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Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. El Fondo se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE,pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. 01 0.83 1.00 0.83 2.20 1.20 1.14 1.20 1.08 EUR 3713631.67 3487606.49 165 171 0.00 0.00 false 46232581 40929777 39405647 14731530 12.4494 11.7358 11.4965 11.4079 0.40 0.40 0.58 0.58 0.98 0.98 03 0.04 0.04 01 6.08 2.08 3.92 4.56 0.02 2.08 0.78 13.46 -0.48 -0.50 -2.34 2024-05-29 2024-01-17 2022-01-24 0.60 0.60 1.36 2024-04-26 2024-04-26 2021-12-07 01 3.70 3.96 3.43 4.47 4.51 4.33 7.90 8.42 13.09 14.29 11.74 12.80 12.24 14.12 19.43 16.34 0.52 0.42 0.59 0.48 0.54 1.05 3.42 0.27 50% EURSTOXX50 TOTAL RETURN+50% BGN BARCLAYS EUR AGG 1-3YR 5.92 6.56 5.10 5.73 7.27 6.82 11.85 7.35 4.77 4.77 4.81 4.88 4.89 4.88 5.08 5.06 0.45 0.22 0.22 0.23 0.23 0.90 0.91 0.92 1.03 false GraficaVL.png png 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ACCS.VIZSLA SILVER CORP 2 Compra Opcion|ACCS.VIZSLA SILVER CORP 2|1|Fisica 0 02 0 0 ACCS.ADVANCED MICRO DEVICES Emisión Opcion|ACCS.ADVANCED MICRO DEVICES|100|Fis 142342 02 ACCS.FREEPORT-MCMORAN Emisión Opcion|ACCS.FREEPORT-MCMORAN|100|Fisica 137560 02 ACCS.PHILLIPS 66 Emisión Opcion|ACCS.PHILLIPS 66|100|Fisica 136779 02 HONG KONG HANG SENG INDEX Compra Futuro|HONG KONG HANG SENG INDEX|50| 962004 02 INDICE DAX Venta Futuro|INDICE DAX|25| 914250 01 INDICE EURO STOXX 50 Venta Futuro|INDICE EURO STOXX 50|10| 2275390 01 MSCI EMERGING MARKETS INDEX Compra Futuro|MSCI EMERGING MARKETS INDEX|50| 4291412 02 RUSSELL 2000 INDEX Venta Futuro|RUSSELL 2000 INDEX|50| 2079857 01 10939594 EURO EXCHANGE REFERENCE RATE USD Compra Futuro|EURO EXCHANGE REFERENCE RATE USD|125 5881512 01 5881512 PAGARES INMOBILIARIA DEL SUR 28/07/25 Compra Plazo|PAGARES INMOBILIARIA DEL SUR 28/07/25 283566 02 PAGARES TUBACEX 28/02/25 Compra Plazo|PAGARES TUBACEX 28/02/25|300000|Fisic 290934 02 574500 17395606 false false false false false false false false false true j)Inscripción/Revocación de acuerdos de delegación de la SGIIC: Durante el periodo se ha procedido a la baja de Internal Audit and Financial Control SL y Gomarq Consulting SL en sus funciones de Auditoría interna y cumplimiento interno, respectivamente. En su sustitución, han sido designadas Abante Asesores SA, para las tareas de Cumplimiento Normativo y gestión de riesgos, e Informa Consulting SL para las labores de Auditoria Interna. j)Cambios en el accionariado de la SGIIC: Durante el periodo se ha formalizado la compra del 30% de las acciones del accionista Único de la Entidad (Dux Inversores Capital AV, S.A.) por parte de Abante Asesores, S.A., quien ha pasado a ostentar el 100% de las acciones de la compañía. false false false true false true false true d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 34.290.693,37 euros, suponiendo un 80,66% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. Anexo: d.) Los Repos del periodo han sido contratados con el depositario. f.) Se han realizado operaciones de compra venta de divisa con el depositario por importe de 199.349,52 euros. h.) La sociedad gestora dispone de un procedimiento interno formal para cerciorarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. 1.SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante el primer semestre de 2024, los mercados financieros han mostrado una resiliencia notable. Los índices bursátiles globales, especialmente en EE. UU., han registrado ganancias debido a la robustez del sector tecnológico y la adopción de la inteligencia artificial mientras que, en Europa, los mercados han estado más afectados por las tensiones geopolíticas y por la incertidumbre provocada por las elecciones gubernamentales en Francia. Durante el semestre, hemos visto revalorizaciones del 8,2% en el EuroStoxx50, del 8,9% en el Dax, y del 8,3% en el Ibex35 mientras que el Cac40 cae un 0,9%. En EE. UU., el S&P500 se ha revalorizado un 14,5% y el Nasdaq Composite un 18,1%. En lo que a renta fija se refiere, en la deuda pública de EE. UU. y Europa se han producido ligeras caídas de la rentabilidad en los tramos cortos de la curva. En ambas regiones se ha