FTAP 8598 F.T.A.SANTANDER EMPRESAS 2 Santander de Titulizacion S.G.F.T., S.A NO NO 20161231 Se han modificado los estados S.01, S.02, S.03, S.05.1A, S.05.1B y S.05.1E debido a que no se habían actualizado correctamente los procedimientos de la nueva taxonomía 70628000.00 95922000.00 70628000.00 95922000.00 68990000.00 93200000.00 68167000.00 92578000.00 1325000.00 1463000.00 -502000.00 -841000.00 1638000.00 2722000.00 1638000.00 2722000.00 74453000.00 83407000.00 9131000.00 9604000.00 27289000.00 35229000.00 27237000.00 35208000.00 21680000.00 30479000.00 47000.00 87000.00 2000.00 4000.00 8867000.00 10883000.00 2000.00 31000.00 -3361000.00 -6276000.00 46000.00 16000.00 46000.00 16000.00 6000.00 5000.00 6000.00 5000.00 38033000.00 38574000.00 38033000.00 38574000.00 145081000.00 179329000.00 116830000.00 141361000.00 116830000.00 141361000.00 116830000.00 141361000.00 9920000.00 125288000.00 142200000.00 -8458000.00 -10759000.00 0.00 26613000.00 35246000.00 26588000.00 35229000.00 25830000.00 34518000.00 4769000.00 30479000.00 16912000.00 0.00 87000.00 136000.00 4062000.00 3903000.00 326000.00 326000.00 -351000.00 -351000.00 25000.00 25000.00 758000.00 711000.00 758000.00 711000.00 25000.00 17000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 183000.00 207000.00 22382000.00 22382000.00 -22565000.00 -22589000.00 17000.00 9000.00 1638000.00 2722000.00 1638000.00 2722000.00 145081000.00 179329000.00 200000.00 1172000.00 2362000.00 200000.00 1172000.00 2362000.00 -197000.00 -914000.00 -1446000.00 -197000.00 -913000.00 -1444000.00 -1000.00 -2000.00 80000.00 163000.00 -353000.00 83000.00 421000.00 563000.00 2426000.00 -360000.00 -272000.00 -42000.00 -156000.00 -81000.00 -2000.00 -8000.00 -8000.00 -29000.00 -117000.00 -53000.00 -11000.00 -31000.00 -20000.00 2468000.00 -204000.00 -191000.00 -18000.00 -70000.00 -72000.00 -6000.00 -24000.00 -24000.00 2542000.00 -50000.00 -110000.00 -95000.00 613000.00 3148000.00 -646000.00 613000.00 3148000.00 -646000.00 -466000.00 -884000.00 -483000.00 -2656000.00 -2325000.00 838000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00 -113000.00 461000.00 70000.00 337000.00 674000.00 196000.00 1116000.00 2432000.00 -170000.00 -804000.00 -1221000.00 279000.00 1380000.00 2189000.00 -206000.00 -1247000.00 -2674000.00 -29000.00 -108000.00 -52000.00 0.00 0.00 -17000.00 -70000.00 -70000.00 -17000.00 -70000.00 -70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -153000.00 -380000.00 -143000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -153000.00 -380000.00 -143000.00 0.00 -116000.00 -428000.00 -16864000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -115000.00 -427000.00 -10020000.00 3774000.00 12293000.00 46455000.00 0.00 17822000.00 0.00 993000.00 78000.00 3210000.00 1238000.00 322000.00 885000.00 253000.00 -4289000.00 -35630000.00 -57966000.00 -1000.00 -1000.00 -6844000.00 0.00 0.00 -6763000.00 0.00 -1000.00 -1000.00 -81000.00 -216000.00 -541000.00 -16403000.00 38249000.00 38574000.00 54977000.00 38033000.00 38033000.00 38574000.00 0.00 0.00 243000.00 -921000.00 1323000.00 243000.00 -921000.00 1323000.00 -80000.00 -163000.00 353000.00 -163000.00 1084000.00 -1676000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19 17.03 0.45 9.78 9.14 13.62 0.76 9.26 0.10 0.00 17.00 9000.00 2000.00 11000.00 2279000.00 2290000.00 12.00 13000.00 1000.00 14000.00 1218000.00 1232000.00 1.00 2000.00 38000.00 40000.00 854000.00 894000.00 1.00 64000.00 1000.00 