«12» Página 1 de 2 3 últimos días 27/03/2024 20:13 ABN AMRO FUNDS Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308036 27/03/2024 20:13 BNP PARIBAS EASY Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308035 27/03/2024 17:45 SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI Información sobre dividendos Reparto de dividendo a las clases AR y BR de participaciones Número de registro: 308034 27/03/2024 11:30 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría Número de registro: 308033 27/03/2024 11:29 BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Incidencias en Valor Liquidativo Incidencia en el cálculo del valor liquidativo de BlackRock Global Absolute Return Bond Fund entre el 9 de noviembre y el 6 de diciembre de 2023. Número de registro: 308032 27/03/2024 11:28 LIBERTY EURO RENTA, FI Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría Número de registro: 308031 27/03/2024 09:27 KBI FUNDS ICAV Otros hechos relevantes introducción del swing pricing en lugar de la actual tasa anti-dilución a partir de abril 2024. Número de registro: 308030 26/03/2024 20:03 CANDRIAM SUSTAINABLE Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308029 26/03/2024 16:08 BANKINTER INDICE GLOBAL, FI Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5% Se comunica un endeudamiento superior al 5% del patrimonio del fondo. Número de registro: 308028 26/03/2024 16:07 BANKINTER INDICE GLOBAL, FI Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reembolsos superiores al 20% del patrimonio. Número de registro: 308027 Página 1 de 2 «12»