociedad Gestora tiene definidos la política y procedimientos relativos al ejercicio de derecho de votos y tiene por objeto aplicar una estrategia adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto de los instrumentos financieros de las IIC se ejerzan en interés de la IIC y de los partícipes y/o accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la LIIC. En dicha política se contemplan las siguientes medidas llevadas a cabo: - Evaluación del momento y modalidades para el ejercicio del derecho de voto teniendo en cuenta los objetivos y la política de inversión de las IIC. - Porcentaje de participación en la sociedad cotizada respecto a la que se refiere el derecho de voto. La SGIIC deberá ejercer el derecho de voto y los derechos políticos siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada. - Prevención o gestión de los posibles conflictos de interés que surjan en el ejercicio de los derechos de voto.


6.	INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV

i.	No aplica para el periodo analizado.


7.	ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS

i.	No aplica para el periodo analizado.


8.	COSTES DERIVADOS DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS. 

i.	No aplica

9.	COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

i.	No aplica.

10.	PERSPECTIVA DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DE LOS FONDOS.

i.	No aplica.</iic-com:ExplicacionInformePeriodico>
      <iic-com:AdvertenciasCNMV contextRef="FIL_S12024_II0000092_da">Sin advertencias</iic-com:AdvertenciasCNMV>
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