65000.00 65000.00 34.00 8803000.00 319000.00 9122000.00 471000.00 9593000.00 65.00 8891000.00 3000.00 358000.00 9252000.00 4822000.00 14074000.00 17.00 9000.00 9000.00 2279000.00 2288000.00 2706000.00 2706000.00 84.55 12.00 13000.00 13000.00 1218000.00 1231000.00 4523000.00 4523000.00 27.22 1.00 2000.00 3000.00 37000.00 42000.00 854000.00 896000.00 2269000.00 2269000.00 39.49 1.00 64000.00 1000.00 65000.00 65000.00 71000.00 71000.00 91.55 0.00 32.00 8504000.00 311000.00 8815000.00 8815000.00 46847000.00 46245000.00 18.82 63.00 8592000.00 3000.00 349000.00 8944000.00 4351000.00 13295000.00 56416000.00 23.57 9737000.00 12818000.00 380492000.00 2360000.00 2368000.00 345526000.00 3280000.00 4392000.00 261820000.00 8035000.00 2827000.00 14992000.00 693600000.00 20732000.00 38499000.00 697994000.00 53068000.00 62334000.00 520568000.00 100039000.00 135403000.00 2900000000.00 10.42 2.00 9.00 11.93 8.97 1.00 203.00 28045000.00 225.00 48951000.00 13538.00 2354082000.00 153.00 18512000.00 142.00 17580000.00 200.00 70644000.00 144.00 16405000.00 175.00 22983000.00 205.00 53211000.00 151.00 21224000.00 153.00 21394000.00 186.00 59236000.00 64.00 11361000.00 92.00 15699000.00 113.00 31753000.00 15.00 2268000.00 25.00 4095000.00 87.00 26939000.00 1.00 178000.00 63.00 14442000.00 1.00 206000.00 1.00 206000.00 350.00 289693000.00 731.00 98021000.00 814.00 131086000.00 14742.00 2900000000.00 64.78 67.56 83.61 0.79 1.20 2.00 8.25 8.25 8.00 0.00 0.00 0.12 115.00 11961000.00 139.00 14465000.00 1764.00 366629000.00 23.00 1837000.00 28.00 2133000.00 883.00 70014000.00 16.00 1161000.00 18.00 1307000.00 312.00 42979000.00 14.00 4383000.00 17.00 5271000.00 294.00 64564000.00 53.00 5520000.00 69.00 21821000.00 1312.00 243908000.00 47.00 5277000.00 52.00 4198000.00 553.00 51696000.00 68.00 5343000.00 77.00 6695000.00 1188.00 100685000.00 44.00 3395000.00 50.00 4439000.00 800.00 85604000.00 88.00 12386000.00 99.00 13619000.00 2076.00 416146000.00 2.00 163000.00 2.00 13000.00 7.00 296000.00 22.00 9871000.00 22.00 4370000.00 369.00 49824000.00 38.00 3201000.00 40.00 3745000.00 668.00 72450000.00 85.00 13678000.00 102.00 27612000.00 1837.00 786885000.00 6.00 441000.00 6.00 83000.00 25.00 1942000.00 21.00 1817000.00 24.00 2269000.00 378.00 61201000.00 9.00 1466000.00 11.00 1979000.00 216.00 45075000.00 3.00 209000.00 7.00 305000.00 151.00 31094000.00 58.00 7688000.00 66.00 8618000.00 1172.00 188167000.00 56.00 10242000.00 67.00 12461000.00 737.00 220841000.00 768.00 100039000.00 896.00 135403000.00 14742.00 2900000000.00 768.00 100039000.00 896.00 135403000.00 14742.00 2900000000.00 22.85 29.64 9.79 8.32 111 10.94 5020 28.15 70 ES0338058060 BONOS SERIE F 537.00 100000.00 53700000.00 537.00 100000.00 53700000.00 537.00 100000.00 53700000.00 ES0338058052 BONOS SERIE E 290.00 100000.00 29000000.00 290.00 100000.00 29000000.00 290.00 100000.00 29000000.00 ES0338058045 BONOS SERIE D 595.00 100000.00 59500000.00 595.00 100000.00 59500000.00 595.00 100000.00 59500000.00 ES0338058037 BONOS SERIE C 623.00 8000.00 4769000.00 623.00 65000.00 40399000.00 623.00 100000.00 62300000.00 ES0338058029 BONOS SERIE B 841.00 841.00 841.00 100000.00 84100000.00 ES0338058011 BONOS SERIE A2 13650.00 13650.00 13650.00 100000.00 1365000000.00 ES0338058033 BONOS SERIE A1 13001.00 13001.00 13001.00 100000.00 1300100000.00 29537.00 146969000.00 29537.00 182599000.00 29537.00 2953700000.00 ES0338058060 BONOS SERIE F S E3M 0.50 0.19 12000.00 