notado esta caída en los tramos largos. El crédito corporativo por su parte ha sufrido una bajada de spreads tanto en bonos investment grade como en high yield, tanto en EE. UU. como en Europa.Durante el primer semestre de 2024, tanto en Estados Unidos como en Europa, la inflación y las tasas de interés han continuado siendo temas centrales en la política económica, aunque con algunas diferencias en sus trayectorias y causas subyacentes.En EE.UU., la inflación ha mostrado signos de moderación después de haber alcanzado máximos históricos en 2022. La inflación subyacente, aquella que excluye alimentos y energía, ha sido un desafío persistente, impulsada principalmente por una fuerte demanda postpandemia y aumentos salariales debido a la competencia por trabajadores. Sin embargo, las cifras recientes muestran una desaceleración en la inflación salarial y una disminución en los precios generales, llevando la tasa de inflación a 3,3% en mayo de 2024?. La Reserva Federal ha mantenido los tipos de interés en el rango del 5,25-5,50%, con un enfoque cauteloso sobre posibles recortes. La política monetaria del Banco Central Europeo ha estado influenciada por las fluctuaciones en los precios de la energía y los desafíos económicos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como del aumento del coste de los salarios. La tasa de inflación de la zona euro ha caído hasta el 2,6% a 31 de mayo, en comparación con el dato del 2,9% a 31 de diciembre de 2023. Tras dos años de endurecimiento de la política monetaria, el Banco Central Europeo recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos el pasado 6 de junio, pasando del 4,5% al 4,25%, aunque anunció que la economía no muestra señales claras como para comprometer nuevos recortes. El Euribor a 12 meses, que a finales de diciembre de 2023 se situaba en el 3,51% ha repuntado ligeramente hasta llegar al 3,58%. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el primer semestre del año, de nuevo los retornos de los principales índices ha venido condicionado por el comportamiento de un pequeño grupo de compañías. En este caso, Nvidia y las compañías ligadas a la inteligencia artificial han acaparado las ganancias. Como muestra, mientras en el mercado estadounidense, el S&P ha cerrado con un alza del 14,48%, el alza del mismo índice pero con pesos iguales de todos sus componentes ha sido del 4%. También cabe resaltar que más del 60% de las ganancias de dicho índice proviene de sólo cinco compañías. Una muestra más de la concentración de las ganancias es que el Russell 2000, que como su nombre indica agrupa a un total de 2000 compañías ha tenido un comportamiento plano, +0,76% en lo que va de año.Obviamente, un mercado con poca amplitud no es un escenario muy propicio para carteras poco concentradas y alejadas de los índices como es el caso de Agave FI. Pero pese a ese hándicap, nuestra cartera de contado ha tenido un retorno del 12,15% frente a la ganancia del 8,20% del Eurostoxx y el ya comentado 14,50% del S&P. La exposición a renta variable mantenida durante el semestre ha estado cercana al 40% (exposición neta ajustada por la beta), lo que unido al rendimiento obtenido por la renta fija, ha ayudado a un resultado de la primera parte de año del 6,08%. c) Índice de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 Net Return (50%) y el Índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%). Estos índices se utilizan a efectos meramente comparativos o informativos. En el periodo la rentabilidad del índice de referencia es de 5,38%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. En este contexto, el patrimonio del Fondo a 30.06.2024 ascendía a 46.232.581,13 euros (a 31.12.2023, 40.929.776,86 euros) y el número de participes a dicha fecha ascendía a 165 (en el periodo anterior a 171). La rentabilidad del Fondo en el período es del 6,08%. La rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año ha sido del 1,54 % en el periodo. Los gastos del periodo ascienden al 0,9% anual sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Las rentabilidades obtenidas en el periodo por el resto de las IIC gestionadas por Dux Inversores, según su menor o mayor exposición a la renta variable, se encuentran entre 1,58% y 15,96%. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Las inversiones realizadas en el periodo han sido: 3M, ABB, ADT, Aena, Alcoa, Alibaba, Allfunds, Almirall,Ambu-B, American Express, Atlas Cop, Billerudkorsnas, BW Offshore, C&C, Caltagirone, Cancom, Castellum, Charles Schwab, Deutsche Bank, Deutz, Currys,Ebay, Eckert&Ziegler, Equinox, Ericsson B, Evonik, Faes, Fastighter, Fidelity National, FNM spa, GalpGeberit, Gen digital, Generac Hold, General Motors, GN Sore Nord, Goeasy, Grand City, Hochtief, Hornbach Hold, IFF, Italian Wine, IWG, Jones Long Lassale, Keycorp, Knor-Bremse, Leidos H., Lincoln, Linea Directa, Livanova, Logitech LSL Prop, Marlowe, Norconsult, Nordstrom, Novozymes, Omer, Panamerican Silver, Pinterest, Recticel, Restore, Rockwool, Securitas, Skanska, Stef, Stora Enso, Tag Immo., Taiwan Semic., UCB, Vallourec, Vetoquinol, Vicat, Vizla, Wienerberger y Zion.A3Media, AAK, Accenture, Adidas, Aercap, Akamai, AO Smith, Babcock Inter, Betchle, Broadcom, BW Energy, CAF, Cementir, CME, Continental, Cognizant, Davita Healthcare, Despegar, Dominos Pizza, Draegerwerk, Fagron, Ferrovial, Flatex Degiro, Fleury Michon, Garmin, GIII, Greencore, H&M, Heidelbergcement, Hochschild, Iberpapel, Intel, Intuit, JDC Group, LEG Immob., Linde, Lowes, Maire Tecnimont, Micron, NH Hoteles, Orsero, Regeneron, Relx, Rovi, Semapa, Servicenow, Siltronic, SKF, Sonova, Stanley Black&Decker, STEF, Talgo, TI Fluid, Tyler Tech, Vonovia, Westaim y Wihl Wilhemsen.Por el contrario, las desinversiones realizadas en el periodo han sido: Lucas Bols (OPA), A3 Media, Accenture, Akamai Tech, Alfa Laval, AO Smith, Applus(OPA), Aryzta, Atoss Sofware, BW Energy (OPA), CME, Commerzbank, Continental, Cognizant, Deliveroo, Demant, Eon, Corpay, GIII, Hello Freh, Informa, Intel, Intuit, KSB pref, Orsero, Pentair, PTC, Regeneron, Relx, Rheinmetall, SCS (OPA), Servicenow, Siltronic, Smart Mettering (OPA), Stanley Black, Take two, interactive, Tubacex, Tyler Tech, Verbund, Vonovia, Welltower, Whitbread, Wolters Kluvers y WW Greinger.En Agave FI los valores que más han incidido en la rentabilidad del periodo han sido GOLAR, CIR y SPOTIFY. b) Operativa de préstamos de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Durante el período, se han realizado operaciones sobre instrumentos derivados negociados en mercados organizados sobre índices y acciones, tanto como cobertura como inversión, y divisa como cobertura. El objetivo del uso de derivados es gestionar la cartera de forma más eficiente. El grado de apalancamiento medio de la IIC, según el método del compromiso, es de 41,90% en el período. La posición que se mantiene a cierre del periodo se detalla en el punto 3.3 del presente informe.El Fondo ha realizado operaciones repetitivas o de escasa relevancia de compras de Repos de Deuda Pública con el depositario. d) Otra información sobre inversiones. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC.Se mantiene en cartera posición en acciones de SafeSTYLE UK PLC, activo en litigio/liquidación. En calidad de accionista la IIC se encuentra pendiente de percibir, en su caso, las cuotas de liquidación que le pudieran corresponder, sin perjuicio que la probabilidad de recuperación es muy baja, motivo por el cual los activos se mantienen 100% provisionados.Al final del periodo no hay invertido más del 10% del patrimonio en otras IIC.Se han realizado operaciones sobre activos de renta fija, consideradas a plazo, pero que corresponden a la operativa habitual de contado del mercado en el que se han realizado.ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 90% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.Desde el 12 de febrero de 2024 la remuneración de la cuenta en euros con el depositario se ha fijado en ?STR un día menos 0,30%. Para las cuentas en divisa con el depositario, dicha remuneración, ha sido Libor menos 0,75%. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso el importe será inferior a 0. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad del Fondo ha sido inferior respecto a periodos anteriores, inferior a la del índice que la gestión toma como referencia y superior a la de activos de riesgo bajo como las Letras del Tesoro a 1 año. Los datos de la volatilidad en el periodo se detalla en el punto 2.2 del presente informe. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores nacionales que integran la cartera de la IIC consiste en que se ejercerá obligatoriamente el derecho de voto siempre que la inversión que mantiene en cartera la IIC en un título nacional supere el 1% del capital social de la IIC y los 12 meses de antigüedad. Asimismo, la Gestora estudiará ejercer los derechos de voto anexos a los títulos en cartera de las IIC de cuya gestión se ocupa, cuando existan riesgos de alteración de la estrategia de las IIC. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. La OCDE proyecta un crecimiento global estable pero moderado para 2024 y 2025. Se espera que el crecimiento del PIB global sea del 3,1% en 2024 y del 3,2% en 2025. Estos valores son similares al crecimiento observado en 2023, que fue del 3,1%, y reflejan un entorno económico resiliente a pesar de las condiciones financieras restrictivas y las tensiones geopolíticas persistentes. La economía americana sigue dando muestras de resistencia, el crecimiento económico de EE. UU. se espera que se desacelere ligeramente a 2,6% en 2024, antes de caer algo más a 1,8% en 2025. Las perspectivas de crecimiento para la Eurozona muestran una recuperación moderada. En 2024, se espera un crecimiento del PIB del 0,7%, mejorando a un 1,5% en 2025.En contraste, las economías asiáticas están proyectadas para crecer a un ritmo más rápido. Se espera que China y otras economías emergentes en Asia impulsen el crecimiento global, con tasas de crecimiento sustancialmente más altas en comparación con las economías avanzadas. El fuerte desempeño de Asia se atribuye a la recuperación postpandemia, la expansión en sectores tecnológicos y manufactura, y el aumento en la inversión extranjera. China, en particular, ha sido un motor clave, con proyecciones de crecimiento de 4,9% para 2024 o del 4,5% para 2025.La principal amenaza para la economía y los mercados financieros es que la inflación tarde mucho en caer, lo que, de producirse, podría acarrear tipos de interés altos durante un largo periodo de tiempo o lo que los mercados denominan higher for longer y un mayor enfriamiento de la economía, llegando incluso a una posible recesión económica.Durante los últimos años, las distintas crisis desencadenadas, primero sanitaria, seguida de la de materias primas, geopolítica y de precios, han puesto a prueba la resistencia de la economía global. En el corto plazo, las tensiones geopolíticas, como la guerra en Ucrania y el conflicto en el Medio Oriente, siguen desestabilizando los mercados de energía y las cadenas de suministro.La rápida digitalización está transformando múltiples aspectos de la vida y la economía global, pero también introduce significativos riesgos de ciberseguridad que deben ser abordados. A medida que más empresas y servicios migran al ámbito digital, la superficie de ataque para los cibercriminales se expande, aumentando la vulnerabilidad a ataques cibernéticos, fraudes y violaciones de datos?.En el largo plazo, las amenazas relacionadas con el clima se han convertido en un factor decisivo en las proyecciones a largo plazo de las compañías, reconociendo que el riesgo climático se ha convertido en un riesgo de inversión. Si bien, el riesgo climático no solo plantea desafíos, sino que también ofrece oportunidades para inversiones en tecnologías limpias, energía renovable y soluciones sostenibles, que pueden generar rendimientos atractivos a largo plazo. En cuanto a Agave FI se espera mantener la actual política de inversiones, aunque no se descarta alguna variación en cuanto al porcentaje de inversión en renta variable o en la composición de la cartera, si las circunstancias del mercado lo aconsejan. No aplicable. No aplica. 14394709 189 1.71 0 0 0.00 39055771 204 4.57 0 0 0.00 112530196 349 6.62 8378172 131 8.28 17201154 442 10.67 49427869 385 7.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 167239091 1289 7.10 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 408226962 2989 6.77