Semana del 08/04/2024 al 14/04/2024

Modificaciones
EmisorISINNombre del valorSaldoFecha emisiónFecha amortizaciónInterésNominal / VMNMoneda
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION ES0305752018 PENINSULA/VAR BTA 20991231 C214.100.000,0016/11/202331/12/2099 100.000,00EUR
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION ES0305752018 PENINSULA/VAR BTA 20991231 C212.300.000,0024/11/202331/12/2099 100.000,00EUR
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION ES0305752018 PENINSULA/VAR BTA 20991231 C25.900.000,0001/12/202331/12/2099 100.000,00EUR
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION ES0305752018 PENINSULA/VAR BTA 20991231 C211.700.000,0020/03/202431/12/2099 100.000,00EUR
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION ES0305789002 RURAL HIP XX/VAR BTH 20620925 A741.000.000,0018/04/202425/09/2062 100.000,00EUR
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION ES0305789010 RURAL HIP XX/VAR BTH 20620925 B69.000.000,0018/04/202425/09/2062 100.000,00EUR
DACE, FONDO DE TITULIZACION ES0305793004 DACE/CUPCER BTA 20441223 1100.000,0023/02/202423/12/2044 100.000,00USD
DACE, FONDO DE TITULIZACION ES0305793012 DACE/CUPCER BTA 20441223 2100.000,0023/02/202423/12/2044 100.000,00USD
DACE, FONDO DE TITULIZACION ES0305793020 DACE/CUPCER BTA 20441223 32.000.000,0023/02/202423/12/2044 100.000,00EUR
DACE, FONDO DE TITULIZACION ES0305793038 DACE/CUPCER BTA 20441223 4100.000,0023/02/202423/12/2044 100.000,00USD
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. ES0371743024 PRS/1.00 BOSUBDCONV 2029041099.999.900,0010/04/202410/04/20291,0000370,00EUR