4062000.00 S 53700000.00 57774000.00 -8458000.00 ES0338058052 BONOS SERIE E S E3M 2.10 1.79 59000.00 S 29000000.00 29059000.00 ES0338058045 BONOS SERIE D S E3M 0.55 0.24 16000.00 S 59500000.00 59516000.00 ES0338058037 BONOS SERIE C NS E3M 0.32 0.01 S 4769000.00 4769000.00 ES0338058029 BONOS SERIE B NS E3M 0.22 0.00 ES0338058011 BONOS SERIE A2 NS E3M 0.16 0.00 ES0338058033 BONOS SERIE A1 NS E3M 0.50 0.00 87000.00 4062000.00 146969000.00 0.00 151118000.00 -8458000.00 0.51 0.69 1.00 ES0338058060 BONOS SERIE F ES0338058052 BONOS SERIE E 132000.00 150328000.00 427000.00 150196000.00 ES0338058045 BONOS SERIE D 38000.00 56612000.00 168000.00 56574000.00 ES0338058029 BONOS SERIE B 84100000.00 8524000.00 84100000.00 8524000.00 ES0338058011 BONOS SERIE A2 1365000000.00 14205000.00 1365000000.00 14205000.00 ES0338058033 BONOS SERIE A1 1300100000.00 12576000.00 1300100000.00 12576000.00 ES0338058037 BONOS SERIE C 4289000.00 57531000.00 0.00 29869000.00 31341000.00 53242000.00 39000.00 29869000.00 4289000.00 2806731000.00 170000.00 272114000.00 31341000.00 2802442000.00 634000.00 271944000.00 ES0338058060 BONOS SERIE F 20141028 SYP D D CCC ES0338058052 BONOS SERIE E 20141028 SYP B- B- BB+ ES0338058045 BONOS SERIE D 20151027 SYP BBB+ BBB+ BBB+ ES0338058037 BONOS SERIE C 20151027 SYP AA- AA- A ES0338058029 BONOS SERIE B 20141028 SYP - - AA ES0338058011 BONOS SERIE A2 20130113 SYP - - AAA ES0338058033 BONOS SERIE A1 20130113 SYP - - AAA ES0338058060 BONOS SERIE F 20141006 MDY C C Ca ES0338058052 BONOS SERIE E 20161021 MDY Ba1 B1 Ba1 ES0338058045 BONOS SERIE D 20161021 MDY Aa2 A3 Baa3 ES0338058037 BONOS SERIE C 20141006 MDY Aa2 Aa2 A2 ES0338058029 BONOS SERIE B 20141006 MDY - - Aa2 ES0338058011 BONOS SERIE A2 20130423 MDY - - Aaa ES0338058033 BONOS SERIE A1 20130423 MDY - - Aaa ES0338058060 BONOS SERIE F 20131111 FCH C C CCC- ES0338058052 BONOS SERIE E 20161029 FCH BB B BB- ES0338058045 BONOS SERIE D 20161029 FCH BBB BB+ BBB ES0338058037 BONOS SERIE C 20150429 FCH AA+ AA+ A ES0338058029 BONOS SERIE B 20140430 FCH - - AA ES0338058011 BONOS SERIE A2 20120608 FCH - - AAA ES0338058033 BONOS SERIE A1 20120608 FCH - - AAA 9737000.00 12818000.00 380492000.00 2360000.00 2368000.00 345526000.00 3280000.00 4392000.00 261820000.00 8035000.00 2827000.00 14992000.00 693600000.00 20732000.00 38499000.00 697994000.00 99998000.00 109530000.00 574268000.00 146969000.00 182599000.00 2953700000.00 10.42 2.00 9.00 35739000.00 34521000.00 53700000.00 53700000.00 53700000.00 26100000.00 24.32 18.91 1.82 SANTANDER UK SANTANDER UK SANTANDER A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp A-1 cp / P-1 cp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S S S 3.16 22.12 90.23 1685.00 2738.00 3.00 90.00 606000.00 432000.00 0.61 0.36 0.60 606000.00 432000.00 0.61 0.36 Definiciones 12.00 8917000.00 8911000.00 8.91 7.32 9.66 20655000.00 21340000.00 20.65 17.54 22.43 29572000.00 30251000.00 29.56 24.86 32.09 Definiciones SANTANDER DE TITULIZACIÓN 90000.00 365 0.020 17500.00 TRIMESTRAL S SANTANDER 6000.00 TRIMESTRAL SANTANDER 2350.00 TRIMESTRAL N S SANTANDER MODULO ADICIONAL 20160201 20160501 20160801 20161101 35751865.67 34803520.31 34101316.72 34520749.78 4391253.64 19041029.58 6872921.02 7320636.67 -17500.00 -17605.23 -31375.17 -40560.48 72583.52 16740.64 3988.66 39718.22 -35738879.45 -35751865.67 -34803520.31 -34101316.72 -4459323.38 -18091819.63 -6143330.92 -7739227.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00